4R Sistemas
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2015
Página:
1
/
3
Receita/
Plano Contábil
Descrição
Ficha
RECEITA
ARRECADAÇÃO
COMPARATIVO
Orçada
Prevista
Anterior
No Mês
TOTAL
(Arrec. ‑ Orc.)
(Arrec. ‑ Prog.)
Fte. Rec.

1000.00.00.00
RECEITAS CORRENTES
 14.345.000,00
 14.345.000,00
 11.531.321,99
 1.731.637,54
 13.262.959,53
‑1.082.040,47
‑1.082.040,47
1200.00.00.00
  RECEITAS DE CONTRIBUICOES
 4.373.000,00
 4.373.000,00
 4.337.235,69
 433.175,04
 4.770.410,73
 397.410,73
 397.410,73
1210.00.00.00
    CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
 4.373.000,00
 4.373.000,00
 4.337.235,69
 433.175,04
 4.770.410,73
 397.410,73
 397.410,73
1210.29.00.00
        CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
 4.373.000,00
 4.373.000,00
 4.337.235,69
 433.175,04
 4.770.410,73
 397.410,73
 397.410,73
1210.29.07.00
          CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO ‑ PESSOAL CIVIL
 4.364.000,00
 4.364.000,00
 4.317.259,61
 431.048,58
 4.748.308,19
 384.308,19
 384.308,19
 1 
1210.29.07.01
            CONTR. DE SERVIDOR ATIVO ‑ PREFEITURA
 4.000.000,00
 4.000.000,00
 3.929.447,26
 350.239,18
 4.279.686,44
 279.686,44
 279.686,44
4   
 2 
1210.29.07.02
            CONTR. DE SERVIDOR ATIVO ‑ CÂMARA
 30.000,00
 30.000,00
 52.426,95
 15.380,44
 67.807,39
 37.807,39
 37.807,39
4   
 3 
1210.29.07.03
            CONTR. DE SERVIDOR ATIVO ‑ SAAE
 300.000,00
 300.000,00
 315.729,33
 59.947,06
 375.676,39
 75.676,39
 75.676,39
4   
 4 
1210.29.07.04
            CONTR. DE SERVIDOR ATIVO ‑ PORTOPREV
 30.000,00
 30.000,00
 19.654,97
 5.483,00
 25.137,97
‑4.862,03
‑4.862,03
4   
 5 
1210.29.07.05
            CONTR. DE SERVIDOR ATIVO ‑ AFASTADOS
 2.000,00
 2.000,00
 1,10
‑1,10
 0,00
‑2.000,00
‑2.000,00
4   
 6 
1210.29.07.06
            CONTR. DE SERVIDOR ATIVO ‑ LICENCIADOS
 2.000,00
 2.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
‑2.000,00
‑2.000,00
4   
 7 
1210.29.09.00
          CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO
 6.500,00
 6.500,00
 15.573,82
 1.616,39
 17.190,21
 10.690,21
 10.690,21
4   
 8 
1210.29.11.00
          CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTAS
 2.500,00
 2.500,00
 4.402,26
 510,07
 4.912,33
 2.412,33
 2.412,33
4   
1300.00.00.00
  RECEITA PATRIMONIAL
 9.500.000,00
 9.500.000,00
 6.825.941,95
 1.295.679,50
 8.121.621,45
‑1.378.378,55
‑1.378.378,55
1320.00.00.00
    RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS
 9.500.000,00
 9.500.000,00
 6.825.941,95
 1.295.679,50
 8.121.621,45
‑1.378.378,55
‑1.378.378,55
1328.00.00.00
      REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE
 9.500.000,00
 9.500.000,00
 6.825.941,95
 1.295.679,50
 8.121.621,45
‑1.378.378,55
‑1.378.378,55
 9 
1328.10.00.00
        REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE
 9.500.000,00
 9.500.000,00
 6.825.941,95
 1.295.679,50
 8.121.621,45
‑1.378.378,55
‑1.378.378,55
4   
1900.00.00.00
  OUTRAS RECEITAS CORRENTES
 472.000,00
 472.000,00
 368.144,35
 2.783,00
 370.927,35
‑101.072,65
‑101.072,65
1910.00.00.00
    MULTAS E JUROS DE MORA
 0,00
 0,00
 415,71
 0,00
 415,71
 415,71
 415,71
4   
1912.00.00.00
      MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES
 0,00
 0,00
 415,71
 0,00
 415,71
 415,71
 415,71
4   
1912.29.00.00
        MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O RE
 0,00
 0,00
 415,71
 0,00
 415,71
 415,71
 415,71
4   
 24 
1912.29.01.00
          MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PA
 0,00
 0,00
 415,71
 0,00
 415,71
 415,71
 415,71
4   
1920.00.00.00
    INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
 472.000,00
 472.000,00
 364.135,74
 1,10
 364.136,84
‑107.863,16
‑107.863,16
1921.00.00.00
      INDENIZAÇÕES
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
‑1.000,00
‑1.000,00
 10 
1921.99.00.00
        OUTRAS RESTITUIÇÕES
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
‑1.000,00
‑1.000,00
4   
1922.00.00.00
      RESTITUIÇÕES
 471.000,00
 471.000,00
 364.135,74
 1,10
 364.136,84
‑106.863,16
‑106.863,16
1922.10.00.00
        COMPENSAÇÕES FIN. ENTRE REGIME GERAL  E OS RPPS
 470.000,00
 470.000,00
 363.796,96
 0,00
 363.796,96
‑106.203,04
‑106.203,04
 11 
1922.10.01.00
          COMPENSAÇÕES FIN. ENTRE REGIME GERAL  E OS RPPS
 470.000,00
 470.000,00
 363.796,96
 0,00
 363.796,96
‑106.203,04
‑106.203,04
4   
1922.99.00.00
        OUTRAS RESTITUIÇÕES
 1.000,00
 1.000,00
 338,78
 1,10
 339,88
‑660,12
‑660,12
 12 
1922.99.01.00
          OUTRAS RESTITUIÇÕES
 1.000,00
 1.000,00
 338,78
 1,10
 339,88
‑660,12
‑660,12
4   
1990.00.00.00
    OUTRAS MULTAS
 0,00
 0,00
 3.592,90
 2.781,90
 6.374,80
 6.374,80
 6.374,80
3   
1990.99.00.00
        MULTAS E JUROS DA TX ADM
 0,00
 0,00
 3.592,90
 2.781,90
 6.374,80
 6.374,80
 6.374,80
4   
1990.99.56.00
          ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OUTRAS RECEITAS
 0,00
 0,00
 3.592,90
 2.781,90
 6.374,80
 6.374,80
 6.374,80
 28 
1990.99.56.01
            ATUALIZAÇÃO MON. CONTR. REPASSADA MENOR
 0,00
 0,00
 2.874,09
 2.225,31
 5.099,40
 5.099,40
 5.099,40
4   
 29 
1990.99.56.02
            ATUALIZAÇÃO MON. EXCESSO TX ADM
 0,00
 0,00
 718,81
 556,59
 1.275,40
 1.275,40
 1.275,40
4   

