4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2018
Página:
1
/
4
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL ‑ PORTOPREV
01
INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL ‑ PORTOPREV
01.01
PORTOPREV
01.01.01
GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
09.272.0009.2047
REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL DO 
3.1.90.01
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 
 11.661.000,00
 0,00
 11.661.000,00
 955.425,24
 9.318.985,21
 1.386.589,55
 10.705.574,76
 0,00
 9.318.985,21
 1.386.589,55
 10.705.574,76
 0,00
 9.318.667,21
 1.386.907,55
 10.705.574,76
 1
 4
 0,00
01
PROVENTOS ‑ PESSOAL CIVIL
 9.316.258,94
 856.407,28
 10.172.666,22
 0,00
 9.316.258,94
 856.407,28
 10.172.666,22
 0,00
 9.316.258,94
 856.407,28
 10.172.666,22
 0,00
06
13º SALÁRIO ‑ PESSOAL CIVIL
 2.726,27
 530.182,27
 532.908,54
 0,00
 2.726,27
 530.182,27
 532.908,54
 0,00
 2.408,27
 530.500,27
 532.908,54
 0,00
3.1.90.03
PENSÕES
 3.641.000,00
 0,00
 3.641.000,00
 1.443.613,09
 1.920.023,55
 277.363,36
 2.197.386,91
 0,00
 1.920.023,55
 277.363,36
 2.197.386,91
 0,00
 1.920.023,55
 277.363,36
 2.197.386,91
 2
 4
 0,00
01
PESSOAL CIVIL
 1.920.023,55
 169.356,95
 2.089.380,50
 0,00
 1.920.023,55
 169.356,95
 2.089.380,50
 0,00
 1.920.023,55
 169.356,95
 2.089.380,50
 0,00
03
13º SALÁRIO ‑ PESSOAL CIVIL ‑ PENSIONIST
 0,00
 108.006,41
 108.006,41
 0,00
 0,00
 108.006,41
 108.006,41
 0,00
 0,00
 108.006,41
 108.006,41
 0,00
3.1.90.05
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
 2.673.000,00
 0,00
 2.673.000,00
 1.526.815,86
 967.515,95
 178.668,19
 1.146.184,14
 0,00
 967.515,95
 178.668,19
 1.146.184,14
 0,00
 967.515,95
 178.668,19
 1.146.184,14
 3
 4
 0,00
10
AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL
 7.054,56
 596,61
 7.651,17
 0,00
 7.054,56
 596,61
 7.651,17
 0,00
 7.054,56
 596,61
 7.651,17
 0,00
51
AUXÍLIO DOENÇA
 701.241,78
 72.469,87
 773.711,65
 0,00
 701.241,78
 72.469,87
 773.711,65
 0,00
 701.241,78
 72.469,87
 773.711,65
 0,00
56
SALÁRIO MATERNIDADE
 221.246,34
 101.965,32
 323.211,66
 0,00
 221.246,34
 101.965,32
 323.211,66
 0,00
 221.246,34
 101.965,32
 323.211,66
 0,00
99
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS
 37.973,27
 3.636,39
 41.609,66
 0,00
 37.973,27
 3.636,39
 41.609,66
 0,00
 37.973,27
 3.636,39
 41.609,66
 0,00
3.1.90.91
SENTENÇAS JUDICIAIS
 0,00
 100.000,00
 100.000,00
 56.095,04
 43.904,96
 0,00
 43.904,96
 0,00
 43.904,96
 0,00
 43.904,96
 0,00
 43.904,96
 0,00
 43.904,96
 20
 4
 0,00
06
SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR
 3.428,52
 0,00
 3.428,52
 0,00
 3.428,52
 0,00
 3.428,52
 0,00
 3.428,52
 0,00
 3.428,52
 0,00
36
PRECATÓRIOS ‑ PENSIONISTA  ‑ PESSOAL 
 39.740,98
 0,00
 39.740,98
 0,00
 39.740,98
 0,00
 39.740,98
 0,00
 39.740,98
 0,00
 39.740,98
 0,00
99
OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS
 735,46
 0,00
 735,46
 0,00
 735,46
 0,00
 735,46
 0,00
 735,46
 0,00
 735,46
 0,00
3.3.20.01
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 
 130.000,00
 0,00
 130.000,00
 130.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 4
 4
 0,00
3.3.20.03
PENSÕES
 40.000,00
 0,00
 40.000,00
