4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2017
Página:
1
/
3
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL ‑ PORTOPREV
01
INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL ‑ PORTOPREV
01.01
PORTOPREV
01.01.01
GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
09.272.0009.2047
REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL DO 
3.1.90.01
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 
 9.000.000,00
 0,00
 9.000.000,00
 5.637.799,84
 2.635.376,79
 726.823,37
 3.362.200,16
 0,00
 2.635.376,79
 726.823,37
 3.362.200,16
 0,00
 2.635.376,79
 726.823,37
 3.362.200,16
 0,00
 1
 4
1
PROVENTOS ‑ PESSOAL CIVIL
 2.635.222,58
 726.823,37
 3.362.045,95
 0,00
 2.635.222,58
 726.823,37
 3.362.045,95
 0,00
 2.635.222,58
 726.823,37
 3.362.045,95
 0,00
6
13º SALÁRIO ‑ PESSOAL CIVIL
 154,21
 0,00
 154,21
 0,00
 154,21
 0,00
 154,21
 0,00
 154,21
 0,00
 154,21
 0,00
3.1.90.03
PENSÕES
 2.700.000,00
 0,00
 2.700.000,00
 1.854.986,22
 676.187,92
 168.825,86
 845.013,78
 0,00
 676.187,92
 168.825,86
 845.013,78
 0,00
 676.187,92
 168.825,86
 845.013,78
 0,00
 2
 4
1
PESSOAL CIVIL
 676.187,92
 167.711,41
 843.899,33
 0,00
 676.187,92
 167.711,41
 843.899,33
 0,00
 676.187,92
 167.711,41
 843.899,33
 0,00
3
13º SALÁRIO ‑ PESSOAL CIVIL ‑ PENSIONIST
 0,00
 1.114,45
 1.114,45
 0,00
 0,00
 1.114,45
 1.114,45
 0,00
 0,00
 1.114,45
 1.114,45
 0,00
3.1.90.05
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
 1.950.000,00
 0,00
 1.950.000,00
 1.460.764,66
 388.323,94
 100.911,40
 489.235,34
 0,00
 388.323,94
 100.911,40
 489.235,34
 0,00
 388.323,94
 100.911,40
 489.235,34
 0,00
 3
 4
1
SALÁRIO FAMÍLIA ‑ ATIVO ‑ PESSOAL CIVIL
 31,07
 0,00
 31,07
 0,00
 31,07
 0,00
 31,07
 0,00
 31,07
 0,00
 31,07
 0,00
5
SALÁRIO FAMÍLIA ‑ PENSIONISTA ‑ PESSOAL
 1.087,53
 0,00
 1.087,53
 0,00
 1.087,53
 0,00
 1.087,53
 0,00
 1.087,53
 0,00
 1.087,53
 0,00
10
AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL
 1.158,48
 579,24
 1.737,72
 0,00
 1.158,48
 579,24
 1.737,72
 0,00
 1.158,48
 579,24
 1.737,72
 0,00
51
AUXÍLIO DOENÇA
 249.433,81
 76.512,74
 325.946,55
 0,00
 249.433,81
 76.512,74
 325.946,55
 0,00
 249.433,81
 76.512,74
 325.946,55
 0,00
56
SALÁRIO MATERNIDADE
 123.758,90
 20.968,33
 144.727,23
 0,00
 123.758,90
 20.968,33
 144.727,23
 0,00
 123.758,90
 20.968,33
 144.727,23
 0,00
99
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS
 12.854,15
 2.851,09
 15.705,24
 0,00
 12.854,15
 2.851,09
 15.705,24
 0,00
 12.854,15
 2.851,09
 15.705,24
 0,00
3.3.20.01
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 
 200.000,00
 0,00
 200.000,00
 200.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 4
 4
3.3.20.03
PENSÕES
 130.000,00
 0,00
 130.000,00
 130.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 5
 4
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
 40.000,00
 0,00
 40.000,00
 40.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 6
 4
09.272.0009.2053
MANUT. ATIVIDADES FINANCEIRAS 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 80.000,00
 0,00
 80.000,00
