4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2020
Página:
1
/
4
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL ‑ PORTOPREV
01
INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL ‑ PORTOPREV
01.01
PORTOPREV
01.01.01
GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
09.272.0009.2047
REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL DO 
3.1.90.01
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 
 13.000.000,00
 0,00
 13.000.000,00
 5.298.912,22
 6.702.632,23
 998.455,55
 7.701.087,78
 5.918,03
 6.702.632,23
 998.455,55
 7.701.087,78
 0,00
 6.696.714,20
 998.455,55
 7.695.169,75
 1
 4
 5.918,03
01
PROVENTOS ‑ PESSOAL CIVIL
 6.312.765,34
 924.380,50
 7.237.145,84
 1.543,61
 6.312.765,34
 924.380,50
 7.237.145,84
 0,00
 6.311.221,73
 924.380,50
 7.235.602,23
 1.543,61
06
13º SALÁRIO ‑ PESSOAL CIVIL
 201.276,08
 48.845,42
 250.121,50
 3.373,06
 201.276,08
 48.845,42
 250.121,50
 0,00
 197.903,02
 48.845,42
 246.748,44
 3.373,06
51
ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E 
 188.590,81
 25.229,63
 213.820,44
 1.001,36
 188.590,81
 25.229,63
 213.820,44
 0,00
 187.589,45
 25.229,63
 212.819,08
 1.001,36
3.1.90.03
PENSÕES
 2.500.000,00
 0,00
 2.500.000,00
 1.017.084,85
 1.291.640,39
 191.274,76
 1.482.915,15
 2.825,42
 1.291.418,31
 191.274,76
 1.482.693,07
 222,08
 1.288.814,97
 191.274,76
 1.480.089,73
 2
 4
 2.603,34
01
PESSOAL CIVIL
 1.234.643,34
 181.025,66
 1.415.669,00
 1.674,66
 1.234.643,34
 181.025,66
 1.415.669,00
 0,00
 1.232.968,68
 181.025,66
 1.413.994,34
 1.674,66
03
13º SALÁRIO ‑ PESSOAL CIVIL ‑ PENSIONIST
 37.171,59
 6.493,05
 43.664,64
 1.150,76
 36.949,51
 6.493,05
 43.442,56
 222,08
 36.020,83
 6.493,05
 42.513,88
 928,68
51
ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E 
 19.825,46
 3.756,05
 23.581,51
 0,00
 19.825,46
 3.756,05
 23.581,51
 0,00
 19.825,46
 3.756,05
 23.581,51
 0,00
3.1.90.05
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
 1.080.000,00
 0,00
 1.080.000,00
 989.338,29
 90.661,71
 0,00
 90.661,71
 0,00
 90.661,71
 0,00
 90.661,71
 0,00
 90.661,71
 0,00
 90.661,71
 3
 4
 0,00
21
AUXILIO RECLUSÃO ‑ ATIVO CIVIL
 1.234,12
 0,00
 1.234,12
 0,00
 1.234,12
 0,00
 1.234,12
 0,00
 1.234,12
 0,00
 1.234,12
 0,00
23
SALÁRIO FAMÍLIA ‑ ATIVO CIVIL
 3.501,14
 0,00
 3.501,14
 0,00
 3.501,14
 0,00
 3.501,14
 0,00
 3.501,14
 0,00
 3.501,14
 0,00
29
AUXÍLIO DOENÇA
 65.922,69
 0,00
 65.922,69
 0,00
 65.922,69
 0,00
 65.922,69
 0,00
 65.922,69
 0,00
 65.922,69
 0,00
30
SALÁRIO MATERNIDADE
 19.857,90
 0,00
 19.857,90
 0,00
 19.857,90
 0,00
 19.857,90
 0,00
 19.857,90
 0,00
 19.857,90
 0,00
98
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS ‑ 
 145,86
 0,00
 145,86
 0,00
 145,86
 0,00
 145,86
 0,00
 145,86
 0,00
 145,86
 0,00
3.1.90.91
SENTENÇAS JUDICIAIS
 50.000,00
 0,00
 50.000,00
 12.475,83
 37.524,17
 0,00
 37.524,17
 0,00
 37.524,17
 0,00
 37.524,17
 0,00
 37.524,17
 0,00
 37.524,17
 4
 4
 0,00
28
SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR ‑ 
 7.240,65
 0,00
 7.240,65
 0,00
 7.240,65
 0,00
 7.240,65
 0,00
 7.240,65
 0,00
 7.240,65
 0,00
36
PRECATÓRIOS ‑ PENSIONISTA  ‑ PESSOAL 
 30.283,52
 0,00
 30.283,52
 0,00
 30.283,52
 0,00
 30.283,52
 0,00
 30.283,52
 0,00
 30.283,52
 0,00
