4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2016
Página:
1
/
3
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL ‑ PORTOPREV
01
INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL ‑ PORTOPREV
01.01
PORTOPREV
01.01.01
GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
09.272.0009.2047
REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL DO 
3.1.90.01
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 
 6.700.000,00
 0,00
 6.700.000,00
 3.488.408,58
 2.610.225,62
 601.365,80
 3.211.591,42
 0,00
 2.610.225,62
 601.365,80
 3.211.591,42
 0,00
 2.610.225,62
 601.365,80
 3.211.591,42
 0,00
 1
 1
1
PROVENTOS ‑ PESSOAL CIVIL
 2.609.261,45
 600.484,48
 3.209.745,93
 0,00
 2.609.261,45
 600.484,48
 3.209.745,93
 0,00
 2.609.261,45
 600.484,48
 3.209.745,93
 0,00
6
13º SALÁRIO ‑ PESSOAL CIVIL
 964,17
 881,32
 1.845,49
 0,00
 964,17
 881,32
 1.845,49
 0,00
 964,17
 881,32
 1.845,49
 0,00
3.1.90.03
PENSÕES
 2.000.000,00
 0,00
 2.000.000,00
 1.123.214,95
 713.731,03
 163.054,02
 876.785,05
 0,00
 713.731,03
 163.054,02
 876.785,05
 0,00
 713.731,03
 163.054,02
 876.785,05
 0,00
 2
 1
1
PESSOAL CIVIL
 713.731,03
 162.715,72
 876.446,75
 0,00
 713.731,03
 162.715,72
 876.446,75
 0,00
 713.731,03
 162.715,72
 876.446,75
 0,00
3
13º SALÁRIO ‑ PESSOAL CIVIL ‑ PENSIONIST
 0,00
 338,30
 338,30
 0,00
 0,00
 338,30
 338,30
 0,00
 0,00
 338,30
 338,30
 0,00
3.1.90.05
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
 1.500.000,00
 0,00
 1.500.000,00
 861.993,26
 546.727,89
 91.278,85
 638.006,74
 0,00
 546.727,89
 91.278,85
 638.006,74
 0,00
 546.727,89
 91.278,85
 638.006,74
 0,00
 3
 1
5
SALÁRIO FAMÍLIA ‑ PENSIONISTA ‑ PESSOAL
 0,00
 1.190,00
 1.190,00
 0,00
 0,00
 1.190,00
 1.190,00
 0,00
 0,00
 1.190,00
 1.190,00
 0,00
51
AUXÍLIO DOENÇA
 462.704,99
 75.363,59
 538.068,58
 0,00
 462.704,99
 75.363,59
 538.068,58
 0,00
 462.704,99
 75.363,59
 538.068,58
 0,00
56
SALÁRIO MATERNIDADE
 70.698,11
 13.393,83
 84.091,94
 0,00
 70.698,11
 13.393,83
 84.091,94
 0,00
 70.698,11
 13.393,83
 84.091,94
 0,00
99
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS
 13.324,79
 1.331,43
 14.656,22
 0,00
 13.324,79
 1.331,43
 14.656,22
 0,00
 13.324,79
 1.331,43
 14.656,22
 0,00
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
 50.000,00
 0,00
 50.000,00
 50.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 4
 1
09.272.0009.2053
MANUT. ATIVIDADES FINANCEIRAS 
3.3.20.01
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 
 200.000,00
 0,00
 200.000,00
 200.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 5
 1
3.3.20.03
PENSÕES
 100.000,00
 0,00
 100.000,00
 100.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 6
 1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 75.000,00
 0,00
 75.000,00
 51.177,52
 18.993,07
 4.829,41
 23.822,48
 0,00
 18.993,07
 4.829,41
 23.822,48
 0,00
 18.993,07
 4.829,41
 23.822,48
 0,00
 7
 1
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
 18.993,07
 4.829,41
 23.822,48
 0,00
 18.993,07
 4.829,41
 23.822,48
 0,00
 18.993,07
 4.829,41
 23.822,48
 0,00
99.999.0009.9999
