4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2015
Página:
1
/
3
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL ‑ PORTOPREV
01
INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL ‑ PORTOPREV
01.01
PORTOPREV
01.01.01
GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
09.272.0009.2047
REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL DO 
3.1.90.01
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 
 6.150.000,00
 0,00
 6.150.000,00
 5.429.812,17
 362.593,32
 357.594,51
 720.187,83
 0,00
 362.593,32
 357.594,51
 720.187,83
 0,00
 362.593,32
 357.594,51
 720.187,83
 0,00
 1
 1
1
PROVENTOS ‑ PESSOAL CIVIL
 362.593,32
 357.527,21
 720.120,53
 0,00
 362.593,32
 357.527,21
 720.120,53
 0,00
 362.593,32
 357.527,21
 720.120,53
 0,00
6
13º SALÁRIO ‑ PESSOAL CIVIL
 0,00
 67,30
 67,30
 0,00
 0,00
 67,30
 67,30
 0,00
 0,00
 67,30
 67,30
 0,00
3.1.90.03
PENSÕES
 1.500.000,00
 0,00
 1.500.000,00
 1.305.162,91
 95.956,02
 98.881,07
 194.837,09
 0,00
 95.956,02
 98.881,07
 194.837,09
 0,00
 95.956,02
 98.881,07
 194.837,09
 0,00
 2
 1
1
PESSOAL CIVIL
 95.956,02
 98.881,07
 194.837,09
 0,00
 95.956,02
 98.881,07
 194.837,09
 0,00
 95.956,02
 98.881,07
 194.837,09
 0,00
3.1.90.05
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
 1.100.000,00
 0,00
 1.100.000,00
 966.597,96
 66.094,29
 67.307,75
 133.402,04
 0,00
 66.094,29
 67.307,75
 133.402,04
 0,00
 66.094,29
 67.307,75
 133.402,04
 0,00
 3
 1
51
AUXÍLIO DOENÇA
 45.754,56
 42.829,69
 88.584,25
 0,00
 45.754,56
 42.829,69
 88.584,25
 0,00
 45.754,56
 42.829,69
 88.584,25
 0,00
56
SALÁRIO MATERNIDADE
 16.977,01
 20.812,69
 37.789,70
 0,00
 16.977,01
 20.812,69
 37.789,70
 0,00
 16.977,01
 20.812,69
 37.789,70
 0,00
99
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS
 3.362,72
 3.665,37
 7.028,09
 0,00
 3.362,72
 3.665,37
 7.028,09
 0,00
 3.362,72
 3.665,37
 7.028,09
 0,00
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
 130.000,00
 0,00
 130.000,00
 130.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 4
 1
09.272.0009.2053
MANUT. ATIVIDADES FINANCEIRAS 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 75.000,00
 0,00
 75.000,00
 71.709,05
 3.290,95
 0,00
 3.290,95
 0,00
 3.290,95
 0,00
 3.290,95
 0,00
 3.290,95
 0,00
 3.290,95
 0,00
 5
 1
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
 3.290,95
 0,00
 3.290,95
 0,00
 3.290,95
 0,00
 3.290,95
 0,00
 3.290,95
 0,00
 3.290,95
 0,00
99.999.0009.9999
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99
Reserva de Contingência
 15.844.000,00
 0,00
 15.844.000,00
 15.844.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 6
 1
 24.799.000,00
 0,00
 24.799.000,00
 23.747.282,09
 527.934,58
 523.783,33
 1.051.717,91
 0,00
 527.934,58
 523.783,33
 1.051.717,91
 0,00
 527.934,58
 523.783,33
 1.051.717,91
 0,00
Total por Unidade Executora
01.01.02
GESTÃO ADMINISTRATIVA
09.272.0009.2048
MANUTENÇÃO DO INSTITUTO (PORTOPREV)
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 520.000,00
 0,00
 520.000,00
 473.880,55
 22.408,82
 23.710,63
 46.119,45
 0,00
 22.408,82
 23.710,63
 46.119,45
 0,00
 22.408,82
 23.710,63
 46.119,45
 0,00
 7
 1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 22.408,82
 22.408,82
 44.817,64
 0,00
 22.408,82
 22.408,82
 44.817,64
 0,00
 22.408,82
 22.408,82
 44.817,64
 0,00
44
FÉRIAS ‑ ABONO PECUNIÁRIO
 0,00
 650,90
 650,90
 0,00
 0,00
 650,90
 650,90
 0,00
 0,00
 650,90
 650,90
 0,00
45
FÉRIAS ‑ ABONO CONSTITUCIONAL
 0,00
 650,91
 650,91
 0,00
 0,00
 650,91
 650,91
 0,00
 0,00
 650,91
 650,91
 0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 8
 1
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 20.000,00
 0,00
 20.000,00
 20.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 9
 1
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS ‑ 
 150.000,00
 0,00
 150.000,00
 138.620,57
 5.271,32
 6.108,11
 11.379,43
 0,00
 5.271,32
 6.108,11
 11.379,43
 0,00
 5.271,32
 6.108,11
 11.379,43
 0,00
 10
 1
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
 5.271,32
 6.108,11
 11.379,43
 0,00
 5.271,32
 6.108,11
 11.379,43
 0,00
 5.271,32
 6.108,11
 11.379,43
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 35.000,00
 0,00
 35.000,00
 34.255,00
 300,00
 445,00
 745,00
 0,00
 300,00
 445,00
 745,00
 0,00
 300,00
 445,00
 745,00
 0,00
 11
 1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
 300,00
 0,00
 300,00
 0,00
 300,00
 0,00
 300,00
 0,00
 300,00
 0,00
 300,00
 0,00
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
 0,00
 445,00
 445,00
 0,00
 0,00
 445,00
 445,00
 0,00
 0,00
 445,00
 445,00
 0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 95.000,00
 0,00
 95.000,00
 72.081,32
 22.918,68
 0,00
 22.918,68
 21.008,79
 0,00
 1.909,89
 1.909,89
 21.008,79
 0,00
 1.909,89
 1.909,89
 0,00
 12
 1
34
SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR 
 22.918,68
 0,00
 22.918,68
 21.008,79
 0,00
 1.909,89
 1.909,89
 21.008,79
 0,00
 1.909,89
 1.909,89
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 500.000,00
 0,00
 500.000,00
 449.626,00
 44.791,42
 5.582,58
 50.374,00
 33.533,55
 5.572,92
 11.447,53
 17.020,45
 33.353,55
 2.033,61
 14.806,84
 16.840,45
 180,00
 13
 1
1
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
 2.223,24
 0,00
 2.223,24
 1.852,70
 185,27
 185,27
 370,54
 1.852,70
 185,27
 185,27
 370,54
 0,00
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
 9.611,27
 0,00
 9.611,27
 6.302,30
 3.235,54
 73,43
 3.308,97
 6.302,30
 73,43
 3.235,54
 3.308,97
 0,00

