4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2020
Página:
1
/
4
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL ‑ PORTOPREV
01
INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL ‑ PORTOPREV
01.01
PORTOPREV
01.01.01
GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
09.272.0009.2047
REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL DO 
3.1.90.01
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 
 13.000.000,00
 0,00
 13.000.000,00
 3.257.508,50
 8.723.492,98
 1.018.998,52
 9.742.491,50
 3.970,08
 8.723.492,98
 1.018.998,52
 9.742.491,50
 0,00
 8.719.522,90
 1.018.998,52
 9.738.521,42
 1
 4
 3.970,08
01
PROVENTOS ‑ PESSOAL CIVIL
 8.194.375,23
 960.230,63
 9.154.605,86
 751,09
 8.194.375,23
 960.230,63
 9.154.605,86
 0,00
 8.193.624,14
 960.230,63
 9.153.854,77
 751,09
06
13º SALÁRIO ‑ PESSOAL CIVIL
 285.725,22
 32.729,69
 318.454,91
 2.217,63
 285.725,22
 32.729,69
 318.454,91
 0,00
 283.507,59
 32.729,69
 316.237,28
 2.217,63
51
ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E 
 243.392,53
 26.038,20
 269.430,73
 1.001,36
 243.392,53
 26.038,20
 269.430,73
 0,00
 242.391,17
 26.038,20
 268.429,37
 1.001,36
3.1.90.03
PENSÕES
 2.500.000,00
 0,00
 2.500.000,00
 640.234,28
 1.671.009,50
 188.756,22
 1.859.765,72
 1.954,24
 1.670.787,42
 188.756,22
 1.859.543,64
 222,08
 1.669.055,26
 188.756,22
 1.857.811,48
 2
 4
 1.732,16
01
PESSOAL CIVIL
 1.596.694,66
 181.025,65
 1.777.720,31
 898,91
 1.596.694,66
 181.025,65
 1.777.720,31
 0,00
 1.595.795,75
 181.025,65
 1.776.821,40
 898,91
03
13º SALÁRIO ‑ PESSOAL CIVIL ‑ PENSIONIST
 48.579,45
 5.576,69
 54.156,14
 1.055,33
 48.357,37
 5.576,69
 53.934,06
 222,08
 47.524,12
 5.576,69
 53.100,81
 833,25
51
ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E 
 25.735,39
 2.153,88
 27.889,27
 0,00
 25.735,39
 2.153,88
 27.889,27
 0,00
 25.735,39
 2.153,88
 27.889,27
 0,00
3.1.90.05
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
 1.080.000,00
 0,00
 1.080.000,00
 989.338,29
 90.661,71
 0,00
 90.661,71
 0,00
 90.661,71
 0,00
 90.661,71
 0,00
 90.661,71
 0,00
 90.661,71
 3
 4
 0,00
21
AUXILIO RECLUSÃO ‑ ATIVO CIVIL
 1.234,12
 0,00
 1.234,12
 0,00
 1.234,12
 0,00
 1.234,12
 0,00
 1.234,12
 0,00
 1.234,12
 0,00
23
SALÁRIO FAMÍLIA ‑ ATIVO CIVIL
 3.501,14
 0,00
 3.501,14
 0,00
 3.501,14
 0,00
 3.501,14
 0,00
 3.501,14
 0,00
 3.501,14
 0,00
29
AUXÍLIO DOENÇA
 65.922,69
 0,00
 65.922,69
 0,00
 65.922,69
 0,00
 65.922,69
 0,00
 65.922,69
 0,00
 65.922,69
 0,00
30
SALÁRIO MATERNIDADE
 19.857,90
 0,00
 19.857,90
 0,00
 19.857,90
 0,00
 19.857,90
 0,00
 19.857,90
 0,00
 19.857,90
 0,00
98
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS ‑ 
 145,86
 0,00
 145,86
 0,00
 145,86
 0,00
 145,86
 0,00
 145,86
 0,00
 145,86
 0,00
3.1.90.91
SENTENÇAS JUDICIAIS
 50.000,00
 0,00
 50.000,00
 12.475,83
 37.524,17
 0,00
 37.524,17
 0,00
 37.524,17
 0,00
 37.524,17
 0,00
 37.524,17
 0,00
 37.524,17
 4
 4
 0,00
28
SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR ‑ 
 7.240,65
 0,00
 7.240,65
 0,00
 7.240,65
 0,00
 7.240,65
 0,00
 7.240,65
 0,00
 7.240,65
 0,00
36
PRECATÓRIOS ‑ PENSIONISTA  ‑ PESSOAL 
 30.283,52
 0,00
 30.283,52
 0,00
 30.283,52
 0,00
 30.283,52
 0,00
 30.283,52
 0,00
 30.283,52
 0,00
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
 2.000,00
 0,00
 2.000,00
 1.505,50
 494,50
 0,00
 494,50
 0,00
 494,50
 0,00
 494,50
 0,00
 494,50
