4R Sistemas
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO ‑ GERAL ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2016
Página:
1
/
3
Receita/
Plano Contábil
Descrição
Ficha
RECEITA
ARRECADAÇÃO
COMPARATIVO
Orçada
Prevista
Anterior
No Mês
TOTAL
(Arrec. ‑ Orc.)
(Arrec. ‑ Prog.)
Fte. Rec.

1000.00.00.00
RECEITAS CORRENTES
 14.827.000,00
 12.350.891,00
 24.358.097,29
 1.425.420,31
 25.783.517,60
 10.956.517,60
 13.432.626,60
1200.00.00.00
  RECEITAS DE CONTRIBUICOES
 5.475.000,00
 4.560.675,00
 4.567.705,28
 509.737,55
 5.077.442,83
‑397.557,17
 516.767,83
1210.00.00.00
    CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
 5.475.000,00
 4.560.675,00
 4.567.705,28
 509.737,55
 5.077.442,83
‑397.557,17
 516.767,83
1210.29.00.00
        CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
 5.475.000,00
 4.560.675,00
 4.567.705,28
 509.737,55
 5.077.442,83
‑397.557,17
 516.767,83
1210.29.07.00
          CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO ‑ PESSOAL CIVIL
 5.455.000,00
 4.544.015,00
 4.538.526,05
 506.967,35
 5.045.493,40
‑409.506,60
 501.478,40
 1 
1210.29.07.01
            CONTR. DE SERVIDOR ATIVO ‑ PREFEITURA
 4.900.000,00
 4.081.700,00
 4.165.973,01
 468.346,94
 4.634.319,95
‑265.680,05
 552.619,95
4   
 2 
1210.29.07.02
            CONTR. DE SERVIDOR ATIVO ‑ CÂMARA
 75.000,00
 62.475,00
 52.932,78
 6.662,51
 59.595,29
‑15.404,71
‑2.879,71
4   
 3 
1210.29.07.03
            CONTR. DE SERVIDOR ATIVO ‑ SAAE
 430.000,00
 358.190,00
 299.847,48
 29.752,29
 329.599,77
‑100.400,23
‑28.590,23
4   
 4 
1210.29.07.04
            CONTR. DE SERVIDOR ATIVO ‑ PORTOPREV
 46.000,00
 38.318,00
 19.772,78
 2.205,61
 21.978,39
‑24.021,61
‑16.339,61
4   
 5 
1210.29.07.05
            CONTR. DE SERVIDOR ATIVO ‑ AFASTADOS
 2.000,00
 1.666,00
 0,00
 0,00
 0,00
‑2.000,00
‑1.666,00
4   
 6 
1210.29.07.06
            CONTR. DE SERVIDOR ATIVO ‑ LICENCIADOS
 2.000,00
 1.666,00
 0,00
 0,00
 0,00
‑2.000,00
‑1.666,00
4   
 7 
1210.29.09.00
          CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO
 15.000,00
 12.495,00
 25.141,89
 2.372,61
 27.514,50
 12.514,50
 15.019,50
4   
 8 
1210.29.11.00
          CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTAS
 5.000,00
 4.165,00
 4.037,34
 397,59
 4.434,93
‑565,07
 269,93
4   
1300.00.00.00
  RECEITA PATRIMONIAL
 9.200.000,00
 7.663.600,00
 19.369.515,95
 876.185,00
 20.245.700,95
 11.045.700,95
 12.582.100,95
1320.00.00.00
    RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS
 9.200.000,00
 7.663.600,00
 19.369.515,95
 876.185,00
 20.245.700,95
 11.045.700,95
 12.582.100,95
1328.00.00.00
      REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE
 9.200.000,00
 7.663.600,00
 19.369.515,95
 876.185,00
 20.245.700,95
 11.045.700,95
 12.582.100,95
 9 
1328.10.00.00
        REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE
