4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2016
Página:
1
/
3
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL ‑ PORTOPREV
01
INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL ‑ PORTOPREV
01.01
PORTOPREV
01.01.01
GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
09.272.0009.2047
REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL DO 
3.1.90.01
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 
 6.700.000,00
 0,00
 6.700.000,00
 4.694.078,91
 1.426.855,25
 579.065,84
 2.005.921,09
 0,00
 1.426.855,25
 579.065,84
 2.005.921,09
 0,00
 1.426.855,25
 579.065,84
 2.005.921,09
 0,00
 1
 1
1
PROVENTOS ‑ PESSOAL CIVIL
 1.426.346,44
 579.065,84
 2.005.412,28
 0,00
 1.426.346,44
 579.065,84
 2.005.412,28
 0,00
 1.426.346,44
 579.065,84
 2.005.412,28
 0,00
6
13º SALÁRIO ‑ PESSOAL CIVIL
 508,81
 0,00
 508,81
 0,00
 508,81
 0,00
 508,81
 0,00
 508,81
 0,00
 508,81
 0,00
3.1.90.03
PENSÕES
 2.000.000,00
 0,00
 2.000.000,00
 1.448.767,81
 391.326,82
 159.905,37
 551.232,19
 0,00
 391.326,82
 159.905,37
 551.232,19
 0,00
 391.326,82
 159.905,37
 551.232,19
 0,00
 2
 1
1
PESSOAL CIVIL
 391.326,82
 159.905,37
 551.232,19
 0,00
 391.326,82
 159.905,37
 551.232,19
 0,00
 391.326,82
 159.905,37
 551.232,19
 0,00
3.1.90.05
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
 1.500.000,00
 0,00
 1.500.000,00
 1.048.809,08
 359.381,04
 91.809,88
 451.190,92
 12.164,46
 350.245,46
 91.809,88
 442.055,34
 9.135,58
 343.849,85
 95.176,61
 439.026,46
 3.028,88
 3
 1
51
AUXÍLIO DOENÇA
 296.375,20
 82.901,59
 379.276,79
 0,00
 296.375,20
 82.901,59
 379.276,79
 0,00
 295.186,63
 84.090,16
 379.276,79
 0,00
56
SALÁRIO MATERNIDADE
 53.976,99
 6.199,20
 60.176,19
 9.135,58
 44.841,41
 6.199,20
 51.040,61
 9.135,58
 42.779,89
 8.260,72
 51.040,61
 0,00
99
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS
 9.028,85
 2.709,09
 11.737,94
 3.028,88
 9.028,85
 2.709,09
 11.737,94
 0,00
 5.883,33
 2.825,73
 8.709,06
 3.028,88
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
 50.000,00
 0,00
 50.000,00
 50.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 4
 1
09.272.0009.2053
MANUT. ATIVIDADES FINANCEIRAS 
3.3.20.01
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 
 200.000,00
 0,00
 200.000,00
 200.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 5
 1
3.3.20.03
PENSÕES
 100.000,00
 0,00
 100.000,00
 100.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 6
 1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 75.000,00
 0,00
 75.000,00
 54.409,33
 12.913,47
 7.677,20
 20.590,67
 0,00
 12.913,47
 7.677,20
 20.590,67
 0,00
 12.913,47
 7.677,20
 20.590,67
 0,00
 7
 1
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
 12.913,47
 7.677,20
 20.590,67
 0,00
 12.913,47
 7.677,20
 20.590,67
 0,00
 12.913,47
 7.677,20
 20.590,67
 0,00
99.999.0009.9999
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99
Reserva de Contingência
 15.504.000,00
 0,00
 15.504.000,00
 15.504.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 8
 1
 26.129.000,00
 0,00
 26.129.000,00
 23.100.065,13
 2.190.476,58
 838.458,29
 3.028.934,87
 12.164,46
 2.181.341,00
 838.458,29
 3.019.799,29
 9.135,58
 2.174.945,39
 841.825,02
 3.016.770,41
 3.028,88
Total por Unidade Executora
01.01.02
GESTÃO ADMINISTRATIVA
09.272.0009.2048
MANUTENÇÃO DO INSTITUTO (PORTOPREV)
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 420.000,00
 0,00
 420.000,00
 302.092,21
 83.982,21
 33.925,58
 117.907,79
 0,00
 83.982,21
 33.925,58
 117.907,79
 0,00
 83.982,21
 33.925,58
 117.907,79
 0,00
 9
 1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 81.556,14
 33.925,58
 115.481,72
 0,00
 81.556,14
 33.925,58
 115.481,72
 0,00
 81.556,14
 33.925,58
 115.481,72
 0,00
44
FÉRIAS ‑ ABONO PECUNIÁRIO
 1.213,02
 0,00
 1.213,02
 0,00
 1.213,02
 0,00
 1.213,02
 0,00
 1.213,02
 0,00
 1.213,02
 0,00
45
FÉRIAS ‑ ABONO CONSTITUCIONAL
 1.213,05
 0,00
 1.213,05
 0,00
 1.213,05
 0,00
 1.213,05
 0,00
 1.213,05
 0,00
 1.213,05
 0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 5.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 10
 1
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 20.000,00
 0,00
 20.000,00
 20.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 11
 1
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS ‑ 
 118.000,00
 0,00
 118.000,00
 93.550,14
 18.186,39
 6.263,47
 24.449,86
 0,00
 18.186,39
 6.263,47
 24.449,86
 0,00
 18.186,39
 6.263,47
 24.449,86
 0,00
 12
 1
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
 18.186,39
 6.263,47
 24.449,86
 0,00
 18.186,39
 6.263,47
 24.449,86
 0,00
 18.186,39
 6.263,47
 24.449,86
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 30.000,00
 0,00
 30.000,00
 28.880,00
 420,00
 700,00
 1.120,00
 540,00
 420,00
 160,00
 580,00
 540,00
 420,00
 160,00
 580,00
 0,00
 13
 1
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
 0,00
 160,00
 160,00
 0,00
 0,00
 160,00
 160,00
 0,00
 0,00
 160,00
 160,00
 0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 420,00
 540,00
 960,00
 540,00
 420,00
 0,00
 420,00
 540,00
 420,00
 0,00
 420,00
 0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 50.000,00
 0,00
 50.000,00
 24.750,44
 25.249,56
 0,00
 25.249,56
 18.937,17
 4.208,26
 2.104,13
 6.312,39
 18.937,17
 4.208,26
 2.104,13
 6.312,39
 0,00
 14
 1
34
SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR 
 25.249,56
 0,00
 25.249,56
 18.937,17
 4.208,26
 2.104,13
 6.312,39
 18.937,17
 4.208,26
 2.104,13
 6.312,39
 0,00

