4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2018
Página:
1
/
3
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL ‑ PORTOPREV
01
INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL ‑ PORTOPREV
01.01
PORTOPREV
01.01.01
GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
09.272.0009.2047
REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL DO 
3.1.90.01
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 
 11.661.000,00
 0,00
 11.661.000,00
 7.570.491,97
 3.167.534,83
 922.973,20
 4.090.508,03
 318,00
 3.167.534,83
 922.973,20
 4.090.508,03
 0,00
 3.167.534,83
 922.655,20
 4.090.190,03
 318,00
 1
 4
01
PROVENTOS ‑ PESSOAL CIVIL
 3.167.455,33
 922.655,20
 4.090.110,53
 0,00
 3.167.455,33
 922.655,20
 4.090.110,53
 0,00
 3.167.455,33
 922.655,20
 4.090.110,53
 0,00
06
13º SALÁRIO ‑ PESSOAL CIVIL
 79,50
 318,00
 397,50
 318,00
 79,50
 318,00
 397,50
 0,00
 79,50
 0,00
 79,50
 318,00
3.1.90.03
PENSÕES
 3.641.000,00
 0,00
 3.641.000,00
 2.786.600,68
 677.660,50
 176.738,82
 854.399,32
 0,00
 677.660,50
 176.738,82
 854.399,32
 0,00
 677.660,50
 176.738,82
 854.399,32
 0,00
 2
 4
01
PESSOAL CIVIL
 677.660,50
 176.738,82
 854.399,32
 0,00
 677.660,50
 176.738,82
 854.399,32
 0,00
 677.660,50
 176.738,82
 854.399,32
 0,00
3.1.90.05
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
 2.673.000,00
 0,00
 2.673.000,00
 2.233.921,59
 334.077,89
 105.000,52
 439.078,41
 0,00
 334.077,89
 105.000,52
 439.078,41
 0,00
 334.077,89
 105.000,52
 439.078,41
 0,00
 3
 4
10
AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL
 2.896,17
 579,23
 3.475,40
 0,00
 2.896,17
 579,23
 3.475,40
 0,00
 2.896,17
 579,23
 3.475,40
 0,00
51
AUXÍLIO DOENÇA
 241.257,33
 85.056,47
 326.313,80
 0,00
 241.257,33
 85.056,47
 326.313,80
 0,00
 241.257,33
 85.056,47
 326.313,80
 0,00
56
SALÁRIO MATERNIDADE
 76.769,58
 15.465,31
 92.234,89
 0,00
 76.769,58
 15.465,31
 92.234,89
 0,00
 76.769,58
 15.465,31
 92.234,89
 0,00
99
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS
 13.154,81
 3.899,51
 17.054,32
 0,00
 13.154,81
 3.899,51
 17.054,32
 0,00
 13.154,81
 3.899,51
 17.054,32
 0,00
3.1.90.91
SENTENÇAS JUDICIAIS
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 20
 4
3.3.20.01
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 
 130.000,00
 0,00
 130.000,00
 130.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 4
 4
3.3.20.03
PENSÕES
 40.000,00
 0,00
 40.000,00
 40.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 5
 4
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
 200.000,00
 0,00
 200.000,00
 200.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 6
 4
09.272.0009.2053
MANUT. ATIVIDADES FINANCEIRAS 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 115.000,00
 0,00
 115.000,00
 94.109,07
 16.453,66
 4.437,27
 20.890,93
 0,00
 16.453,66
 4.437,27
 20.890,93
 0,00
 16.453,66
 4.437,27
 20.890,93
 0,00
 7
 4
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
 16.453,66
 4.437,27
 20.890,93
 0,00
 16.453,66
 4.437,27
 20.890,93
 0,00
 16.453,66
 4.437,27
 20.890,93
 0,00
99.999.0009.9999
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99
