4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2017
Página:
1
/
3
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria Econômica/Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.

INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL ‑ PORTOPREV
01
INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL ‑ PORTOPREV
01.01
PORTOPREV
01.01.01
GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
09.272.0009.2047
REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF
 4
1
 9.000.000,00
 0,00
 9.000.000,00
 1.293.087,72
 652.311,57
 1.945.399,29
 1.293.087,72
 652.311,57
 1.945.399,29
 0,00
3.1.90.01
 1.292.933,51
 652.311,57
 1.945.245,08
 1.292.933,51
 652.311,57
 1.945.245,08
 0,00
01
PROVENTOS ‑ PESSOAL CIVIL
 154,21
 0,00
 154,21
 154,21
 0,00
 154,21
 0,00
06
13º SALÁRIO ‑ PESSOAL CIVIL
PENSÕES
 4
2
 2.700.000,00
 0,00
 2.700.000,00
 334.221,72
 170.776,89
 504.998,61
 334.221,72
 170.776,89
 504.998,61
 0,00
3.1.90.03
 334.221,72
 170.776,89
 504.998,61
 334.221,72
 170.776,89
 504.998,61
 0,00
01
PESSOAL CIVIL
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
 4
3
 1.950.000,00
 0,00
 1.950.000,00
 216.811,72
 77.803,52
 294.615,24
 216.811,72
 77.803,52
 294.615,24
 0,00
3.1.90.05
 31,07
 0,00
 31,07
 31,07
 0,00
 31,07
 0,00
01
SALÁRIO FAMÍLIA ‑ ATIVO ‑ PESSOAL CIVIL
 0,00
 1.087,53
 1.087,53
 0,00
 1.087,53
 1.087,53
 0,00
05
SALÁRIO FAMÍLIA ‑ PENSIONISTA ‑ PESSOAL
 0,00
 579,24
 579,24
 0,00
 579,24
 579,24
 0,00
10
AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL
 121.522,29
 57.663,87
 179.186,16
 121.522,29
 57.663,87
 179.186,16
 0,00
51
AUXÍLIO DOENÇA
 88.730,15
 15.290,69
 104.020,84
 88.730,15
 15.290,69
 104.020,84
 0,00
56
SALÁRIO MATERNIDADE
 6.528,21
 3.182,19
 9.710,40
 6.528,21
 3.182,19
 9.710,40
 0,00
99
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF
 4
4
 200.000,00
 0,00
 200.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.20.01
PENSÕES
 4
5
 130.000,00
 0,00
 130.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.20.03
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
 4
6
 40.000,00
 0,00
 40.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.93
09.272.0009.2053
MANUT. ATIVIDADES FINANCEIRAS (PORTOPREV
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA J
 4
7
 80.000,00
 0,00
 80.000,00
 8.872,52
 4.624,92
 13.497,44
 8.872,52
 4.624,92
 13.497,44
 0,00
3.3.90.39
 8.872,52
 4.624,92
 13.497,44
 8.872,52
 4.624,92
 13.497,44
 0,00
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
99.999.0009.9999
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Reserva de Contingência
 4
8
 28.854.000,00
 0,00
 28.854.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
9.9.99.99
Total por Unidade Executora
 42.954.000,00
 0,00
 42.954.000,00
 1.852.993,68
 905.516,90
 2.758.510,58
 1.852.993,68
 905.516,90
 2.758.510,58
 0,00
01.01.02
GESTÃO ADMINISTRATIVA
09.272.0009.2048
MANUTENÇÃO DO INSTITUTO (PORTOPREV)
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  PESSOAL
 4
9
 650.000,00
 0,00
 650.000,00
 64.957,67
 30.438,84
 95.396,51
 64.957,67
 30.438,84
 95.396,51
 0,00
3.1.90.11
 60.833,32
 30.438,84
 91.272,16
 60.833,32
 30.438,84
 91.272,16
 0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 2.062,16
 0,00
 2.062,16
 2.062,16
 0,00
 2.062,16
 0,00
44
FÉRIAS ‑ ABONO PECUNIÁRIO
 2.062,19
 0,00
 2.062,19
 2.062,19
 0,00
 2.062,19
 0,00
45
FÉRIAS ‑ ABONO CONSTITUCIONAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 4
10
 6.000,00
 0,00
 6.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.1.90.13
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
 4
11
 20.000,00
 0,00
 20.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.1.90.94
OBRIGAÇÕES PATRONAIS ‑ INTRA‑ORÇAMENTÁRI
 4
12
 160.000,00
 0,00
 160.000,00
 11.417,08
 5.714,86
 17.131,94
 11.417,08
 5.714,86
 17.131,94
 0,00
3.1.91.13

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2017
Página:
2
/
3
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria Econômica/Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.

