4R Sistemas
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2015
Página:
1
/
3
Receita/
Plano Contábil
Descrição
Ficha
RECEITA
ARRECADAÇÃO
COMPARATIVO
Orçada
Prevista
Anterior
No Mês
TOTAL
(Arrec. ‑ Orc.)
(Arrec. ‑ Prog.)
Fte. Rec.

1000.00.00.00
RECEITAS CORRENTES
 14.345.000,00
 4.779.754,00
 3.868.029,68
 1.865.156,31
 5.733.185,99
‑8.611.814,01
 953.431,99
1200.00.00.00
  RECEITAS DE CONTRIBUICOES
 4.373.000,00
 1.457.083,60
 1.272.650,35
 334.482,20
 1.607.132,55
‑2.765.867,45
 150.048,95
1210.00.00.00
    CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
 4.373.000,00
 1.457.083,60
 1.272.650,35
 334.482,20
 1.607.132,55
‑2.765.867,45
 150.048,95
1210.29.00.00
        CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
 4.373.000,00
 1.457.083,60
 1.272.650,35
 334.482,20
 1.607.132,55
‑2.765.867,45
 150.048,95
1210.29.07.00
          CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO ‑ PESSOAL CIVIL
 4.364.000,00
 1.454.084,80
 1.270.441,96
 332.886,08
 1.603.328,04
‑2.760.671,96
 149.243,24
 1 
1210.29.07.01
            CONTR. DE SERVIDOR ATIVO ‑ PREFEITURA
 4.000.000,00
 1.332.800,00
 1.183.547,79
 299.268,01
 1.482.815,80
‑2.517.184,20
 150.015,80
4   
 2 
1210.29.07.02
            CONTR. DE SERVIDOR ATIVO ‑ CÂMARA
 30.000,00
 9.996,00
 8.887,43
 4.730,90
 13.618,33
‑16.381,67
 3.622,33
4   
 3 
1210.29.07.03
            CONTR. DE SERVIDOR ATIVO ‑ SAAE
 300.000,00
 99.960,00
 73.373,37
 26.993,62
 100.366,99
‑199.633,01
 406,99
4   
 4 
1210.29.07.04
            CONTR. DE SERVIDOR ATIVO ‑ PORTOPREV
 30.000,00
 9.996,00
 4.633,37
 1.893,55
 6.526,92
‑23.473,08
‑3.469,08
4   
 5 
1210.29.07.05
            CONTR. DE SERVIDOR ATIVO ‑ AFASTADOS
 2.000,00
 666,40
 0,00
 0,00
 0,00
‑2.000,00
‑666,40
4   
 6 
1210.29.07.06
            CONTR. DE SERVIDOR ATIVO ‑ LICENCIADOS
 2.000,00
 666,40
 0,00
 0,00
 0,00
‑2.000,00
‑666,40
4   
 7 
1210.29.09.00
          CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO
 6.500,00
 2.165,80
 1.883,67
 1.206,97
 3.090,64
‑3.409,36
 924,84
4   
 8 
1210.29.11.00
          CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTAS
 2.500,00
 833,00
 324,72
 389,15
 713,87
‑1.786,13
‑119,13
4   
1300.00.00.00
  RECEITA PATRIMONIAL
 9.500.000,00
 3.165.400,00
 2.518.465,95
 1.504.446,90
 4.022.912,85
‑5.477.087,15
 857.512,85
1320.00.00.00
    RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS
 9.500.000,00
 3.165.400,00
 2.518.465,95
 1.504.446,90
 4.022.912,85
‑5.477.087,15
 857.512,85
1328.00.00.00
      REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE
 9.500.000,00
 3.165.400,00
 2.518.465,95
 1.504.446,90
 4.022.912,85
‑5.477.087,15
 857.512,85
 9 
1328.10.00.00
        REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE
 9.500.000,00
 3.165.400,00
 2.518.465,95