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
 2.000,00
 0,00
 2.000,00
 1.752,75
 247,25
 0,00
 247,25
 0,00
 247,25
 0,00
 247,25
 0,00
 247,25
 0,00
 247,25
 5
 4
 0,00
99
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
 247,25
 0,00
 247,25
 0,00
 247,25
 0,00
 247,25
 0,00
 247,25
 0,00
 247,25
 0,00
09.272.0009.2053
MANUT. ATIVIDADES FINANCEIRAS 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 60.000,00
 0,00
 60.000,00
 30.399,02
 29.569,50
 31,48
 29.600,98
 13.783,00
 13.817,50
 2.000,48
 15.817,98
 13.783,00
 13.817,50
 2.000,48
 15.817,98
 6
 4
 0,00
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
 29.569,50
 31,48
 29.600,98
 13.783,00
 13.817,50
 2.000,48
 15.817,98
 13.783,00
 13.817,50
 2.000,48
 15.817,98
 0,00
99.997.0009.9999
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99
Reserva de Contingência
 10.736.000,00
 0,00
 10.736.000,00
 10.736.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 7
 4
 0,00
Total por Unidade Executora
 27.428.000,00
 0,00
 27.428.000,00
 18.085.962,96
 8.152.275,25
 1.189.761,79
 9.342.037,04
 22.526,45
 8.136.301,17
 1.191.730,79
 9.328.031,96
 14.005,08
 8.127.779,80
 1.191.730,79
 9.319.510,59
 8.521,37
01.01.02
GESTÃO ADMINISTRATIVA
09.272.0009.2048
MANUTENÇÃO DO INSTITUTO (PORTOPREV)
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 700.000,00
 0,00
 700.000,00
 402.143,49
 253.054,35
 44.802,16
 297.856,51
 0,00
 253.054,35
 44.802,16
 297.856,51
 0,00
 253.054,35
 44.802,16
 297.856,51
 8
 4
 0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 245.006,78
 41.141,15
 286.147,93
 0,00
 245.006,78
 41.141,15
 286.147,93
 0,00
 245.006,78
 41.141,15
 286.147,93
 0,00
43
13º SALÁRIO
 2.000,37
 0,00
 2.000,37
 0,00
 2.000,37
 0,00
 2.000,37
 0,00
 2.000,37
 0,00
 2.000,37
 0,00
44
FÉRIAS ‑ ABONO PECUNIÁRIO
 3.023,57
 1.830,49
 4.854,06
 0,00
 3.023,57
 1.830,49
 4.854,06
 0,00
 3.023,57
 1.830,49
 4.854,06
 0,00
45
FÉRIAS ‑ ABONO CONSTITUCIONAL
 3.023,63
 1.830,52
 4.854,15
 0,00
 3.023,63
 1.830,52
 4.854,15
 0,00
 3.023,63
 1.830,52
 4.854,15
 0,00

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BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2020
Página:
2
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4
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS ‑ 
 200.000,00
 0,00
 200.000,00
 140.763,36
 50.096,05
 9.140,59
 59.236,64
 0,00
 50.096,05
 9.140,59
 59.236,64
 0,00
 50.096,05
 9.140,59
 59.236,64
 9
 4
 0,00
08
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ RPPS ‑ 
 50.096,05
 9.140,59
 59.236,64
 0,00
 50.096,05
 9.140,59
 59.236,64
 0,00
 50.096,05
 9.140,59
 59.236,64
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 40.000,00
 0,00
 40.000,00
 29.529,60
 9.992,40
 478,00
 10.470,40
 0,00
 8.493,20
 1.977,20
 10.470,40
 0,00
 8.493,20
 1.977,20
 10.470,40
 10
 4
 0,00
04
GÁS ENGARRAFADO
 240,00
 0,00
 240,00
 0,00
 240,00
 0,00
 240,00
 0,00
 240,00
 0,00
 240,00
 0,00
09
MATERIAL FARMACOLÓGICO
 47,96
 0,00
 47,96
 0,00
 47,96
 0,00
 47,96
 0,00
 47,96
 0,00
 47,96
 0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
 2.639,67
 272,25
 2.911,92
 0,00
 2.639,67
 272,25
 2.911,92
 0,00
 2.639,67
 272,25
 2.911,92
 0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 3.249,76
