4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2017
Página:
1
/
4
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria Econômica/Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.

INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL ‑ PORTOPREV
01
INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL ‑ PORTOPREV
01.01
PORTOPREV
01.01.01
GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
09.272.0009.2047
REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF
 4
1
 9.000.000,00
 0,00
 9.000.000,00
 4.098.266,67
 750.186,94
 4.848.453,61
 4.098.266,67
 750.186,94
 4.848.453,61
 0,00
3.1.90.01
 4.098.112,46
 750.186,94
 4.848.299,40
 4.098.112,46
 750.186,94
 4.848.299,40
 0,00
01
PROVENTOS ‑ PESSOAL CIVIL
 154,21
 0,00
 154,21
 154,21
 0,00
 154,21
 0,00
06
13º SALÁRIO ‑ PESSOAL CIVIL
PENSÕES
 4
2
 2.700.000,00
 0,00
 2.700.000,00
 1.014.039,75
 171.418,07
 1.185.457,82
 1.014.039,75
 171.418,07
 1.185.457,82
 0,00
3.1.90.03
 1.012.925,30
 171.418,07
 1.184.343,37
 1.012.925,30
 171.418,07
 1.184.343,37
 0,00
01
PESSOAL CIVIL
 1.114,45
 0,00
 1.114,45
 1.114,45
 0,00
 1.114,45
 0,00
03
13º SALÁRIO ‑ PESSOAL CIVIL ‑ PENSIONIST
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
 4
3
 1.950.000,00
 0,00
 1.950.000,00
 599.301,80
 110.585,73
 709.887,53
 599.301,80
 110.585,73
 709.887,53
 0,00
3.1.90.05
 2.700,85
 0,00
 2.700,85
 2.700,85
 0,00
 2.700,85
 0,00
01
SALÁRIO FAMÍLIA ‑ ATIVO ‑ PESSOAL CIVIL
 1.087,53
 0,00
 1.087,53
 1.087,53
 0,00
 1.087,53
 0,00
05
SALÁRIO FAMÍLIA ‑ PENSIONISTA ‑ PESSOAL
 2.316,96
 579,24
 2.896,20
 2.316,96
 579,24
 2.896,20
 0,00
10
AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL
 408.070,31
 81.963,46
 490.033,77
 408.070,31
 81.963,46
 490.033,77
 0,00
51
AUXÍLIO DOENÇA
 169.190,40
 25.217,28
 194.407,68
 169.190,40
 25.217,28
 194.407,68
 0,00
56
SALÁRIO MATERNIDADE
 15.935,75
 2.825,75
 18.761,50
 15.935,75
 2.825,75
 18.761,50
 0,00
99
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF
 4
4
 200.000,00
 0,00
 200.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.20.01
PENSÕES
 4
5
 130.000,00
 0,00
 130.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.20.03
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
 4
6
 40.000,00
 0,00
 40.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.93
09.272.0009.2053
MANUT. ATIVIDADES FINANCEIRAS (PORTOPREV
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA J
 4
7
 80.000,00
 0,00
 80.000,00
 27.509,94
 3.864,95
 31.374,89
 27.509,94
 3.864,95
 31.374,89
 0,00
3.3.90.39
 27.509,94
 3.864,95
 31.374,89
 27.509,94
 3.864,95
 31.374,89
 0,00
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
99.999.0009.9999
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Reserva de Contingência
 4
8
 28.854.000,00
 0,00
 28.854.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
9.9.99.99
Total por Unidade Executora
 42.954.000,00
 0,00
 42.954.000,00
 5.739.118,16
 1.036.055,69
 6.775.173,85
 5.739.118,16
 1.036.055,69
 6.775.173,85
 0,00
01.01.02
GESTÃO ADMINISTRATIVA
09.272.0009.2048
MANUTENÇÃO DO INSTITUTO (PORTOPREV)
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  PESSOAL
 4
9
 650.000,00
 0,00
 650.000,00
 189.520,74
 29.910,01
 219.430,75
 189.520,74
 29.910,01
 219.430,75
 0,00
3.1.90.11
 185.047,10
 29.386,08
 214.433,18
 185.047,10
 29.386,08
 214.433,18
 0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 0,00
 523,93
 523,93
 0,00
 523,93
 523,93
 0,00
43
13º SALÁRIO
 2.062,16
 0,00
 2.062,16
 2.062,16
 0,00
 2.062,16
 0,00
44
FÉRIAS ‑ ABONO PECUNIÁRIO
 2.411,48
 0,00
 2.411,48
 2.411,48
 0,00
 2.411,48
 0,00
45
FÉRIAS ‑ ABONO CONSTITUCIONAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 4
10
 6.000,00
 0,00
 6.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.1.90.13
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
 4
11
 20.000,00
 0,00
 20.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.1.90.94

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2017
Página:
2
/
4
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria Econômica/Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.