 40.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 5
 4
 0,00
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
 200.000,00
 0,00
 200.000,00
 200.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 6
 4
 0,00
09.272.0009.2053
MANUT. ATIVIDADES FINANCEIRAS 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 115.000,00
 0,00
 115.000,00
 63.827,38
 46.831,98
 4.340,64
 51.172,62
 0,00
 46.831,98
 4.340,64
 51.172,62
 0,00
 46.831,98
 4.340,64
 51.172,62
 7
 4
 0,00
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
 46.831,98
 4.340,64
 51.172,62
 0,00
 46.831,98
 4.340,64
 51.172,62
 0,00
 46.831,98
 4.340,64
 51.172,62
 0,00
99.999.0009.9999
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99
Reserva de Contingência
 7.339.000,00
‑115.000,00
 7.224.000,00
 7.224.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 8
 4
 0,00
Total por Unidade Executora
 25.799.000,00
‑15.000,00
 25.784.000,00
 11.639.776,61
 12.297.261,65
 1.846.961,74
 14.144.223,39
 0,00
 12.297.261,65
 1.846.961,74
 14.144.223,39
 0,00
 12.296.943,65
 1.847.279,74
 14.144.223,39
 0,00
01.01.02
GESTÃO ADMINISTRATIVA
09.272.0009.2048
MANUTENÇÃO DO INSTITUTO (PORTOPREV)
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 914.000,00
 0,00
 914.000,00
 454.536,89
 405.558,86
 53.904,25
 459.463,11
 0,00
 405.558,86
 53.904,25
 459.463,11
 0,00
 405.558,86
 53.904,25
 459.463,11
 9
 4
 0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 384.130,39
 33.840,86
 417.971,25
 0,00
 384.130,39
 33.840,86
 417.971,25
 0,00
 384.130,39
 33.840,86
 417.971,25
 0,00
43
13º SALÁRIO
 4.432,37
 20.063,39
 24.495,76
 0,00
 4.432,37
 20.063,39
 24.495,76
 0,00
 4.432,37
 20.063,39
 24.495,76
 0,00
44
FÉRIAS ‑ ABONO PECUNIÁRIO
 8.010,44
 0,00
 8.010,44
 0,00
 8.010,44
 0,00
 8.010,44
 0,00
 8.010,44
 0,00
 8.010,44
 0,00
45
FÉRIAS ‑ ABONO CONSTITUCIONAL
 8.985,66
 0,00
 8.985,66
 0,00
 8.985,66
 0,00
 8.985,66
 0,00
 8.985,66
 0,00
 8.985,66
 0,00

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BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2018
Página:
2
/
4
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 6.000,00
 0,00
 6.000,00
 6.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 10
 4
 0,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 20.000,00
 0,00
 20.000,00
 20.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 11
 4
 0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS ‑ 
 218.000,00
 0,00
 218.000,00
 140.090,87
 66.899,64
 11.009,49
 77.909,13
 0,00
 66.899,64
 11.009,49
 77.909,13
 0,00
 66.899,64
 11.009,49
 77.909,13
 12
 4
 0,00
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
 66.899,64
 5.779,39
 72.679,03
 0,00
 66.899,64
 5.779,39
 72.679,03
 0,00
 66.899,64
 5.779,39
 72.679,03
 0,00
43
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
 0,00
 5.230,10
 5.230,10
 0,00
 0,00
 5.230,10
 5.230,10
 0,00
 0,00
 5.230,10
 5.230,10
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 85.000,00
 0,00
 85.000,00
 74.470,48
 9.566,12
 963,40
 10.529,52
 863,40
 9.566,12
 100,00
 9.666,12
 863,40
 9.566,12
 100,00
 9.666,12
 13
 4
 0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
 4.988,90
 0,00
