4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2019
Página:
1
/
4
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL ‑ PORTOPREV
01
INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL ‑ PORTOPREV
01.01
PORTOPREV
01.01.01
GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
09.272.0009.2047
REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL DO 
3.1.90.01
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 
 13.323.000,00
 0,00
 13.323.000,00
 2.973.207,51
 9.451.162,33
 898.630,16
 10.349.792,49
 0,00
 9.451.162,33
 898.630,16
 10.349.792,49
 0,00
 9.451.162,33
 898.630,16
 10.349.792,49
 1
 4
 0,00
01
PROVENTOS ‑ PESSOAL CIVIL
 9.450.991,74
 898.630,16
 10.349.621,90
 0,00
 9.450.991,74
 898.630,16
 10.349.621,90
 0,00
 9.450.991,74
 898.630,16
 10.349.621,90
 0,00
06
13º SALÁRIO ‑ PESSOAL CIVIL
 170,59
 0,00
 170,59
 0,00
 170,59
 0,00
 170,59
 0,00
 170,59
 0,00
 170,59
 0,00
3.1.90.03
PENSÕES
 2.279.000,00
 0,00
 2.279.000,00
 286.233,22
 1.805.095,55
 187.671,23
 1.992.766,78
 0,00
 1.805.095,55
 187.671,23
 1.992.766,78
 0,00
 1.805.095,55
 187.671,23
 1.992.766,78
 2
 4
 0,00
01
PESSOAL CIVIL
 1.803.699,84
 187.671,23
 1.991.371,07
 0,00
 1.803.699,84
 187.671,23
 1.991.371,07
 0,00
 1.803.699,84
 187.671,23
 1.991.371,07
 0,00
03
13º SALÁRIO ‑ PESSOAL CIVIL ‑ PENSIONIST
 1.395,71
 0,00
 1.395,71
 0,00
 1.395,71
 0,00
 1.395,71
 0,00
 1.395,71
 0,00
 1.395,71
 0,00
3.1.90.05
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
 1.196.000,00
 0,00
 1.196.000,00
 212.747,49
 880.231,20
 103.021,31
 983.252,51
 0,00
 880.231,20
 103.021,31
 983.252,51
 0,00
 880.231,20
 103.021,31
 983.252,51
 3
 4
 0,00
01
SALÁRIO FAMÍLIA ‑ ATIVO ‑ PESSOAL CIVIL
 617,06
 0,00
 617,06
 0,00
 617,06
 0,00
 617,06
 0,00
 617,06
 0,00
 617,06
 0,00
10
AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL
 5.512,70
 617,06
 6.129,76
 0,00
 5.512,70
 617,06
 6.129,76
 0,00
 5.512,70
 617,06
 6.129,76
 0,00
11
AUXILIO RECLUSAO INATIVO CIVIL
 617,07
 0,00
 617,07
 0,00
 617,07
 0,00
 617,07
 0,00
 617,07
 0,00
 617,07
 0,00
51
AUXÍLIO DOENÇA
 611.262,58
 72.033,46
 683.296,04
 0,00
 611.262,58
 72.033,46
 683.296,04
 0,00
 611.262,58
 72.033,46
 683.296,04
 0,00
56
SALÁRIO MATERNIDADE
 225.152,69
 26.529,54
 251.682,23
 0,00
 225.152,69
 26.529,54
 251.682,23
 0,00
 225.152,69
 26.529,54
 251.682,23
 0,00
99
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS
 37.069,10
 3.841,25
 40.910,35
 0,00
 37.069,10
 3.841,25
 40.910,35
 0,00
 37.069,10
 3.841,25
 40.910,35
 0,00
3.1.90.91
SENTENÇAS JUDICIAIS
 100.000,00
 0,00
 100.000,00
 80.439,24
 17.306,07
 2.254,69
 19.560,76
 0,00
 17.306,07
 2.254,69
 19.560,76
 0,00
 17.306,07
 2.254,69
 19.560,76
 4
 4
 0,00
06
SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR
 16.976,07
 0,00
 16.976,07
 0,00
 16.976,07
 0,00
 16.976,07
 0,00
 16.976,07
 0,00
 16.976,07
 0,00
36
PRECATÓRIOS ‑ PENSIONISTA  ‑ PESSOAL 
 330,00
 0,00
 330,00
 0,00
 330,00
 0,00
 330,00
 0,00
 330,00
 0,00
 330,00
 0,00
99
OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS
