4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2018
Página:
1
/
3
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL ‑ PORTOPREV
01
INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL ‑ PORTOPREV
01.01
PORTOPREV
01.01.01
GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
09.272.0009.2047
REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL DO 
3.1.90.01
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 
 11.661.000,00
 0,00
 11.661.000,00
 8.493.465,17
 2.348.542,95
 818.991,88
 3.167.534,83
 0,00
 2.348.542,95
 818.991,88
 3.167.534,83
 0,00
 2.348.542,95
 818.991,88
 3.167.534,83
 0,00
 1
 4
01
PROVENTOS ‑ PESSOAL CIVIL
 2.348.463,45
 818.991,88
 3.167.455,33
 0,00
 2.348.463,45
 818.991,88
 3.167.455,33
 0,00
 2.348.463,45
 818.991,88
 3.167.455,33
 0,00
06
13º SALÁRIO ‑ PESSOAL CIVIL
 79,50
 0,00
 79,50
 0,00
 79,50
 0,00
 79,50
 0,00
 79,50
 0,00
 79,50
 0,00
3.1.90.03
PENSÕES
 3.641.000,00
 0,00
 3.641.000,00
 2.963.339,50
 508.364,63
 169.295,87
 677.660,50
 0,00
 508.364,63
 169.295,87
 677.660,50
 0,00
 508.364,63
 169.295,87
 677.660,50
 0,00
 2
 4
01
PESSOAL CIVIL
 508.364,63
 169.295,87
 677.660,50
 0,00
 508.364,63
 169.295,87
 677.660,50
 0,00
 508.364,63
 169.295,87
 677.660,50
 0,00
3.1.90.05
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
 2.673.000,00
 0,00
 2.673.000,00
 2.338.922,11
 242.915,71
 91.162,18
 334.077,89
 0,00
 242.915,71
 91.162,18
 334.077,89
 0,00
 242.915,71
 91.162,18
 334.077,89
 0,00
 3
 4
10
AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL
 2.316,94
 579,23
 2.896,17
 0,00
 2.316,94
 579,23
 2.896,17
 0,00
 2.316,94
 579,23
 2.896,17
 0,00
51
AUXÍLIO DOENÇA
 171.457,29
 69.800,04
 241.257,33
 0,00
 171.457,29
 69.800,04
 241.257,33
 0,00
 171.457,29
 69.800,04
 241.257,33
 0,00
56
SALÁRIO MATERNIDADE
 59.413,93
 17.355,65
 76.769,58
 0,00
 59.413,93
 17.355,65
 76.769,58
 0,00
 59.413,93
 17.355,65
 76.769,58
 0,00
99
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS
 9.727,55
 3.427,26
 13.154,81
 0,00
 9.727,55
 3.427,26
 13.154,81
 0,00
 9.727,55
 3.427,26
 13.154,81
 0,00
3.3.20.01
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 
 130.000,00
 0,00
 130.000,00
 130.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 4
 4
3.3.20.03
PENSÕES
 40.000,00
 0,00
 40.000,00
 40.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 5
 4
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
 200.000,00
 0,00
 200.000,00
 200.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 6
 4
09.272.0009.2053
MANUT. ATIVIDADES FINANCEIRAS 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 115.000,00
 0,00
 115.000,00
 98.546,34
 12.074,27
 4.379,39
 16.453,66
 0,00
 12.074,27
 4.379,39
 16.453,66
 0,00
 12.074,27
 4.379,39
 16.453,66
 0,00
 7
 4
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
 12.074,27
 4.379,39
 16.453,66
 0,00
 12.074,27
 4.379,39
 16.453,66
 0,00
 12.074,27
 4.379,39
 16.453,66
 0,00
99.999.0009.9999
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99
Reserva de Contingência
 7.339.000,00
 0,00
 7.339.000,00
 7.339.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 8
 4
Total por Unidade Executora
 25.799.000,00
 0,00
 25.799.000,00
 21.603.273,12
 3.111.897,56
 1.083.829,32
 4.195.726,88
 0,00
 3.111.897,56
 1.083.829,32
 4.195.726,88
 0,00
 3.111.897,56
 1.083.829,32
 4.195.726,88
 0,00
01.01.02
GESTÃO ADMINISTRATIVA
09.272.0009.2048
MANUTENÇÃO DO INSTITUTO (PORTOPREV)
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 914.000,00
 0,00
 914.000,00
 785.741,11
 94.206,46
 34.052,43
 128.258,89
 0,00
 94.206,46
 34.052,43
 128.258,89
 0,00
 94.206,46
 34.052,43
 128.258,89
 0,00
 9
 4
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 92.779,60
 31.306,50
 124.086,10
 0,00
 92.779,60
 31.306,50
 124.086,10
 0,00
 92.779,60
 31.306,50
 124.086,10
 0,00
44
FÉRIAS ‑ ABONO PECUNIÁRIO
 713,42
 1.372,95
 2.086,37
 0,00
 713,42
 1.372,95
 2.086,37
 0,00
 713,42
 1.372,95
 2.086,37
 0,00
45
FÉRIAS ‑ ABONO CONSTITUCIONAL
 713,44
 1.372,98
 2.086,42
 0,00
 713,44
 1.372,98
 2.086,42
 0,00
 713,44
 1.372,98
 2.086,42
 0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 6.000,00
 0,00
 6.000,00
 6.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 10
 4
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 20.000,00
 0,00
 20.000,00
 20.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 11
 4
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS ‑ 
 218.000,00
 0,00
 218.000,00
 195.393,16
 16.952,56
 5.654,28
 22.606,84
 0,00
 16.952,56
 5.654,28
 22.606,84
 0,00
 16.952,56
 5.654,28
 22.606,84
 0,00
 12
 4
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
 16.952,56
 5.654,28
 22.606,84
 0,00
 16.952,56
 5.654,28
 22.606,84
 0,00
 16.952,56
 5.654,28
 22.606,84
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 85.000,00
 0,00
 85.000,00
 81.644,66
 2.880,34
 475,00
 3.355,34
 0,00
 2.880,34
 475,00
 3.355,34
 0,00
 2.880,34
 475,00
 3.355,34
 0,00
 13
 4
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
 2.880,34
 475,00
 3.355,34
 0,00
 2.880,34
 475,00
 3.355,34
 0,00
 2.880,34
 475,00
 3.355,34
 0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 101.000,00
 0,00
 101.000,00
 53.966,00
 47.034,00
 0,00
 47.034,00
 28.878,00
 14.856,00
 3.300,00
 18.156,00
 28.878,00
 14.856,00
 3.300,00
 18.156,00
 0,00
 14
 4
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
 39.600,00
 0,00
 39.600,00
 26.400,00
 9.900,00
 3.300,00
 13.200,00
 26.400,00
 9.900,00
 3.300,00
 13.200,00
 0,00