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2016
Página:
2
/
3
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 550.000,00
 0,00
 550.000,00
 444.844,92
 71.005,47
 34.149,61
 105.155,08
 55.885,62
 37.675,67
 11.593,79
 49.269,46
 55.885,62
 37.675,67
 11.593,79
 49.269,46
 0,00
 15
 1
1
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
 2.403,24
 0,00
 2.403,24
 1.602,16
 600,81
 200,27
 801,08
 1.602,16
 600,81
 200,27
 801,08
 0,00
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
 20.928,50
 32.844,70
 53.773,20
 32.629,41
 17.570,03
 3.573,76
 21.143,79
 32.629,41
 17.570,03
 3.573,76
 21.143,79
 0,00
11
LOCAÇÃO DE SOFTWARES
 32.669,70
 0,00
 32.669,70
 16.334,85
 10.889,90
 5.444,95
 16.334,85
 16.334,85
 10.889,90
 5.444,95
 16.334,85
 0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
 1.656,91
 588,66
 2.245,57
 0,00
 1.656,91
 588,66
 2.245,57
 0,00
 1.656,91
 588,66
 2.245,57
 0,00
48
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
 600,00
 0,00
 600,00
 0,00
 600,00
 0,00
 600,00
 0,00
 600,00
 0,00
 600,00
 0,00
49
PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
 2.957,80
 261,00
 3.218,80
 0,00
 2.552,80
 666,00
 3.218,80
 0,00
 2.552,80
 666,00
 3.218,80
 0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 795,32
 356,96
 1.152,28
 0,00
 795,32
 356,96
 1.152,28
 0,00
 795,32
 356,96
 1.152,28
 0,00
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 7.849,10
 0,00
 7.849,10
 5.319,20
 1.865,00
 664,90
 2.529,90
 5.319,20
 1.865,00
 664,90
 2.529,90
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 1.144,90
 98,29
 1.243,19
 0,00
 1.144,90
 98,29
 1.243,19
 0,00
 1.144,90
 98,29
 1.243,19
 0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
 50.000,00
 0,00
 50.000,00
 44.130,60
 4.349,40
 1.520,00
 5.869,40
 0,00
 4.349,40
 1.520,00
 5.869,40
 0,00
 4.349,40
 1.520,00
 5.869,40
 0,00
 16
 1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
 4.349,40
 1.520,00
 5.869,40
 0,00
 4.349,40
 1.520,00
 5.869,40
 0,00
 4.349,40
 1.520,00
 5.869,40
 0,00
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
 20.000,00
 0,00
 20.000,00
 18.394,42
 1.184,76
 420,82
 1.605,58
 0,00
 1.184,76
 420,82
 1.605,58
 0,00
 1.184,76
 420,82
 1.605,58
 0,00
 17
 1
18
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ 
 1.184,76
 420,82
 1.605,58
 0,00
 1.184,76
 420,82
 1.605,58
 0,00
 1.184,76
 420,82
 1.605,58
 0,00
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 340.000,00
 0,00
 340.000,00
 340.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 18
 1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 18.000,00
 0,00
 18.000,00
 13.430,00
 4.570,00
 0,00
 4.570,00
 0,00
 4.570,00
 0,00
 4.570,00
 0,00
 4.570,00
 0,00
 4.570,00
 0,00
 19
 1
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
 4.570,00
 0,00
 4.570,00
 0,00
 4.570,00
 0,00
 4.570,00
 0,00
 4.570,00
 0,00
 4.570,00
 0,00
4.5.90.61
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
 250.000,00
 0,00
 250.000,00
 250.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 20
 1
 1.871.000,00
 0,00
 1.871.000,00
 1.585.072,73
 208.947,79
 76.979,48
 285.927,27
 75.362,79
 154.576,69
 55.987,79
 210.564,48