 57.211,25
 18.091,30
 4.697,45
 22.788,75
 0,00
 18.091,30
 4.697,45
 22.788,75
 0,00
 18.091,30
 4.697,45
 22.788,75
 0,00
 7
 4
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
 18.091,30
 4.697,45
 22.788,75
 0,00
 18.091,30
 4.697,45
 22.788,75
 0,00
 18.091,30
 4.697,45
 22.788,75
 0,00
99.999.0009.9999
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99
Reserva de Contingência
 28.854.000,00
 0,00
 28.854.000,00
 28.854.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 8
 4
 42.954.000,00
 0,00
 42.954.000,00
 38.234.761,97
 3.717.979,95
 1.001.258,08
 4.719.238,03
 0,00
 3.717.979,95
 1.001.258,08
 4.719.238,03
 0,00
 3.717.979,95
 1.001.258,08
 4.719.238,03
 0,00
Total por Unidade Executora
01.01.02
GESTÃO ADMINISTRATIVA
09.272.0009.2048
MANUTENÇÃO DO INSTITUTO (PORTOPREV)
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 650.000,00
 0,00
 650.000,00
 493.439,19
 125.835,35
 30.725,46
 156.560,81
 0,00
 125.835,35
 30.725,46
 156.560,81
 0,00
 125.835,35
 30.725,46
 156.560,81
 0,00
 9
 4
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 121.711,00
 30.725,46
 152.436,46
 0,00
 121.711,00
 30.725,46
 152.436,46
 0,00
 121.711,00
 30.725,46
 152.436,46
 0,00
44
FÉRIAS ‑ ABONO PECUNIÁRIO
 2.062,16
 0,00
 2.062,16
 0,00
 2.062,16
 0,00
 2.062,16
 0,00
 2.062,16
 0,00
 2.062,16
 0,00
45
FÉRIAS ‑ ABONO CONSTITUCIONAL
 2.062,19
 0,00
 2.062,19
 0,00
 2.062,19
 0,00
 2.062,19
 0,00
 2.062,19
 0,00
 2.062,19
 0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 6.000,00
 0,00
 6.000,00
 6.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 10
 4
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 20.000,00
 0,00
 20.000,00
 20.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 11
 4
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS ‑ 
 160.000,00
 0,00
 160.000,00
 131.348,60
 22.846,80
 5.804,60
 28.651,40
 0,00
 22.846,80
 5.804,60
 28.651,40
 0,00
 22.846,80
 5.804,60
 28.651,40
 0,00
 12
 4
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
 22.846,80
 5.804,60
 28.651,40
 0,00
 22.846,80
 5.804,60
 28.651,40
 0,00
 22.846,80
 5.804,60
 28.651,40
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 35.000,00
 0,00
 35.000,00
 29.500,88
 3.129,12
 2.370,00
 5.499,12
 2.230,00
 3.129,12
 2.370,00
 5.499,12
 0,00
 3.129,12
 140,00
 3.269,12
 2.230,00
 13
 4
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
 2.463,12
 2.370,00
 4.833,12
 2.230,00
 2.463,12
 2.370,00
 4.833,12
 0,00
 2.463,12
 140,00
 2.603,12
 2.230,00

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2017
Página:
2
/
3
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 666,00
 0,00
 666,00
 0,00
 666,00
 0,00
 666,00
 0,00
 666,00
 0,00
 666,00
 0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 60.000,00
 0,00
 60.000,00
 36.798,00
 22.302,00
 900,00
 23.202,00
 17.346,00
 2.478,00
 3.378,00
 5.856,00
 17.346,00
 2.478,00
 3.378,00
 5.856,00
 0,00
 14
 4
5
DIREITOS AUTORAIS
 0,00
 450,00
 450,00
 0,00
 0,00
 450,00
 450,00
 0,00
 0,00
 450,00
 450,00
 0,00
6