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2018
Página:
2
/
3
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

34
SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR 
 7.434,00
 0,00
 7.434,00
 2.478,00
 4.956,00
 0,00
 4.956,00
 2.478,00
 4.956,00
 0,00
 4.956,00
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 334.000,00
 0,00
 334.000,00
 228.920,42
 62.327,31
 42.752,27
 105.079,58
 65.085,43
 28.000,50
 11.993,65
 39.994,15
 65.085,43
 28.000,50
 11.993,65
 39.994,15
 0,00
 15
 4
05
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
 15.316,00
 40.713,61
 56.029,61
 42.367,31
 9.339,19
 4.323,11
 13.662,30
 42.367,31
 9.339,19
 4.323,11
 13.662,30
 0,00
11
LOCAÇÃO DE SOFTWARES
 39.690,00
 0,00
 39.690,00
 22.680,00
 11.340,00
 5.670,00
 17.010,00
 22.680,00
 11.340,00
 5.670,00
 17.010,00
 0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
 822,46
 267,83
 1.090,29
 0,00
 822,46
 267,83
 1.090,29
 0,00
 822,46
 267,83
 1.090,29
 0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
 78,92
 59,47
 138,39
 38,12
 78,92
 21,35
 100,27
 38,12
 78,92
 21,35
 100,27
 0,00
49
PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
 4.124,85
 1.156,80
 5.281,65
 0,00
 4.124,85
 1.156,80
 5.281,65
 0,00
 4.124,85
 1.156,80
 5.281,65
 0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 763,35
 254,56
 1.017,91
 0,00
 763,35
 254,56
 1.017,91
 0,00
 763,35
 254,56
 1.017,91
 0,00
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 1.096,00
 0,00
 1.096,00
 0,00
 1.096,00
 0,00
 1.096,00
 0,00
 1.096,00
 0,00
 1.096,00
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 435,73
 300,00
 735,73
 0,00
 435,73
 300,00
 735,73
 0,00
 435,73
 300,00
 735,73
 0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
 100.000,00
 0,00
 100.000,00
 94.680,00
 3.990,00
 1.330,00
 5.320,00
 0,00
 3.990,00
 1.330,00
 5.320,00
 0,00
 3.990,00
 1.330,00
 5.320,00
 0,00
 16
 4
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
 3.990,00
 1.330,00
 5.320,00
 0,00
 3.990,00
 1.330,00
 5.320,00
 0,00
 3.990,00
 1.330,00
 5.320,00
 0,00
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
 133.000,00
 0,00
 133.000,00
 131.017,60
 1.486,80
 495,60
 1.982,40
 0,00
 1.486,80
 495,60
 1.982,40
 0,00
 1.486,80
 495,60
 1.982,40
 0,00
 17
 4
18
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ 
 495,60
 0,00
 495,60
 0,00
 495,60
 0,00
 495,60
 0,00
 495,60
 0,00
 495,60
 0,00
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
 991,20
 495,60
 1.486,80
 0,00
 991,20
 495,60
 1.486,80
 0,00
 991,20
 495,60
 1.486,80
 0,00
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 50.000,00
 0,00
 50.000,00
 50.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 18
 4
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 50.000,00
 0,00
 50.000,00
 44.885,80
 5.114,20
 0,00
 5.114,20
 0,00
 5.114,20
 0,00
 5.114,20
 0,00
 5.114,20
 0,00
 5.114,20
 0,00
 19
 4
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
 5.114,20
 0,00
 5.114,20
 0,00
 5.114,20
 0,00
 5.114,20
 0,00
 5.114,20
 0,00
 5.114,20
 0,00
Total por Unidade Executora
 2.011.000,00
 0,00
 2.011.000,00
 1.692.248,75
 233.991,67
 84.759,58
 318.751,25
 93.963,43