 0,00
 494,50
 5
 4
 0,00
02
RESTITUIÇÕES
 247,25
 0,00
 247,25
 0,00
 247,25
 0,00
 247,25
 0,00
 247,25
 0,00
 247,25
 0,00
99
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
 247,25
 0,00
 247,25
 0,00
 247,25
 0,00
 247,25
 0,00
 247,25
 0,00
 247,25
 0,00
09.272.0009.2053
MANUT. ATIVIDADES FINANCEIRAS 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 60.000,00
 0,00
 60.000,00
 30.333,43
 29.632,82
 33,75
 29.666,57
 9.845,00
 17.818,82
 2.002,75
 19.821,57
 9.845,00
 17.818,82
 2.002,75
 19.821,57
 6
 4
 0,00
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
 29.632,82
 33,75
 29.666,57
 9.845,00
 17.818,82
 2.002,75
 19.821,57
 9.845,00
 17.818,82
 2.002,75
 19.821,57
 0,00
99.997.0009.9999
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99
Reserva de Contingência
 10.736.000,00
 0,00
 10.736.000,00
 10.736.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 7
 4
 0,00
Total por Unidade Executora
 27.428.000,00
 0,00
 27.428.000,00
 15.667.395,83
 10.552.815,68
 1.207.788,49
 11.760.604,17
 15.769,32
 10.540.779,60
 1.209.757,49
 11.750.537,09
 10.067,08
 10.535.077,36
 1.209.757,49
 11.744.834,85
 5.702,24
01.01.02
GESTÃO ADMINISTRATIVA
09.272.0009.2048
MANUTENÇÃO DO INSTITUTO (PORTOPREV)
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 700.000,00
 0,00
 700.000,00
 315.186,74
 340.758,72
 44.054,54
 384.813,26
 0,00
 340.758,72
 44.054,54
 384.813,26
 0,00
 340.758,72
 44.054,54
 384.813,26
 8
 4
 0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 327.410,55
 41.262,62
 368.673,17
 0,00
 327.410,55
 41.262,62
 368.673,17
 0,00
 327.410,55
 41.262,62
 368.673,17
 0,00
43
13º SALÁRIO
 3.639,96
 0,00
 3.639,96
 0,00
 3.639,96
 0,00
 3.639,96
 0,00
 3.639,96
 0,00
 3.639,96
 0,00
44
FÉRIAS ‑ ABONO PECUNIÁRIO
 4.854,06
 0,00
 4.854,06
 0,00
 4.854,06
 0,00
 4.854,06
 0,00
 4.854,06
 0,00
 4.854,06
 0,00
45
FÉRIAS ‑ ABONO CONSTITUCIONAL
 4.854,15
 2.791,92
 7.646,07
 0,00
 4.854,15
 2.791,92
 7.646,07
 0,00
 4.854,15
 2.791,92
 7.646,07
 0,00

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2020
Página:
2
/
4
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS ‑ 
 200.000,00
 0,00
 200.000,00
 132.434,30
 63.401,17
 4.164,53
 67.565,70
 0,00
 63.401,17
 4.164,53
 67.565,70
 0,00
 63.401,17
 4.164,53
 67.565,70
 9
 4
 0,00
08
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ RPPS ‑ 
 63.401,17
 4.164,53
 67.565,70
 0,00
 63.401,17
 4.164,53
 67.565,70
 0,00
 63.401,17
 4.164,53
 67.565,70
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 40.000,00
 0,00
 40.000,00
 28.128,39
 11.259,15
 612,46
 11.871,61
 110,60
 11.259,15
 612,46
 11.871,61
 0,00
 11.259,15
 501,86
 11.761,01
 10
 4
 110,60
04
GÁS ENGARRAFADO
 240,00
 0,00
 240,00
 0,00
 240,00
 0,00
 240,00
 0,00
 240,00
 0,00
 240,00
 0,00
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
 0,00
 360,00
 360,00
 0,00
 0,00
 360,00
 360,00
 0,00
 0,00
 360,00
 360,00
 0,00
09
MATERIAL FARMACOLÓGICO
 47,96
 0,00
 47,96
 0,00
 47,96
 0,00
 47,96
 0,00
 47,96
 0,00
 47,96
 0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
 3.173,72
 0,00
 3.173,72
 0,00
 3.173,72
 0,00
 3.173,72
 0,00
 3.173,72
 0,00
 3.173,72
 0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 3.249,76
 0,00
 3.249,76
 0,00
 3.249,76
 0,00
 3.249,76
 0,00
 3.249,76
 0,00
 3.249,76
 0,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
 0,00
 110,60
