4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2019
Página:
1
/
3
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL ‑ PORTOPREV
01
INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL ‑ PORTOPREV
01.01
PORTOPREV
01.01.01
GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
09.272.0009.2047
REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL DO 
3.1.90.01
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 
 13.323.000,00
 0,00
 13.323.000,00
 10.626.864,17
 1.795.722,67
 900.413,16
 2.696.135,83
 0,00
 1.795.722,67
 900.413,16
 2.696.135,83
 0,00
 1.795.722,67
 900.413,16
 2.696.135,83
 1
 4
 0,00
01
PROVENTOS ‑ PESSOAL CIVIL
 1.795.722,67
 900.413,16
 2.696.135,83
 0,00
 1.795.722,67
 900.413,16
 2.696.135,83
 0,00
 1.795.722,67
 900.413,16
 2.696.135,83
 0,00
3.1.90.03
PENSÕES
 2.279.000,00
 0,00
 2.279.000,00
 1.742.453,93
 353.849,02
 182.697,05
 536.546,07
 0,00
 353.849,02
 182.697,05
 536.546,07
 0,00
 353.849,02
 182.697,05
 536.546,07
 2
 4
 0,00
01
PESSOAL CIVIL
 353.849,02
 182.697,05
 536.546,07
 0,00
 353.849,02
 182.697,05
 536.546,07
 0,00
 353.849,02
 182.697,05
 536.546,07
 0,00
3.1.90.05
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
 1.196.000,00
 0,00
 1.196.000,00
 970.882,76
 150.017,78
 75.099,46
 225.117,24
 0,00
 150.017,78
 75.099,46
 225.117,24
 0,00
 150.017,78
 75.099,46
 225.117,24
 3
 4
 0,00
10
AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL
 1.789,83
 637,53
 2.427,36
 0,00
 1.789,83
 637,53
 2.427,36
 0,00
 1.789,83
 637,53
 2.427,36
 0,00
51
AUXÍLIO DOENÇA
 109.830,16
 53.103,19
 162.933,35
 0,00
 109.830,16
 53.103,19
 162.933,35
 0,00
 109.830,16
 53.103,19
 162.933,35
 0,00
56
SALÁRIO MATERNIDADE
 30.952,48
 17.268,46
 48.220,94
 0,00
 30.952,48
 17.268,46
 48.220,94
 0,00
 30.952,48
 17.268,46
 48.220,94
 0,00
99
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS
 7.445,31
 4.090,28
 11.535,59
 0,00
 7.445,31
 4.090,28
 11.535,59
 0,00
 7.445,31
 4.090,28
 11.535,59
 0,00
3.1.90.91
SENTENÇAS JUDICIAIS
 100.000,00
 0,00
 100.000,00
 100.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 4
 4
 0,00
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
 20.000,00
 0,00
 20.000,00
 20.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 5
 4
 0,00
09.272.0009.2053
MANUT. ATIVIDADES FINANCEIRAS 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 65.000,00
 0,00
 65.000,00
 29.003,09
 8.705,90
 27.291,01
 35.996,91
 22.824,36
 8.705,90
 4.466,65
 13.172,55
 22.824,36
 8.705,90
 4.466,65
 13.172,55
 6
 4
 0,00
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
 8.705,90
 27.291,01
 35.996,91
 22.824,36
 8.705,90
 4.466,65
 13.172,55
 22.824,36
 8.705,90
 4.466,65
 13.172,55
 0,00
99.997.0009.9999
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99
Reserva de Contingência
 9.775.000,00
 0,00
 9.775.000,00
 9.775.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 7
 4
 0,00
Total por Unidade Executora
 26.758.000,00
 0,00
 26.758.000,00
 23.264.203,95
 2.308.295,37
 1.185.500,68
 3.493.796,05
 22.824,36
 2.308.295,37
 1.162.676,32
 3.470.971,69
 22.824,36
 2.308.295,37
 1.162.676,32
 3.470.971,69
 0,00
01.01.02
GESTÃO ADMINISTRATIVA
09.272.0009.2048
MANUTENÇÃO DO INSTITUTO (PORTOPREV)
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 630.000,00
 0,00
 630.000,00
 517.467,11
 80.731,50
 31.801,39
 112.532,89
 0,00
 80.731,50
 31.801,39
 112.532,89
 0,00
 80.731,50
 31.801,39
 112.532,89
 8
 4
 0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 79.123,26
 31.801,39
 110.924,65
 0,00
 79.123,26
 31.801,39
 110.924,65
 0,00
 79.123,26
 31.801,39
 110.924,65
 0,00
44
FÉRIAS ‑ ABONO PECUNIÁRIO
 804,11
 0,00
 804,11
 0,00
 804,11
 0,00
 804,11
 0,00
 804,11
 0,00
 804,11
 0,00
45
FÉRIAS ‑ ABONO CONSTITUCIONAL
 804,13
 0,00
 804,13
 0,00
 804,13
 0,00
 804,13
 0,00
 804,13
 0,00
 804,13
 0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS ‑ 
 100.000,00
 0,00
 100.000,00
 80.679,81
 12.883,08
 6.437,11
 19.320,19
 0,00
 12.883,08
 6.437,11
 19.320,19
 0,00
 6.433,14
 12.887,05
 19.320,19
 9
 4
 0,00
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
 12.883,08
 6.437,11
 19.320,19
 0,00
 12.883,08
 6.437,11
 19.320,19
 0,00
 6.433,14
 12.887,05
 19.320,19
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 40.000,00
 0,00
 40.000,00
 36.017,22
 3.982,78
 0,00
 3.982,78
 0,00
 1.237,50
 2.745,28
 3.982,78
 0,00
 1.237,50
 2.745,28
 3.982,78
 10
 4
 0,00
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
 244,50
 0,00
 244,50
 0,00
 244,50
 0,00
 244,50
 0,00
 244,50
 0,00
 244,50
 0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
 3.642,28
 0,00
 3.642,28
 0,00
 897,00
 2.745,28
 3.642,28
 0,00
 897,00
 2.745,28
 3.642,28
 0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 96,00
 0,00
 96,00
 0,00
 96,00
 0,00
 96,00
 0,00
 96,00
 0,00
 96,00
 0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 127.000,00
 0,00
 127.000,00
 93.700,00
 33.300,00
 0,00
 33.300,00
 18.600,00
 12.000,00
 2.700,00
 14.700,00
 18.600,00
 8.700,00
 6.000,00
 14.700,00
 11
 4
 0,00

