4R Sistemas
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2017
Página:
1
/
3
Receita/
Plano Contábil
Descrição
Ficha
RECEITA
ARRECADAÇÃO
COMPARATIVO
Orçada
Prevista
Anterior
No Mês
TOTAL
(Arrec. ‑ Orc.)
(Arrec. ‑ Prog.)
Fte. Rec.

1000.00.00.00
RECEITAS CORRENTES
 28.000.000,00
 16.326.800,00
 11.474.543,36
 5.459.611,50
 16.934.154,86
‑11.065.845,14
 607.354,86
1200.00.00.00
  RECEITAS DE CONTRIBUICOES
 6.525.000,00
 3.804.727,50
 3.470.142,87
 500.282,21
 3.970.425,08
‑2.554.574,92
 165.697,58
1210.00.00.00
    CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
 6.525.000,00
 3.804.727,50
 3.470.142,87
 500.282,21
 3.970.425,08
‑2.554.574,92
 165.697,58
1210.29.00.00
        CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
 6.525.000,00
 3.804.727,50
 3.470.142,87
 500.282,21
 3.970.425,08
‑2.554.574,92
 165.697,58
1210.29.07.00
          CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO ‑ PESSOAL CIVIL
 6.495.000,00
 3.787.234,50
 3.449.934,58
 496.816,31
 3.946.750,89
‑2.548.249,11
 159.516,39
 1 
1210.29.07.01
            CONTR. DE SERVIDOR ATIVO ‑ PREFEITURA
 5.950.000,00
 3.469.445,00
 3.206.324,02
 454.747,94
 3.661.071,96
‑2.288.928,04
 191.626,96
4   
 2 
1210.29.07.02
            CONTR. DE SERVIDOR ATIVO ‑ CÂMARA
 75.000,00
 43.732,50
 30.304,06
 6.832,75
 37.136,81
‑37.863,19
‑6.595,69
4   
 3 
1210.29.07.03
            CONTR. DE SERVIDOR ATIVO ‑ SAAE
 440.000,00
 256.564,00
 200.000,02
 33.031,36
 233.031,38
‑206.968,62
‑23.532,62
4   
 4 
1210.29.07.04
            CONTR. DE SERVIDOR ATIVO ‑ PORTOPREV
 30.000,00
 17.493,00
 13.306,48
 2.204,26
 15.510,74
‑14.489,26
‑1.982,26
4   
 7 
1210.29.09.00
          CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO
 25.000,00
 14.577,50
 17.851,19
 3.105,88
 20.957,07
‑4.042,93
 6.379,57
4   
 8 
1210.29.11.00
          CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTAS
 5.000,00
 2.915,50
 2.357,10
 360,02
 2.717,12
‑2.282,88
‑198,38
4   
1300.00.00.00
  RECEITA PATRIMONIAL
 21.045.000,00
 12.271.339,50
 7.487.049,99
 4.905.846,00
 12.392.895,99
‑8.652.104,01
 121.556,49
1320.00.00.00
    RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS
 21.045.000,00
 12.271.339,50
 7.487.049,99
 4.905.846,00
 12.392.895,99
‑8.652.104,01
 121.556,49
1328.00.00.00
      REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE
 21.045.000,00
 12.271.339,50
 7.487.049,99
 4.905.846,00
 12.392.895,99
‑8.652.104,01
 121.556,49
 9 
1328.10.00.00
        REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE
 21.045.000,00
 12.271.339,50
 7.487.049,99
 4.905.846,00
 12.392.895,99
‑8.652.104,01
 121.556,49
4   
1900.00.00.00
  OUTRAS RECEITAS CORRENTES
 430.000,00
 250.733,00
 517.350,50
 53.483,29
 570.833,79
 140.833,79
 320.100,79
1910.00.00.00
    MULTAS E JUROS DE MORA
 0,00
 0,00
 1.289,84
 0,00
 1.289,84
 1.289,84
 1.289,84
1912.00.00.00
      MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES
 0,00
 0,00
 1.289,84
 0,00
 1.289,84
 1.289,84
 1.289,84
1912.29.00.00
        MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONT. PARA RPPS
 0,00
 0,00
 1.289,84
 0,00
 1.289,84
 1.289,84
 1.289,84
 26 
1912.29.01.00
          MULTAS E JUROS DE MORA CONT. PATRONAL PARA O RPPS
 0,00
 0,00
 1.289,84
 0,00
 1.289,84
 1.289,84
 1.289,84
4   
1920.00.00.00
    INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
 355.000,00
 207.000,50
 430.862,22
 36.027,24
 466.889,46
 111.889,46
 259.888,96
1922.00.00.00
      RESTITUIÇÕES
 355.000,00
 207.000,50
 430.862,22
 36.027,24
 466.889,46
 111.889,46
 259.888,96
1922.10.00.00
        COMPENSAÇÕES FIN. ENTRE REGIME GERAL  E OS RPPS
 350.000,00
 204.085,00
 430.434,80
 36.027,24
 466.462,04
 116.462,04
 262.377,04
 10 
1922.10.01.00
          COMPENSAÇÕES FIN. ENTRE REGIME GERAL  E OS RPPS
 350.000,00
 204.085,00
 430.434,80
 36.027,24
 466.462,04
 116.462,04
 262.377,04
4   
1922.99.00.00
        OUTRAS RESTITUIÇÕES
 5.000,00
 2.915,50
 427,42
 0,00
 427,42
‑4.572,58
‑2.488,08
1922.99.99.00
          OUTRAS RESTITUIÇÕES
 5.000,00
 2.915,50
 427,42
 0,00
 427,42
‑4.572,58
‑2.488,08
 11 
1922.99.99.03
            OUTRAS RESTITUIÇÕES ‑ PORTOPREV
 5.000,00
 2.915,50
 427,42
 0,00
 427,42
‑4.572,58
‑2.488,08
4   
1990.00.00.00
    RECEITAS CORRENTES DIVERSAS
 75.000,00
 43.732,50
 85.198,44
 17.456,05
 102.654,49
 27.654,49
 58.921,99
1990.99.00.00
        OUTRAS RECEITAS
 75.000,00
 43.732,50
 85.198,44
 17.456,05
 102.654,49
 27.654,49
 58.921,99
1990.99.56.00
          ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OUTRAS RECEITAS
 75.000,00
 43.732,50
 85.198,44
 17.456,05
 102.654,49
 27.654,49
 58.921,99
 12 
1990.99.56.01
            ATUALIZAÇÃO MON. SOBRE CONTRIB. REPASSADA A MENOR
 60.000,00
 34.986,00
 62.818,93
 11.931,41
 74.750,34
 14.750,34
 39.764,34
4   
 13 
1990.99.56.02
            ATUALIZAÇÃO MON. EXCESSO TX ADM.
 15.000,00
 8.746,50
 15.710,99
 2.984,04
 18.695,03
 3.695,03
 9.948,53
4   
 24 
1990.99.56.03
            ATUALIZAÇÃO MON. CONTRIB. REPAS. MENOR 2016
 0,00
 0,00
 6.668,52
 2.540,60
 9.209,12
 9.209,12
 9.209,12
4   
7000.00.00.00
RECEITAS CORRENTES ‑ INTRA‑ORÇAMENTÁRIAS
 17.000.000,00
 9.912.700,00
 7.287.495,86
 1.362.674,78
 8.650.170,64
‑8.349.829,36
‑1.262.529,36

