4R Sistemas
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2020
Página:
1
/
4
Receita/
Plano Contábil
Descrição
Ficha
RECEITA
ARRECADAÇÃO
COMPARATIVO
Orçada
Prevista
Anterior
No Mês
TOTAL
(Arrec. ‑ Orc.)
(Arrec. ‑ Prog.)
Fte. Rec.

1000.00.0.0.00.00
RECEITAS CORRENTES
 8.570.000,00
 3.569.405,00
 2.538.725,19
 983.204,49
 3.521.929,68
‑5.048.070,32
‑47.475,32
1200.00.0.0.00.00
  CONTRIBUIÇÕES
 7.020.000,00
 2.923.830,00
 2.211.610,02
 701.985,65
 2.913.595,67
‑4.106.404,33
‑10.234,33
1210.00.0.0.00.00
    Contribuições Sociais
 7.020.000,00
 2.923.830,00
 2.211.610,02
 701.985,65
 2.913.595,67
‑4.106.404,33
‑10.234,33
1218.00.0.0.00.00
      CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS
 7.020.000,00
 2.923.830,00
 2.211.610,02
 701.985,65
 2.913.595,67
‑4.106.404,33
‑10.234,33
1218.01.0.0.00.00
        CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ‑ RPPS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS
 7.020.000,00
 2.923.830,00
 2.211.610,02
 701.985,65
 2.913.595,67
‑4.106.404,33
‑10.234,33
1218.01.1.0.00.00
          CPSSS do Servidor Civil Ativo
 6.951.000,00
 2.895.091,50
 2.193.601,75
 697.019,05
 2.890.620,80
‑4.060.379,20
‑4.470,70
1218.01.1.1.00.00
            CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ‑ PRINCIPAL
 6.950.000,00
 2.894.675,00
 2.193.601,75
 697.019,05
 2.890.620,80
‑4.059.379,20
‑4.054,20
 1 
1218.01.1.1.01.00
              CONTRIB SERVIDOR ATIVO ‑ PREFEITURA
 6.300.000,00
 2.623.950,00
 1.986.209,89
 636.630,14
 2.622.840,03
‑3.677.159,97
‑1.109,97
4   
 2 
1218.01.1.1.02.00
              CONTRIB SERVIDOR ATIVO ‑ CÂMARA
 100.000,00
 41.650,00
 23.983,04
 8.713,06
 32.696,10
‑67.303,90
‑8.953,90
4   
 3 
1218.01.1.1.03.00
              CONTRIB SERVIDOR ATIVO ‑ SAAE
 510.000,00
 212.415,00
 172.546,85
 48.636,15
 221.183,00
‑288.817,00
 8.768,00
4   
 4 
1218.01.1.1.04.00
              CONTRIB SERVIDOR ATIVO ‑ PORTOPREV
 40.000,00
 16.660,00
 10.861,97
 3.039,70
 13.901,67
‑26.098,33
‑2.758,33
4   
 5 
1218.01.1.2.00.00
            CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ‑ MULTAS E JUROS
 1.000,00
 416,50
 0,00
 0,00
 0,00
‑1.000,00
‑416,50
4   
1218.01.2.0.00.00
          Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos
 60.000,00
 24.990,00
 16.387,69
 4.512,84
 20.900,53
‑39.099,47
‑4.089,47
 6 
1218.01.2.1.00.00
            CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES CIVIS INATIVOS ‑ PRINCIPAL
 60.000,00
 24.990,00
 16.387,69
 4.512,84
 20.900,53
‑39.099,47
‑4.089,47
4   
1218.01.3.0.00.00
          Contribuição Patronal dos Pensionistas Civis
 9.000,00
 3.748,50
 1.620,58
 453,76
 2.074,34
‑6.925,66
‑1.674,16
 7 
1218.01.3.1.00.00
            CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS ‑ PRINCIPAL
 9.000,00
 3.748,50
 1.620,58
 453,76
 2.074,34
‑6.925,66
‑1.674,16
4   
1300.00.0.0.00.00
  RECEITA PATRIMONIAL
 450.000,00