 1.504.446,90
 4.022.912,85
‑5.477.087,15
 857.512,85
4   
1900.00.00.00
  OUTRAS RECEITAS CORRENTES
 472.000,00
 157.270,40
 76.913,38
 26.227,21
 103.140,59
‑368.859,41
‑54.129,81
1920.00.00.00
    INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
 472.000,00
 157.270,40
 76.913,38
 26.227,21
 103.140,59
‑368.859,41
‑54.129,81
1921.00.00.00
      INDENIZAÇÕES
 1.000,00
 333,20
 0,00
 0,00
 0,00
‑1.000,00
‑333,20
 10 
1921.99.00.00
        OUTRAS RESTITUIÇÕES
 1.000,00
 333,20
 0,00
 0,00
 0,00
‑1.000,00
‑333,20
4   
1922.00.00.00
      RESTITUIÇÕES
 471.000,00
 156.937,20
 76.913,38
 26.227,21
 103.140,59
‑367.859,41
‑53.796,61
1922.10.00.00
        COMPENSAÇÕES FIN. ENTRE REGIME GERAL  E OS RPPS
 470.000,00
 156.604,00
 76.913,38
 25.888,43
 102.801,81
‑367.198,19
‑53.802,19
 11 
1922.10.01.00
          COMPENSAÇÕES FIN. ENTRE REGIME GERAL  E OS RPPS
 470.000,00
 156.604,00
 76.913,38
 25.888,43
 102.801,81
‑367.198,19
‑53.802,19
4   
1922.99.00.00
        OUTRAS RESTITUIÇÕES
 1.000,00
 333,20
 0,00
 338,78
 338,78
‑661,22
 5,58
 12 
1922.99.01.00
          OUTRAS RESTITUIÇÕES
 1.000,00
 333,20
 0,00
 338,78
 338,78
‑661,22
 5,58
4   
7000.00.00.00
RECEITAS CORRENTES ‑ INTRA‑ORÇAMENTÁRIAS
 12.355.000,00
 4.116.686,00
 3.108.715,41
 846.870,52
 3.955.585,93
‑8.399.414,07
‑161.100,07
7200.00.00.00
  RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ‑ INTRA‑ORÇAMENTÁRIAS
 12.355.000,00
 4.116.686,00
 3.108.715,41
 846.870,52
 3.955.585,93
‑8.399.414,07
‑161.100,07
7210.00.00.00
    CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ‑ INTRA‑ORÇAMENTÁRIAS
 12.355.000,00
 4.116.686,00
 3.108.715,41
 846.870,52
 3.955.585,93
‑8.399.414,07
‑161.100,07
7210.29.00.00
        CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
 12.355.000,00
 4.116.686,00
 3.108.715,41
 846.870,52
 3.955.585,93
‑8.399.414,07
‑161.100,07
7210.29.01.00
          CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO ‑ INTRAORÇ.
 11.355.000,00
 3.783.486,00
 1.862.523,04
 501.639,57
 2.364.162,61
‑8.990.837,39
‑1.419.323,39
 13 
7210.29.01.01
            CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA ‑ PREFEITURA
 10.550.000,00
 3.515.260,00
 1.755.870,40
 447.008,69
 2.202.879,09
‑8.347.120,91
‑1.312.380,91
4   
 14 
7210.29.01.02
            CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA ‑ CÂMARA
 80.000,00
 26.656,00
 13.274,77
 7.066,29
 20.341,06
‑59.658,94
‑6.314,94
4   
 15 
7210.29.01.03
            CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA ‑ SAAE
 660.000,00
 219.912,00
 78.113,68
 38.804,31
 116.917,99
‑543.082,01
‑102.994,01
4   
 16 
7210.29.01.04
            CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA ‑ PORTOPREV
 65.000,00
 21.658,00
 15.264,19
 8.760,28
 24.024,47
‑40.975,53
 2.366,47
4   