 110,60
 110,60
 0,00
 110,60
 110,60
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 110,60
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
 270,95
 0,00
 270,95
 0,00
 270,95
 0,00
 270,95
 0,00
 270,95
 0,00
 270,95
 0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
 265,14
 141,86
 407,00
 0,00
 265,14
 141,86
 407,00
 0,00
 265,14
 141,86
 407,00
 0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 4.011,62
 0,00
 4.011,62
 0,00
 4.011,62
 0,00
 4.011,62
 0,00
 4.011,62
 0,00
 4.011,62
 0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 142.000,00
 0,00
 142.000,00
 51.128,76
 88.008,03
 2.863,21
 90.871,24
 7.903,80
 76.152,33
 6.815,11
 82.967,44
 7.903,80
 76.152,33
 6.815,11
 82.967,44
 11
 4
 0,00
01
CONDOMÍNIOS
 26.433,72
 0,00
 26.433,72
 0,00
 26.433,72
 0,00
 26.433,72
 0,00
 26.433,72
 0,00
 26.433,72
 0,00
06
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
 13.500,00
 0,00
 13.500,00
 0,00
 13.500,00
 0,00
 13.500,00
 0,00
 13.500,00
 0,00
 13.500,00
 0,00
07
ESTAGIÁRIOS
 0,00
 2.937,08
 2.937,08
 0,00
 0,00
 2.937,08
 2.937,08
 0,00
 0,00
 2.937,08
 2.937,08
 0,00
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
 47.422,80
 0,00
 47.422,80
 7.903,80
 35.567,10
 3.951,90
 39.519,00
 7.903,80
 35.567,10
 3.951,90
 39.519,00
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
 651,51
‑73,87
 577,64
 0,00
 651,51
‑73,87
 577,64
 0,00
 651,51
‑73,87
 577,64
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 230.000,00
 0,00
 230.000,00
 94.151,43
 133.121,21
 2.727,36
 135.848,57
 54.711,50
 75.090,48
 9.350,99
 84.441,47
 51.407,10
 74.040,48
 7.096,59
 81.137,07
 12
 4
 3.304,40
01
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
 1.200,00
 0,00
 1.200,00
 0,00
 1.200,00
 0,00
 1.200,00
 0,00
 1.200,00
 0,00
 1.200,00
 0,00
05
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
 107.568,96
 541,63
 108.110,59
 48.147,97
 54.521,02
 6.863,47
 61.384,49
 46.726,10
 53.471,02
 6.491,60
 59.962,62
 1.421,87
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
 0,00
 1.500,00
 1.500,00
 1.500,00
 0,00
 1.500,00
 1.500,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.500,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 592,00
 0,00
 592,00
 0,00
 592,00
 0,00
 592,00
 0,00
 592,00
 0,00
 592,00
 0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
 2.593,69
 382,53
 2.976,22
 382,53
 2.546,10
 430,12
 2.976,22
 0,00
 2.546,10
 47,59
 2.593,69
 382,53
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
 385,51
 43,41
 428,92
 0,00
 385,51
 43,41
 428,92
 0,00
 385,51
 43,41
 428,92
 0,00
47
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
 150,00
 0,00
 150,00
 0,00
 150,00
 0,00
 150,00
 0,00
 150,00
 0,00
 150,00
 0,00
48
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
 5.210,00
 0,00
 5.210,00
 0,00
 5.210,00
 0,00
 5.210,00
 0,00
 5.210,00
 0,00
 5.210,00
 0,00
49
PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
 12.001,00
 0,00
 12.001,00
 4.681,00
 7.065,80
 254,20
 7.320,00
 4.681,00
 7.065,80
 254,20
 7.320,00
 0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 2.678,84
 259,79
 2.938,63
 0,00
 2.678,84
 259,79
 2.938,63
 0,00
 2.678,84
 259,79
 2.938,63
 0,00
69
SEGUROS EM GERAL
 647,34
 0,00
 647,34
 0,00
 647,34
 0,00
 647,34
 0,00
 647,34
 0,00
 647,34
 0,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
 66,35