 0,00
 3.249,76
 0,00
 1.891,76
 1.358,00
 3.249,76
 0,00
 1.891,76
 1.358,00
 3.249,76
 0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
 59,39
 205,75
 265,14
 0,00
 59,39
 205,75
 265,14
 0,00
 59,39
 205,75
 265,14
 0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 3.755,62
 0,00
 3.755,62
 0,00
 3.614,42
 141,20
 3.755,62
 0,00
 3.614,42
 141,20
 3.755,62
 0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 142.000,00
 0,00
 142.000,00
 57.229,05
 81.833,87
 2.937,08
 84.770,95
 15.807,60
 62.074,37
 6.888,98
 68.963,35
 15.807,60
 62.074,37
 6.888,98
 68.963,35
 11
 4
 0,00
01
CONDOMÍNIOS
 20.559,56
 2.937,08
 23.496,64
 0,00
 20.559,56
 2.937,08
 23.496,64
 0,00
 20.559,56
 2.937,08
 23.496,64
 0,00
06
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
 13.500,00
 0,00
 13.500,00
 0,00
 13.500,00
 0,00
 13.500,00
 0,00
 13.500,00
 0,00
 13.500,00
 0,00
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
 47.422,80
 0,00
 47.422,80
 15.807,60
 27.663,30
 3.951,90
 31.615,20
 15.807,60
 27.663,30
 3.951,90
 31.615,20
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
 351,51
 0,00
 351,51
 0,00
 351,51
 0,00
 351,51
 0,00
 351,51
 0,00
 351,51
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 230.000,00
 0,00
 230.000,00
 97.400,22
 126.504,00
 6.095,78
 132.599,78
 66.182,02
 58.170,88
 8.246,88
 66.417,76
 66.182,02
 56.820,88
 9.596,88
 66.417,76
 12
 4
 0,00
01
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
 1.200,00
 0,00
 1.200,00
 0,00
 1.200,00
 0,00
 1.200,00
 0,00
 1.200,00
 0,00
 1.200,00
 0,00
05
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
 101.911,16
 5.730,90
 107.642,06
 59.610,02
 41.148,89
 6.883,15
 48.032,04
 59.610,02
 39.798,89
 8.233,15
 48.032,04
 0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 592,00
 0,00
 592,00
 0,00
 592,00
 0,00
 592,00
 0,00
 592,00
 0,00
 592,00
 0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
 2.313,43
 0,00
 2.313,43
 0,00
 2.027,58
 285,85
 2.313,43
 0,00
 2.027,58
 285,85
 2.313,43
 0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
 292,32
 49,78
 342,10
 0,00
 292,32
 49,78
 342,10
 0,00
 292,32
 49,78
 342,10
 0,00
47
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
 150,00
 0,00
 150,00
 0,00
 150,00
 0,00
 150,00
 0,00
 150,00
 0,00
 150,00
 0,00
48
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
 5.210,00
 0,00
 5.210,00
 0,00
 5.210,00
 0,00
 5.210,00
 0,00
 5.210,00
 0,00
 5.210,00
 0,00
49
PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
 12.001,00
 0,00
 12.001,00
 6.572,00
 4.716,00
 713,00
 5.429,00
 6.572,00
 4.716,00
 713,00
 5.429,00
 0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 2.092,88
 315,10
 2.407,98
 0,00
 2.092,88
 315,10
 2.407,98
 0,00
 2.092,88
 315,10
 2.407,98
 0,00
69
SEGUROS EM GERAL
 647,34
 0,00
 647,34
 0,00
 647,34
 0,00
 647,34
 0,00
 647,34
 0,00
 647,34
 0,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
 66,35
 0,00
 66,35
 0,00
 66,35
 0,00
 66,35
 0,00
 66,35
 0,00
 66,35
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 27,52
 0,00
 27,52
 0,00
 27,52
 0,00
 27,52
 0,00
 27,52
 0,00
 27,52
 0,00
3.3.90.40
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 120.000,00
 0,00
 120.000,00