 187.425,00
 0,00
 218.582,41
 218.582,41
‑231.417,59
 31.157,41
1320.00.0.0.00.00
    VALORES MOBILIÁRIOS
 450.000,00
 187.425,00
 0,00
 218.582,41
 218.582,41
‑231.417,59
 31.157,41
1321.00.0.0.00.00
      JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS
 450.000,00
 187.425,00
 0,00
 218.582,41
 218.582,41
‑231.417,59
 31.157,41
1321.00.4.0.00.00
          REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ‑ RPPS
 450.000,00
 187.425,00
 0,00
 218.582,41
 218.582,41
‑231.417,59
 31.157,41
1321.00.4.1.00.00
            REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ‑ RPPS ‑ PRINCIPAL
 450.000,00
 187.425,00
 0,00
 218.582,41
 218.582,41
‑231.417,59
 31.157,41
 8 
1321.00.4.1.00.01
                REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
 450.000,00
 187.425,00
 0,00
 218.582,41
 218.582,41
‑231.417,59
 31.157,41
4   
1900.00.0.0.00.00
  OUTRAS RECEITAS CORRENTES
 1.100.000,00
 458.150,00
 327.115,17
 62.636,43
 389.751,60
‑710.248,40
‑68.398,40
1920.00.0.0.00.00
    INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS
 5.000,00
 2.082,50
 1.030,00
 247,55
 1.277,55
‑3.722,45
‑804,95
1928.00.0.0.00.00
      Indenizações, Restituições e Ressarcimentos  ‑ Específicas de Estados, DF, Municípios
 5.000,00
 2.082,50
 1.030,00
 247,55
 1.277,55
‑3.722,45
‑804,95
1928.02.0.0.00.00
        Restituições ‑ Específicas de Estados, DF, Municípios
 5.000,00
 2.082,50
 1.030,00
 247,55
 1.277,55
‑3.722,45
‑804,95
1928.02.9.0.00.00
          Outras Restituições ‑ Específicas de Estados, DF, Municípios ‑ Não Especificadas Anteriormente
 5.000,00
 2.082,50
 1.030,00
 247,55
 1.277,55
‑3.722,45
‑804,95
 9 
1928.02.9.1.00.00
            OUTRAS RESTITUIÇÕES ‑ PORTOPREV
 5.000,00
 2.082,50
 1.030,00
 247,55
 1.277,55
‑3.722,45
‑804,95
4   
1990.00.0.0.00.00
    DEMAIS RECEITAS CORRENTES
 1.095.000,00
 456.067,50
 326.085,17
 62.388,88
 388.474,05
‑706.525,95
‑67.593,45
1990.03.0.0.00.00
        COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 1.095.000,00
 456.067,50
 326.071,92
 62.388,88
 388.460,80
‑706.539,20
‑67.606,70
1990.03.1.0.00.00
          COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 1.095.000,00
 456.067,50
 326.071,92
 62.388,88
 388.460,80
‑706.539,20
‑67.606,70
1990.03.1.1.00.00
            COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ‑ PRINCIPAL
 1.095.000,00
 456.067,50
 326.071,92
 62.388,88
 388.460,80
‑706.539,20
‑67.606,70
 10 
1990.03.1.1.00.01
                COMPENSAÇÕES FIN. ENTRE REGIME GERAL E OS RPPS
 1.095.000,00
 456.067,50
 326.071,92
 62.388,88
 388.460,80
‑706.539,20
‑67.606,70
4   

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BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2020
Página:
2
/
4
Receita/
Plano Contábil
Descrição
Ficha
RECEITA
ARRECADAÇÃO
COMPARATIVO
Orçada
Prevista
Anterior
No Mês
TOTAL
(Arrec. ‑ Orc.)
(Arrec. ‑ Prog.)
Fte. Rec.