 0,00
 66,35
 0,00
 66,35
 0,00
 66,35
 0,00
 66,35
 0,00
 66,35
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 27,52
 0,00
 27,52
 0,00
 27,52
 0,00
 27,52
 0,00
 27,52
 0,00
 27,52
 0,00
3.3.90.40
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 120.000,00
 0,00
 120.000,00
 6.600,12
 107.349,88
 6.050,00
 113.399,88
 32.908,90
 72.756,09
 7.734,89
 80.490,98
 32.908,90
 72.756,09
 7.734,89
 80.490,98
 13
 4
 0,00
01
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 
 42.350,00
 0,00
 42.350,00
 0,00
 42.350,00
 0,00
 42.350,00
 0,00
 42.350,00
 0,00
 42.350,00
 0,00
16
LOCAÇÃO DE SOFTWARE
 24.050,00
 6.050,00
 30.100,00
 18.000,00
 6.050,00
 6.050,00
 12.100,00
 18.000,00
 6.050,00
 6.050,00
 12.100,00
 0,00
22
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 12.240,00
 0,00
 12.240,00
 7.760,00
 3.510,00
 970,00
 4.480,00
 7.760,00
 3.510,00
 970,00
 4.480,00
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 
 28.709,88
 0,00
 28.709,88
 7.148,90
 20.846,09
 714,89
 21.560,98
 7.148,90
 20.846,09
 714,89
 21.560,98
 0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
 25.000,00
 0,00
 25.000,00
 11.961,16
 11.308,09
 1.730,75
 13.038,84
 0,00
 11.308,09
 1.730,75
 13.038,84
 0,00
 11.308,09
 1.730,75
 13.038,84
 14
 4
 0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
 11.308,09
 1.730,75
 13.038,84
 0,00
 11.308,09
 1.730,75
 13.038,84
 0,00
 11.308,09
 1.730,75
 13.038,84
 0,00
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
 15.000,00
 0,00
 15.000,00
 11.760,00
 3.240,00
 0,00
 3.240,00
 0,00
 3.240,00
 0,00
 3.240,00
 0,00
 3.240,00
 0,00
 3.240,00
 15
 4
 0,00
18
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ 
 3.240,00
 0,00
 3.240,00
 0,00
 3.240,00
 0,00
 3.240,00
 0,00
 3.240,00
 0,00
 3.240,00
 0,00

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2020
Página:
3
/
4
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 100.000,00
 0,00
 100.000,00
 49.525,37
 50.474,63
 0,00
 50.474,63
 0,00
 37.101,63
 13.373,00
 50.474,63
 0,00
 37.101,63
 13.373,00
 50.474,63
 16
 4
 0,00
12
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
 15.121,00
 0,00
 15.121,00
 0,00
 1.748,00
 13.373,00
 15.121,00
 0,00
 1.748,00
 13.373,00
 15.121,00
 0,00
30
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
 3.682,00
 0,00
 3.682,00
 0,00
 3.682,00
 0,00
 3.682,00
 0,00
 3.682,00
 0,00
 3.682,00
 0,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
 27.191,59
 0,00
 27.191,59
 0,00
 27.191,59
 0,00
 27.191,59
 0,00
 27.191,59
 0,00
 27.191,59
 0,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
 4.480,04
 0,00
 4.480,04
 0,00
 4.480,04
 0,00
 4.480,04
 0,00
 4.480,04
 0,00
 4.480,04
 0,00
Total por Unidade Executora
 1.572.000,00
 0,00
 1.572.000,00
 700.876,27
 808.920,88
 62.202,85
 871.123,73
 95.634,80
 691.067,66
 87.836,27
 778.903,93
 92.219,80
 690.017,66
 85.471,27
 775.488,93
 3.415,00
Total por Unidade Orçamentária
 29.000.000,00
 0,00
 29.000.000,00
 16.368.272,10
 11.361.736,56
 1.269.991,34
 12.631.727,90
 111.404,12
 11.231.847,26
 1.297.593,76
 12.529.441,02
 102.286,88
 11.225.095,02
 1.295.228,76
 12.520.323,78
 9.117,24
Total por Órgão
 29.000.000,00
 0,00
 29.000.000,00
 16.368.272,10
 11.361.736,56
 1.269.991,34
 12.631.727,90
 111.404,12
 11.231.847,26
 1.297.593,76
 12.529.441,02
 102.286,88
 11.225.095,02
 1.295.228,76
 12.520.323,78
 9.117,24
