4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2019
Página:
1
/
4
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL ‑ PORTOPREV
01
INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL ‑ PORTOPREV
01.01
PORTOPREV
01.01.01
GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
09.272.0009.2047
REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL DO 
3.1.90.01
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 
 13.323.000,00
 0,00
 13.323.000,00
 9.715.605,33
 2.696.135,83
 911.258,84
 3.607.394,67
 0,00
 2.696.135,83
 911.258,84
 3.607.394,67
 0,00
 2.696.135,83
 911.258,84
 3.607.394,67
 1
 4
 0,00
01
PROVENTOS ‑ PESSOAL CIVIL
 2.696.135,83
 911.258,84
 3.607.394,67
 0,00
 2.696.135,83
 911.258,84
 3.607.394,67
 0,00
 2.696.135,83
 911.258,84
 3.607.394,67
 0,00
3.1.90.03
PENSÕES
 2.279.000,00
 0,00
 2.279.000,00
 1.563.533,63
 536.546,07
 178.920,30
 715.466,37
 0,00
 536.546,07
 178.920,30
 715.466,37
 0,00
 536.546,07
 178.920,30
 715.466,37
 2
 4
 0,00
01
PESSOAL CIVIL
 536.546,07
 178.536,31
 715.082,38
 0,00
 536.546,07
 178.536,31
 715.082,38
 0,00
 536.546,07
 178.536,31
 715.082,38
 0,00
03
13º SALÁRIO ‑ PESSOAL CIVIL ‑ PENSIONIST
 0,00
 383,99
 383,99
 0,00
 0,00
 383,99
 383,99
 0,00
 0,00
 383,99
 383,99
 0,00
3.1.90.05
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
 1.196.000,00
 0,00
 1.196.000,00
 877.806,11
 225.117,24
 93.076,65
 318.193,89
 0,00
 225.117,24
 93.076,65
 318.193,89
 0,00
 225.117,24
 93.076,65
 318.193,89
 3
 4
 0,00
10
AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL
 2.427,36
 617,07
 3.044,43
 0,00
 2.427,36
 617,07
 3.044,43
 0,00
 2.427,36
 617,07
 3.044,43
 0,00
51
AUXÍLIO DOENÇA
 162.933,35
 63.499,76
 226.433,11
 0,00
 162.933,35
 63.499,76
 226.433,11
 0,00
 162.933,35
 63.499,76
 226.433,11
 0,00
56
SALÁRIO MATERNIDADE
 48.220,94
 24.920,78
 73.141,72
 0,00
 48.220,94
 24.920,78
 73.141,72
 0,00
 48.220,94
 24.920,78
 73.141,72
 0,00
99
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS
 11.535,59
 4.039,04
 15.574,63
 0,00
 11.535,59
 4.039,04
 15.574,63
 0,00
 11.535,59
 4.039,04
 15.574,63
 0,00
3.1.90.91
SENTENÇAS JUDICIAIS
 100.000,00
 0,00
 100.000,00
 82.693,93
 0,00
 17.306,07
 17.306,07
 0,00
 0,00
 17.306,07
 17.306,07
 0,00
 0,00
 17.306,07
 17.306,07
 4
 4
 0,00
06
SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR
 0,00
 16.976,07
 16.976,07
 0,00
 0,00
 16.976,07
 16.976,07
 0,00
 0,00
 16.976,07
 16.976,07
 0,00
36
PRECATÓRIOS ‑ PENSIONISTA  ‑ PESSOAL 
 0,00
 330,00
 330,00
 0,00
 0,00
 330,00
 330,00
 0,00
 0,00
 330,00
 330,00
 0,00
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
 20.000,00
 0,00
 20.000,00
 20.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 5
 4
 0,00
09.272.0009.2053
MANUT. ATIVIDADES FINANCEIRAS 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 65.000,00
 0,00
 65.000,00
 26.358,65
 35.996,91
 2.644,44
 38.641,35
 20.987,56
 13.172,55
 4.481,24
 17.653,79
 20.987,56
 13.172,55
 4.481,24
 17.653,79
 6
 4
 0,00
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
 35.996,91
 2.644,44
 38.641,35
 20.987,56
 13.172,55
 4.481,24
 17.653,79
 20.987,56
 13.172,55
 4.481,24
 17.653,79
 0,00
99.997.0009.9999
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99
Reserva de Contingência
 9.775.000,00
‑35.000,00
 9.740.000,00
 9.740.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 7
 4
 0,00
Total por Unidade Executora
 26.758.000,00
‑35.000,00
 26.723.000,00
 22.025.997,65
 3.493.796,05
 1.203.206,30
 4.697.002,35