 9.200.000,00
 7.663.600,00
 19.369.515,95
 876.185,00
 20.245.700,95
 11.045.700,95
 12.582.100,95
4   
1900.00.00.00
  OUTRAS RECEITAS CORRENTES
 152.000,00
 126.616,00
 420.876,06
 39.497,76
 460.373,82
 308.373,82
 333.757,82
1920.00.00.00
    INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
 152.000,00
 126.616,00
 359.808,13
 29.679,64
 389.487,77
 237.487,77
 262.871,77
1922.00.00.00
      RESTITUIÇÕES
 152.000,00
 126.616,00
 359.808,13
 29.679,64
 389.487,77
 237.487,77
 262.871,77
1922.10.00.00
        COMPENSAÇÕES FIN. ENTRE REGIME GERAL  E OS RPPS
 150.000,00
 124.950,00
 358.954,93
 29.679,64
 388.634,57
 238.634,57
 263.684,57
 10 
1922.10.01.00
          COMPENSAÇÕES FIN. ENTRE REGIME GERAL  E OS RPPS
 150.000,00
 124.950,00
 358.954,93
 29.679,64
 388.634,57
 238.634,57
 263.684,57
4   
1922.99.00.00
        OUTRAS RESTITUIÇÕES
 2.000,00
 1.666,00
 853,20
 0,00
 853,20
‑1.146,80
‑812,80
1922.99.99.00
          OUTRAS RESTITUIÇÕES
 2.000,00
 1.666,00
 853,20
 0,00
 853,20
‑1.146,80
‑812,80
4   
 11 
1922.99.99.03
            OUTRAS RESTITUIÇÕES ‑ PORTOPREV
 2.000,00
 1.666,00
 853,20
 0,00
 853,20
‑1.146,80
‑812,80
4   
1990.00.00.00
    OUTRAS MULTAS
 0,00
 0,00
 61.067,93
 9.818,12
 70.886,05
 70.886,05
 70.886,05
4   
1990.99.00.00
        MULTAS E JUROS DA TX ADM
 0,00
 0,00
 61.067,93
 9.818,12
 70.886,05
 70.886,05
 70.886,05
4   
1990.99.56.00
          ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OUTRAS RECEITAS
 0,00
 0,00
 61.067,93
 9.818,12
 70.886,05
 70.886,05
 70.886,05
4   
 20 
1990.99.56.01
            ATUALIZAÇÃO MON. SOBRE CONTRIB. REPASSADA A MENOR
 0,00
 0,00
 43.475,18
 7.853,87
 51.329,05
 51.329,05
 51.329,05
4   
 21 
1990.99.56.02
            ATUALIZAÇÃO MON. EXCESSO TX ADM
 0,00
 0,00
 17.592,75
 1.964,25
 19.557,00
 19.557,00
 19.557,00
4   
7000.00.00.00
RECEITAS CORRENTES ‑ INTRA‑ORÇAMENTÁRIAS
 13.173.000,00
 10.973.109,00
 11.888.519,81
 1.361.428,23
 13.249.948,04
 76.948,04
 2.276.839,04
7200.00.00.00
  RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ‑ INTRA‑ORÇAMENTÁRIAS
 13.173.000,00
 10.973.109,00
 11.816.537,90
 1.353.430,24
 13.169.968,14
‑3.031,86
 2.196.859,14
7210.00.00.00
    CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ‑ INTRA‑ORÇAMENTÁRIAS
 13.173.000,00
 10.973.109,00
 11.816.537,90
 1.353.430,24
 13.169.968,14
‑3.031,86
 2.196.859,14
7210.29.00.00
        CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
 13.173.000,00
 10.973.109,00
 11.816.537,90
 1.353.430,24
 13.169.968,14
‑3.031,86
 2.196.859,14

4R Sistemas
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO ‑ GERAL ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2016
Página:
2
/
3
Receita/
Plano Contábil
Descrição
Ficha
RECEITA
ARRECADAÇÃO
COMPARATIVO
Orçada
Prevista
Anterior
No Mês
TOTAL
(Arrec. ‑ Orc.)
(Arrec. ‑ Prog.)
Fte. Rec.