 167.486,86
 57.300,96
 224.787,82
 93.963,43
 167.486,86
 57.300,96
 224.787,82
 0,00
Total por Unidade Orçamentária
 27.810.000,00
 0,00
 27.810.000,00
 23.295.521,87
 3.345.889,23
 1.168.588,90
 4.514.478,13
 93.963,43
 3.279.384,42
 1.141.130,28
 4.420.514,70
 93.963,43
 3.279.384,42
 1.141.130,28
 4.420.514,70
 0,00
Total por Órgão
 27.810.000,00
 0,00
 27.810.000,00
 23.295.521,87
 3.345.889,23
 1.168.588,90
 4.514.478,13
 93.963,43
 3.279.384,42
 1.141.130,28
 4.420.514,70
 93.963,43
 3.279.384,42
 1.141.130,28
 4.420.514,70
 0,00
Total Orçamentário INST. DE 
 27.810.000,00
 0,00
 27.810.000,00
 23.295.521,87
 3.345.889,23
 1.168.588,90
 4.514.478,13
 93.963,43
 3.279.384,42
 1.141.130,28
 4.420.514,70
 93.963,43
 3.279.384,42
 1.141.130,28
 4.420.514,70
 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
 27.810.000,00
 0,00
 27.810.000,00
 23.295.521,87
 3.345.889,23
 1.168.588,90
 4.514.478,13
 93.963,43
 3.279.384,42
 1.141.130,28
 4.420.514,70
 93.963,43
 3.279.384,42
 1.141.130,28
 4.420.514,70
 0,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
218810102
INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV
 0,00
 0,00
 0,00
 5302
 1
218810104
IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS
 256,20
 0,00
 256,20
 5304
 1
218810199
MENSALIDADE SINDICAL
 8.448,62
 2.906,75
 11.355,37
 5306
 1
218810199
MENSALIDADE ASPMPF
 12.480,00
 4.230,00
 16.710,00
 5307
 1
218810110
PENSAO ALIMENTICIA
 19.936,45
 7.531,55
 27.468,00
 5308
 1
218810199
SINDICATO CONVENIOS
 576,00
 192,00
 768,00
 5309
 1
218810199
ASPMPF CONVÊNIOS
 162.943,24
 56.490,80
 219.434,04
 5310
 1
218810199
CONVENIO CEF
 112.115,97
 37.437,77
 149.553,74
 5311
 1
218810104
IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV
 125.755,37
 44.624,49
 170.379,86
 5313
 1
218810108
DESCONTO ISS
 8,02
 0,00
 8,02
 5322
 1
218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV
 6.430,29
 2.144,73
 8.575,02
 5323
 1
218810199
CONVENIO B.BRASIL
 104.809,78
 37.044,31
 141.854,09
 5325
 1
218810199
SOROVALE AD. BENEF. LTDA
 63.404,91
 20.180,52
 83.585,43
 5328
 1
218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS
 8.537,30
 2.930,23
 11.467,53
 5331
 1
218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES
 1.042,29
 347,43
 1.389,72
 5332
 1
218810113
MENSALIDADE SIPROEM
 1.206,00
 396,00
 1.602,00
 5334
 1
218810199
SIPROEM CONVÊNIOS
 24.877,88
 8.493,90
 33.371,78
 5335
 1
218810199
CONVENIO BANCO ALFA S.A.
 18.616,74
 6.422,50
 25.039,24
 5336
 1
113810600
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ‑ INATIVOS
 233.961,97
 79.633,99
 313.595,96
 5807
 1

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2018
Página:
3
/
3
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO
 905.407,03
 311.006,97
 1.216.414,00
TOTAL DA DESPESA PAGA
 4.184.791,45
 1.452.137,25
 5.636.928,70
SALDO FINANCEIRO DO MÊS
Contas RPPS
 175.668.344,67
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias
 0,00
TOTAL FINANCEIRO
 175.668.344,67
TOTAL DO BALANCETE
 181.305.273,37

CLAUDIANA APARECIDA DE SOUZA
CONTADORA
CRC 1SP227946‑O‑7

VITOR HUGO ANTONIO BOVICE
DIRETOR DO PORTOPREV
 CPF 336.304.568‑98
PORTO FELIZ, 20 de Junho de 2018.