4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2018
Página:
1
/
3
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL ‑ PORTOPREV
01
INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL ‑ PORTOPREV
01.01
PORTOPREV
01.01.01
GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
09.272.0009.2047
REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL DO 
3.1.90.01
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 
 11.661.000,00
 0,00
 11.661.000,00
 3.211.829,31
 7.577.832,56
 871.338,13
 8.449.170,69
 318,00
 7.577.832,56
 871.338,13
 8.449.170,69
 0,00
 7.577.514,56
 871.338,13
 8.448.852,69
 318,00
 1
 4
01
PROVENTOS ‑ PESSOAL CIVIL
 7.575.742,29
 871.338,13
 8.447.080,42
 0,00
 7.575.742,29
 871.338,13
 8.447.080,42
 0,00
 7.575.742,29
 871.338,13
 8.447.080,42
 0,00
06
13º SALÁRIO ‑ PESSOAL CIVIL
 2.090,27
 0,00
 2.090,27
 318,00
 2.090,27
 0,00
 2.090,27
 0,00
 1.772,27
 0,00
 1.772,27
 318,00
3.1.90.03
PENSÕES
 3.641.000,00
 0,00
 3.641.000,00
 1.918.120,69
 1.547.628,41
 175.250,90
 1.722.879,31
 0,00
 1.547.628,41
 175.250,90
 1.722.879,31
 0,00
 1.547.628,41
 175.250,90
 1.722.879,31
 0,00
 2
 4
01
PESSOAL CIVIL
 1.547.628,41
 175.250,90
 1.722.879,31
 0,00
 1.547.628,41
 175.250,90
 1.722.879,31
 0,00
 1.547.628,41
 175.250,90
 1.722.879,31
 0,00
3.1.90.05
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
 2.673.000,00
 0,00
 2.673.000,00
 1.767.467,90
 832.371,78
 73.160,32
 905.532,10
 0,00
 832.371,78
 73.160,32
 905.532,10
 0,00
 832.371,78
 73.160,32
 905.532,10
 0,00
 3
 4
10
AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL
 5.861,34
 596,61
 6.457,95
 0,00
 5.861,34
 596,61
 6.457,95
 0,00
 5.861,34
 596,61
 6.457,95
 0,00
51
AUXÍLIO DOENÇA
 598.110,28
 45.289,67
 643.399,95
 0,00
 598.110,28
 45.289,67
 643.399,95
 0,00
 598.110,28
 45.289,67
 643.399,95
 0,00
56
SALÁRIO MATERNIDADE
 197.559,31
 23.687,03
 221.246,34
 0,00
 197.559,31
 23.687,03
 221.246,34
 0,00
 197.559,31
 23.687,03
 221.246,34
 0,00
99
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS
 30.840,85
 3.587,01
 34.427,86
 0,00
 30.840,85
 3.587,01
 34.427,86
 0,00
 30.840,85
 3.587,01
 34.427,86
 0,00
3.1.90.91
SENTENÇAS JUDICIAIS
 0,00
 100.000,00
 100.000,00
 60.259,02
 0,00
 39.740,98
 39.740,98
 0,00
 0,00
 39.740,98
 39.740,98
 0,00
 0,00
 39.740,98
 39.740,98
 0,00
 20
 4
36
PRECATÓRIOS ‑ PENSIONISTA  ‑ PESSOAL 
 0,00
 39.740,98
 39.740,98
 0,00
 0,00
 39.740,98
 39.740,98
 0,00
 0,00
 39.740,98
 39.740,98
 0,00
3.3.20.01
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 
 130.000,00
 0,00
 130.000,00
 130.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 4
 4
3.3.20.03
PENSÕES
 40.000,00
 0,00
 40.000,00
 40.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 5
 4
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
 200.000,00
 0,00
 200.000,00
 200.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 6
 4
09.272.0009.2053
MANUT. ATIVIDADES FINANCEIRAS 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 115.000,00
 0,00
 115.000,00
 72.461,54
 38.244,80
 4.293,66
 42.538,46
 0,00
 38.244,80
 4.293,66
 42.538,46
 0,00
 38.244,80
 4.293,66
 42.538,46
 0,00
 7
 4
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
 38.244,80
 4.293,66
 42.538,46
 0,00
 38.244,80
 4.293,66
 42.538,46
 0,00
 38.244,80
 4.293,66
 42.538,46
 0,00
99.999.0009.9999
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99
Reserva de Contingência
 7.339.000,00
‑115.000,00
 7.224.000,00
 7.224.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 8
 4
Total por Unidade Executora
 25.799.000,00
‑15.000,00
 25.784.000,00
 14.624.138,46
 9.996.077,55
 1.163.783,99
 11.159.861,54
 318,00
 9.996.077,55
 1.163.783,99
 11.159.861,54
 0,00