Total Orçamentário INST. DE 
 29.000.000,00
 0,00
 29.000.000,00
 16.368.272,10
 11.361.736,56
 1.269.991,34
 12.631.727,90
 111.404,12
 11.231.847,26
 1.297.593,76
 12.529.441,02
 102.286,88
 11.225.095,02
 1.295.228,76
 12.520.323,78
 9.117,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
 29.000.000,00
 0,00
 29.000.000,00
 16.368.272,10
 11.361.736,56
 1.269.991,34
 12.631.727,90
 111.404,12
 11.231.847,26
 1.297.593,76
 12.529.441,02
 102.286,88
 11.225.095,02
 1.295.228,76
 12.520.323,78
 9.117,24
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
213110101
RP 2019 ‑ GERAL
 7.500,00
 0,00
 7.500,00
 5001
218810102
INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV
 1.782,00
 0,00
 1.782,00
 5302
 1
218810104
IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS
 3.190,60
 343,80
 3.534,40
 5304
 1
218810110
PENSAO ALIMENTICIA
 48.777,97
 5.421,33
 54.199,30
 5308
 1
218810199
CONVENIO CEF
 307.282,59
 33.066,17
 340.348,76
 5311
 1
218810104
IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV
 491.429,60
 59.601,83
 551.031,43
 5313
 1
218810108
DESCONTO ISS
 201,99
 27,25
 229,24
 5322
 1
218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV
 29.492,30
 3.379,89
 32.872,19
 5323
 1
218810199
CONVENIO B.BRASIL
 291.535,48
 34.917,69
 326.453,17
 5325
 1
218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS
 39.365,37
 4.648,08
 44.013,45
 5331
 1
218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES
 4.063,17
 453,76
 4.516,93
 5332
 1
218810113
MENSALIDADE SIPROEM
 5.175,00
 621,00
 5.796,00
 5334
 1
218810199
SIPROEM CONVÊNIOS
 115.297,49
 12.944,20
 128.241,69
 5335
 1
218810199
CONVENIO BANCO ALFA S.A.
 44.110,00
 4.655,07
 48.765,07
 5336
 1
218810115
CONVENIO BANCO SICREDI
 34.802,05
 4.167,27
 38.969,32
 5337
 1
218810199
ASPMPF‑ MENSALIDADE
 36.300,00
 4.110,00
 40.410,00
 5339
 1
218810199
ASPMPF‑ CONVENIOS
 545.717,51
 60.527,95
 606.245,46
 5340
 1
218810199
CONVENIO BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A
 63.905,07
 7.098,67
 71.003,74
 5341
 1
218810499
DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO ‑EV 2180
 90,66
 0,00
 90,66
 5342
 1
218810499
CONTA BB CONCURSO PUBLICO 2019
 13,25
 0,00
 13,25
 5343
 1
218810199
SOROVALE ADM DE BENEFICIOS E 
 189.020,22
 20.838,65
 209.858,87
 5344
 1
218810199
SINDICATO SERV PUB DE PORTO FELIZ‑ 
 23.394,38
 2.627,49
 26.021,87
 5345
 1
218810199
SINDICATO SERV PUBL DE PORTO FELIZ 
 1.728,00
 192,00
 1.920,00
 5346
 1
218810102
RETENÇÃO DE INSS‑EMPRESA
 886,93
 115,50
 1.002,43
 5635
 1
113810600
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ‑ INATIVOS
 994.675,68
 114.205,62
 1.108.881,30
 5807
 1
113810600
RESSARCIMENTO DE PAGTO A MAIOR
 282,46
 0,00
 282,46
 5809
 1
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO
 3.280.019,77
 373.963,22
 3.653.982,99
TOTAL DA DESPESA PAGA
 14.505.114,79
 1.669.191,98
 16.174.306,77

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2020
Página:
4
/
4
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

SALDO FINANCEIRO DO MÊS
Caixa
 0,00
Contas RPPS
 253.849.380,38
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias
 0,00
TOTAL FINANCEIRO
 253.849.380,38
TOTAL DO BALANCETE
 270.023.687,15

CLAUDIANA APARECIDA DE SOUZA
CONTADORA
CRC 1SP227946‑O‑7

DANIELA REGINA RODRIGUES PIRES
SUPERINTENDENTE
CPF 149792158‑90
PORTO FELIZ, 19 de Novembro de 2020.