4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2017
Página:
1
/
3
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL ‑ PORTOPREV
01
INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL ‑ PORTOPREV
01.01
PORTOPREV
01.01.01
GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
09.272.0009.2047
REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL DO 
3.1.90.01
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 
 9.000.000,00
 0,00
 9.000.000,00
 8.344.790,62
 0,00
 655.209,38
 655.209,38
 0,00
 0,00
 655.209,38
 655.209,38
 0,00
 0,00
 655.209,38
 655.209,38
 0,00
 1
 4
1
PROVENTOS ‑ PESSOAL CIVIL
 0,00
 655.209,38
 655.209,38
 0,00
 0,00
 655.209,38
 655.209,38
 0,00
 0,00
 655.209,38
 655.209,38
 0,00
3.1.90.03
PENSÕES
 2.700.000,00
 0,00
 2.700.000,00
 2.532.620,23
 0,00
 167.379,77
 167.379,77
 0,00
 0,00
 167.379,77
 167.379,77
 0,00
 0,00
 167.379,77
 167.379,77
 0,00
 2
 4
1
PESSOAL CIVIL
 0,00
 167.379,77
 167.379,77
 0,00
 0,00
 167.379,77
 167.379,77
 0,00
 0,00
 167.379,77
 167.379,77
 0,00
3.1.90.05
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
 1.950.000,00
 0,00
 1.950.000,00
 1.874.694,12
 0,00
 75.305,88
 75.305,88
 0,00
 0,00
 75.305,88
 75.305,88
 0,00
 0,00
 75.305,88
 75.305,88
 0,00
 3
 4
1
SALÁRIO FAMÍLIA ‑ ATIVO ‑ PESSOAL CIVIL
 0,00
 31,07
 31,07
 0,00
 0,00
 31,07
 31,07
 0,00
 0,00
 31,07
 31,07
 0,00
51
AUXÍLIO DOENÇA
 0,00
 55.529,12
 55.529,12
 0,00
 0,00
 55.529,12
 55.529,12
 0,00
 0,00
 55.529,12
 55.529,12
 0,00
56
SALÁRIO MATERNIDADE
 0,00
 16.513,61
 16.513,61
 0,00
 0,00
 16.513,61
 16.513,61
 0,00
 0,00
 16.513,61
 16.513,61
 0,00
99
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS
 0,00
 3.232,08
 3.232,08
 0,00
 0,00
 3.232,08
 3.232,08
 0,00
 0,00
 3.232,08
 3.232,08
 0,00
3.3.20.01
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 
 200.000,00
 0,00
 200.000,00
 200.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 4
 4
3.3.20.03
PENSÕES
 130.000,00
 0,00
 130.000,00
 130.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 5
 4
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
 40.000,00
 0,00
 40.000,00
 40.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 6
 4
09.272.0009.2053
MANUT. ATIVIDADES FINANCEIRAS 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 80.000,00
 0,00
 80.000,00
 75.551,66
 0,00
 4.448,34
 4.448,34
 0,00
 0,00
 4.448,34
 4.448,34
 0,00
 0,00
 4.448,34
 4.448,34
 0,00
 7
 4
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
 0,00
 4.448,34
 4.448,34
 0,00
 0,00
 4.448,34
 4.448,34
 0,00
 0,00
 4.448,34
 4.448,34
 0,00
99.999.0009.9999
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99
Reserva de Contingência
 28.854.000,00
 0,00
 28.854.000,00
 28.854.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 8
 4
 42.954.000,00
 0,00
 42.954.000,00
 42.051.656,63
 0,00
 902.343,37
 902.343,37
 0,00
 0,00
 902.343,37
 902.343,37
 0,00
 0,00
 902.343,37
 902.343,37
 0,00
Total por Unidade Executora
01.01.02
GESTÃO ADMINISTRATIVA
09.272.0009.2048
MANUTENÇÃO DO INSTITUTO (PORTOPREV)
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 650.000,00
 0,00
 650.000,00
 618.171,27
 0,00
 31.828,73
 31.828,73
 0,00
 0,00
 31.828,73
 31.828,73
 0,00
 0,00
 31.828,73
 31.828,73
 0,00
 9
 4
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 0,00
 30.416,66
 30.416,66
 0,00
 0,00
 30.416,66
 30.416,66
 0,00
 0,00
 30.416,66
 30.416,66
 0,00
44
FÉRIAS ‑ ABONO PECUNIÁRIO
 0,00
 706,03
 706,03
 0,00
 0,00
 706,03
 706,03
 0,00
 0,00
 706,03
 706,03
 0,00
45
FÉRIAS ‑ ABONO CONSTITUCIONAL
 0,00
 706,04
 706,04
 0,00
 0,00
 706,04
 706,04
 0,00
 0,00
 706,04
 706,04
 0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 6.000,00
 0,00
 6.000,00
 6.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 10
 4
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 20.000,00
 0,00
 20.000,00
 20.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 11
 4
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS ‑ 
 160.000,00
 0,00
 160.000,00
 154.291,46
 0,00
 5.708,54
 5.708,54
 0,00
 0,00
 5.708,54
 5.708,54
 0,00
 0,00
 5.708,54
 5.708,54
 0,00
 12
 4
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
 0,00
 5.708,54
 5.708,54
 0,00
 0,00
 5.708,54
 5.708,54
 0,00
 0,00
 5.708,54
 5.708,54
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 35.000,00
 0,00
 35.000,00
 33.316,88
 0,00
 1.683,12
 1.683,12
 0,00
 0,00
 1.683,12
 1.683,12
 0,00
 0,00
 1.683,12
 1.683,12
 0,00
 13
 4
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
 0,00
 1.683,12
 1.683,12
 0,00
 0,00
 1.683,12
 1.683,12
 0,00
 0,00
 1.683,12
 1.683,12
 0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 60.000,00
 0,00
 60.000,00
 60.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 14
 4
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 255.000,00
 0,00
 255.000,00
 195.943,98
 0,00
 59.056,02
 59.056,02
 49.890,77
 0,00
 13.084,74
 13.084,74
 45.971,28
 0,00
 9.165,25
 9.165,25
 3.919,49
 15
 4