4R Sistemas
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2015
Página:
2
/
3
Receita/
Plano Contábil
Descrição
Ficha
RECEITA
ARRECADAÇÃO
COMPARATIVO
Orçada
Prevista
Anterior
No Mês
TOTAL
(Arrec. ‑ Orc.)
(Arrec. ‑ Prog.)
Fte. Rec.

7210.29.13.00
          CONTRI. PREVIDENCIÁRIA P / AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT
 0,00
 0,00
 1.246.192,37
 345.230,95
 1.591.423,32
 1.591.423,32
 1.591.423,32
3   
 18 
7210.29.13.01
            CONTRI. PREVIDENC. AMORTIZ. DEFICIT ‑ PREFEITURA
 0,00
 0,00
 1.157.944,85
 313.150,95
 1.471.095,80
 1.471.095,80
 1.471.095,80
3   
 19 
7210.29.13.02
            CONTR. PREVIDENC. AMORTIZ. DEFICIT ‑ CÂMARA
 0,00
 0,00
 9.299,60
 4.950,33
 14.249,93
 14.249,93
 14.249,93
3   
 20 
7210.29.13.03
            CONTR. PREVIDENC. AMORTIZ. DEFICIT ‑ SAAE
 0,00
 0,00
 76.776,38
 27.129,67
 103.906,05
 103.906,05
 103.906,05
3   
 21 
7210.29.13.04
            CONTR. PREVIDENC. AMORTIZ. DEFICIT ‑ PORTOPREV
 0,00
 0,00
 2.171,54
 0,00
 2.171,54
 2.171,54
 2.171,54
3   
 17 
7210.29.15.00
          CONTR. PREVIDENCIÁRIA DE REGIME DE PARCELAMENTO DÉ
 1.000.000,00
 333.200,00
 0,00
 0,00
 0,00
‑1.000.000,00
‑333.200,00
4   
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
 26.700.000,00
 8.896.440,00
 6.976.745,09
 2.712.026,83
 9.688.771,92
‑17.011.228,08
 792.331,92
 5304 
218810104
IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS
 214,20
 75,60
 289,80
 289,80
 289,80
1   
 5306 
218810199
MENSALIDADE SINDICAL
 4.273,52
 1.550,49
 5.824,01
 5.824,01
 5.824,01
1   
 5307 
218810199
MENSALIDADE ASPMPF
 5.824,00
 2.000,00
 7.824,00
 7.824,00
 7.824,00
1   
 5308 
218810110
PENSAO ALIMENTICIA
 9.161,49
 3.162,12
 12.323,61
 12.323,61
 12.323,61
1   
 5309 
218810199
SINDICATO CONVENIOS
 224,00
 64,00
 288,00
 288,00
 288,00
1   
 5310 
218810199
ASPMPF CONVÊNIOS
 60.159,42
 19.697,82
 79.857,24
 79.857,24
 79.857,24
1   
 5311 
218810199
CONVENIO CEF
 63.739,54
 21.694,40
 85.433,94
 85.433,94
 85.433,94
1   
 5313 
218810104
IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV
 22.035,84
 10.701,61
 32.737,45
 32.737,45
 32.737,45
1   
 5322 
218810108
DESCONTO ISS
 9,37
 3,13
 12,50
 12,50
 12,50
1   
 5323 
218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV
 4.633,37
 1.893,55
 6.526,92
 6.526,92
 6.526,92
1   
 5325 
218810199
CONVENIO B.BRASIL
 62.063,10
 21.177,52
 83.240,62
 83.240,62
 83.240,62
1   
 5328 
218810199
SOROVALE AD. BENEF. LTDA
 39.319,54
 13.384,58
 52.704,12
 52.704,12
 52.704,12
1   
 5330 
218810113
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
 398,03
 0,00
 398,03
 398,03
 398,03
1   
 5331 
218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS
 1.883,67
 1.206,97
 3.090,64
 3.090,64
 3.090,64
1   
 5332 
218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES
 324,72
 389,15
 713,87
 713,87
 713,87
1   
 5334 
218810113
MENSALIDADE SIPROEM
 270,00
 90,00
 360,00
 360,00
 360,00
1   
 5335 
218810199
SIPROEM CONVÊNIOS
 4.880,00
 1.570,00
 6.450,00
 6.450,00
 6.450,00
1   
 5807 
113812600
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ‑ INATIVOS
 146.146,00
 0,00
 146.146,00
 146.146,00
 146.146,00
1   
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO
 425.559,81
 98.660,94
 524.220,75
TOTAL DA RECEITA
 7.402.304,90
 2.810.687,77
 10.212.992,67
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
Contas RPPS
 78.002.560,65
TOTAL FINANCEIRO
 78.002.560,65
TOTAL DO BALANCETE
 88.215.553,32
PORTO FELIZ, 29 de Abril de 2016.

4R Sistemas
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2015
Página:
3
/
3
Receita/
Plano Contábil
Descrição
Ficha
RECEITA
ARRECADAÇÃO
COMPARATIVO
Orçada
Prevista
Anterior
No Mês
TOTAL
(Arrec. ‑ Orc.)
(Arrec. ‑ Prog.)
Fte. Rec.

CLAUDIANA APARECIDA DE SOUZA
CONTADORA
CRC 1SP227946‑O‑7

VITOR HUGO ANTONIO BOVICE
DIRETOR DO PORTOPREV
 CPF 336.304.568‑98