1990.99.0.0.00.00
        Outras Receitas
 0,00
 0,00
 13,25
 0,00
 13,25
 13,25
 13,25
1990.99.1.0.00.00
          Outras Receitas ‑ Primárias
 0,00
 0,00
 13,25
 0,00
 13,25
 13,25
 13,25
1990.99.1.1.00.00
            OUTRAS RECEITAS ‑ PRIMÁRIAS ‑ PRINCIPAL
 0,00
 0,00
 13,25
 0,00
 13,25
 13,25
 13,25
 29 
1990.99.1.1.01.00
              OUTRAS RECEITAS ‑ PRIMÁRIAS
 0,00
 0,00
 13,25
 0,00
 13,25
 13,25
 13,25
4   
7000.00.0.0.00.00
RECEITAS CORRENTES ‑ INTRA OFSS
 20.430.000,00
 8.509.095,00
 6.460.453,55
 1.637.287,13
 8.097.740,68
‑12.332.259,32
‑411.354,32
7200.00.0.0.00.00
  CONTRIBUIÇÕES ‑ INTRA OFSS
 20.280.000,00
 8.446.620,00
 6.400.156,13
 1.621.985,10
 8.022.141,23
‑12.257.858,77
‑424.478,77
7218.00.0.0.00.00
      CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS ‑ INTRA OFSS
 20.280.000,00
 8.446.620,00
 6.400.156,13
 1.621.985,10
 8.022.141,23
‑12.257.858,77
‑424.478,77
7218.03.0.0.00.00
        CPSSS Patronal ‑ Servidor Civil ‑ Específica de Estados, DF, Municípios ‑ Intra OFSS
 18.962.000,00
 7.897.673,00
 5.943.954,97
 1.506.097,01
 7.450.051,98
‑11.511.948,02
‑447.621,02
7218.03.1.0.00.00
          CPSSS Patronal ‑ Servidor Civil Ativo ‑ Intra OFSS
 18.962.000,00
 7.897.673,00
 5.943.954,97
 1.506.097,01
 7.450.051,98
‑11.511.948,02
‑447.621,02
7218.03.1.1.00.00
            CPSSS PATRONAL ‑ SERVIDOR CIVIL ATIVO ‑ PRINCIPAL ‑ INTRA OFSS
 18.960.000,00
 7.896.840,00
 5.943.954,97
 1.506.097,01
 7.450.051,98
‑11.509.948,02
‑446.788,02
7218.03.1.1.01.00
              CONTRIB PATRONAL ‑ SERVIDOR INTRA OFSS
 11.010.000,00
 4.585.665,00
 3.402.403,27
 858.848,99
 4.261.252,26
‑6.748.747,74
‑324.412,74
 11 
7218.03.1.1.01.01
                CONTR PATR DOS SERV INTRA ‑ PREFEITURA
 9.900.000,00
 4.123.350,00
 3.114.750,03
 784.440,53
 3.899.190,56
‑6.000.809,44
‑224.159,44
4   
 12 
7218.03.1.1.01.02
                CONTR PATR DOS SERV INTRA ‑ CÂMARA
 200.000,00
 83.300,00
 34.275,68
 10.735,75
 45.011,43
‑154.988,57
‑38.288,57
4   
 13 
7218.03.1.1.01.03
                CONTR PATR DOS SERV INTRA ‑ SAAE
 850.000,00
 354.025,00
 238.388,77
 59.927,36
 298.316,13
‑551.683,87
‑55.708,87
4   
 14 
7218.03.1.1.01.04
                CONTR PATR DOS SERV INTRA ‑ PORTOPREV
 60.000,00
 24.990,00
 14.988,79
 3.745,35
 18.734,14
‑41.265,86
‑6.255,86
4   
7218.03.1.1.02.00
              CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL
 7.950.000,00
 3.311.175,00
 2.541.551,70
 647.248,02
 3.188.799,72
‑4.761.200,28
‑122.375,28
 15 
7218.03.1.1.02.01
                CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL ‑ PREFEITURA
 7.150.000,00
 2.977.975,00
 2.324.771,76
 591.172,67