 9.995.759,55
 1.163.783,99
 11.159.543,54
 318,00
01.01.02
GESTÃO ADMINISTRATIVA
09.272.0009.2048
MANUTENÇÃO DO INSTITUTO (PORTOPREV)
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 914.000,00
 0,00
 914.000,00
 544.233,24
 331.149,10
 38.617,66
 369.766,76
 0,00
 331.149,10
 38.617,66
 369.766,76
 0,00
 331.149,10
 38.617,66
 369.766,76
 0,00
 9
 4
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 314.427,85
 33.910,44
 348.338,29
 0,00
 314.427,85
 33.910,44
 348.338,29
 0,00
 314.427,85
 33.910,44
 348.338,29
 0,00
43
13º SALÁRIO
 4.432,37
 0,00
 4.432,37
 0,00
 4.432,37
 0,00
 4.432,37
 0,00
 4.432,37
 0,00
 4.432,37
 0,00
44
FÉRIAS ‑ ABONO PECUNIÁRIO
 5.656,85
 2.353,59
 8.010,44
 0,00
 5.656,85
 2.353,59
 8.010,44
 0,00
 5.656,85
 2.353,59
 8.010,44
 0,00
45
FÉRIAS ‑ ABONO CONSTITUCIONAL
 6.632,03
 2.353,63
 8.985,66
 0,00
 6.632,03
 2.353,63
 8.985,66
 0,00
 6.632,03
 2.353,63
 8.985,66
 0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 6.000,00
 0,00
 6.000,00
 6.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 10
 4
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 20.000,00
 0,00
 20.000,00
 20.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 11
 4
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS ‑ 
 218.000,00
 0,00
 218.000,00
 157.425,53
 54.258,23
 6.316,24
 60.574,47
 0,00
 54.258,23
 6.316,24
 60.574,47
 0,00
 54.258,23
 6.316,24
 60.574,47
 0,00
 12
 4
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
 54.258,23
 6.316,24
 60.574,47
 0,00
 54.258,23
 6.316,24
 60.574,47
 0,00
 54.258,23
 6.316,24
 60.574,47
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 85.000,00
 0,00
 85.000,00
 75.727,00
 7.840,88
 1.432,12
 9.273,00
 132,50
 7.553,94
 1.586,56
 9.140,50
 132,50
 7.553,94
 1.586,56
 9.140,50
 0,00
 13
 4

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2018
Página:
2
/
3
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
 4.988,90
 0,00
 4.988,90
 0,00
 4.988,90
 0,00
 4.988,90
 0,00
 4.988,90
 0,00
 4.988,90
 0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 384,68
 0,00
 384,68
 0,00
 384,68
 0,00
 384,68
 0,00
 384,68
 0,00
 384,68
 0,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
 464,30
 0,00
 464,30
 0,00
 464,30
 0,00
 464,30
 0,00
 464,30
 0,00
 464,30
 0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
 286,94
 0,00
 286,94
 0,00
 0,00
 286,94
 286,94
 0,00
 0,00
 286,94
 286,94
 0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
 300,00
 0,00
 300,00
 0,00
 300,00
 0,00
 300,00
 0,00
 300,00
 0,00
 300,00
 0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
 1.200,06
 1.344,12
 2.544,18
 132,50
 1.200,06
 1.211,62
 2.411,68
 132,50
 1.200,06
 1.211,62
 2.411,68
 0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 216,00
 88,00
 304,00
 0,00
 216,00
 88,00
 304,00
 0,00
 216,00
 88,00
 304,00
 0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 101.000,00
 0,00
 101.000,00
 37.544,00
 63.456,00
 0,00
 63.456,00
 15.300,00
 42.156,00
 9.300,00
 51.456,00
 12.000,00
 42.156,00
 6.000,00
 48.156,00
 3.300,00
 14
 4
05
DIREITOS AUTORAIS
 18.900,00
 0,00
 18.900,00
 5.400,00
 10.800,00
 2.700,00
 13.500,00
 5.400,00
 10.800,00
 2.700,00
 13.500,00
 0,00
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
 39.600,00
 0,00
 39.600,00
 9.900,00
 26.400,00
 6.600,00
 33.000,00
 6.600,00
 26.400,00
 3.300,00
 29.700,00
 3.300,00
34
SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR 
 4.956,00
 0,00
 4.956,00
 0,00
 4.956,00
 0,00
 4.956,00
 0,00
 4.956,00
 0,00
 4.956,00
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 334.000,00
 0,00
 334.000,00
 161.928,32
 170.766,36
 1.305,32
 172.071,68
 41.493,43
 115.703,82
 15.845,20