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2015
Página:
2
/
3
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

11
LOCAÇÃO DE SOFTWARES
 30.238,26
 0,00
 30.238,26
 25.198,55
 0,00
 5.039,71
 5.039,71
 25.198,55
 0,00
 5.039,71
 5.039,71
 0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 340,00
 0,00
 340,00
 0,00
 340,00
 0,00
 340,00
 0,00
 340,00
 0,00
 340,00
 0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
 322,79
 515,55
 838,34
 0,00
 322,79
 515,55
 838,34
 0,00
 322,79
 515,55
 838,34
 0,00
49
PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
 500,20
 180,00
 680,20
 180,00
 500,20
 180,00
 680,20
 0,00
 123,00
 377,20
 500,20
 180,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 288,08
 221,82
 509,90
 0,00
 288,08
 221,82
 509,90
 0,00
 288,08
 221,82
 509,90
 0,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
 0,00
 1.050,28
 1.050,28
 0,00
 0,00
 1.050,28
 1.050,28
 0,00
 0,00
 1.050,28
 1.050,28
 0,00
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
 0,00
 3.414,93
 3.414,93
 0,00
 0,00
 3.414,93
 3.414,93
 0,00
 0,00
 3.414,93
 3.414,93
 0,00
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 1.133,08
 0,00
 1.133,08
 0,00
 566,54
 566,54
 1.133,08
 0,00
 566,54
 566,54
 1.133,08
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 134,50
 200,00
 334,50
 0,00
 134,50
 200,00
 334,50
 0,00
 134,50
 200,00
 334,50
 0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
 50.000,00
 0,00
 50.000,00
 47.844,00
 1.078,00
 1.078,00
 2.156,00
 0,00
 1.078,00
 1.078,00
 2.156,00
 0,00
 1.078,00
 1.078,00
 2.156,00
 0,00
 14
 1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
 1.078,00
 1.078,00
 2.156,00
 0,00
 1.078,00
 1.078,00
 2.156,00
 0,00
 1.078,00
 1.078,00
 2.156,00
 0,00
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
 10.000,00
 0,00
 10.000,00
 9.273,82
 363,09
 363,09
 726,18
 0,00
 363,09
 363,09
 726,18
 0,00
 363,09
 363,09
 726,18
 0,00
 15
 1
18
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ 
 363,09
 363,09
 726,18
 0,00
 363,09
 363,09
 726,18
 0,00
 363,09
 363,09
 726,18
 0,00
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 10.000,00
 0,00
 10.000,00
 10.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 16
 1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 60.000,00
 0,00
 60.000,00
 60.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 17
 1
4.5.90.61
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
 450.000,00
 0,00
 450.000,00
 450.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 18
 1
 1.901.000,00
 0,00
 1.901.000,00
 1.766.581,26
 97.131,33
 37.287,41
 134.418,74
 54.542,34
 34.994,15
 45.062,25
 80.056,40
 54.362,34
 31.454,84
 48.421,56
 79.876,40
 180,00
Total por Unidade Executora
 26.700.000,00
 0,00
 26.700.000,00
 25.513.863,35
 625.065,91
 561.070,74
 1.186.136,65
 54.542,34
 562.928,73
 568.845,58
 1.131.774,31