 2.915.944,43
‑4.234.055,57
‑62.030,57
4   
 16 
7218.03.1.1.02.02
                CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL ‑ CÂMARA
 150.000,00
 62.475,00
 25.831,09
 8.090,75
 33.921,84
‑116.078,16
‑28.553,16
4   
 17 
7218.03.1.1.02.03
                CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL ‑ SAAE
 600.000,00
 249.900,00
 179.652,94
 45.162,02
 224.814,96
‑375.185,04
‑25.085,04
4   
 18 
7218.03.1.1.02.04
                CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL ‑ PORTOPREV
 50.000,00
 20.825,00
 11.295,91
 2.822,58
 14.118,49
‑35.881,51
‑6.706,51
4   
 19 
7218.03.1.2.00.00
            CPSSS PATRONAL ‑ SERVIDOR CIVIL ATIVO ‑ MULTAS E JUROS ‑ INTRA OFSS
 2.000,00
 833,00
 0,00
 0,00
 0,00
‑2.000,00
‑833,00
4   
7218.04.0.0.00.00
        CPSSS Patronal ‑ Parcelamentos ‑ Específica de Estados, DF, Municípios ‑ Intra OFSS
 1.318.000,00
 548.947,00
 456.201,16
 115.888,09
 572.089,25
‑745.910,75
 23.142,25
7218.04.1.0.00.00
          CPSSS Patronal ‑ Parcelamentos ‑ Servidor Civil Ativo ‑ Intra OFSS
 1.318.000,00
 548.947,00
 456.201,16
 115.888,09
 572.089,25
‑745.910,75
 23.142,25
7218.04.1.3.00.00
            CPSSS PATRONAL ‑ PARCELAMENTOS ‑ SERVIDOR CIVIL ATIVO ‑ DÍVIDA ATIVA ‑ INTRA OFSS
 677.000,00
 281.970,50
 268.072,20
 67.018,05
 335.090,25
‑341.909,75
 53.119,75
 20 
7218.04.1.3.01.00
              ACORDO PARC DE CONTRIBUIÇÕES ATRASADAS ‑ ACORDO PARC 654/15
 256.000,00
 106.624,00
 127.916,92
 31.979,23
 159.896,15
‑96.103,85
 53.272,15
4   
 21 
7218.04.1.3.02.00
              ACORDO PARC CONTRIB ATRASADA 2016 ‑ ACORDO PARC 92/17
 421.000,00
 175.346,50
 140.155,28
 35.038,82
 175.194,10
‑245.805,90
‑152,40
4   
7218.04.1.9.00.00
            CPSSS PATRONAL ‑ PARCELAMENTOS ‑ SERVIDOR CIVIL ATIVO ‑ DÍVIDA ATIVA ‑ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ‑ INTRA OFSS
 641.000,00
 266.976,50
 188.128,96
 48.870,04
 236.999,00
‑404.001,00
‑29.977,50
 23 
7218.04.1.9.01.00
              ATUALIZAÇÃO MON SOBRE CONTRIB REPASSADA A MENOR ‑ ACORDO PARC 654/15
 385.000,00
 160.352,50
 113.176,78
 29.204,54
 142.381,32
‑242.618,68
‑17.971,18
4   
 24 
7218.04.1.9.02.00
              ATUALIZAÇÃO MON CONTRIB REPAS MENOR 2016 ‑ ACORDO PARC 92/17
 256.000,00
 106.624,00
 74.952,18
 19.665,50
 94.617,68
‑161.382,32
‑12.006,32
4   
7900.00.0.0.00.00
  OUTRAS RECEITAS CORRENTES ‑ INTRA OFSS
 150.000,00
 62.475,00
 60.297,42
 15.302,03
 75.599,45
‑74.400,55
 13.124,45
7990.00.0.0.00.00
    DEMAIS RECEITAS CORRENTES ‑ INTRA OFSS
 150.000,00
 62.475,00
 60.297,42
 15.302,03
 75.599,45
‑74.400,55
 13.124,45
7990.99.0.0.00.00
        OUTRAS RECEITAS ‑ INTRA OFSS