 4.988,90
 0,00
 4.988,90
 0,00
 4.988,90
 0,00
 4.988,90
 0,00
 4.988,90
 0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 384,68
 100,00
 484,68
 0,00
 384,68
 100,00
 484,68
 0,00
 384,68
 100,00
 484,68
 0,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
 464,30
 0,00
 464,30
 0,00
 464,30
 0,00
 464,30
 0,00
 464,30
 0,00
 464,30
 0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
 286,94
 0,00
 286,94
 0,00
 286,94
 0,00
 286,94
 0,00
 286,94
 0,00
 286,94
 0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
 593,12
 0,00
 593,12
 0,00
 593,12
 0,00
 593,12
 0,00
 593,12
 0,00
 593,12
 0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
 2.544,18
 0,00
 2.544,18
 0,00
 2.544,18
 0,00
 2.544,18
 0,00
 2.544,18
 0,00
 2.544,18
 0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 304,00
 863,40
 1.167,40
 863,40
 304,00
 0,00
 304,00
 863,40
 304,00
 0,00
 304,00
 0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 101.000,00
 0,00
 101.000,00
 37.544,00
 63.456,00
 0,00
 63.456,00
 0,00
 54.156,00
 9.300,00
 63.456,00
 0,00
 54.156,00
 9.300,00
 63.456,00
 14
 4
 0,00
05
DIREITOS AUTORAIS
 18.900,00
 0,00
 18.900,00
 0,00
 16.200,00
 2.700,00
 18.900,00
 0,00
 16.200,00
 2.700,00
 18.900,00
 0,00
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
 39.600,00
 0,00
 39.600,00
 0,00
 33.000,00
 6.600,00
 39.600,00
 0,00
 33.000,00
 6.600,00
 39.600,00
 0,00
34
SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR 
 4.956,00
 0,00
 4.956,00
 0,00
 4.956,00
 0,00
 4.956,00
 0,00
 4.956,00
 0,00
 4.956,00
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 334.000,00
 0,00
 334.000,00
 130.313,94
 201.281,96
 2.404,10
 203.686,06
 5.220,00
 171.590,55
 26.875,51
 198.466,06
 5.220,00
 171.235,35
 27.230,71
 198.466,06
 15
 4
 0,00
05
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
 65.478,67
 6.109,78
 71.588,45
 5.220,00
 55.096,52
 11.271,93
 66.368,45
 5.220,00
 55.096,52
 11.271,93
 66.368,45
 0,00
11
LOCAÇÃO DE SOFTWARES
 69.214,00
 0,00
 69.214,00
 0,00
 57.404,40
 11.809,60
 69.214,00
 0,00
 57.404,40
 11.809,60
 69.214,00
 0,00
41
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
 239,57
 0,00
 239,57
 0,00
 239,57
 0,00
 239,57
 0,00
 239,57
 0,00
 239,57
 0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
 3.206,46
 327,88
 3.534,34
 0,00
 2.835,10
 699,24
 3.534,34
 0,00
 2.835,10
 699,24
 3.534,34
 0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
 317,81
 54,89
 372,70
 0,00
 317,81
 54,89
 372,70
 0,00
 317,81
 54,89
 372,70
 0,00
48
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
 500,00
 0,00
 500,00
 0,00
 500,00
 0,00
 500,00
 0,00
 500,00
 0,00
 500,00
 0,00
49
PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
 10.831,65
‑148,00
 10.683,65
 0,00
 9.595,85
 1.087,80
 10.683,65
 0,00
 9.240,65
 1.443,00
 10.683,65
 0,00
56
SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ 
 24.668,92
 0,00
 24.668,92
 0,00
 24.668,92
 0,00
 24.668,92
 0,00
 24.668,92
 0,00
 24.668,92
 0,00
57
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 6.377,15
 0,00
 6.377,15
 0,00
 6.377,15
 0,00
 6.377,15
 0,00
 6.377,15
 0,00
 6.377,15