OBRIGAÇÕES PATRONAIS ‑ INTRA‑ORÇAMENTÁRI
 4
12
 160.000,00
 0,00
 160.000,00
 34.456,00
 5.713,05
 40.169,05
 34.456,00
 5.713,05
 40.169,05
 0,00
3.1.91.13
 34.456,00
 5.713,05
 40.169,05
 34.456,00
 5.713,05
 40.169,05
 0,00
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA
MATERIAL DE CONSUMO
 4
13
 35.000,00
 0,00
 35.000,00
 5.499,12
 7.865,68
 13.364,80
 5.499,12
 6.884,68
 12.383,80
 981,00
3.3.90.30
 4.833,12
 5.625,00
 10.458,12
 4.833,12
 5.625,00
 10.458,12
 0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
 666,00
 0,00
 666,00
 666,00
 0,00
 666,00
 0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 0,00
 1.259,68
 1.259,68
 0,00
 1.259,68
 1.259,68
 0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
 0,00
 981,00
 981,00
 0,00
 0,00
 0,00
 981,00
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA FÍ
 4
14
 60.000,00
 0,00
 60.000,00
 43.002,00
 0,00
 43.002,00
 11.634,00
 2.478,00
 14.112,00
 28.890,00
3.3.90.36
 450,00
 0,00
 450,00
 450,00
 0,00
 450,00
 0,00
05
DIREITOS AUTORAIS
 450,00
 0,00
 450,00
 450,00
 0,00
 450,00
 0,00
06
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
 19.800,00
 0,00
 19.800,00
 3.300,00
 0,00
 3.300,00
 16.500,00
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
 22.302,00
 0,00
 22.302,00
 7.434,00
 2.478,00
 9.912,00
 12.390,00
34
SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCI
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA J
 4
15
 255.000,00
 0,00
 255.000,00
 118.053,94
 9.172,99
 127.226,93
 79.100,02
 13.648,97
 92.748,99
 34.477,94
3.3.90.39
 3.133,24
 0,00
 3.133,24
 1.841,62
 215,27
 2.056,89
 1.076,35
01
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
 55.095,79
 1.271,53
 56.367,32
 26.627,35
 5.038,45
 31.665,80
 24.701,52
05
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
 35.435,16
 5.905,86
 41.341,02
 29.529,30
 5.905,86
 35.435,16
 5.905,86
11
LOCAÇÃO DE SOFTWARES
 2.692,92
 54,21
 2.747,13
 2.692,92
 0,00
 2.692,92
 54,21
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
 0,00
 32,04
 32,04
 0,00
 32,04
 32,04
 0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
 0,00
 228,66
 228,66
 0,00
 228,66
 228,66
 0,00
48
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
 8.445,00
 272,60
 8.717,60
 8.445,00
 272,60
 8.717,60
 0,00
49
PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
 1.609,03
 347,25
 1.956,28
 1.609,03
 347,25
 1.956,28
 0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 6.809,80
 0,00
 6.809,80
 3.521,80
 548,00
 4.069,80
 2.740,00
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
 4.833,00
 1.060,84
 5.893,84
 4.833,00
 1.060,84
 5.893,84
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA JU
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
 4
16
 50.000,00
 0,00
 50.000,00
 9.120,00
 1.520,00
 10.640,00
 9.120,00
 1.520,00
 10.640,00
 0,00
3.3.90.46
 9.120,00
 1.520,00
 10.640,00
 9.120,00
 1.520,00
 10.640,00
 0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
 4
17
 40.000,00
 0,00
 40.000,00
 2.328,44
 495,60
 2.824,04
 1.832,84
 495,60
 2.328,44
 495,60
3.3.90.47
 2.328,44
 0,00
 2.328,44
 1.832,84
 495,60
 2.328,44
 0,00
18
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ SERVIÇOS
 0,00
 495,60
 495,60
 0,00
 0,00
 0,00
 495,60
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU
OBRAS E INSTALAÇÕES
 4
18
 650.000,00
 0,00
 650.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
4.4.90.51
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 4
19
 120.000,00
 0,00
 120.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
4.4.90.52
Total por Unidade Executora
 2.046.000,00
 0,00
 2.046.000,00
 401.980,24
 54.677,33
 456.657,57
 331.162,72
 60.650,31
 391.813,03
 64.844,54
Total por Unidade Orçamentária
 45.000.000,00
 0,00
 45.000.000,00
 6.141.098,40
 1.090.733,02
 7.231.831,42
 6.070.280,88
 1.096.706,00
 7.166.986,88
 64.844,54
Total por Órgao
 45.000.000,00
 0,00
 45.000.000,00
 6.141.098,40
 1.090.733,02
 7.231.831,42
 6.070.280,88
 1.096.706,00
 7.166.986,88
 64.844,54
TOTAL ORÇAMENTÁRIO INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL ‑ PORTOPREV
 45.000.000,00
 0,00
 45.000.000,00
 6.141.098,40
 7.231.831,42
 1.090.733,02
 6.070.280,88
 1.096.706,00
 7.166.986,88
 64.844,54