 20.987,56
 3.470.971,69
 1.205.043,10
 4.676.014,79
 20.987,56
 3.470.971,69
 1.205.043,10
 4.676.014,79
 0,00
01.01.02
GESTÃO ADMINISTRATIVA
09.272.0009.2048
MANUTENÇÃO DO INSTITUTO (PORTOPREV)
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 630.000,00
 0,00
 630.000,00
 466.051,99
 112.532,89
 51.415,12
 163.948,01
 0,00
 112.532,89
 51.415,12
 163.948,01
 0,00
 112.532,89
 51.415,12
 163.948,01
 8
 4
 0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 110.924,65
 50.400,82
 161.325,47
 0,00
 110.924,65
 50.400,82
 161.325,47
 0,00
 110.924,65
 50.400,82
 161.325,47
 0,00
43
13º SALÁRIO
 0,00
 1.014,30
 1.014,30
 0,00
 0,00
 1.014,30
 1.014,30
 0,00
 0,00
 1.014,30
 1.014,30
 0,00
44
FÉRIAS ‑ ABONO PECUNIÁRIO
 804,11
 0,00
 804,11
 0,00
 804,11
 0,00
 804,11
 0,00
 804,11
 0,00
 804,11
 0,00
45
FÉRIAS ‑ ABONO CONSTITUCIONAL
 804,13
 0,00
 804,13
 0,00
 804,13
 0,00
 804,13
 0,00
 804,13
 0,00
 804,13
 0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS ‑ 
 100.000,00
 0,00
 100.000,00
 74.581,18
 19.320,19
 6.098,63
 25.418,82
 0,00
 19.320,19
 6.098,63
 25.418,82
 0,00
 19.320,19
 6.098,63
 25.418,82
 9
 4
 0,00
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
 19.320,19
 6.098,63
 25.418,82
 0,00
 19.320,19
 6.098,63
 25.418,82
 0,00
 19.320,19
 6.098,63
 25.418,82
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 40.000,00
 0,00
 40.000,00
 35.687,22
 3.982,78
 330,00
 4.312,78
 285,00
 3.982,78
 45,00
 4.027,78
 285,00
 3.982,78
 45,00
 4.027,78
 10
 4
 0,00
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
 244,50
 0,00
 244,50
 0,00
 244,50
 0,00
 244,50
 0,00
 244,50
 0,00
 244,50
 0,00

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2019
Página:
2
/
4
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
 3.642,28
 285,00
 3.927,28
 285,00
 3.642,28
 0,00
 3.642,28
 285,00
 3.642,28
 0,00
 3.642,28
 0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
 0,00
 45,00
 45,00
 0,00
 0,00
 45,00
 45,00
 0,00
 0,00
 45,00
 45,00
 0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 96,00
 0,00
 96,00
 0,00
 96,00
 0,00
 96,00
 0,00
 96,00
 0,00
 96,00
 0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 127.000,00
 0,00
 127.000,00
 93.610,00
 33.300,00
 90,00
 33.390,00
 9.300,00
 14.700,00
 9.390,00
 24.090,00
 9.300,00
 14.700,00
 9.390,00
 24.090,00
 11
 4
 0,00
06
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
 13.500,00
 90,00
 13.590,00
 2.700,00
 8.100,00
 2.790,00
 10.890,00
 2.700,00
 8.100,00
 2.790,00
 10.890,00
 0,00
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
 19.800,00
 0,00
 19.800,00
 6.600,00
 6.600,00
 6.600,00
 13.200,00
 6.600,00
 6.600,00
 6.600,00
 13.200,00
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 200.000,00
‑65.000,00
 135.000,00
 84.194,31
 96.225,21
‑45.419,52
 50.805,69
 20.561,28
 31.935,16
‑435,51
 31.499,65
 19.306,04
 31.935,16
‑1.690,75
 30.244,41
 12
 4
 1.255,24
01
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
 0,00
 800,00
 800,00
 800,00
 0,00
 800,00
 800,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 800,00
05
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
 30.332,28
‑864,14
 29.468,14
 7.750,53
 11.391,34
 10.412,23
 21.803,57
 7.664,57
 11.391,34
 10.326,27
 21.717,61
 85,96
41
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
 0,00
 73,80
 73,80
 0,00
 0,00
 73,80
 73,80
 0,00
 0,00
 73,80
 73,80
 0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
 1.010,08
 369,28
 1.379,36
 369,28
 647,64
 731,72
 1.379,36
 0,00