 18.700,12
 74.721,20
 26.578,68
 101.299,88
 36.278,68
 58.001,20
 7.020,00
 65.021,20
 36.278,68
 58.001,20
 7.020,00
 65.021,20
 13
 4
 0,00
01
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 
 42.350,00
 0,00
 42.350,00
 0,00
 36.300,00
 6.050,00
 42.350,00
 0,00
 36.300,00
 6.050,00
 42.350,00
 0,00
16
LOCAÇÃO DE SOFTWARE
 0,00
 18.000,00
 18.000,00
 18.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 18.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
22
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 12.240,00
 0,00
 12.240,00
 9.700,00
 1.570,00
 970,00
 2.540,00
 9.700,00
 1.570,00
 970,00
 2.540,00
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 
 20.131,20
 8.578,68
 28.709,88
 8.578,68
 20.131,20
 0,00
 20.131,20
 8.578,68
 20.131,20
 0,00
 20.131,20
 0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
 25.000,00
 0,00
 25.000,00
 15.422,66
 7.862,54
 1.714,80
 9.577,34
 0,00
 7.862,54
 1.714,80
 9.577,34
 0,00
 7.862,54
 1.714,80
 9.577,34
 14
 4
 0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
 7.862,54
 1.714,80
 9.577,34
 0,00
 7.862,54
 1.714,80
 9.577,34
 0,00
 7.862,54
 1.714,80
 9.577,34
 0,00
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
 15.000,00
 0,00
 15.000,00
 11.760,00
 3.240,00
 0,00
 3.240,00
 0,00
 3.240,00
 0,00
 3.240,00
 0,00
 3.240,00
 0,00
 3.240,00
 15
 4
 0,00
18
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ 
 3.240,00
 0,00
 3.240,00
 0,00
 3.240,00
 0,00
 3.240,00
 0,00
 3.240,00
 0,00
 3.240,00
 0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 100.000,00
 0,00
 100.000,00
 62.898,37
 37.101,63
 0,00
 37.101,63
 0,00
 37.101,63
 0,00
 37.101,63
 0,00
 37.101,63
 0,00
 37.101,63
 16
 4
 0,00
12
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
 1.748,00
 0,00
 1.748,00
 0,00
 1.748,00
 0,00
 1.748,00
 0,00
 1.748,00
 0,00
 1.748,00
 0,00
30
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
 3.682,00
 0,00
 3.682,00
 0,00
 3.682,00
 0,00
 3.682,00
 0,00
 3.682,00
 0,00
 3.682,00
 0,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
 27.191,59
 0,00
 27.191,59
 0,00
 27.191,59
 0,00
 27.191,59
 0,00
 27.191,59
 0,00
 27.191,59
 0,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
 4.480,04
 0,00
 4.480,04
 0,00
 4.480,04
 0,00
 4.480,04
 0,00
 4.480,04
 0,00
 4.480,04
 0,00

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2020
Página:
3
/
4
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

Total por Unidade Executora
 1.572.000,00
 0,00
 1.572.000,00
 835.846,87
 644.406,04
 91.747,09
 736.153,13
 118.268,30
 538.094,22
 79.790,61
 617.884,83
 118.268,30
 536.744,22
 81.140,61
 617.884,83
 0,00
Total por Unidade Orçamentária
 29.000.000,00
 0,00
 29.000.000,00
 18.921.809,83
 8.796.681,29
 1.281.508,88
 10.078.190,17
 140.794,75
 8.674.395,39
 1.271.521,40
 9.945.916,79
 132.273,38
 8.664.524,02
 1.272.871,40
 9.937.395,42
 8.521,37
Total por Órgão
 29.000.000,00
 0,00
 29.000.000,00
 18.921.809,83
 8.796.681,29
 1.281.508,88
 10.078.190,17
 140.794,75
 8.674.395,39
 1.271.521,40
 9.945.916,79
 132.273,38
 8.664.524,02
 1.272.871,40
 9.937.395,42
 8.521,37
Total Orçamentário INST. DE 
 29.000.000,00
 0,00
 29.000.000,00
 18.921.809,83
 8.796.681,29
 1.281.508,88
 10.078.190,17