 150.000,00
 62.475,00
 60.297,42
 15.302,03
 75.599,45
‑74.400,55
 13.124,45
7990.99.1.0.00.00
          OUTRAS RECEITAS ‑ PRIMÁRIAS ‑ INTRA OFSS
 150.000,00
 62.475,00
 60.297,42
 15.302,03
 75.599,45
‑74.400,55
 13.124,45
7990.99.1.3.00.00
            OUTRAS RECEITAS ‑ PRIMÁRIAS ‑ DÍVIDA ATIVA ‑ INTRA OFSS
 64.000,00
 26.656,00
 31.991,96
 7.997,99
 39.989,95
‑24.010,05
 13.333,95
 26 
7990.99.1.3.01.00
              INDENIZAÇÃO DO EXCEDIDO TX ADMINISTRAÇÃO ‑ ACORDO PARC 655/15
 64.000,00
 26.656,00
 31.991,96
 7.997,99
 39.989,95
‑24.010,05
 13.333,95
4   

4R Sistemas
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2020
Página:
3
/
4
Receita/
Plano Contábil
Descrição
Ficha
RECEITA
ARRECADAÇÃO
COMPARATIVO
Orçada
Prevista
Anterior
No Mês
TOTAL
(Arrec. ‑ Orc.)
(Arrec. ‑ Prog.)
Fte. Rec.

7990.99.1.9.00.00
            OUTRAS RECEITAS ‑ PRIMÁRIAS ‑ DÍVIDA ATIVA ‑ ATUALIZAÇÃO  MONETÁRIA ‑ INTRA OFSS
 86.000,00
 35.819,00
 28.305,46
 7.304,04
 35.609,50
‑50.390,50
‑209,50
 28 
7990.99.1.9.01.00
              ATUALIZAÇÃO MONET EXCESSO TX ADM ‑ ACORDO PARC 655/15
 86.000,00
 35.819,00
 28.305,46
 7.304,04
 35.609,50
‑50.390,50
‑209,50
4   
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
 29.000.000,00
 12.078.500,00
 8.999.178,74
 2.620.491,62
 11.619.670,36
‑17.380.329,64
‑458.829,64
 5302 
218810102
INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV
 1.188,00
 297,00
 1.485,00
 1.485,00
 1.485,00
1   
 5304 
218810104
IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS
 1.434,17
 381,23
 1.815,40
 1.815,40
 1.815,40
1   
 5308 
218810110
PENSAO ALIMENTICIA
 21.671,32
 5.421,33
 27.092,65
 27.092,65
 27.092,65
1   
 5311 
218810199
CONVENIO CEF
 139.113,08
 35.789,97
 174.903,05
 174.903,05
 174.903,05
1   
 5313 
218810104
IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV
 211.137,48
 53.257,39
 264.394,87
 264.394,87
 264.394,87
1   
 5322 
218810108
DESCONTO ISS
 77,39
 18,60
 95,99
 95,99
 95,99
1   
 5323 
218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV
 10.861,97
 3.039,70
 13.901,67
 13.901,67
 13.901,67
1   
 5325 
218810199
CONVENIO B.BRASIL
 126.460,69
 34.014,31
 160.475,00
 160.475,00
 160.475,00
1   
 5331 
218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS
 16.387,69
 4.512,84
 20.900,53
 20.900,53
 20.900,53
1   
 5332 
218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES
 1.620,58
 453,76
 2.074,34
 2.074,34
 2.074,34
1   
 5334 
218810113
MENSALIDADE SIPROEM
 2.231,00
 598,00
 2.829,00
 2.829,00
 2.829,00
1   
 5335 
218810199
SIPROEM CONVÊNIOS
 52.454,83
 12.538,54
 64.993,37
 64.993,37
 64.993,37
1   
 5336 
218810199
CONVENIO BANCO ALFA S.A.