4R Sistemas
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2015
Página:
2
/
3
Receita/
Plano Contábil
Descrição
Ficha
RECEITA
ARRECADAÇÃO
COMPARATIVO
Orçada
Prevista
Anterior
No Mês
TOTAL
(Arrec. ‑ Orc.)
(Arrec. ‑ Prog.)
Fte. Rec.

7000.00.00.00
RECEITAS CORRENTES ‑ INTRA‑ORÇAMENTÁRIAS
 12.355.000,00
 12.355.000,00
 11.054.283,92
 1.139.320,51
 12.193.604,43
‑161.395,57
‑161.395,57
7200.00.00.00
  RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ‑ INTRA‑ORÇAMENTÁRIAS
 12.355.000,00
 12.355.000,00
 11.030.289,95
 1.131.322,52
 12.161.612,47
‑193.387,53
‑193.387,53
7210.00.00.00
    CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ‑ INTRA‑ORÇAMENTÁRIAS
 12.355.000,00
 12.355.000,00
 11.030.289,95
 1.131.322,52
 12.161.612,47
‑193.387,53
‑193.387,53
7210.29.00.00
        CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
 12.355.000,00
 12.355.000,00
 11.030.289,95
 1.131.322,52
 12.161.612,47
‑193.387,53
‑193.387,53
7210.29.01.00
          CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO ‑ INTRAORÇ.
 11.355.000,00
 11.355.000,00
 6.500.197,04
 650.693,19
 7.150.890,23
‑4.204.109,77
‑4.204.109,77
 13 
7210.29.01.01
            CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA ‑ PREFEITURA
 10.550.000,00
 10.550.000,00
 5.857.308,70
 522.994,48
 6.380.303,18
‑4.169.696,82
‑4.169.696,82
4   
 14 
7210.29.01.02
            CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA ‑ CÂMARA
 80.000,00
 80.000,00
 77.970,51
 22.655,44
 100.625,95
 20.625,95
 20.625,95
4   
 15 
7210.29.01.03
            CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA ‑ SAAE
 660.000,00
 660.000,00
 483.498,78
 89.539,94
 573.038,72
‑86.961,28
‑86.961,28
4   
 16 
7210.29.01.04
            CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA ‑ PORTOPREV
 65.000,00
 65.000,00
 81.419,05
 15.503,33
 96.922,38
 31.922,38
 31.922,38
4   
7210.29.13.00
          CONTRI. PREVIDENCIÁRIA P / AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT
 0,00
 0,00
 4.434.155,22
 448.650,10
 4.882.805,32
 4.882.805,32
 4.882.805,32
3   
 18 
7210.29.13.01
            CONTRI. PREVIDENC. AMORTIZ. DEFICIT ‑ PREFEITURA
 0,00
 0,00
 4.031.197,22
 366.382,64
 4.397.579,86
 4.397.579,86
 4.397.579,86
3   
 19 
7210.29.13.02
            CONTR. PREVIDENC. AMORTIZ. DEFICIT ‑ CÂMARA
 0,00
 0,00
 54.362,51
 15.658,78
 70.021,29
 70.021,29
 70.021,29
3   
 20 
7210.29.13.03
            CONTR. PREVIDENC. AMORTIZ. DEFICIT ‑ SAAE
 0,00
 0,00
 329.254,44
 62.726,99
 391.981,43
 391.981,43
 391.981,43
3   
 21 
7210.29.13.04
            CONTR. PREVIDENC. AMORTIZ. DEFICIT ‑ PORTOPREV
 0,00
 0,00
 19.341,05
 3.881,69
 23.222,74
 23.222,74
 23.222,74
3   
 17 
7210.29.15.00
          CONTR. PREVIDENCIÁRIA DE REGIME DE PARCELAMENTO DÉ
 1.000.000,00
 1.000.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