4R Sistemas
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2017
Página:
2
/
3
Receita/
Plano Contábil
Descrição
Ficha
RECEITA
ARRECADAÇÃO
COMPARATIVO
Orçada
Prevista
Anterior
No Mês
TOTAL
(Arrec. ‑ Orc.)
(Arrec. ‑ Prog.)
Fte. Rec.

7200.00.00.00
  RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ‑ INTRA‑ORÇAMENTÁRIAS
 16.904.000,00
 9.856.722,40
 7.239.507,92
 1.354.676,79
 8.594.184,71
‑8.309.815,29
‑1.262.537,69
7210.00.00.00
    CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ‑ INTRA‑ORÇAMENTÁRIAS
 16.904.000,00
 9.856.722,40
 7.239.507,92
 1.354.676,79
 8.594.184,71
‑8.309.815,29
‑1.262.537,69
7210.29.00.00
        CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
 16.904.000,00
 9.856.722,40
 7.239.507,92
 1.354.676,79
 8.594.184,71
‑8.309.815,29
‑1.262.537,69
7210.29.01.00
          CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO ‑ INTRAORÇ.
 9.785.000,00
 5.705.633,50
 4.196.007,62
 767.808,23
 4.963.815,85
‑4.821.184,15
‑741.817,65
 14 
7210.29.01.01
            CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA ‑ PREFEITURA
 9.000.000,00
 5.247.900,00
 3.832.325,17
 702.792,58
 4.535.117,75
‑4.464.882,25
‑712.782,25
4   
 15 
7210.29.01.02
            CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA ‑ CÂMARA
 95.000,00
 55.394,50
 46.746,95
 10.559,72
 57.306,67
‑37.693,33
 1.912,17
4   
 16 
7210.29.01.03
            CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA ‑ SAAE
 640.000,00
 373.184,00
 296.402,98
 51.049,34
 347.452,32
‑292.547,68
‑25.731,68
4   
 17 
7210.29.01.04
            CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA ‑ PORTOPREV
 50.000,00
 29.155,00
 20.532,52
 3.406,59
 23.939,11
‑26.060,89
‑5.215,89
4   
7210.29.13.00
          CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ
 6.735.000,00
 3.927.178,50
 2.676.430,82
 519.850,51
 3.196.281,33
‑3.538.718,67
‑730.897,17
 18 
7210.29.13.01
            CONTRIB PREVD P/ AMORT DO DÉFI ATUARIAL ‑ PREF
 6.200.000,00
 3.615.220,00
 2.409.316,59
 475.831,60
 2.885.148,19
‑3.314.851,81
‑730.071,81
4   
 19 
7210.29.13.02
            CONTRIB PREVD P/ AMORT DO DÉFI ATUARIAL ‑ CAMARA
 70.000,00
 40.817,00
 31.709,40
 7.149,60
 38.859,00
‑31.141,00
‑1.958,00
4   
 20 
7210.29.13.03
            CONTRIB PREVD P/ AMORT DO DÉFI ATUARIAL ‑ SAAE
 440.000,00
 256.564,00
 221.481,35
 34.562,85
 256.044,20
‑183.955,80
‑519,80
4   
 21 
7210.29.13.04
            CONTRIB PREVD P/ AMORT DO DÉFI ATUARIAL ‑ PORTO P
 25.000,00
 14.577,50
 13.923,48
 2.306,46
 16.229,94
‑8.770,06
 1.652,44
4   
7210.29.91.00
          CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL ‑ IN
 384.000,00
 223.910,40
 367.069,48
 67.018,05
 434.087,53
 50.087,53
 210.177,13
 22 
7210.29.91.01
            ACORDO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES ATRASADAS