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99
Reserva de Contingência
 15.504.000,00
 0,00
 15.504.000,00
 15.504.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 8
 1
 26.129.000,00
 0,00
 26.129.000,00
 21.378.794,31
 3.889.677,61
 860.528,08
 4.750.205,69
 0,00
 3.889.677,61
 860.528,08
 4.750.205,69
 0,00
 3.889.677,61
 860.528,08
 4.750.205,69
 0,00
Total por Unidade Executora
01.01.02
GESTÃO ADMINISTRATIVA
09.272.0009.2048
MANUTENÇÃO DO INSTITUTO (PORTOPREV)
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 420.000,00
 0,00
 420.000,00
 229.626,14
 154.689,31
 35.684,55
 190.373,86
 0,00
 154.689,31
 35.684,55
 190.373,86
 0,00
 154.689,31
 35.684,55
 190.373,86
 0,00
 9
 1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 148.953,18
 35.338,68
 184.291,86
 0,00
 148.953,18
 35.338,68
 184.291,86
 0,00
 148.953,18
 35.338,68
 184.291,86
 0,00
44
FÉRIAS ‑ ABONO PECUNIÁRIO
 2.868,03
 0,00
 2.868,03
 0,00
 2.868,03
 0,00
 2.868,03
 0,00
 2.868,03
 0,00
 2.868,03
 0,00
45
FÉRIAS ‑ ABONO CONSTITUCIONAL
 2.868,10
 345,87
 3.213,97
 0,00
 2.868,10
 345,87
 3.213,97
 0,00
 2.868,10
 345,87
 3.213,97
 0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 5.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 10
 1
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 20.000,00
 0,00
 20.000,00
 20.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 11
 1
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS ‑ 
 118.000,00
 0,00
 118.000,00
 80.849,06
 30.740,73
 6.410,21
 37.150,94
 0,00
 30.740,73
 6.410,21
 37.150,94
 0,00
 30.740,73
 6.410,21
 37.150,94
 0,00
 12
 1
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
 30.740,73
 6.410,21
 37.150,94
 0,00
 30.740,73
 6.410,21
 37.150,94
 0,00
 30.740,73
 6.410,21
 37.150,94
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 30.000,00
 0,00
 30.000,00
 27.106,61
 1.884,10
 1.009,29
 2.893,39
 1.009,29
 1.884,10
 0,00
 1.884,10
 1.009,29
 1.884,10
 0,00
 1.884,10
 0,00
 13
 1
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
 924,10
 769,42
 1.693,52
 769,42
 924,10
 0,00
 924,10
 769,42
 924,10
 0,00
 924,10
 0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 960,00
 239,87
 1.199,87
 239,87
 960,00
 0,00
 960,00
 239,87
 960,00
 0,00
 960,00
 0,00

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2016
Página:
2
/
3
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 50.000,00
 0,00
 50.000,00
 24.750,44
 25.249,56
 0,00
 25.249,56
 14.728,91
 8.416,52
 2.104,13
 10.520,65
 14.728,91
 8.416,52
 2.104,13
 10.520,65
 0,00
 14
 1
34
SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR 
 25.249,56
 0,00
 25.249,56
 14.728,91
 8.416,52
 2.104,13
 10.520,65
 14.728,91
 8.416,52
 2.104,13
 10.520,65
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 550.000,00
 0,00
 550.000,00
 436.317,96
 112.097,39
 1.584,65
 113.682,04
 36.638,14
 65.558,75
 11.485,15
 77.043,90
 36.638,14
 65.474,66
 11.569,24
 77.043,90
 0,00
 15
 1
1
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
 2.403,24
 250,00
 2.653,24
 1.201,62
 1.001,35
 450,27
