4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2017
Página:
1
/
3
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL ‑ PORTOPREV
01
INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL ‑ PORTOPREV
01.01
PORTOPREV
01.01.01
GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
09.272.0009.2047
REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL DO 
3.1.90.01
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 
 9.000.000,00
 0,00
 9.000.000,00
 7.706.912,28
 655.209,38
 637.878,34
 1.293.087,72
 0,00
 655.209,38
 637.878,34
 1.293.087,72
 0,00
 655.209,38
 637.878,34
 1.293.087,72
 0,00
 1
 4
1
PROVENTOS ‑ PESSOAL CIVIL
 655.209,38
 637.724,13
 1.292.933,51
 0,00
 655.209,38
 637.724,13
 1.292.933,51
 0,00
 655.209,38
 637.724,13
 1.292.933,51
 0,00
6
13º SALÁRIO ‑ PESSOAL CIVIL
 0,00
 154,21
 154,21
 0,00
 0,00
 154,21
 154,21
 0,00
 0,00
 154,21
 154,21
 0,00
3.1.90.03
PENSÕES
 2.700.000,00
 0,00
 2.700.000,00
 2.365.778,28
 167.379,77
 166.841,95
 334.221,72
 0,00
 167.379,77
 166.841,95
 334.221,72
 0,00
 167.379,77
 166.841,95
 334.221,72
 0,00
 2
 4
1
PESSOAL CIVIL
 167.379,77
 166.841,95
 334.221,72
 0,00
 167.379,77
 166.841,95
 334.221,72
 0,00
 167.379,77
 166.841,95
 334.221,72
 0,00
3.1.90.05
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
 1.950.000,00
 0,00
 1.950.000,00
 1.733.188,28
 75.305,88
 141.505,84
 216.811,72
 0,00
 75.305,88
 141.505,84
 216.811,72
 0,00
 75.305,88
 141.505,84
 216.811,72
 0,00
 3
 4
1
SALÁRIO FAMÍLIA ‑ ATIVO ‑ PESSOAL CIVIL
 31,07
 0,00
 31,07
 0,00
 31,07
 0,00
 31,07
 0,00
 31,07
 0,00
 31,07
 0,00
51
AUXÍLIO DOENÇA
 55.529,12
 65.993,17
 121.522,29
 0,00
 55.529,12
 65.993,17
 121.522,29
 0,00
 55.529,12
 65.993,17
 121.522,29
 0,00
56
SALÁRIO MATERNIDADE
 16.513,61
 72.216,54
 88.730,15
 0,00
 16.513,61
 72.216,54
 88.730,15
 0,00
 16.513,61
 72.216,54
 88.730,15
 0,00
99
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS
 3.232,08
 3.296,13
 6.528,21
 0,00
 3.232,08
 3.296,13
 6.528,21
 0,00
 3.232,08
 3.296,13
 6.528,21
 0,00
3.3.20.01
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 
 200.000,00
 0,00
 200.000,00
 200.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 4
 4
3.3.20.03
PENSÕES
 130.000,00
 0,00
 130.000,00
 130.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 5
 4
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
 40.000,00
 0,00
 40.000,00
 40.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 6
 4
09.272.0009.2053
MANUT. ATIVIDADES FINANCEIRAS 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 80.000,00
 0,00
 80.000,00
 71.127,48
 4.448,34
 4.424,18
 8.872,52
 0,00
 4.448,34
 4.424,18
 8.872,52
 0,00
 4.448,34
 4.424,18
 8.872,52
 0,00
 7
 4
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
 4.448,34
 4.424,18
 8.872,52
 0,00
 4.448,34
 4.424,18
 8.872,52
 0,00
 4.448,34
 4.424,18
 8.872,52
 0,00
99.999.0009.9999
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99
Reserva de Contingência
 28.854.000,00
 0,00
 28.854.000,00
 28.854.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 8
 4
 42.954.000,00
 0,00
 42.954.000,00
 41.101.006,32
 902.343,37
 950.650,31
 1.852.993,68
 0,00
 902.343,37
 950.650,31
 1.852.993,68
 0,00
 902.343,37
 950.650,31
 1.852.993,68
 0,00
Total por Unidade Executora
01.01.02
GESTÃO ADMINISTRATIVA
09.272.0009.2048
MANUTENÇÃO DO INSTITUTO (PORTOPREV)
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 650.000,00
 0,00
 650.000,00
 585.042,33
 31.828,73
 33.128,94
 64.957,67
 0,00
 31.828,73
 33.128,94
 64.957,67
 0,00
 31.828,73
 33.128,94
 64.957,67
 0,00
 9
 4
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 30.416,66