 11.417,08
 5.714,86
 17.131,94
 11.417,08
 5.714,86
 17.131,94
 0,00
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA
MATERIAL DE CONSUMO
 4
13
 35.000,00
 0,00
 35.000,00
 2.463,12
 0,00
 2.463,12
 2.463,12
 0,00
 2.463,12
 0,00
3.3.90.30
 2.463,12
 0,00
 2.463,12
 2.463,12
 0,00
 2.463,12
 0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA FÍ
 4
14
 60.000,00
 0,00
 60.000,00
 0,00
 22.302,00
 22.302,00
 0,00
 0,00
 0,00
 22.302,00
3.3.90.36
 0,00
 22.302,00
 22.302,00
 0,00
 0,00
 0,00
 22.302,00
34
SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCI
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA J
 4
15
 255.000,00
 0,00
 255.000,00
 60.060,58
 13.614,36
 73.674,94
 20.959,42
 18.297,80
 39.257,22
 34.417,72
3.3.90.39
 2.583,24
 0,00
 2.583,24
 430,54
 0,00
 430,54
 2.152,70
01
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
 11.563,73
 6.009,90
 17.573,63
 4.144,57
 9.719,48
 13.864,05
 3.709,58
05
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
 35.435,16
 0,00
 35.435,16
 5.905,86
 5.905,86
 11.811,72
 23.623,44
11
LOCAÇÃO DE SOFTWARES
 987,88
 471,66
 1.459,54
 987,88
 471,66
 1.459,54
 0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
 4.305,20
 1.105,00
 5.410,20
 4.305,20
 1.105,00
 5.410,20
 0,00
49
PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
 537,19
 247,80
 784,99
 537,19
 247,80
 784,99
 0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 1.329,80
 5.480,00
 6.809,80
 1.329,80
 548,00
 1.877,80
 4.932,00
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
 3.318,38
 300,00
 3.618,38
 3.318,38
 300,00
 3.618,38
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA JU
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
 4
16
 50.000,00
 0,00
 50.000,00
 3.040,00
 1.520,00
 4.560,00
 3.040,00
 1.520,00
 4.560,00
 0,00
3.3.90.46
 3.040,00
 1.520,00
 4.560,00
 3.040,00
 1.520,00
 4.560,00
 0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
 4
17
 40.000,00
 0,00
 40.000,00
 841,64
 0,00
 841,64
 841,64
 0,00
 841,64
 0,00
3.3.90.47
 841,64
 0,00
 841,64
 841,64
 0,00
 841,64
 0,00
18
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ SERVIÇOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
 4
18
 650.000,00
 0,00
 650.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
4.4.90.51
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 4
19
 120.000,00
 0,00
 120.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
4.4.90.52
Total por Unidade Executora
 2.046.000,00
 0,00
 2.046.000,00
 142.780,09
 73.590,06
 216.370,15
 103.678,93
 55.971,50
 159.650,43
 56.719,72
Total por Unidade Orçamentária
 45.000.000,00
 0,00
 45.000.000,00
 1.995.773,77
 979.106,96
 2.974.880,73
 1.956.672,61
 961.488,40
 2.918.161,01
 56.719,72
Total por Órgao
 45.000.000,00
 0,00
 45.000.000,00
 1.995.773,77
 979.106,96
 2.974.880,73
 1.956.672,61
 961.488,40
 2.918.161,01
 56.719,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIO INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL ‑ PORTOPREV
 45.000.000,00
 0,00
 45.000.000,00
 1.995.773,77
 2.974.880,73
 979.106,96
 1.956.672,61
 961.488,40
 2.918.161,01
 56.719,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
 45.000.000,00
 2.974.880,73
 0,00
 45.000.000,00
 1.995.773,77
 979.106,96
 56.719,72
 2.918.161,01
 961.488,40
 1.956.672,61
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ‑ INATIVOS
 1
5807
 139.839,98
 71.249,99
 211.089,97
113812600
IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS
 1
5304
 0,00
 0,00
 0,00
218810104
IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV
 1
5313
 65.559,21
 30.723,58
 96.282,79
218810104
DESCONTO ISS
 1
5322
 0,00
 0,00
 0,00
218810108
PENSAO ALIMENTICIA
 1
5308
 12.461,36
 6.230,68
 18.692,04
218810110
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
 1
5330
 0,00
 515,13
 515,13
218810113

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2017
Página:
3
/
3
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria Econômica/Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.

MENSALIDADE SIPROEM
 1
5334
 450,00
 225,00
 675,00
218810113
MENSALIDADE SINDICAL
 1
5306
 4.715,41
 2.411,38
 7.126,79
218810199
MENSALIDADE ASPMPF
 1
5307
 5.145,71
 2.660,00
 7.805,71
218810199
SINDICATO CONVENIOS
 1
5309
 464,00
 240,00
 704,00
218810199
ASPMPF CONVÊNIOS
 1
5310
 81.536,13
 42.801,15
 124.337,28
218810199
CONVENIO CEF
 1
5311
 64.512,07
 33.233,64
 97.745,71
218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV
 1
5323
 4.411,22
 2.208,05
 6.619,27
218810199
CONVENIO B.BRASIL
 1
5325
 55.109,29
 28.522,45
 83.631,74
218810199
SOROVALE AD. BENEF. LTDA
 1
5328
 37.511,08
 18.899,67
 56.410,75
218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS
 1
5331
 6.770,68
 2.196,08
 8.966,76
218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES
 1
5332
 917,02
 360,02
 1.277,04
218810199
SIPROEM CONVÊNIOS
 1
5335
 10.719,00
 5.191,10
 15.910,10
218810199
CONVENIO BANCO ALFA S.A.
 1
5336
 4.192,28
 2.096,14
 6.288,42
218810199
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO
 494.314,44
 249.764,06
 744.078,50
TOTAL DA DESPESA PAGA
 2.450.987,05
 1.211.252,46
 3.662.239,51
SALDO FINANCEIRO DO MÊS
CONTA Contas RPPS
 139.645.485,35
Caixa/Bancos/Autarquias
 0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS
TOTAL DO BALANCETE
 139.645.485,35
 143.307.724,86

CLAUDIANA APARECIDA DE SOUZA
CONTADORA
CRC 1SP227946‑O‑7

VITOR HUGO ANTONIO BOVICE
DIRETOR DO PORTOPREV
 CPF 336.304.568‑98
PORTO FELIZ, 19 de Abril de 2017.