 1.451,62
 1.201,62
 1.001,35
 450,27
 1.451,62
 0,00
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
 54.576,82
 130,90
 54.707,72
 25.882,97
 24.984,27
 3.840,48
 28.824,75
 25.882,97
 24.900,18
 3.924,57
 28.824,75
 0,00
11
LOCAÇÃO DE SOFTWARES
 32.669,70
 0,00
 32.669,70
 5.444,95
 21.779,80
 5.444,95
 27.224,75
 5.444,95
 21.779,80
 5.444,95
 27.224,75
 0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
 2.763,18
 333,35
 3.096,53
 0,00
 2.763,18
 333,35
 3.096,53
 0,00
 2.763,18
 333,35
 3.096,53
 0,00
48
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
 600,00
 0,00
 600,00
 0,00
 600,00
 0,00
 600,00
 0,00
 600,00
 0,00
 600,00
 0,00
49
PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
 4.230,10
 604,50
 4.834,60
 118,90
 4.230,10
 485,60
 4.715,70
 118,90
 4.230,10
 485,60
 4.715,70
 0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 1.474,67
 268,78
 1.743,45
 0,00
 1.474,67
 268,78
 1.743,45
 0,00
 1.474,67
 268,78
 1.743,45
 0,00
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
 3.490,56
 0,00
 3.490,56
 0,00
 3.490,56
 0,00
 3.490,56
 0,00
 3.490,56
 0,00
 3.490,56
 0,00
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 7.849,10
 0,00
 7.849,10
 3.989,70
 3.194,80
 664,60
 3.859,40
 3.989,70
 3.194,80
 664,60
 3.859,40
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 2.040,02
‑2,88
 2.037,14
 0,00
 2.040,02
‑2,88
 2.037,14
 0,00
 2.040,02
‑2,88
 2.037,14
 0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
 50.000,00
 0,00
 50.000,00
 41.090,60
 7.389,40
 1.520,00
 8.909,40
 0,00
 7.389,40
 1.520,00
 8.909,40
 0,00
 7.389,40
 1.520,00
 8.909,40
 0,00
 16
 1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
 7.389,40
 1.520,00
 8.909,40
 0,00
 7.389,40
 1.520,00
 8.909,40
 0,00
 7.389,40
 1.520,00
 8.909,40
 0,00
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
 20.000,00
 0,00
 20.000,00
 17.552,78
 2.026,40
 420,82
 2.447,22
 0,00
 2.026,40
 420,82
 2.447,22
 0,00
 2.026,40
 420,82
 2.447,22
 0,00
 17
 1
18
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ 
 2.026,40
 420,82
 2.447,22
 0,00
 2.026,40
 420,82
 2.447,22
 0,00
 2.026,40
 420,82
 2.447,22
 0,00
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 340.000,00
 0,00
 340.000,00
 340.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 18
 1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 18.000,00
 0,00
 18.000,00
 11.850,18
 4.570,00
 1.579,82
 6.149,82
 0,00
 4.570,00
 1.579,82
 6.149,82
 0,00
 4.570,00
 1.579,82
 6.149,82
 0,00
 19
 1
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
 4.570,00
 1.579,82
 6.149,82
 0,00
 4.570,00
 1.579,82
 6.149,82
 0,00
 4.570,00
 1.579,82
 6.149,82
 0,00
4.5.90.61
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
 250.000,00
 0,00
 250.000,00
 250.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 20
 1
 1.871.000,00
 0,00
 1.871.000,00
 1.484.143,77
 338.646,89
 48.209,34
 386.856,23
 52.376,34
 275.275,21
 59.204,68
 334.479,89
 52.376,34
 275.191,12
 59.288,77
 334.479,89
 0,00
Total por Unidade Executora
 28.000.000,00
 0,00
 28.000.000,00