 30.416,66
 60.833,32
 0,00
 30.416,66
 30.416,66
 60.833,32
 0,00
 30.416,66
 30.416,66
 60.833,32
 0,00
44
FÉRIAS ‑ ABONO PECUNIÁRIO
 706,03
 1.356,13
 2.062,16
 0,00
 706,03
 1.356,13
 2.062,16
 0,00
 706,03
 1.356,13
 2.062,16
 0,00
45
FÉRIAS ‑ ABONO CONSTITUCIONAL
 706,04
 1.356,15
 2.062,19
 0,00
 706,04
 1.356,15
 2.062,19
 0,00
 706,04
 1.356,15
 2.062,19
 0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 6.000,00
 0,00
 6.000,00
 6.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 10
 4
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 20.000,00
 0,00
 20.000,00
 20.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 11
 4
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS ‑ 
 160.000,00
 0,00
 160.000,00
 148.582,92
 5.708,54
 5.708,54
 11.417,08
 0,00
 5.708,54
 5.708,54
 11.417,08
 0,00
 5.708,54
 5.708,54
 11.417,08
 0,00
 12
 4
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
 5.708,54
 5.708,54
 11.417,08
 0,00
 5.708,54
 5.708,54
 11.417,08
 0,00
 5.708,54
 5.708,54
 11.417,08
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 35.000,00
 0,00
 35.000,00
 32.536,88
 1.683,12
 780,00
 2.463,12
 0,00
 1.683,12
 780,00
 2.463,12
 0,00
 1.683,12
 780,00
 2.463,12
 0,00
 13
 4
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
 1.683,12
 780,00
 2.463,12
 0,00
 1.683,12
 780,00
 2.463,12
 0,00
 1.683,12
 780,00
 2.463,12
 0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 60.000,00
 0,00
 60.000,00
 60.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 14
 4

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2017
Página:
2
/
3
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 255.000,00
 0,00
 255.000,00
 194.939,42
 59.056,02
 1.004,56
 60.060,58
 39.101,16
 13.084,74
 7.874,68
 20.959,42
 39.101,16
 9.165,25
 11.794,17
 20.959,42
 0,00
 15
 4
1
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
 2.583,24
 0,00
 2.583,24
 2.152,70
 215,27
 215,27
 430,54
 2.152,70
 215,27
 215,27
 430,54
 0,00
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
 11.432,83
 130,90
 11.563,73
 7.419,16
 3.929,58
 214,99
 4.144,57
 7.419,16
 304,09
 3.840,48
 4.144,57
 0,00
11
LOCAÇÃO DE SOFTWARES
 35.435,16
 0,00
 35.435,16
 29.529,30
 0,00
 5.905,86
 5.905,86
 29.529,30
 0,00
 5.905,86
 5.905,86
 0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
 536,85
 451,03
 987,88
 0,00
 536,85
 451,03
 987,88
 0,00
 536,85
 451,03
 987,88
 0,00
49
PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
 3.757,20
 548,00
 4.305,20
 0,00
 3.757,20
 548,00
 4.305,20
 0,00
 3.463,20
 842,00
 4.305,20
 0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 286,94
 250,25
 537,19
 0,00
 286,94
 250,25
 537,19
 0,00
 286,94
 250,25
 537,19
 0,00
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 1.329,80
 0,00
 1.329,80
 0,00
 664,90
 664,90
 1.329,80
 0,00
 664,90
 664,90
 1.329,80
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 3.694,00
‑375,62
 3.318,38
 0,00
 3.694,00
‑375,62
 3.318,38
 0,00
 3.694,00
‑375,62
 3.318,38
 0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
 50.000,00
 0,00
 50.000,00
 46.960,00
 1.520,00
 1.520,00
 3.040,00
 0,00
 1.520,00
 1.520,00
 3.040,00
 0,00
 1.520,00
 1.520,00
 3.040,00
 0,00
 16
 4
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
 1.520,00
 1.520,00
 3.040,00
 0,00
 1.520,00
 1.520,00
 3.040,00
 0,00
 1.520,00
 1.520,00
 3.040,00
 0,00
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
 40.000,00
 0,00
 40.000,00
 39.158,36
 420,82
 420,82
 841,64
 0,00
 420,82
 420,82
 841,64
 0,00
 420,82
 420,82
 841,64
 0,00
 17
 4
18
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ 