Reserva de Contingência
 7.339.000,00
 0,00
 7.339.000,00
 7.339.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 8
 4
Total por Unidade Executora
 25.799.000,00
 0,00
 25.799.000,00
 20.394.123,31
 4.195.726,88
 1.209.149,81
 5.404.876,69
 318,00
 4.195.726,88
 1.209.149,81
 5.404.876,69
 0,00
 4.195.726,88
 1.208.831,81
 5.404.558,69
 318,00
01.01.02
GESTÃO ADMINISTRATIVA
09.272.0009.2048
MANUTENÇÃO DO INSTITUTO (PORTOPREV)
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 914.000,00
 0,00
 914.000,00
 747.772,23
 128.258,89
 37.968,88
 166.227,77
 0,00
 128.258,89
 37.968,88
 166.227,77
 0,00
 128.258,89
 37.968,88
 166.227,77
 0,00
 9
 4
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 124.086,10
 34.263,01
 158.349,11
 0,00
 124.086,10
 34.263,01
 158.349,11
 0,00
 124.086,10
 34.263,01
 158.349,11
 0,00
44
FÉRIAS ‑ ABONO PECUNIÁRIO
 2.086,37
 1.852,92
 3.939,29
 0,00
 2.086,37
 1.852,92
 3.939,29
 0,00
 2.086,37
 1.852,92
 3.939,29
 0,00
45
FÉRIAS ‑ ABONO CONSTITUCIONAL
 2.086,42
 1.852,95
 3.939,37
 0,00
 2.086,42
 1.852,95
 3.939,37
 0,00
 2.086,42
 1.852,95
 3.939,37
 0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 6.000,00
 0,00
 6.000,00
 6.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 10
 4
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 20.000,00
 0,00
 20.000,00
 20.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 11
 4
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS ‑ 
 218.000,00
 0,00
 218.000,00
 188.928,31
 22.606,84
 6.464,85
 29.071,69
 0,00
 22.606,84
 6.464,85
 29.071,69
 0,00
 22.606,84
 6.464,85
 29.071,69
 0,00
 12
 4
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
 22.606,84
 6.464,85
 29.071,69
 0,00
 22.606,84
 6.464,85
 29.071,69
 0,00
 22.606,84
 6.464,85
 29.071,69
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 85.000,00
 0,00
 85.000,00
 80.534,60
 3.355,34
 1.110,06
 4.465,40
 0,00
 3.355,34
 1.110,06
 4.465,40
 0,00
 3.355,34
 1.110,06
 4.465,40
 0,00
 13
 4
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
 3.355,34
 0,00
 3.355,34
 0,00
 3.355,34
 0,00
 3.355,34
 0,00
 3.355,34
 0,00
 3.355,34
 0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
 0,00
 1.110,06
 1.110,06
 0,00
 0,00
 1.110,06
 1.110,06
 0,00
 0,00
 1.110,06
 1.110,06
 0,00

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2018
Página:
2
/
3
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 101.000,00
 0,00
 101.000,00
 35.066,00
 47.034,00
 18.900,00
 65.934,00
 44.478,00
 18.156,00
 3.300,00
 21.456,00
 44.478,00
 18.156,00
 3.300,00
 21.456,00
 0,00
 14
 4
05
DIREITOS AUTORAIS
 0,00
 18.900,00
 18.900,00
 18.900,00
 0,00
 0,00
 0,00
 18.900,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
 39.600,00
 0,00
 39.600,00
 23.100,00
 13.200,00
 3.300,00
 16.500,00
 23.100,00
 13.200,00
 3.300,00
 16.500,00
 0,00
34
SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR 
 7.434,00
 0,00
 7.434,00
 2.478,00
 4.956,00
 0,00
 4.956,00
 2.478,00
 4.956,00
 0,00
 4.956,00
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 334.000,00
 0,00
 334.000,00
 220.797,73
 105.079,58
 8.122,69
 113.202,27
 60.950,66