 0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 2.816,88
 260,50
 3.077,38
 0,00
 2.816,88
 260,50
 3.077,38
 0,00
 2.816,88
 260,50
 3.077,38
 0,00
65
SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO
 750,00
 0,00
 750,00
 0,00
 750,00
 0,00
 750,00
 0,00
 750,00
 0,00
 750,00
 0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
 2.450,00
‑245,00
 2.205,00
 0,00
 1.837,50
 367,50
 2.205,00
 0,00
 1.837,50
 367,50
 2.205,00
 0,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
 8.009,10
‑4.620,00
 3.389,10
 0,00
 2.729,10
 660,00
 3.389,10
 0,00
 2.729,10
 660,00
 3.389,10
 0,00
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 1.096,00
 0,00
 1.096,00
 0,00
 1.096,00
 0,00
 1.096,00
 0,00
 1.096,00
 0,00
 1.096,00
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 5.325,75
 664,05
 5.989,80
 0,00
 5.325,75
 664,05
 5.989,80
 0,00
 5.325,75
 664,05
 5.989,80
 0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
 100.000,00
 0,00
 100.000,00
 81.209,03
 17.110,97
 1.680,00
 18.790,97
 0,00
 17.110,97
 1.680,00
 18.790,97
 0,00
 17.110,97
 1.680,00
 18.790,97
 16
 4
 0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
 17.110,97
 1.680,00
 18.790,97
 0,00
 17.110,97
 1.680,00
 18.790,97
 0,00
 17.110,97
 1.680,00
 18.790,97
 0,00
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
 133.000,00
 0,00
 133.000,00
 127.777,60
 6.167,40
‑945,00
 5.222,40
 0,00
 6.167,40
‑945,00
 5.222,40
 0,00
 6.167,40
‑945,00
 5.222,40
 17
 4
 0,00
18
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ 
 3.843,60
‑648,00
 3.195,60
 0,00
 3.843,60
‑648,00
 3.195,60
 0,00
 3.843,60
‑648,00
 3.195,60
 0,00
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
 2.323,80
‑297,00
 2.026,80
 0,00
 2.323,80
‑297,00
 2.026,80
 0,00
 2.323,80
‑297,00
 2.026,80
 0,00
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 50.000,00
 0,00
 50.000,00
 50.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 18
 4
 0,00

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2018
Página:
3
/
4
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 50.000,00
 15.000,00
 65.000,00
 10.054,51
 26.071,55
 28.873,94
 54.945,49
 28.873,94
 25.033,24
 1.038,31
 26.071,55
 28.873,94
 22.656,24
 3.415,31
 26.071,55
 19
 4
 0,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
 12.942,82
 0,00
 12.942,82
 0,00
 12.942,82
 0,00
 12.942,82
 0,00
 10.565,82
 2.377,00
 12.942,82
 0,00
36
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE  
 6.510,02
 27.901,54
 34.411,56
 27.901,54
 6.510,02
 0,00
 6.510,02
 27.901,54
 6.510,02
 0,00
 6.510,02
 0,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
 5.580,40
 972,40
 6.552,80
 972,40
 5.580,40
 0,00
 5.580,40
 972,40
 5.580,40
 0,00
 5.580,40
 0,00
99
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
 1.038,31
 0,00
 1.038,31
 0,00
 0,00
 1.038,31
 1.038,31
 0,00
 0,00
 1.038,31
 1.038,31
 0,00
Total por Unidade Executora
 2.011.000,00
 15.000,00
 2.026.000,00
 1.131.997,32
 796.112,50
 97.890,18
 894.002,68
 34.957,34
 756.082,78
 102.962,56
 859.045,34
 34.957,34
 753.350,58
 105.694,76
 859.045,34
 0,00
Total por Unidade Orçamentária
 27.810.000,00
 0,00
 27.810.000,00
 12.771.773,93
 13.093.374,15
 1.944.851,92