7210.29.01.00
          CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO ‑ INTRAORÇ.
 7.600.000,00
 6.330.800,00
 6.820.555,74
 786.743,40
 7.607.299,14
 7.299,14
 1.276.499,14
 12 
7210.29.01.01
            CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA ‑ PREFEITURA
 6.800.000,00
 5.664.400,00
 6.264.371,05
 722.106,41
 6.986.477,46
 186.477,46
 1.322.077,46
4   
 13 
7210.29.01.02
            CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA ‑ CÂMARA
 110.000,00
 91.630,00
 73.844,90
 9.817,14
 83.662,04
‑26.337,96
‑7.967,96
4   
 14 
7210.29.01.03
            CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA ‑ SAAE
 620.000,00
 516.460,00
 448.264,87
 51.419,19
 499.684,06
‑120.315,94
‑16.775,94
4   
 15 
7210.29.01.04
            CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA ‑ PORTOPREV
 70.000,00
 58.310,00
 34.074,92
 3.400,66
 37.475,58
‑32.524,42
‑20.834,42
4   
7210.29.13.00
          CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ
 5.573.000,00
 4.642.309,00
 4.708.169,09
 534.707,61
 5.242.876,70
‑330.123,30
 600.567,70
 16 
7210.29.13.01
            CONTRIB PREVD P/ AMORT DO DÉFI ATUARIAL ‑ PREF
 5.000.000,00
 4.165.000,00
 4.325.954,44
 490.061,11
 4.816.015,55
‑183.984,45
 651.015,55
4   
 17 
7210.29.13.02
            CONTRIB PREVD P/ AMORT DO DÉFI ATUARIAL ‑ CAMARA
 75.000,00
 62.475,00
 52.430,94
 6.367,23
 58.798,17
‑16.201,83
‑3.676,83
4   
 18 
7210.29.13.03
            CONTRIB PREVD P/ AMORT DO DÉFI ATUARIAL ‑ SAAE
 450.000,00
 374.850,00
 309.623,51
 35.971,39
 345.594,90
‑104.405,10
‑29.255,10
4   
 19 
7210.29.13.04
            CONTRIB PREVD P/ AMORT DO DÉFI ATUARIAL ‑ PORTO P
 48.000,00
 39.984,00
 20.160,20
 2.307,88
 22.468,08
‑25.531,92
‑17.515,92
4   
7210.29.91.00
          CONT. PATRON DE SERV. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
 0,00
 0,00
 287.813,07
 31.979,23
 319.792,30
 319.792,30
 319.792,30
4   
 22 
7210.29.91.01
            ACORDO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES ATRASADAS
 0,00
 0,00
 287.813,07
 31.979,23
 319.792,30
 319.792,30
 319.792,30
4   
7900.00.00.00
  OUTRAS RECEITAS CORRENTES‑ INTRA‑ORÇAMENTÁRIAS
 0,00
 0,00
 71.981,91
 7.997,99
 79.979,90
 79.979,90
 79.979,90
4   
7990.00.00.00
    RECEITAS CORRENTES DIVERSAS ‑ INTRA‑ORÇAMENTÁRIAS
 0,00
 0,00
 71.981,91
 7.997,99
 79.979,90
 79.979,90
 79.979,90
4   
7990.99.00.00
        OUTRAS RECEITAS ‑ INTRA‑ORÇAMENTÁRIAS
 0,00
 0,00
 71.981,91
 7.997,99
 79.979,90
 79.979,90
 79.979,90
4   
7990.99.99.00
          OUTRAS RECEITAS
 0,00
 0,00
 71.981,91
 7.997,99
 79.979,90
 79.979,90
 79.979,90
4   
 23 
7990.99.99.01
            INDENIZAÇÃO DO EXCEDIDO DA TX DE ADMINISTRAÇÃO
 0,00
 0,00
 71.981,91
 7.997,99
 79.979,90
 79.979,90
 79.979,90
4   
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
 28.000.000,00
 23.324.000,00