 647,64
 362,44
 1.010,08
 369,28
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
 169,37
 34,83
 204,20
 0,00
 169,37
 34,83
 204,20
 0,00
 169,37
 34,83
 204,20
 0,00
49
PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
 12.631,80
 0,00
 12.631,80
 10.078,80
 1.531,80
 1.021,20
 2.553,00
 10.078,80
 1.531,80
 1.021,20
 2.553,00
 0,00
57
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 1.920,00
 0,00
 1.920,00
 1.562,67
 197,33
 160,00
 357,33
 1.562,67
 197,33
 160,00
 357,33
 0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 763,68
 256,68
 1.020,36
 0,00
 763,68
 256,68
 1.020,36
 0,00
 763,68
 256,68
 1.020,36
 0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
 245,00
 0,00
 245,00
 0,00
 245,00
 0,00
 245,00
 0,00
 245,00
 0,00
 245,00
 0,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
 45.953,60
‑45.953,60
 0,00
 0,00
 13.789,60
‑13.789,60
 0,00
 0,00
 13.789,60
‑13.789,60
 0,00
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 3.199,40
‑136,37
 3.063,03
 0,00
 3.199,40
‑136,37
 3.063,03
 0,00
 3.199,40
‑136,37
 3.063,03
 0,00
3.3.90.40
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 0,00
 100.000,00
 100.000,00
 52.666,40
 0,00
 47.333,60
 47.333,60
 25.599,20
 0,00
 21.734,40
 21.734,40
 25.599,20
 0,00
 21.734,40
 21.734,40
 16
 4
 0,00
01
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE
 0,00
 41.333,60
 41.333,60
 23.619,20
 0,00
 17.714,40
 17.714,40
 23.619,20
 0,00
 17.714,40
 17.714,40
 0,00
08
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC
 0,00
 920,00
 920,00
 0,00
 0,00
 920,00
 920,00
 0,00
 0,00
 920,00
 920,00
 0,00
09
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 0,00
 460,00
 460,00
 0,00
 0,00
 460,00
 460,00
 0,00
 0,00
 460,00
 460,00
 0,00
11
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E SERVIÇOS  
 0,00
 4.620,00
 4.620,00
 1.980,00
 0,00
 2.640,00
 2.640,00
 1.980,00
 0,00
 2.640,00
 2.640,00
 0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
 30.000,00
 0,00
 30.000,00
 24.360,00
 4.560,00
 1.080,00
 5.640,00
 0,00
 4.560,00
 1.080,00
 5.640,00
 0,00
 4.560,00
 1.080,00
 5.640,00
 13
 4
 0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
 4.560,00
 1.080,00
 5.640,00
 0,00
 4.560,00
 1.080,00
 5.640,00
 0,00
 4.560,00
 1.080,00
 5.640,00
 0,00
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
 15.000,00
 0,00
 15.000,00
 12.840,00
 1.620,00
 540,00
 2.160,00
 0,00
 1.620,00
 540,00
 2.160,00
 0,00
 1.620,00
 540,00
 2.160,00
 14
 4
 0,00
18
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ 
 1.620,00
 540,00
 2.160,00
 0,00
 1.620,00
 540,00
 2.160,00
 0,00
 1.620,00
 540,00
 2.160,00
 0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 100.000,00
 0,00
 100.000,00
 98.833,00
 0,00
 1.167,00
 1.167,00
 0,00
 0,00
 1.167,00
 1.167,00
 0,00
 0,00
 1.167,00
 1.167,00
 15
 4
 0,00
30
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
 0,00
 1.167,00
 1.167,00
 0,00
 0,00
 1.167,00
 1.167,00
 0,00
 0,00
 1.167,00
 1.167,00
 0,00
Total por Unidade Executora
 1.242.000,00
 35.000,00
 1.277.000,00
 942.824,10
 271.541,07
 62.634,83
 334.175,90
 55.745,48
 188.651,02
 91.034,64
 279.685,66
 54.490,24
 188.651,02
 89.779,40
 278.430,42
 1.255,24
Total por Unidade Orçamentária
 28.000.000,00
 0,00
 28.000.000,00
 22.968.821,75
 3.765.337,12
 1.265.841,13
 5.031.178,25
 76.733,04
 3.659.622,71
 1.296.077,74
 4.955.700,45
 75.477,80
 3.659.622,71
 1.294.822,50
 4.954.445,21
 1.255,24
Total por Órgão
 28.000.000,00
 0,00
 28.000.000,00
 22.968.821,75