 17.416,64
 4.354,16
 21.770,80
 21.770,80
 21.770,80
1   
 5337 
218810115
CONVENIO BANCO SICREDI
 15.501,98
 3.454,50
 18.956,48
 18.956,48
 18.956,48
1   
 5339 
218810199
ASPMPF‑ MENSALIDADE
 16.080,00
 4.080,00
 20.160,00
 20.160,00
 20.160,00
1   
 5340 
218810199
ASPMPF‑ CONVENIOS
 246.002,04
 60.709,68
 306.711,72
 306.711,72
 306.711,72
1   
 5341 
218810199
CONVENIO BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A
 27.216,13
 7.407,73
 34.623,86
 34.623,86
 34.623,86
1   
 5344 
218810199
SOROVALE ADM DE BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA.
 84.625,46
 21.430,07
 106.055,53
 106.055,53
 106.055,53
1   
 5345 
218810199
SINDICATO SERV PUB DE PORTO FELIZ‑ MENSALIDADE
 10.358,20
 2.638,38
 12.996,58
 12.996,58
 12.996,58
1   
 5346 
218810199
SINDICATO SERV PUBL DE PORTO FELIZ ‑CONVENIO
 768,00
 192,00
 960,00
 960,00
 960,00
1   
 5601 
461910000
RENDIMENTOS POSITIVOS ‑ RENDA FIXA
 4.304.402,80
 3.391.731,90
 7.696.134,70
 7.696.134,70
 7.696.134,70
1   
 5602 
461910000
RENDIMENTOS POSITIVOS ‑ RENDA VARIÁVEL
 1.515.996,65
 1.219.206,18
 2.735.202,83
 2.735.202,83
 2.735.202,83
1   
 5603 
361710701
RENDIMENTOS NEGATIVOS ‑ RENDA FIXA
‑11.515.823,79
 0,00
‑11.515.823,79
‑11.515.823,79
‑11.515.823,79
1   
 5604 
361710701
RENDIMENTOS NEGATIVOS ‑ RENDA VARIÁVEL
‑6.398.508,64
 0,00
‑6.398.508,64
‑6.398.508,64
‑6.398.508,64
1   
 5609 
461910000
RENDIMENTOS POSITIVOS ‑ TÍTULOS NTN‑B
 203.957,51
‑168.413,60
 35.543,91
 35.543,91
 35.543,91
1   
 5610 
361710701
RENDIMENTOS NEGATIVOS‑ TÍTULOS NTN‑B
‑1.288.303,38
 0,00
‑1.288.303,38
‑1.288.303,38
‑1.288.303,38
1   
 5635 
218810102
RETENÇÃO DE INSS‑EMPRESA
 322,59
 67,91
 390,50
 390,50
 390,50
1   
 5807 
113810600
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ‑ INATIVOS
 437.413,28
 110.185,83
 547.599,11
 547.599,11
 547.599,11
1   
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO
‑11.737.936,33
 4.807.367,41
‑6.930.568,92
TOTAL DA RECEITA
‑2.738.757,59
 7.427.859,03
 4.689.101,44
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
Contas RPPS
 245.490.689,30
Caixa/Bancos/Autarquias
 0,00
TOTAL FINANCEIRO
 245.490.689,30
TOTAL DO BALANCETE
 250.179.790,74

4R Sistemas
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2020
Página:
4
/
4
Receita/
Plano Contábil
Descrição
Ficha
RECEITA
ARRECADAÇÃO
COMPARATIVO
Orçada
Prevista
Anterior
No Mês
TOTAL
(Arrec. ‑ Orc.)
(Arrec. ‑ Prog.)
Fte. Rec.

CLAUDIANA APARECIDA DE SOUZA
CONTADORA
CRC 1SP227946‑O‑7

DANIELA REGINA RODRIGUES PIRES
SUPERINTENDENTE
CPF 149792158‑90
PORTO FELIZ, 18 de Junho de 2020.