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
 0,00
 450,00
 450,00
 0,00
 0,00
 450,00
 450,00
 0,00
 0,00
 450,00
 450,00
 0,00
34
SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR 
 22.302,00
 0,00
 22.302,00
 17.346,00
 2.478,00
 2.478,00
 4.956,00
 17.346,00
 2.478,00
 2.478,00
 4.956,00
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 255.000,00
 0,00
 255.000,00
 138.977,18
 110.673,66
 5.349,16
 116.022,82
 49.689,97
 50.814,65
 15.518,20
 66.332,85
 49.689,97
 50.814,65
 15.518,20
 66.332,85
 0,00
 15
 4
1
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
 2.583,24
 550,00
 3.133,24
 1.506,89
 645,81
 980,54
 1.626,35
 1.506,89
 645,81
 980,54
 1.626,35
 0,00
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
 53.613,63
 1.276,26
 54.889,89
 32.535,36
 17.793,63
 4.560,90
 22.354,53
 32.535,36
 17.793,63
 4.560,90
 22.354,53
 0,00
11
LOCAÇÃO DE SOFTWARES
 35.435,16
 0,00
 35.435,16
 11.811,72
 17.717,58
 5.905,86
 23.623,44
 11.811,72
 17.717,58
 5.905,86
 23.623,44
 0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
 1.976,57
 361,83
 2.338,40
 0,00
 1.976,57
 361,83
 2.338,40
 0,00
 1.976,57
 361,83
 2.338,40
 0,00
49
PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
 5.410,20
 2.487,60
 7.897,80
 0,00
 5.410,20
 2.487,60
 7.897,80
 0,00
 5.410,20
 2.487,60
 7.897,80
 0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 1.052,93
 273,47
 1.326,40
 0,00
 1.052,93
 273,47
 1.326,40
 0,00
 1.052,93
 273,47
 1.326,40
 0,00
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 6.809,80
 0,00
 6.809,80
 3.836,00
 2.425,80
 548,00
 2.973,80
 3.836,00
 2.425,80
 548,00
 2.973,80
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 3.792,13
 400,00
 4.192,13
 0,00
 3.792,13
 400,00
 4.192,13
 0,00
 3.792,13
 400,00
 4.192,13
 0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
 50.000,00
 0,00
 50.000,00
 42.400,00
 6.080,00
 1.520,00
 7.600,00
 0,00
 6.080,00
 1.520,00
 7.600,00
 0,00
 6.080,00
 1.520,00
 7.600,00
 0,00
 16
 4
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
 6.080,00
 1.520,00
 7.600,00
 0,00
 6.080,00
 1.520,00
 7.600,00
 0,00
 6.080,00
 1.520,00
 7.600,00
 0,00
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
 40.000,00
 0,00
 40.000,00
 38.662,76
 841,64
 495,60
 1.337,24
 0,00
 841,64
 495,60
 1.337,24
 0,00
 841,64
 495,60
 1.337,24
 0,00
 17
 4
18
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ 
 841,64
 495,60
 1.337,24
 0,00
 841,64
 495,60
 1.337,24
 0,00
 841,64
 495,60
 1.337,24
 0,00
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 650.000,00
 0,00
 650.000,00
 650.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 18
 4
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 120.000,00
 0,00
 120.000,00
 120.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 19
 4
 2.046.000,00
 0,00
 2.046.000,00
 1.707.126,61
 291.708,57
 47.164,82
 338.873,39
 69.265,97
 212.025,56
 59.811,86
 271.837,42
 67.035,97
 212.025,56
 57.581,86
 269.607,42
 2.230,00
Total por Unidade Executora
 45.000.000,00
 0,00
 45.000.000,00
 39.941.888,58