 420,82
 420,82
 841,64
 0,00
 420,82
 420,82
 841,64
 0,00
 420,82
 420,82
 841,64
 0,00
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 650.000,00
 0,00
 650.000,00
 650.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 18
 4
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 120.000,00
 0,00
 120.000,00
 120.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 19
 4
 2.046.000,00
 0,00
 2.046.000,00
 1.903.219,91
 100.217,23
 42.562,86
 142.780,09
 39.101,16
 54.245,95
 49.432,98
 103.678,93
 39.101,16
 50.326,46
 53.352,47
 103.678,93
 0,00
Total por Unidade Executora
 45.000.000,00
 0,00
 45.000.000,00
 43.004.226,23
 1.002.560,60
 993.213,17
 1.995.773,77
 39.101,16
 956.589,32
 1.000.083,29
 1.956.672,61
 39.101,16
 952.669,83
 1.004.002,78
 1.956.672,61
 0,00
Total por Unidade Orçamentária
 45.000.000,00
 0,00
 45.000.000,00
 43.004.226,23
 1.002.560,60
 993.213,17
 1.995.773,77
 39.101,16
 956.589,32
 1.000.083,29
 1.956.672,61
 39.101,16
 952.669,83
 1.004.002,78
 1.956.672,61
 0,00
Total por Órgão
TOTAL ORÇAMENTÁRIO INST. DE 
 45.000.000,00
 0,00
 45.000.000,00
 43.004.226,23
 1.002.560,60
 993.213,17
 1.995.773,77
 39.101,16
 956.589,32
 1.000.083,29
 1.956.672,61
 39.101,16
 952.669,83
 1.004.002,78
 1.956.672,61
 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
 45.000.000,00
 0,00
 45.000.000,00
 43.004.226,23
 1.002.560,60
 993.213,17
 1.995.773,77
 39.101,16
 956.589,32
 1.000.083,29
 1.956.672,61
 39.101,16
 952.669,83
 1.004.002,78
 1.956.672,61
 0,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
218810104
IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS
 0,00
 0,00
 0,00
 5304
 1
218810199
MENSALIDADE SINDICAL
 2.352,81
 2.362,60
 4.715,41
 5306
 1
218810199
MENSALIDADE ASPMPF
 2.580,00
 2.565,71
 5.145,71
 5307
 1
218810110
PENSAO ALIMENTICIA
 6.230,68
 6.230,68
 12.461,36
 5308
 1
218810199
SINDICATO CONVENIOS
 224,00
 240,00
 464,00
 5309
 1
218810199
ASPMPF CONVÊNIOS
 40.990,54
 40.545,59
 81.536,13
 5310
 1
218810199
CONVENIO CEF
 32.137,98
 32.374,09
 64.512,07
 5311
 1
218810104
IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV
 35.572,36
 29.986,85
 65.559,21
 5313
 1
218810108
DESCONTO ISS
 0,00
 0,00
 0,00
 5322
 1
218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV
 2.205,61
 2.205,61
 4.411,22
 5323
 1
218810199
CONVENIO B.BRASIL
 25.792,07
 29.317,22
 55.109,29
 5325
 1
218810199
SOROVALE AD. BENEF. LTDA
 18.653,69
 18.857,39
 37.511,08
 5328
 1
218810113
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
 0,00
 0,00
 0,00
 5330
 1
218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS
 4.574,60
 2.196,08
 6.770,68
 5331
 1
218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES
 557,00
 360,02
 917,02
 5332
 1
218810113
MENSALIDADE SIPROEM
 225,00
 225,00
 450,00
 5334
 1
218810199
SIPROEM CONVÊNIOS
 5.351,50
 5.367,50
 10.719,00
 5335
 1
218810199
CONVENIO BANCO ALFA S.A.
 2.096,14
 2.096,14
 4.192,28
 5336
 1
113812600
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ‑ INATIVOS
 69.729,99
 70.109,99
 139.839,98
 5807
 1

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2017
Página:
3
/
3
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO
 249.273,97
 245.040,47
 494.314,44
TOTAL DA DESPESA PAGA
 1.201.943,80
 1.249.043,25
 2.450.987,05
SALDO FINANCEIRO DO MÊS
CONTA Contas RPPS
 137.086.333,44
Caixa/Bancos/Autarquias
 0,00
TOTAL FINANCEIRO
 137.086.333,44
TOTAL DO BALANCETE
 139.537.320,49

CLAUDIANA APARECIDA DE SOUZA
CONTADORA
CRC 1SP227946‑O‑7

VITOR HUGO ANTONIO BOVICE
DIRETOR DO PORTOPREV
 CPF 336.304.568‑98
PORTO FELIZ, 19 de Abril de 2017.