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SETOR CONTÁBIL
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3
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Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

06
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
 13.500,00
 0,00
 13.500,00
 5.400,00
 5.400,00
 2.700,00
 8.100,00
 5.400,00
 5.400,00
 2.700,00
 8.100,00
 0,00
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
 19.800,00
 0,00
 19.800,00
 13.200,00
 6.600,00
 0,00
 6.600,00
 13.200,00
 3.300,00
 3.300,00
 6.600,00
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 200.000,00
 0,00
 200.000,00
 103.774,79
 84.308,97
 11.916,24
 96.225,21
 64.290,05
 19.087,59
 12.847,57
 31.935,16
 64.290,05
 18.616,72
 13.318,44
 31.935,16
 12
 4
 0,00
05
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
 30.253,28
 79,00
 30.332,28
 18.940,94
 6.216,87
 5.174,47
 11.391,34
 18.940,94
 6.216,87
 5.174,47
 11.391,34
 0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
 647,64
 362,44
 1.010,08
 362,44
 647,64
 0,00
 647,64
 362,44
 296,77
 350,87
 647,64
 0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
 98,60
 70,77
 169,37
 0,00
 98,60
 70,77
 169,37
 0,00
 98,60
 70,77
 169,37
 0,00
49
PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
 1.535,50
 11.096,30
 12.631,80
 11.100,00
 962,00
 569,80
 1.531,80
 11.100,00
 962,00
 569,80
 1.531,80
 0,00
57
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 1.920,00
 0,00
 1.920,00
 1.722,67
 37,33
 160,00
 197,33
 1.722,67
 37,33
 160,00
 197,33
 0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 509,12
 254,56
 763,68
 0,00
 509,12
 254,56
 763,68
 0,00
 509,12
 254,56
 763,68
 0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
 245,00
 0,00
 245,00
 0,00
 245,00
 0,00
 245,00
 0,00
 245,00
 0,00
 245,00
 0,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
 45.953,60
 0,00
 45.953,60
 32.164,00
 7.224,80
 6.564,80
 13.789,60
 32.164,00
 7.224,80
 6.564,80
 13.789,60
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 3.146,23
 53,17
 3.199,40
 0,00
 3.146,23
 53,17
 3.199,40
 0,00
 3.026,23
 173,17
 3.199,40
 0,00
3.3.90.40
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 16
 4
 0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
 30.000,00
 0,00
 30.000,00
 25.440,00
 3.120,00
 1.440,00
 4.560,00
 0,00
 3.120,00
 1.440,00
 4.560,00
 0,00
 3.120,00
 1.440,00
 4.560,00
 13
 4
 0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
 3.120,00
 1.440,00
 4.560,00
 0,00
 3.120,00
 1.440,00
 4.560,00
 0,00
 3.120,00
 1.440,00
 4.560,00
 0,00
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
 15.000,00
 0,00
 15.000,00
 13.380,00
 1.080,00
 540,00
 1.620,00
 0,00
 1.080,00
 540,00
 1.620,00
 0,00
 1.080,00
 540,00
 1.620,00
 14
 4
 0,00
18
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ 
 1.080,00
 540,00
 1.620,00
 0,00
 1.080,00
 540,00
 1.620,00
 0,00
 1.080,00
 540,00
 1.620,00
 0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 100.000,00
 0,00
 100.000,00
 100.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 15
 4
 0,00
Total por Unidade Executora
 1.242.000,00
 0,00
 1.242.000,00
 970.458,93
 219.406,33
 52.134,74
 271.541,07
 82.890,05
 130.139,67
 58.511,35
 188.651,02
 82.890,05
 119.918,86
 68.732,16
 188.651,02
 0,00
Total por Unidade Orçamentária
 28.000.000,00
 0,00
 28.000.000,00
 24.234.662,88
 2.527.701,70
 1.237.635,42
 3.765.337,12
 105.714,41
 2.438.435,04
 1.221.187,67
 3.659.622,71
 105.714,41
 2.428.214,23
 1.231.408,48
 3.659.622,71
 0,00
Total por Órgão
 28.000.000,00
 0,00
 28.000.000,00
 24.234.662,88
 2.527.701,70
 1.237.635,42
 3.765.337,12
 105.714,41
 2.438.435,04
 1.221.187,67
 3.659.622,71
 105.714,41
 2.428.214,23
 1.231.408,48
 3.659.622,71
 0,00
Total Orçamentário INST. DE 
 28.000.000,00
 0,00
 28.000.000,00
 24.234.662,88
 2.527.701,70
 1.237.635,42
 3.765.337,12
 105.714,41
 2.438.435,04
 1.221.187,67
 3.659.622,71
 105.714,41
 2.428.214,23
 1.231.408,48
 3.659.622,71
 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
 28.000.000,00
 0,00
 28.000.000,00
 24.234.662,88
 2.527.701,70
 1.237.635,42
 3.765.337,12
 105.714,41
 2.438.435,04
 1.221.187,67
 3.659.622,71
 105.714,41
 2.428.214,23
 1.231.408,48
 3.659.622,71
 0,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
RP 2018 ‑ GERAL
 1.835,80
 0,00
 1.835,80
 5001
218810102
INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV
 594,00
 297,00
 891,00
 5302
 1
218810104
IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS
 74,86
 214,57
 289,43
 5304
 1
218810199
MENSALIDADE SINDICAL
 7.958,13
 3.964,71
 11.922,84
 5306
 1
218810199
MENSALIDADE ASPMPF
 8.280,00
 0,00
 8.280,00
 5307
 1
218810110
PENSAO ALIMENTICIA
 13.645,00
 6.822,50
 20.467,50
 5308
 1
218810199
SINDICATO CONVENIOS
 304,00
 144,00
 448,00
 5309
 1
218810199
ASPMPF CONVÊNIOS
 122.024,26
 0,00
 122.024,26
 5310
 1
218810199
CONVENIO CEF
 78.178,46
 36.922,82
 115.101,28
 5311
 1
218810104
IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV
 102.233,05
 50.556,98
 152.790,03
 5313
 1
218810108
DESCONTO ISS
 9,80
 15,46
 25,26
 5322
 1
218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV
 4.763,49
 2.380,11
 7.143,60
 5323
 1
218810199
CONVENIO B.BRASIL
 71.917,33
 36.471,31
 108.388,64
 5325
 1