 22.862.938,08
 4.228.324,50
 908.737,42
 5.137.061,92
 52.376,34
 4.164.952,82
 919.732,76
 5.084.685,58
 52.376,34
 4.164.868,73
 919.816,85
 5.084.685,58
 0,00
Total por Unidade Orçamentária
 28.000.000,00
 0,00
 28.000.000,00
 22.862.938,08
 4.228.324,50
 908.737,42
 5.137.061,92
 52.376,34
 4.164.952,82
 919.732,76
 5.084.685,58
 52.376,34
 4.164.868,73
 919.816,85
 5.084.685,58
 0,00
Total por Órgão
TOTAL ORÇAMENTÁRIO INST. DE 
 28.000.000,00
 0,00
 28.000.000,00
 22.862.938,08
 4.228.324,50
 908.737,42
 5.137.061,92
 52.376,34
 4.164.952,82
 919.732,76
 5.084.685,58
 52.376,34
 4.164.868,73
 919.816,85
 5.084.685,58
 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
 28.000.000,00
 0,00
 28.000.000,00
 22.862.938,08
 4.228.324,50
 908.737,42
 5.137.061,92
 52.376,34
 4.164.952,82
 919.732,76
 5.084.685,58
 52.376,34
 4.164.868,73
 919.816,85
 5.084.685,58
 0,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
218810104
IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS
 320,01
 163,34
 483,35
 5304
 1
218810199
MENSALIDADE SINDICAL
 9.793,15
 2.191,23
 11.984,38
 5306
 1
218810199
MENSALIDADE ASPMPF
 10.752,00
 2.400,00
 13.152,00
 5307
 1
218810110
PENSAO ALIMENTICIA
 19.219,24
 4.063,61
 23.282,85
 5308
 1
218810199
SINDICATO CONVENIOS
 1.707,75
 288,00
 1.995,75
 5309
 1
218810199
ASPMPF CONVÊNIOS
 121.869,08
 29.660,09
 151.529,17
 5310
 1
218810199
CONVENIO CEF
 139.684,63
 29.998,43
 169.683,06
 5311
 1
218810104
IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV
 96.585,70
 27.137,70
 123.723,40
 5313
 1
218810108
DESCONTO ISS
 9,72
 6,82
 16,54
 5322
 1
218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV
 10.695,22
 2.476,73
 13.171,95
 5323
 1
218810199
CONVENIO B.BRASIL
 109.092,42
 22.584,98
 131.677,40
 5325
 1
218810199
SOROVALE AD. BENEF. LTDA
 82.577,26
 19.212,50
 101.789,76
 5328
 1

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2016
Página:
3
/
3
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

218810113
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
 462,79
 0,00
 462,79
 5330
 1
218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS
 9.546,82
 3.141,75
 12.688,57
 5331
 1
218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES
 2.348,58
 495,99
 2.844,57
 5332
 1
218810113
MENSALIDADE SIPROEM
 930,00
 210,00
 1.140,00
 5334
 1
218810199
SIPROEM CONVÊNIOS
 17.042,00
 3.506,00
 20.548,00
 5335
 1
218810199
CONVENIO BANCO ALFA S.A.
 994,50
 1.298,89
 2.293,39
 5336
 1
113812600
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ‑ INATIVOS
 327.919,40
 66.499,99
 394.419,39
 5807
 1
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO
 961.550,27
 215.336,05
 1.176.886,32
TOTAL DA DESPESA PAGA
 5.126.419,00
 1.135.152,90
 6.261.571,90
SALDO FINANCEIRO DO MÊS
CONTA Contas RPPS
 114.758.033,59
Caixa/Bancos/Autarquias
 0,00
TOTAL FINANCEIRO
 114.758.033,59
TOTAL DO BALANCETE
 121.019.605,49

CLAUDIANA APARECIDA DE SOUZA
CONTADORA
CRC 1SP227946‑O‑7

VITOR HUGO ANTONIO BOVICE
DIRETOR DO PORTOPREV
 CPF 336.304.568‑98
PORTO FELIZ, 29 de Julho de 2016.