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2017
Página:
3
/
4
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria Econômica/Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO
 45.000.000,00
 7.231.831,42
 0,00
 45.000.000,00
 6.141.098,40
 1.090.733,02
 64.844,54
 7.166.986,88
 1.096.706,00
 6.070.280,88
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ‑ INATIVOS
 1
5807
 433.913,94
 75.263,99
 509.177,93
113812600
IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS
 1
5304
 654,60
 131,64
 786,24
218810104
IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV
 1
5313
 207.102,21
 40.043,13
 247.145,34
218810104
DESCONTO ISS
 1
5322
 18,23
 0,00
 18,23
218810108
PENSAO ALIMENTICIA
 1
5308
 37.384,08
 6.230,68
 43.614,76
218810110
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
 1
5330
 515,13
 0,00
 515,13
218810113
MENSALIDADE SIPROEM
 1
5334
 1.410,00
 255,00
 1.665,00
218810113
MENSALIDADE SINDICAL
 1
5306
 15.237,87
 2.683,54
 17.921,41
218810199
MENSALIDADE ASPMPF
 1
5307
 15.785,71
 2.700,00
 18.485,71
218810199
SINDICATO CONVENIOS
 1
5309
 1.424,00
 240,00
 1.664,00
218810199
ASPMPF CONVÊNIOS
 1
5310
 257.638,69
 50.099,97
 307.738,66
218810199
CONVENIO CEF
 1
5311
 204.667,95
 37.345,86
 242.013,81
218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV
 1
5323
 13.306,48
 2.204,26
 15.510,74
218810199
CONVENIO B.BRASIL
 1
5325
 170.056,57
 30.404,04
 200.460,61
218810199
SOROVALE AD. BENEF. LTDA
 1
5328
 116.960,44
 20.819,53
 137.779,97
218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS
 1
5331
 17.851,19
 3.105,88
 20.957,07
218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES
 1
5332
 2.357,10
 360,02
 2.717,12
218810199
SIPROEM CONVÊNIOS
 1
5335
 35.274,25
 6.667,32
 41.941,57
218810199
CONVENIO BANCO ALFA S.A.
 1
5336
 22.577,70
 7.096,57
 29.674,27
218810199
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO
 1.554.136,14
 285.651,43
 1.839.787,57
TOTAL DA DESPESA PAGA
 7.624.417,02
 1.382.357,43
 9.006.774,45
SALDO FINANCEIRO DO MÊS
CONTA Contas RPPS
 147.634.940,71
Caixa/Bancos/Autarquias
 0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS
TOTAL DO BALANCETE
 147.634.940,71
 156.641.715,16

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2017
Página:
4
/
4
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria Econômica/Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.

CLAUDIANA APARECIDA DE SOUZA
CONTADORA
CRC 1SP227946‑O‑7

VITOR HUGO ANTONIO BOVICE
DIRETOR DO PORTOPREV
 CPF 336.304.568‑98
PORTO FELIZ, 2 de Outubro de 2017.