‑1.000.000,00
‑1.000.000,00
4   
7210.29.91.00
          CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL ‑ DE
 0,00
 0,00
 95.937,69
 31.979,23
 127.916,92
 127.916,92
 127.916,92
4   
 25 
7210.29.91.01
            ACORDO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES ATRASADAS
 0,00
 0,00
 95.937,69
 31.979,23
 127.916,92
 127.916,92
 127.916,92
4   
7900.00.00.00
  OUTRAS RECEITAS CORRENTES ‑ INTRA‑ORÇAMENTÁRIAS
 0,00
 0,00
 23.993,97
 7.997,99
 31.991,96
 31.991,96
 31.991,96
4   
7990.00.00.00
    RECEITAS CORRENTES DIVERSAS ‑ INTRA‑ORÇAMENTÁRIAS
 0,00
 0,00
 23.993,97
 7.997,99
 31.991,96
 31.991,96
 31.991,96
4   
7990.99.00.00
        OUTRAS RECEITAS ‑ INTRA‑ORÇAMENTÁRIAS
 0,00
 0,00
 23.993,97
 7.997,99
 31.991,96
 31.991,96
 31.991,96
4   
7990.99.99.00
          OUTRAS RECEITAS
 0,00
 0,00
 23.993,97
 7.997,99
 31.991,96
 31.991,96
 31.991,96
4   
 26 
7990.99.99.01
            INDENIZAÇÃO DO EXCEDIDO DA TAXA DE ADMINSTRAÇÃO
 0,00
 0,00
 23.993,97
 7.997,99
 31.991,96
 31.991,96
 31.991,96
4   
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
 26.700.000,00
 26.700.000,00
 22.585.605,91
 2.870.958,05
 25.456.563,96
‑1.243.436,04
‑1.243.436,04
 5304 
218810104
IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS
 843,28
 163,34
 1.006,62
 1.006,62
 1.006,62
1   
 5306 
218810199
MENSALIDADE SINDICAL
 17.530,07
 1.907,61
 19.437,68
 19.437,68
 19.437,68
1   
 5307 
218810199
MENSALIDADE ASPMPF
 21.696,00
 1.968,00
 23.664,00
 23.664,00
 23.664,00
1   
 5308 
218810110
PENSAO ALIMENTICIA
 36.415,56
 6.009,78
 42.425,34
 42.425,34
 42.425,34
1   
 5309 
218810199
SINDICATO CONVENIOS
 1.056,00
 160,00
 1.216,00
 1.216,00
 1.216,00
1   
 5310 
218810199
ASPMPF CONVÊNIOS
 221.971,35
 21.466,88
 243.438,23
 243.438,23
 243.438,23
1   
 5311 
218810199
CONVENIO CEF
 254.996,87
 26.203,01
 281.199,88
 281.199,88
 281.199,88
1   
 5313 
218810104
IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV
 130.984,67
 25.652,10
 156.636,77
 156.636,77
 156.636,77
1   
 5322 
218810108
DESCONTO ISS
 35,18
 3,24
 38,42
 38,42
 38,42
1   
 5323 
218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV
 19.654,97
 5.483,00
 25.137,97
 25.137,97
 25.137,97
1   
 5325 
218810199
CONVENIO B.BRASIL
 233.941,77
 21.506,18
 255.447,95
 255.447,95
 255.447,95
1   
 5328 
218810199
SOROVALE AD. BENEF. LTDA
 154.429,65
 15.445,25
 169.874,90
 169.874,90
 169.874,90
1   
 5330 
218810113
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
 398,03
 0,00
 398,03
 398,03
 398,03
1   
 5331 
218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS
 15.573,82
 1.616,39
 17.190,21
 17.190,21
 17.190,21
1   
 5332 
218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES
 4.402,26
 510,07
 4.912,33
 4.912,33
 4.912,33
1   