 131.549,02
 40.522,66
 114.601,54
 15.976,71
 130.578,25
 970,77
 15
 4
05
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
 64.068,77
 220,00
 64.288,77
 14.229,93
 45.198,83
 5.037,68
 50.236,51
 14.052,26
 45.110,26
 4.948,58
 50.058,84
 177,67
11
LOCAÇÃO DE SOFTWARES
 69.214,00
 0,00
 69.214,00
 17.714,40
 45.594,80
 5.904,80
 51.499,60
 17.714,40
 45.594,80
 5.904,80
 51.499,60
 0,00
41
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
 239,57
 0,00
 239,57
 0,00
 239,57
 0,00
 239,57
 0,00
 239,57
 0,00
 239,57
 0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
 2.490,10
 345,00
 2.835,10
 345,00
 2.490,10
 345,00
 2.835,10
 0,00
 2.136,39
 353,71
 2.490,10
 345,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
 213,62
 32,53
 246,15
 0,00
 213,62
 32,53
 246,15
 0,00
 213,62
 32,53
 246,15
 0,00
48
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
 0,00
 500,00
 500,00
 0,00
 0,00
 500,00
 500,00
 0,00
 0,00
 500,00
 500,00
 0,00
49
PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
 10.831,65
 0,00
 10.831,65
 1.916,60
 8.012,25
 1.228,40
 9.240,65
 1.591,00
 8.012,25
 902,80
 8.915,05
 325,60
57
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 6.377,15
 0,00
 6.377,15
 0,00
 5.183,15
 1.194,00
 6.377,15
 0,00
 5.183,15
 1.194,00
 6.377,15
 0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 2.303,95
 255,75
 2.559,70
 0,00
 2.303,95
 255,75
 2.559,70
 0,00
 2.303,95
 255,75
 2.559,70
 0,00
65
SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO
 750,00
 0,00
 750,00
 0,00
 750,00
 0,00
 750,00
 0,00
 750,00
 0,00
 750,00
 0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
 2.450,00
 0,00
 2.450,00
 1.347,50
 490,00
 735,00
 1.225,00
 1.225,00
 490,00
 612,50
 1.102,50
 122,50
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
 8.009,10
 0,00
 8.009,10
 5.940,00
 1.409,10
 660,00
 2.069,10
 5.940,00
 749,10
 1.320,00
 2.069,10
 0,00
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 1.096,00
 0,00
 1.096,00
 0,00
 1.096,00
 0,00
 1.096,00
 0,00
 1.096,00
 0,00
 1.096,00
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 2.722,45
‑47,96
 2.674,49
 0,00
 2.722,45
‑47,96
 2.674,49
 0,00
 2.722,45
‑47,96
 2.674,49
 0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
 100.000,00
 0,00
 100.000,00
 84.569,03
 13.750,97
 1.680,00
 15.430,97
 0,00
 13.750,97
 1.680,00
 15.430,97
 0,00
 13.750,97
 1.680,00
 15.430,97
 0,00
 16
 4
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
 13.750,97
 1.680,00
 15.430,97
 0,00
 13.750,97
 1.680,00
 15.430,97
 0,00
 13.750,97
 1.680,00
 15.430,97
 0,00
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
 133.000,00
 0,00
 133.000,00
 127.669,60
 4.493,40
 837,00
 5.330,40
 0,00
 4.493,40
 837,00
 5.330,40
 0,00
 4.493,40
 837,00
 5.330,40
 0,00
 17
 4
18
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ 
 2.169,60
 837,00
 3.006,60
 0,00
 2.169,60
 837,00
 3.006,60
 0,00
 2.169,60
 837,00
 3.006,60
 0,00
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
 2.323,80
 0,00
 2.323,80
 0,00
 2.323,80
 0,00
 2.323,80
 0,00
 2.323,80
 0,00
 2.323,80
 0,00
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 50.000,00
 0,00
 50.000,00
 50.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 18
 4
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 50.000,00
 15.000,00
 65.000,00
 39.966,76
 18.496,42
 6.536,82
 25.033,24
 2.843,20
 18.496,42
 4.159,82
 22.656,24
 2.377,00
 18.496,42
 3.693,62
 22.190,04
 466,20
 19
 4
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
 6.872,20
 6.070,62
 12.942,82
 2.377,00
 6.872,20
 3.693,62
 10.565,82
 2.377,00
 6.872,20
 3.693,62
 10.565,82
 0,00
36
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE  