 75.362,79
 154.576,69
 55.987,79
 210.564,48
 0,00
Total por Unidade Executora
 28.000.000,00
 0,00
 28.000.000,00
 24.685.137,86
 2.399.424,37
 915.437,77
 3.314.862,14
 87.527,25
 2.335.917,69
 894.446,08
 3.230.363,77
 84.498,37
 2.329.522,08
 897.812,81
 3.227.334,89
 3.028,88
Total por Unidade Orçamentária
 28.000.000,00
 0,00
 28.000.000,00
 24.685.137,86
 2.399.424,37
 915.437,77
 3.314.862,14
 87.527,25
 2.335.917,69
 894.446,08
 3.230.363,77
 84.498,37
 2.329.522,08
 897.812,81
 3.227.334,89
 3.028,88
Total por Órgão
TOTAL ORÇAMENTÁRIO INST. DE 
 28.000.000,00
 0,00
 28.000.000,00
 24.685.137,86
 2.399.424,37
 915.437,77
 3.314.862,14
 87.527,25
 2.335.917,69
 894.446,08
 3.230.363,77
 84.498,37
 2.329.522,08
 897.812,81
 3.227.334,89
 3.028,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
 28.000.000,00
 0,00
 28.000.000,00
 24.685.137,86
 2.399.424,37
 915.437,77
 3.314.862,14
 87.527,25
 2.335.917,69
 894.446,08
 3.230.363,77
 84.498,37
 2.329.522,08
 897.812,81
 3.227.334,89
 3.028,88
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
218810104
IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS
 156,67
 163,34
 320,01
 5304
 1
218810199
MENSALIDADE SINDICAL
 5.522,40
 2.078,73
 7.601,13
 5306
 1
218810199
MENSALIDADE ASPMPF
 5.872,00
 2.440,00
 8.312,00
 5307
 1
218810110
PENSAO ALIMENTICIA
 11.092,02
 4.063,61
 15.155,63
 5308
 1
218810199
SINDICATO CONVENIOS
 448,00
 144,00
 592,00
 5309
 1
218810199
ASPMPF CONVÊNIOS
 68.913,46
 26.596,90
 95.510,36
 5310
 1
218810199
CONVENIO CEF
 80.773,92
 29.296,83
 110.070,75
 5311
 1
218810104
IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV
 43.580,01
 26.011,88
 69.591,89
 5313
 1
218810108
DESCONTO ISS
 3,24
 6,48
 9,72
 5322
 1
218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV
 5.752,55
 2.465,94
 8.218,49
 5323
 1
218810199
CONVENIO B.BRASIL
 64.932,33
 21.817,63
 86.749,96
 5325
 1
218810199
SOROVALE AD. BENEF. LTDA
 47.912,36
 16.943,97
 64.856,33
 5328
 1
218810113
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
 462,79
 0,00
 462,79
 5330
 1
218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS
 3.315,54
 3.089,53
 6.405,07
 5331
 1
218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES
 1.356,60
 495,99
 1.852,59
 5332
 1

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2016
Página:
3
/
3
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

218810113
MENSALIDADE SIPROEM
 510,00
 210,00
 720,00
 5334
 1
218810199
SIPROEM CONVÊNIOS
 9.966,00
 3.522,00
 13.488,00
 5335
 1
218810199
CONVENIO BANCO ALFA S.A.
 596,70
 198,90
 795,60
 5336
 1
113812600
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ‑ INATIVOS
 195.679,42
 65.739,99
 261.419,41
 5807
 1
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO
 546.846,01
 205.285,72
 752.131,73
TOTAL DA DESPESA PAGA
 2.876.368,09
 1.103.098,53
 3.979.466,62
SALDO FINANCEIRO DO MÊS
CONTA Contas RPPS
 110.558.822,57
Caixa/Bancos/Autarquias
 0,00
TOTAL FINANCEIRO
 110.558.822,57
TOTAL DO BALANCETE
 114.538.289,19

CLAUDIANA APARECIDA DE SOUZA
CONTADORA
CRC 1SP227946‑O‑7

VITOR HUGO ANTONIO BOVICE
DIRETOR DO PORTOPREV
 CPF 336.304.568‑98
PORTO FELIZ, 17 de Junho de 2016.