 3.765.337,12
 1.265.841,13
 5.031.178,25
 76.733,04
 3.659.622,71
 1.296.077,74
 4.955.700,45
 75.477,80
 3.659.622,71
 1.294.822,50
 4.954.445,21
 1.255,24
Total Orçamentário INST. DE 
 28.000.000,00
 0,00
 28.000.000,00
 22.968.821,75
 3.765.337,12
 1.265.841,13
 5.031.178,25
 76.733,04
 3.659.622,71
 1.296.077,74
 4.955.700,45
 75.477,80
 3.659.622,71
 1.294.822,50
 4.954.445,21
 1.255,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
 28.000.000,00
 0,00
 28.000.000,00
 22.968.821,75
 3.765.337,12
 1.265.841,13
 5.031.178,25
 76.733,04
 3.659.622,71
 1.296.077,74
 4.955.700,45
 75.477,80
 3.659.622,71
 1.294.822,50
 4.954.445,21
 1.255,24
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
RP 2018 ‑ GERAL
 1.835,80
 0,00
 1.835,80
 5001

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2019
Página:
3
/
4
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

218810102
INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV
 891,00
 297,00
 1.188,00
 5302
 1
218810104
IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS
 289,43
 397,19
 686,62
 5304
 1
218810199
MENSALIDADE SINDICAL
 11.922,84
 3.964,71
 15.887,55
 5306
 1
218810199
MENSALIDADE ASPMPF
 8.280,00
 0,00
 8.280,00
 5307
 1
218810110
PENSAO ALIMENTICIA
 20.467,50
 6.822,50
 27.290,00
 5308
 1
218810199
SINDICATO CONVENIOS
 448,00
 144,00
 592,00
 5309
 1
218810199
ASPMPF CONVÊNIOS
 122.024,26
 0,00
 122.024,26
 5310
 1
218810199
CONVENIO CEF
 115.101,28
 38.209,74
 153.311,02
 5311
 1
218810104
IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV
 152.790,03
 51.620,08
 204.410,11
 5313
 1
218810108
DESCONTO ISS
 25,26
 0,00
 25,26
 5322
 1
218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV
 7.143,60
 2.366,47
 9.510,07
 5323
 1
218810199
CONVENIO B.BRASIL
 108.388,64
 37.225,61
 145.614,25
 5325
 1
218810199
SOROVALE AD. BENEF. LTDA
 66.850,50
 22.361,42
 89.211,92
 5328
 1
218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS
 10.289,11
 3.470,07
 13.759,18
 5331
 1
218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES
 1.065,54
 355,17
 1.420,71
 5332
 1
218810113
MENSALIDADE SIPROEM
 1.472,00
 483,00
 1.955,00
 5334
 1
218810199
SIPROEM CONVÊNIOS
 31.299,81
 10.486,05
 41.785,86
 5335
 1
218810199
CONVENIO BANCO ALFA S.A.
 17.219,88
 5.969,52
 23.189,40
 5336
 1
218810115
CONVENIO BANCO SICREDI
 4.195,07
 2.334,31
 6.529,38
 5337
 1
218810199
CONVENIO BANCO SANTANDER
 184,17
 0,00
 184,17
 5338
 1
218810199
ASPMPF‑ MENSALIDADE
 4.140,00
 4.170,00
 8.310,00
 5339
 1
218810199
ASPMPF‑ CONVENIOS
 62.119,68
 62.980,10
 125.099,78
 5340
 1
218810199
CONVENIO BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A
 0,00
 1.227,71
 1.227,71
 5341
 1
218810102
RETENÇÃO DE INSS‑EMPRESA
 94,34
 0,00
 94,34
 5635
 1
113810600
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ‑ INATIVOS
 312.373,54
 104.976,00
 417.349,54
 5807
 1
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO
 1.060.911,28
 359.860,65
 1.420.771,93
TOTAL DA DESPESA PAGA
 4.720.533,99
 1.654.683,15
 6.375.217,14
SALDO FINANCEIRO DO MÊS
Caixa
 0,00
Contas RPPS
 210.057.909,91
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias
 0,00
TOTAL FINANCEIRO
 210.057.909,91
TOTAL DO BALANCETE
 216.433.127,05
PORTO FELIZ, 12 de Setembro de 2019.

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2019
Página:
4
/
4
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

CLAUDIANA APARECIDA DE SOUZA
CONTADORA
CRC 1SP227946‑O‑7

DANIELA REGINA RODRIGUES PIRES
SUPERINTENDENTE
CPF 149792158‑90