 384.000,00
 223.910,40
 191.875,38
 31.979,23
 223.854,61
‑160.145,39
‑55,79
4   
 25 
7210.29.91.02
            ACORDO DE PARC. CONTRIB. ATRASADA 2016
 0,00
 0,00
 175.194,10
 35.038,82
 210.232,92
 210.232,92
 210.232,92
4   
7900.00.00.00
  OUTRAS RECEITAS CORRENTES ‑ INTRA‑ORÇAMENTÁRIAS
 96.000,00
 55.977,60
 47.987,94
 7.997,99
 55.985,93
‑40.014,07
 8,33
7990.00.00.00
    RECEITAS CORRENTES DIVERSAS ‑ INTRA‑ORÇAMENTÁRIAS
 96.000,00
 55.977,60
 47.987,94
 7.997,99
 55.985,93
‑40.014,07
 8,33
7990.99.00.00
        OUTRAS RECEITAS ‑ INTRA‑ORÇAMENTÁRIAS
 96.000,00
 55.977,60
 47.987,94
 7.997,99
 55.985,93
‑40.014,07
 8,33
7990.99.99.00
          OUTRAS RECEITAS
 96.000,00
 55.977,60
 47.987,94
 7.997,99
 55.985,93
‑40.014,07
 8,33
 23 
7990.99.99.01
            INDENIZAÇÃO DO EXCEDIDO DA TX DE ADMINISTRAÇÃO
 96.000,00
 55.977,60
 47.987,94
 7.997,99
 55.985,93
‑40.014,07
 8,33
4   
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
 45.000.000,00
 26.239.500,00
 18.762.039,22
 6.822.286,28
 25.584.325,50
‑19.415.674,50
‑655.174,50
 5304 
218810104
IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS
 654,60
 131,64
 786,24
 786,24
 786,24
1   
 5306 
218810199
MENSALIDADE SINDICAL
 15.237,87
 2.683,54
 17.921,41
 17.921,41
 17.921,41
1   
 5307 
218810199
MENSALIDADE ASPMPF
 15.785,71
 2.700,00
 18.485,71
 18.485,71
 18.485,71
1   
 5308 
218810110
PENSAO ALIMENTICIA
 37.384,08
 6.230,68
 43.614,76
 43.614,76
 43.614,76
1   
 5309 
218810199
SINDICATO CONVENIOS
 1.424,00
 240,00
 1.664,00
 1.664,00
 1.664,00
1   
 5310 
218810199
ASPMPF CONVÊNIOS
 257.638,69
 50.099,97
 307.738,66
 307.738,66
 307.738,66
1   
 5311 
218810199
CONVENIO CEF
 204.667,95
 37.345,86
 242.013,81
 242.013,81
 242.013,81
1   
 5313 
218810104
IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV
 207.102,21
 40.043,13
 247.145,34
 247.145,34
 247.145,34
1   
 5322 
218810108
DESCONTO ISS
 18,23
 4,01
 22,24
 22,24
 22,24
1   
 5323 
218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV
 13.306,48
 2.204,26
 15.510,74
 15.510,74
 15.510,74
1   
 5325 
218810199
CONVENIO B.BRASIL
 170.056,57
 30.404,04
 200.460,61
 200.460,61
 200.460,61
1   
 5328 
218810199
SOROVALE AD. BENEF. LTDA
 116.960,44
 20.819,53
 137.779,97
 137.779,97
 137.779,97
1   
 5330 
218810113
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
 515,13
 0,00
 515,13
 515,13
 515,13
1   
 5331 
218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS
 17.851,19
 3.105,88
 20.957,07
 20.957,07
 20.957,07
1   
 5332 
218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES
 2.357,10
 360,02
 2.717,12
 2.717,12
 2.717,12
1   
 5334 
218810113
MENSALIDADE SIPROEM
 1.410,00
 255,00
 1.665,00
 1.665,00
 1.665,00
1   
 5335 
218810199
SIPROEM CONVÊNIOS
 35.274,25
 6.667,32
 41.941,57
 41.941,57
 41.941,57
1   