 6.510,02
 0,00
 6.510,02
 0,00
 6.510,02
 0,00
 6.510,02
 0,00
 6.510,02
 0,00
 6.510,02
 0,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
 5.114,20
 466,20
 5.580,40
 466,20
 5.114,20
 466,20
 5.580,40
 0,00
 5.114,20
 0,00
 5.114,20
 466,20
Total por Unidade Executora
 2.011.000,00
 15.000,00
 2.026.000,00
 1.305.063,48
 664.211,36
 56.725,16
 720.936,52
 59.769,13
 587.561,88
 78.342,48
 665.904,36
 55.032,16
 586.459,60
 74.707,79
 661.167,39
 4.736,97
Total por Unidade Orçamentária
 27.810.000,00
 0,00
 27.810.000,00
 15.929.201,94
 10.660.288,91
 1.220.509,15
 11.880.798,06
 60.087,13
 10.583.639,43
 1.242.126,47
 11.825.765,90
 55.032,16
 10.582.219,15
 1.238.491,78
 11.820.710,93
 5.054,97
Total por Órgão
 27.810.000,00
 0,00
 27.810.000,00
 15.929.201,94
 10.660.288,91
 1.220.509,15
 11.880.798,06
 60.087,13
 10.583.639,43
 1.242.126,47
 11.825.765,90
 55.032,16
 10.582.219,15
 1.238.491,78
 11.820.710,93
 5.054,97
Total Orçamentário INST. DE 
 27.810.000,00
 0,00
 27.810.000,00
 15.929.201,94
 10.660.288,91
 1.220.509,15
 11.880.798,06
 60.087,13
 10.583.639,43
 1.242.126,47
 11.825.765,90
 55.032,16
 10.582.219,15
 1.238.491,78
 11.820.710,93
 5.054,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
 27.810.000,00
 0,00
 27.810.000,00
 15.929.201,94
 10.660.288,91
 1.220.509,15
 11.880.798,06
 60.087,13
 10.583.639,43
 1.242.126,47
 11.825.765,90
 55.032,16
 10.582.219,15
 1.238.491,78
 11.820.710,93
 5.054,97
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2018
Página:
3
/
3
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

218810102
INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV
 1.188,00
 297,00
 1.485,00
 5302
 1
218810104
IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS
 1.005,24
 126,00
 1.131,24
 5304
 1
218810199
MENSALIDADE SINDICAL
 31.394,30
 4.044,78
 35.439,08
 5306
 1
218810199
MENSALIDADE ASPMPF
 37.830,00
 4.170,00
 42.000,00
 5307
 1
218810110
PENSAO ALIMENTICIA
 65.916,12
 7.616,64
 73.532,76
 5308
 1
218810199
SINDICATO CONVENIOS
 1.696,00
 160,00
 1.856,00
 5309
 1
218810199
ASPMPF CONVÊNIOS
 524.898,58
 64.970,03
 589.868,61
 5310
 1
218810199
CONVENIO CEF
 345.958,55
 38.382,46
 384.341,01
 5311
 1
218810104
IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV
 435.659,17
 51.143,51
 486.802,68
 5313
 1
218810108
DESCONTO ISS
 27,90
 7,98
 35,88
 5322
 1
218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV
 20.729,00
 2.375,34
 23.104,34
 5323
 1
218810199
CONVENIO B.BRASIL
 326.143,80
 35.393,38
 361.537,18
 5325
 1
218810199
SOROVALE AD. BENEF. LTDA
 187.381,03
 19.829,87
 207.210,90
 5328
 1
218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS
 37.895,19
 4.141,04
 42.036,23
 5331
 1
218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES
 3.388,34
 376,48
 3.764,82
 5332
 1
218810113
MENSALIDADE SIPROEM
 3.582,00
 396,00
 3.978,00
 5334
 1
218810199
SIPROEM CONVÊNIOS
 80.778,81
 10.283,94
 91.062,75
 5335
 1
218810199
CONVENIO BANCO ALFA S.A.
 54.421,58
 5.739,96
 60.161,54
 5336
 1
218810102
RETENÇÃO DE INSS‑EMPRESA
 0,00
 0,00
 0,00
 5635
 1
113810600
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ‑ INATIVOS
 842.007,39
 102.164,65
 944.172,04
 5807
 1
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO
 3.001.901,00
 351.619,06
 3.353.520,06
TOTAL DA DESPESA PAGA
 13.584.120,15
 1.590.110,84
 15.174.230,99
SALDO FINANCEIRO DO MÊS
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias
 0,00
Contas RPPS
 188.645.095,34
TOTAL FINANCEIRO
 188.645.095,34
TOTAL DO BALANCETE
 203.819.326,33

CLAUDIANA APARECIDA DE SOUZA
CONTADORA
CRC 1SP227946‑O‑7

DANIELA REGINA RODRIGUES PIRES
DIRETORA 
CPF 149792158‑90
PORTO FELIZ, 28 de Dezembro de 2018.