4R Sistemas
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2015
Página:
3
/
3
Receita/
Plano Contábil
Descrição
Ficha
RECEITA
ARRECADAÇÃO
COMPARATIVO
Orçada
Prevista
Anterior
No Mês
TOTAL
(Arrec. ‑ Orc.)
(Arrec. ‑ Prog.)
Fte. Rec.

 5334 
218810113
MENSALIDADE SIPROEM
 1.080,00
 135,00
 1.215,00
 1.215,00
 1.215,00
1   
 5335 
218810199
SIPROEM CONVÊNIOS
 20.792,00
 3.179,00
 23.971,00
 23.971,00
 23.971,00
1   
 5807 
113812600
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ‑ INATIVOS
 591.379,37
 57.426,60
 648.805,97
 648.805,97
 648.805,97
1   
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO
 1.727.180,85
 188.835,45
 1.916.016,30
TOTAL DA RECEITA
 24.312.786,76
 3.059.793,50
 27.372.580,26
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
Contas RPPS
 78.002.560,65
TOTAL FINANCEIRO
 78.002.560,65
TOTAL DO BALANCETE
 105.375.140,91

CLAUDIANA APARECIDA DE SOUZA
CONTADORA
CRC 1SP227946‑O‑7

VITOR HUGO ANTONIO BOVICE
DIRETOR DO PORTOPREV
 CPF 336.304.568‑98
PORTO FELIZ, 29 de Abril de 2016.