 39.994,15
 17.957,46
 57.951,61
 55.250,66
 39.994,15
 12.257,46
 52.251,61
 5.700,00
 15
 4
05
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
 56.029,61
 6.539,46
 62.569,07
 43.940,66
 13.662,30
 10.666,11
 24.328,41
 38.240,66
 13.662,30
 4.966,11
 18.628,41
 5.700,00
11
LOCAÇÃO DE SOFTWARES
 39.690,00
 0,00
 39.690,00
 17.010,00
 17.010,00
 5.670,00
 22.680,00
 17.010,00
 17.010,00
 5.670,00
 22.680,00
 0,00
41
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
 0,00
 239,57
 239,57
 0,00
 0,00
 239,57
 239,57
 0,00
 0,00
 239,57
 239,57
 0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
 1.090,29
 0,00
 1.090,29
 0,00
 1.090,29
 0,00
 1.090,29
 0,00
 1.090,29
 0,00
 1.090,29
 0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
 138,39
 0,00
 138,39
 0,00
 100,27
 38,12
 138,39
 0,00
 100,27
 38,12
 138,39
 0,00
49
PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
 5.281,65
 0,00
 5.281,65
 0,00
 5.281,65
 0,00
 5.281,65
 0,00
 5.281,65
 0,00
 5.281,65
 0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 1.017,91
 254,56
 1.272,47
 0,00
 1.017,91
 254,56
 1.272,47
 0,00
 1.017,91
 254,56
 1.272,47
 0,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
 0,00
 89,10
 89,10
 0,00
 0,00
 89,10
 89,10
 0,00
 0,00
 89,10
 89,10
 0,00
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 1.096,00
 0,00
 1.096,00
 0,00
 1.096,00
 0,00
 1.096,00
 0,00
 1.096,00
 0,00
 1.096,00
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 735,73
 1.000,00
 1.735,73
 0,00
 735,73
 1.000,00
 1.735,73
 0,00
 735,73
 1.000,00
 1.735,73
 0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
 100.000,00
 0,00
 100.000,00
 93.000,00
 5.320,00
 1.680,00
 7.000,00
 0,00
 5.320,00
 1.680,00
 7.000,00
 0,00
 5.320,00
 1.680,00
 7.000,00
 0,00
 16
 4
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
 5.320,00
 1.680,00
 7.000,00
 0,00
 5.320,00
 1.680,00
 7.000,00
 0,00
 5.320,00
 1.680,00
 7.000,00
 0,00
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
 133.000,00
 0,00
 133.000,00
 131.017,60
 1.982,40
 0,00
 1.982,40
 0,00
 1.982,40
 0,00
 1.982,40
 0,00
 1.982,40
 0,00
 1.982,40
 0,00
 17
 4
18
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ 
 495,60
 0,00
 495,60
 0,00
 495,60
 0,00
 495,60
 0,00
 495,60
 0,00
 495,60
 0,00
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
 1.486,80
 0,00
 1.486,80
 0,00
 1.486,80
 0,00
 1.486,80
 0,00
 1.486,80
 0,00
 1.486,80
 0,00
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 50.000,00
 0,00
 50.000,00
 50.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 18
 4
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 50.000,00
 0,00
 50.000,00
 44.885,80
 5.114,20
 0,00
 5.114,20
 0,00
 5.114,20
 0,00
 5.114,20
 0,00
 5.114,20
 0,00
 5.114,20
 0,00
 19
 4
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
 5.114,20
 0,00
 5.114,20
 0,00
 5.114,20
 0,00
 5.114,20
 0,00
 5.114,20
 0,00
 5.114,20
 0,00
Total por Unidade Executora
 2.011.000,00
 0,00
 2.011.000,00
 1.618.002,27
 318.751,25
 74.246,48
 392.997,73
 105.428,66
 224.787,82
 68.481,25
 293.269,07
 99.728,66
 224.787,82
 62.781,25
 287.569,07