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SETOR CONTÁBIL
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PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2017
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Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

1
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
 0,00
 2.583,24
 2.583,24
 2.367,97
 0,00
 215,27
 215,27
 2.367,97
 0,00
 215,27
 215,27
 0,00
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
 0,00
 11.432,83
 11.432,83
 11.128,74
 0,00
 3.929,58
 3.929,58
 7.503,25
 0,00
 304,09
 304,09
 3.625,49
11
LOCAÇÃO DE SOFTWARES
 0,00
 35.435,16
 35.435,16
 35.435,16
 0,00
 0,00
 0,00
 35.435,16
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
 0,00
 536,85
 536,85
 0,00
 0,00
 536,85
 536,85
 0,00
 0,00
 536,85
 536,85
 0,00
49
PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
 0,00
 3.757,20
 3.757,20
 294,00
 0,00
 3.757,20
 3.757,20
 0,00
 0,00
 3.463,20
 3.463,20
 294,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 0,00
 286,94
 286,94
 0,00
 0,00
 286,94
 286,94
 0,00
 0,00
 286,94
 286,94
 0,00
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 0,00
 1.329,80
 1.329,80
 664,90
 0,00
 664,90
 664,90
 664,90
 0,00
 664,90
 664,90
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 0,00
 3.694,00
 3.694,00
 0,00
 0,00
 3.694,00
 3.694,00
 0,00
 0,00
 3.694,00
 3.694,00
 0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
 50.000,00
 0,00
 50.000,00
 48.480,00
 0,00
 1.520,00
 1.520,00
 0,00
 0,00
 1.520,00
 1.520,00
 0,00
 0,00
 1.520,00
 1.520,00
 0,00
 16
 4
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
 0,00
 1.520,00
 1.520,00
 0,00
 0,00
 1.520,00
 1.520,00
 0,00
 0,00
 1.520,00
 1.520,00
 0,00
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
 40.000,00
 0,00
 40.000,00
 39.579,18
 0,00
 420,82
 420,82
 0,00
 0,00
 420,82
 420,82
 0,00
 0,00
 420,82
 420,82
 0,00
 17
 4
18
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ 
 0,00
 420,82
 420,82
 0,00
 0,00
 420,82
 420,82
 0,00
 0,00
 420,82
 420,82
 0,00
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 650.000,00
 0,00
 650.000,00
 650.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 18
 4
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 120.000,00
 0,00
 120.000,00
 120.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 19
 4
 2.046.000,00
 0,00
 2.046.000,00
 1.945.782,77
 0,00
 100.217,23
 100.217,23
 49.890,77
 0,00
 54.245,95
 54.245,95
 45.971,28
 0,00
 50.326,46
 50.326,46
 3.919,49
Total por Unidade Executora
 45.000.000,00
 0,00
 45.000.000,00
 43.997.439,40
 0,00
 1.002.560,60
 1.002.560,60
 49.890,77
 0,00
 956.589,32
 956.589,32
 45.971,28
 0,00
 952.669,83
 952.669,83