 54.362,34
 559.389,42
 572.204,89
 1.131.594,31
 180,00
Total por Unidade Orçamentária
 26.700.000,00
 0,00
 26.700.000,00
 25.513.863,35
 625.065,91
 561.070,74
 1.186.136,65
 54.542,34
 562.928,73
 568.845,58
 1.131.774,31
 54.362,34
 559.389,42
 572.204,89
 1.131.594,31
 180,00
Total por Órgão
TOTAL ORÇAMENTÁRIO INST. DE 
 26.700.000,00
 0,00
 26.700.000,00
 25.513.863,35
 625.065,91
 561.070,74
 1.186.136,65
 54.542,34
 562.928,73
 568.845,58
 1.131.774,31
 54.362,34
 559.389,42
 572.204,89
 1.131.594,31
 180,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
 26.700.000,00
 0,00
 26.700.000,00
 25.513.863,35
 625.065,91
 561.070,74
 1.186.136,65
 54.542,34
 562.928,73
 568.845,58
 1.131.774,31
 54.362,34
 559.389,42
 572.204,89
 1.131.594,31
 180,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
213110101
RP 2014 ‑ GERAL
 50,00
 0,00
 50,00
 5001
218810104
IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS
 0,00
 75,60
 75,60
 5304
 1
218810199
MENSALIDADE SINDICAL
 1.439,26
 1.439,26
 2.878,52
 5306
 1
218810199
MENSALIDADE ASPMPF
 1.936,00
 1.936,00
 3.872,00
 5307
 1
218810110
PENSAO ALIMENTICIA
 3.053,83
 3.053,83
 6.107,66
 5308
 1
218810199
SINDICATO CONVENIOS
 80,00
 80,00
 160,00
 5309
 1
218810199
ASPMPF CONVÊNIOS
 19.496,22
 20.249,00
 39.745,22
 5310
 1
218810199
CONVENIO CEF
 21.219,73
 21.599,96
 42.819,69
 5311
 1
218810104
IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV
 7.195,85
 7.393,58
 14.589,43
 5313
 1
218810108
DESCONTO ISS
 0,00
 0,00
 0,00
 5322
 1
218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV
 1.339,18
 1.661,23
 3.000,41
 5323
 1
218810199
CONVENIO B.BRASIL
 20.448,11
 20.992,43
 41.440,54
 5325
 1
218810199
SOROVALE AD. BENEF. LTDA
 13.291,39
 13.536,34
 26.827,73
 5328
 1
218810113
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
 0,00
 0,00
 0,00
 5330
 1
218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS
 627,89
 627,89
 1.255,78
 5331
 1
218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES
 108,24
 108,24
 216,48
 5332
 1
218810113
MENSALIDADE SIPROEM
 90,00
 90,00
 180,00
 5334
 1
218810199
SIPROEM CONVÊNIOS
 1.660,00
 1.650,00
 3.310,00
 5335
 1

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2015
Página:
3
/
3
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

113812600
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ‑ INATIVOS
 48.510,00
 48.510,00
 97.020,00
 5807
 1
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO
 140.545,70
 143.003,36
 283.549,06
TOTAL DA DESPESA PAGA
 699.935,12
 715.208,25
 1.415.143,37
SALDO FINANCEIRO DO MÊS
Caixa
 0,00
CONTA Contas RPPS
 82.675.479,21
Caixa/Bancos/Autarquias
 0,00
TOTAL FINANCEIRO
 82.675.479,21
TOTAL DO BALANCETE
 84.090.622,58

CLAUDIANA APARECIDA DE SOUZA
CONTADORA
CRC 1SP227946‑O‑7

VITOR HUGO ANTONIO BOVICE
DIRETOR DO PORTOPREV
 CPF 336.304.568‑98
PORTO FELIZ, 29 de Abril de 2016.