 5.700,00
Total por Unidade Orçamentária
 27.810.000,00
 0,00
 27.810.000,00
 22.012.125,58
 4.514.478,13
 1.283.396,29
 5.797.874,42
 105.746,66
 4.420.514,70
 1.277.631,06
 5.698.145,76
 99.728,66
 4.420.514,70
 1.271.613,06
 5.692.127,76
 6.018,00
Total por Órgão
 27.810.000,00
 0,00
 27.810.000,00
 22.012.125,58
 4.514.478,13
 1.283.396,29
 5.797.874,42
 105.746,66
 4.420.514,70
 1.277.631,06
 5.698.145,76
 99.728,66
 4.420.514,70
 1.271.613,06
 5.692.127,76
 6.018,00
Total Orçamentário INST. DE 
 27.810.000,00
 0,00
 27.810.000,00
 22.012.125,58
 4.514.478,13
 1.283.396,29
 5.797.874,42
 105.746,66
 4.420.514,70
 1.277.631,06
 5.698.145,76
 99.728,66
 4.420.514,70
 1.271.613,06
 5.692.127,76
 6.018,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
 27.810.000,00
 0,00
 27.810.000,00
 22.012.125,58
 4.514.478,13
 1.283.396,29
 5.797.874,42
 105.746,66
 4.420.514,70
 1.277.631,06
 5.698.145,76
 99.728,66
 4.420.514,70
 1.271.613,06
 5.692.127,76
 6.018,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
218810102
INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV
 0,00
 0,00
 0,00
 5302
 1
218810104
IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS
 256,20
 170,10
 426,30
 5304
 1
218810199
MENSALIDADE SINDICAL
 11.355,37
 3.987,39
 15.342,76
 5306
 1
218810199
MENSALIDADE ASPMPF
 16.710,00
 4.260,00
 20.970,00
 5307
 1
218810110
PENSAO ALIMENTICIA
 27.468,00
 7.981,56
 35.449,56
 5308
 1
218810199
SINDICATO CONVENIOS
 768,00
 192,00
 960,00
 5309
 1
218810199
ASPMPF CONVÊNIOS
 219.434,04
 56.877,12
 276.311,16
 5310
 1
218810199
CONVENIO CEF
 149.553,74
 38.213,39
 187.767,13
 5311
 1
218810104
IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV
 170.379,86
 60.840,20
 231.220,06
 5313
 1
218810108
DESCONTO ISS
 8,02
 7,92
 15,94
 5322
 1
218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV
 8.575,02
 2.452,18
 11.027,20
 5323
 1
218810199
CONVENIO B.BRASIL
 141.854,09
 36.796,72
 178.650,81
 5325
 1
218810199
SOROVALE AD. BENEF. LTDA
 83.585,43
 20.355,74
 103.941,17
 5328
 1

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2018
Página:
3
/
3
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS
 11.467,53
 6.273,81
 17.741,34
 5331
 1
218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES
 1.389,72
 492,70
 1.882,42
 5332
 1
218810113
MENSALIDADE SIPROEM
 1.602,00
 396,00
 1.998,00
 5334
 1
218810199
SIPROEM CONVÊNIOS
 33.371,78
 7.526,64
 40.898,42
 5335
 1
218810199
CONVENIO BANCO ALFA S.A.
 25.039,24
 6.422,50
 31.461,74
 5336
 1
113810600
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ‑ INATIVOS
 313.595,96
 121.926,01
 435.521,97
 5807
 1
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO
 1.216.414,00
 375.171,98
 1.591.585,98
TOTAL DA DESPESA PAGA
 5.636.928,70
 1.646.785,04
 7.283.713,74
SALDO FINANCEIRO DO MÊS
Contas RPPS
 171.895.261,26
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias
 0,00
TOTAL FINANCEIRO
 171.895.261,26
TOTAL DO BALANCETE
 179.178.975,00

CLAUDIANA APARECIDA DE SOUZA
CONTADORA
CRC 1SP227946‑O‑7

DANIELA REGINA RODRIGUES PIRES
DIRETORA 
CPF 149792158‑90
PORTO FELIZ, 27 de Agosto de 2018.