 3.919,49
Total por Unidade Orçamentária
 45.000.000,00
 0,00
 45.000.000,00
 43.997.439,40
 0,00
 1.002.560,60
 1.002.560,60
 49.890,77
 0,00
 956.589,32
 956.589,32
 45.971,28
 0,00
 952.669,83
 952.669,83
 3.919,49
Total por Órgão
TOTAL ORÇAMENTÁRIO INST. DE 
 45.000.000,00
 0,00
 45.000.000,00
 43.997.439,40
 0,00
 1.002.560,60
 1.002.560,60
 49.890,77
 0,00
 956.589,32
 956.589,32
 45.971,28
 0,00
 952.669,83
 952.669,83
 3.919,49
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
 45.000.000,00
 0,00
 45.000.000,00
 43.997.439,40
 0,00
 1.002.560,60
 1.002.560,60
 49.890,77
 0,00
 956.589,32
 956.589,32
 45.971,28
 0,00
 952.669,83
 952.669,83
 3.919,49
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
218810104
IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS
 0,00
 0,00
 0,00
 5304
 1
218810199
MENSALIDADE SINDICAL
 0,00
 2.352,81
 2.352,81
 5306
 1
218810199
MENSALIDADE ASPMPF
 0,00
 2.580,00
 2.580,00
 5307
 1
218810110
PENSAO ALIMENTICIA
 0,00
 6.230,68
 6.230,68
 5308
 1
218810199
SINDICATO CONVENIOS
 0,00
 224,00
 224,00
 5309
 1
218810199
ASPMPF CONVÊNIOS
 0,00
 40.990,54
 40.990,54
 5310
 1
218810199
CONVENIO CEF
 0,00
 32.137,98
 32.137,98
 5311
 1
218810104
IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV
 0,00
 35.572,36
 35.572,36
 5313
 1
218810108
DESCONTO ISS
 0,00
 0,00
 0,00
 5322
 1
218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV
 0,00
 2.205,61
 2.205,61
 5323
 1
218810199
CONVENIO B.BRASIL
 0,00
 25.792,07
 25.792,07
 5325
 1
218810199
SOROVALE AD. BENEF. LTDA
 0,00
 18.653,69
 18.653,69
 5328
 1
218810113
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
 0,00
 0,00
 0,00
 5330
 1
218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS
 0,00
 4.574,60
 4.574,60
 5331
 1
218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES
 0,00
 557,00
 557,00
 5332
 1
218810113
MENSALIDADE SIPROEM
 0,00
 225,00
 225,00
 5334
 1
218810199
SIPROEM CONVÊNIOS
 0,00
 5.351,50
 5.351,50
 5335
 1
218810199
CONVENIO BANCO ALFA S.A.
 0,00
 2.096,14
 2.096,14
 5336
 1
113812600
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ‑ INATIVOS
 0,00
 69.729,99
 69.729,99
 5807
 1
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO
 0,00
 249.273,97
 249.273,97

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2017
Página:
3
/
3
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

TOTAL DA DESPESA PAGA
 0,00
 1.201.943,80
 1.201.943,80
SALDO FINANCEIRO DO MÊS
CONTA Contas RPPS
 132.052.716,95
Caixa/Bancos/Autarquias
 0,00
TOTAL FINANCEIRO
 132.052.716,95
TOTAL DO BALANCETE
 133.254.660,75

CLAUDIANA APARECIDA DE SOUZA
CONTADORA
CRC 1SP227946‑O‑7

VITOR HUGO ANTONIO BOVICE
DIRETOR DO PORTOPREV
 CPF 336.304.568‑98
PORTO FELIZ, 19 de Abril de 2017.