 36.246.617,10
 2.786.848,54
 39.033.465,64
 11.033.465,64
 15.709.465,64
 5304 
218810104
IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS
 757,21
 103,60
 860,81
 860,81
 860,81
1   
 5306 
218810199
MENSALIDADE SINDICAL
 18.477,55
 2.094,29
 20.571,84
 20.571,84
 20.571,84
1   
 5307 
218810199
MENSALIDADE ASPMPF
 20.432,00
 2.440,00
 22.872,00
 22.872,00
 22.872,00
1   
 5308 
218810110
PENSAO ALIMENTICIA
 38.688,10
 5.543,68
 44.231,78
 44.231,78
 44.231,78
1   
 5309 
218810199
SINDICATO CONVENIOS
 2.811,75
 272,00
 3.083,75
 3.083,75
 3.083,75
1   
 5310 
218810199
ASPMPF CONVÊNIOS
 257.203,59
 36.744,41
 293.948,00
 293.948,00
 293.948,00
1   
 5311 
218810199
CONVENIO CEF
 263.506,34
 32.395,54
 295.901,88
 295.901,88
 295.901,88
1   
 5313 
218810104
IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV
 208.182,40
 25.955,64
 234.138,04
 234.138,04
 234.138,04
1   
 5322 
218810108
DESCONTO ISS
 30,90
 3,62
 34,52
 34,52
 34,52
1   
 5323 
218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV
 19.772,78
 2.205,61
 21.978,39
 21.978,39
 21.978,39
1   
 5325 
218810199
CONVENIO B.BRASIL
 199.447,17
 23.539,33
 222.986,50
 222.986,50
 222.986,50
1   
 5328 
218810199
SOROVALE AD. BENEF. LTDA
 158.693,94
 18.717,87
 177.411,81
 177.411,81
 177.411,81
1   
 5330 
218810113
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
 462,79
 0,00
 462,79
 462,79
 462,79
1   
 5331 
218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS
 25.141,89
 2.372,61
 27.514,50
 27.514,50
 27.514,50
1   
 5332 
218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES
 4.037,34
 397,59
 4.434,93
 4.434,93
 4.434,93
1   
 5334 
218810113
MENSALIDADE SIPROEM
 1.770,00
 225,00
 1.995,00
 1.995,00
 1.995,00
1   
 5335 
218810199
SIPROEM CONVÊNIOS
 33.607,81
 5.660,60
 39.268,41
 39.268,41
 39.268,41
1   
 5336 
218810199
CONVENIO BANCO ALFA S.A.
 8.581,81
 2.096,14
 10.677,95
 10.677,95
 10.677,95
1   
 5807 
113812600
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ‑ INATIVOS
 527.799,37
 68.399,99
 596.199,36
 596.199,36
 596.199,36
1   
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO
 1.789.404,74
 229.167,52
 2.018.572,26
TOTAL DA RECEITA
 38.036.021,84
 3.016.016,06
 41.052.037,90

4R Sistemas
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO ‑ GERAL ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2016
Página:
3
/
3
Receita/
Plano Contábil
Descrição
Ficha
RECEITA
ARRECADAÇÃO
COMPARATIVO
Orçada
Prevista
Anterior
No Mês
TOTAL
(Arrec. ‑ Orc.)
(Arrec. ‑ Prog.)
Fte. Rec.

SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
Contas RPPS
 94.840.859,30
TOTAL FINANCEIRO
 94.840.859,30
TOTAL DO BALANCETE
 135.892.897,20

CLAUDIANA APARECIDA DE SOUZA
CONTADORA
CRC 1SP227946‑O‑7

VITOR HUGO ANTONIO BOVICE
DIRETOR DO PORTOPREV
 CPF 336.304.568‑98
PORTO FELIZ, 20 de Janeiro de 2017.