 140.794,75
 8.674.395,39
 1.271.521,40
 9.945.916,79
 132.273,38
 8.664.524,02
 1.272.871,40
 9.937.395,42
 8.521,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
 29.000.000,00
 0,00
 29.000.000,00
 18.921.809,83
 8.796.681,29
 1.281.508,88
 10.078.190,17
 140.794,75
 8.674.395,39
 1.271.521,40
 9.945.916,79
 132.273,38
 8.664.524,02
 1.272.871,40
 9.937.395,42
 8.521,37
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
213110101
RP 2019 ‑ GERAL
 0,00
 7.500,00
 7.500,00
 5001
218810102
INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV
 1.782,00
 0,00
 1.782,00
 5302
 1
218810104
IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS
 2.503,00
 343,80
 2.846,80
 5304
 1
218810110
PENSAO ALIMENTICIA
 37.935,31
 5.421,33
 43.356,64
 5308
 1
218810199
CONVENIO CEF
 239.784,41
 32.735,48
 272.519,89
 5311
 1
218810104
IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV
 375.296,21
 56.632,59
 431.928,80
 5313
 1
218810108
DESCONTO ISS
 135,49
 60,25
 195,74
 5322
 1
218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV
 21.882,08
 4.230,33
 26.112,41
 5323
 1
218810199
CONVENIO B.BRASIL
 225.646,91
 33.398,52
 259.045,43
 5325
 1
218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS
 29.926,09
 4.512,72
 34.438,81
 5331
 1
218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES
 3.155,65
 453,76
 3.609,41
 5332
 1
218810113
MENSALIDADE SIPROEM
 3.979,00
 575,00
 4.554,00
 5334
 1
218810199
SIPROEM CONVÊNIOS
 89.209,63
 13.064,64
 102.274,27
 5335
 1
218810199
CONVENIO BANCO ALFA S.A.
 32.783,66
 5.564,19
 38.347,85
 5336
 1
218810115
CONVENIO BANCO SICREDI
 26.651,14
 3.847,33
 30.498,47
 5337
 1
218810199
ASPMPF‑ MENSALIDADE
 28.170,00
 4.020,00
 32.190,00
 5339
 1
218810199
ASPMPF‑ CONVENIOS
 425.681,37
 61.799,88
 487.481,25
 5340
 1
218810199
CONVENIO BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A
 49.302,87
 7.503,53
 56.806,40
 5341
 1
218810499
DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO ‑EV 2180
 90,66
 0,00
 90,66
 5342
 1
218810499
CONTA BB CONCURSO PUBLICO 2019
 13,25
 0,00
 13,25
 5343
 1
218810199
SOROVALE ADM DE BENEFICIOS E 
 147.284,85
 21.163,57
 168.448,42
 5344
 1
218810199
SINDICATO SERV PUB DE PORTO FELIZ‑ 
 18.166,28
 2.601,89
 20.768,17
 5345
 1
218810199
SINDICATO SERV PUBL DE PORTO FELIZ 
 1.344,00
 192,00
 1.536,00
 5346
 1
218810102
RETENÇÃO DE INSS‑EMPRESA
 589,93
 148,50
 738,43
 5635
 1
113810600
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ‑ INATIVOS
 768.874,93
 111.685,28
 880.560,21
 5807
 1
113810600
RESSARCIMENTO DE PAGTO A MAIOR
 282,46
 0,00
 282,46
 5809
 1
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO
 2.530.471,18
 377.454,59
 2.907.925,77
TOTAL DA DESPESA PAGA
 11.194.995,20
 1.650.325,99
 12.845.321,19
SALDO FINANCEIRO DO MÊS
Caixa
 0,00
Contas RPPS
 256.938.906,29
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias
 0,00
TOTAL FINANCEIRO
 256.938.906,29

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2020
Página:
4
/
4
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

TOTAL DO BALANCETE
 269.784.227,48

CLAUDIANA APARECIDA DE SOUZA
CONTADORA
CRC 1SP227946‑O‑7

DANIELA REGINA RODRIGUES PIRES
SUPERINTENDENTE
CPF 149792158‑90
PORTO FELIZ, 22 de Setembro de 2020.