4R Sistemas
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2017
Página:
3
/
3
Receita/
Plano Contábil
Descrição
Ficha
RECEITA
ARRECADAÇÃO
COMPARATIVO
Orçada
Prevista
Anterior
No Mês
TOTAL
(Arrec. ‑ Orc.)
(Arrec. ‑ Prog.)
Fte. Rec.

 5336 
218810199
CONVENIO BANCO ALFA S.A.
 22.577,70
 7.096,57
 29.674,27
 29.674,27
 29.674,27
1   
 5807 
113812600
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ‑ INATIVOS
 427.879,94
 75.193,99
 503.073,93
 503.073,93
 503.073,93
1   
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO
 1.548.102,14
 285.585,44
 1.833.687,58
TOTAL DA RECEITA
 20.310.141,36
 7.107.871,72
 27.418.013,08
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
Contas RPPS
 129.223.702,08
TOTAL FINANCEIRO
 129.223.702,08
TOTAL DO BALANCETE
 156.641.715,16

CLAUDIANA APARECIDA DE SOUZA
CONTADORA
CRC 1SP227946‑O‑7

VITOR HUGO ANTONIO BOVICE
DIRETOR DO PORTOPREV
 CPF 336.304.568‑98
PORTO FELIZ, 2 de Outubro de 2017.