 15.038.226,07
 34.957,34
 13.053.344,43
 1.949.924,30
 15.003.268,73
 34.957,34
 13.050.294,23
 1.952.974,50
 15.003.268,73
 0,00
Total por Órgão
 27.810.000,00
 0,00
 27.810.000,00
 12.771.773,93
 13.093.374,15
 1.944.851,92
 15.038.226,07
 34.957,34
 13.053.344,43
 1.949.924,30
 15.003.268,73
 34.957,34
 13.050.294,23
 1.952.974,50
 15.003.268,73
 0,00
Total Orçamentário INST. DE 
 27.810.000,00
 0,00
 27.810.000,00
 12.771.773,93
 13.093.374,15
 1.944.851,92
 15.038.226,07
 34.957,34
 13.053.344,43
 1.949.924,30
 15.003.268,73
 34.957,34
 13.050.294,23
 1.952.974,50
 15.003.268,73
 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
 27.810.000,00
 0,00
 27.810.000,00
 12.771.773,93
 13.093.374,15
 1.944.851,92
 15.038.226,07
 34.957,34
 13.053.344,43
 1.949.924,30
 15.003.268,73
 34.957,34
 13.050.294,23
 1.952.974,50
 15.003.268,73
 0,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
218810102
INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV
 1.485,00
 297,00
 1.782,00
 5302
 1
218810104
IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS
 1.257,24
 214,57
 1.471,81
 5304
 1
218810199
MENSALIDADE SINDICAL
 39.381,77
 3.907,61
 43.289,38
 5306
 1
218810199
MENSALIDADE ASPMPF
 46.140,00
 4.140,00
 50.280,00
 5307
 1
218810110
PENSAO ALIMENTICIA
 81.149,40
 10.220,76
 91.370,16
 5308
 1
218810199
SINDICATO CONVENIOS
 2.016,00
 160,00
 2.176,00
 5309
 1
218810199
ASPMPF CONVÊNIOS
 652.523,26
 62.750,39
 715.273,65
 5310
 1
218810199
CONVENIO CEF
 422.592,09
 38.027,11
 460.619,20
 5311
 1
218810104
IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV
 541.123,55
 94.812,33
 635.935,88
 5313
 1
218810108
DESCONTO ISS
 55,48
 19,39
 74,87
 5322
 1
218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV
 25.483,03
 8.017,05
 33.500,08
 5323
 1
218810199
CONVENIO B.BRASIL
 397.569,78
 37.819,59
 435.389,37
 5325
 1
218810199
SOROVALE AD. BENEF. LTDA
 229.259,46
 21.800,01
 251.059,47
 5328
 1
218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS
 46.086,08
 4.049,85
 50.135,93
 5331
 1
218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES
 5.755,63
 376,48
 6.132,11
 5332
 1
218810113
MENSALIDADE SIPROEM
 4.374,00
 396,00
 4.770,00
 5334
 1
218810199
SIPROEM CONVÊNIOS
 101.432,68
 10.494,71
 111.927,39
 5335
 1
218810199
CONVENIO BANCO ALFA S.A.
 65.901,50
 5.739,96
 71.641,46
 5336
 1
218810102
RETENÇÃO DE INSS‑EMPRESA
 40,44
 107,83
 148,27
 5635
 1
113810600
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ‑ INATIVOS
 1.046.812,04
 103.277,42
 1.150.089,46
 5807
 1
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO
 3.710.438,43
 406.628,06
 4.117.066,49
TOTAL DA DESPESA PAGA
 16.760.732,66
 2.359.602,56
 19.120.335,22
SALDO FINANCEIRO DO MÊS
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias
 0,00
Caixa
 0,00
Contas RPPS
 195.659.495,35
TOTAL FINANCEIRO
 195.659.495,35

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2018
Página:
4
/
4
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

TOTAL DO BALANCETE
 214.779.830,57

CLAUDIANA APARECIDA DE SOUZA
CONTADORA
CRC 1SP227946‑O‑7

DANIELA REGINA RODRIGUES PIRES
DIRETORA 
CPF 149792158‑90
PORTO FELIZ, 14 de Março de 2019.