 4.009.688,52
 1.048.422,90
 5.058.111,42
 69.265,97
 3.930.005,51
 1.061.069,94
 4.991.075,45
 67.035,97
 3.930.005,51
 1.058.839,94
 4.988.845,45
 2.230,00
Total por Unidade Orçamentária
 45.000.000,00
 0,00
 45.000.000,00
 39.941.888,58
 4.009.688,52
 1.048.422,90
 5.058.111,42
 69.265,97
 3.930.005,51
 1.061.069,94
 4.991.075,45
 67.035,97
 3.930.005,51
 1.058.839,94
 4.988.845,45
 2.230,00
Total por Órgão
TOTAL ORÇAMENTÁRIO INST. DE 
 45.000.000,00
 0,00
 45.000.000,00
 39.941.888,58
 4.009.688,52
 1.048.422,90
 5.058.111,42
 69.265,97
 3.930.005,51
 1.061.069,94
 4.991.075,45
 67.035,97
 3.930.005,51
 1.058.839,94
 4.988.845,45
 2.230,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
 45.000.000,00
 0,00
 45.000.000,00
 39.941.888,58
 4.009.688,52
 1.048.422,90
 5.058.111,42
 69.265,97
 3.930.005,51
 1.061.069,94
 4.991.075,45
 67.035,97
 3.930.005,51
 1.058.839,94
 4.988.845,45
 2.230,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
218810104
IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS
 302,73
 88,59
 391,32
 5304
 1
218810199
MENSALIDADE SINDICAL
 9.833,50
 2.704,81
 12.538,31
 5306
 1
218810199
MENSALIDADE ASPMPF
 10.465,71
 2.660,00
 13.125,71
 5307
 1
218810110
PENSAO ALIMENTICIA
 24.922,72
 6.230,68
 31.153,40
 5308
 1
218810199
SINDICATO CONVENIOS
 944,00
 240,00
 1.184,00
 5309
 1
218810199
ASPMPF CONVÊNIOS
 168.653,09
 43.863,11
 212.516,20
 5310
 1
218810199
CONVENIO CEF
 132.109,25
 35.667,78
 167.777,03
 5311
 1
218810104
IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV
 129.846,07
 37.712,82
 167.558,89
 5313
 1
218810108
DESCONTO ISS
 10,86
 0,00
 10,86
 5322
 1
218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV
 8.827,32
 2.239,58
 11.066,90
 5323
 1
218810199
CONVENIO B.BRASIL
 112.465,25
 28.883,52
 141.348,77
 5325
 1
218810199
SOROVALE AD. BENEF. LTDA
 76.041,59
 20.945,88
 96.987,47
 5328
 1
218810113
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
 515,13
 0,00
 515,13
 5330
 1

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2017
Página:
3
/
3
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS
 11.990,35
 2.752,38
 14.742,73
 5331
 1
218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES
 1.637,06
 360,02
 1.997,08
 5332
 1
218810113
MENSALIDADE SIPROEM
 915,00
 240,00
 1.155,00
 5334
 1
218810199
SIPROEM CONVÊNIOS
 22.239,44
 6.218,88
 28.458,32
 5335
 1
218810199
CONVENIO BANCO ALFA S.A.
 8.384,56
 7.096,57
 15.481,13
 5336
 1
113812600
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ‑ INATIVOS
 284.239,96
 74.479,99
 358.719,95
 5807
 1
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO
 1.004.343,59
 272.384,61
 1.276.728,20
TOTAL DA DESPESA PAGA
 4.934.349,10
 1.331.224,55
 6.265.573,65
SALDO FINANCEIRO DO MÊS
CONTA Contas RPPS
 140.527.602,96
Caixa/Bancos/Autarquias
 0,00
TOTAL FINANCEIRO
 140.527.602,96
TOTAL DO BALANCETE
 146.793.176,61

CLAUDIANA APARECIDA DE SOUZA
CONTADORA
CRC 1SP227946‑O‑7

VITOR HUGO ANTONIO BOVICE
DIRETOR DO PORTOPREV
 CPF 336.304.568‑98
PORTO FELIZ, 2 de Outubro de 2017.