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2019
Página:
3
/
3
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

218810199
SOROVALE AD. BENEF. LTDA
 44.869,45
 21.981,05
 66.850,50
 5328
 1
218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS
 6.859,42
 3.429,69
 10.289,11
 5331
 1
218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES
 710,36
 355,18
 1.065,54
 5332
 1
218810113
MENSALIDADE SIPROEM
 989,00
 483,00
 1.472,00
 5334
 1
218810199
SIPROEM CONVÊNIOS
 20.910,19
 10.389,62
 31.299,81
 5335
 1
218810199
CONVENIO BANCO ALFA S.A.
 11.479,92
 5.739,96
 17.219,88
 5336
 1
218810115
CONVENIO BANCO SICREDI
 2.006,37
 2.188,70
 4.195,07
 5337
 1
218810199
CONVENIO BANCO SANTANDER
 0,00
 184,17
 184,17
 5338
 1
218810199
ASPMPF‑ MENSALIDADE
 0,00
 4.140,00
 4.140,00
 5339
 1
218810199
ASPMPF‑ CONVENIOS
 0,00
 62.119,68
 62.119,68
 5340
 1
218810199
CONVENIO BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A
 0,00
 0,00
 0,00
 5341
 1
218810102
RETENÇÃO DE INSS‑EMPRESA
 53,91
 40,43
 94,34
 5635
 1
113810600
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ‑ INATIVOS
 207.540,00
 104.833,54
 312.373,54
 5807
 1
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO
 707.236,80
 353.674,48
 1.060.911,28
TOTAL DA DESPESA PAGA
 3.135.451,03
 1.585.082,96
 4.720.533,99
SALDO FINANCEIRO DO MÊS
Contas RPPS
 206.676.551,55
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias
 0,00
TOTAL FINANCEIRO
 206.676.551,55
TOTAL DO BALANCETE
 211.397.085,54

CLAUDIANA APARECIDA DE SOUZA
CONTADORA
CRC 1SP227946‑O‑7

DANIELA REGINA RODRIGUES PIRES
DIRETORA 
CPF 149792158‑90
PORTO FELIZ, 13 de Maio de 2019.