 0,00
 2.254,69
 2.254,69
 0,00
 0,00
 2.254,69
 2.254,69
 0,00
 0,00
 2.254,69
 2.254,69
 0,00
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
 20.000,00
 0,00
 20.000,00
 20.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 5
 4
 0,00
09.272.0009.2053
MANUT. ATIVIDADES FINANCEIRAS 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 65.000,00
 0,00
 65.000,00
 10.184,49
 54.783,87
 31,64
 54.815,51
 7.608,12
 45.273,72
 1.933,67
 47.207,39
 7.608,12
 45.273,72
 1.933,67
 47.207,39
 6
 4
 0,00
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
 54.783,87
 31,64
 54.815,51
 7.608,12
 45.273,72
 1.933,67
 47.207,39
 7.608,12
 45.273,72
 1.933,67
 47.207,39
 0,00
99.997.0009.9999
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99
Reserva de Contingência
 9.775.000,00
‑35.000,00
 9.740.000,00
 9.740.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 7
 4
 0,00
Total por Unidade Executora
 26.758.000,00
‑35.000,00
 26.723.000,00
 13.322.811,95
 12.208.579,02
 1.191.609,03
 13.400.188,05
 7.608,12
 12.199.068,87
 1.193.511,06
 13.392.579,93
 7.608,12
 12.199.068,87
 1.193.511,06
 13.392.579,93
 0,00
01.01.02
GESTÃO ADMINISTRATIVA
09.272.0009.2048
MANUTENÇÃO DO INSTITUTO (PORTOPREV)
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 630.000,00
 0,00
 630.000,00
 205.219,60
 388.674,14
 36.106,26
 424.780,40
 0,00
 388.674,14
 36.106,26
 424.780,40
 0,00
 388.674,14
 36.106,26
 424.780,40
 8
 4
 0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 374.116,10
 36.106,26
 410.222,36
 0,00
 374.116,10
 36.106,26
 410.222,36
 0,00
 374.116,10
 36.106,26
 410.222,36
 0,00
43
13º SALÁRIO
 1.014,30
 0,00
 1.014,30
 0,00
 1.014,30
 0,00
 1.014,30
 0,00
 1.014,30
 0,00
 1.014,30
 0,00
44
FÉRIAS ‑ ABONO PECUNIÁRIO
 6.771,80
 0,00
 6.771,80
 0,00
 6.771,80
 0,00
 6.771,80
 0,00
 6.771,80
 0,00
 6.771,80
 0,00
45
FÉRIAS ‑ ABONO CONSTITUCIONAL
 6.771,94
 0,00
 6.771,94
 0,00
 6.771,94
 0,00
 6.771,94
 0,00
 6.771,94
 0,00
 6.771,94
 0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS ‑ 
 100.000,00
 0,00
 100.000,00
 28.944,40
 64.590,34
 6.465,26
 71.055,60
 0,00
 64.590,34
 6.465,26
 71.055,60
 0,00
 64.590,34
 6.465,26
 71.055,60
 9
 4
 0,00

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2019
Página:
2
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4
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
 64.590,34
 6.465,26
 71.055,60
 0,00
 64.590,34
 6.465,26
 71.055,60
 0,00
 64.590,34
 6.465,26
 71.055,60
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 40.000,00
‑20.000,00
 20.000,00
 10.422,73
 9.320,67
 256,60
 9.577,27
 177,60
 9.320,67
 79,00
 9.399,67
 177,60
 9.320,67
 79,00
 9.399,67
 10
 4
 0,00
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
 524,50
 0,00
 524,50
 0,00
 524,50
 0,00
 524,50
 0,00
 524,50
 0,00
 524,50
 0,00
11
MATERIAL QUÍMICO
 225,00
 0,00
 225,00
 0,00
 225,00
 0,00
 225,00
 0,00
 225,00
 0,00
 225,00
 0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
 4.263,28
 0,00
 4.263,28
 0,00
 4.263,28
 0,00
 4.263,28
 0,00
 4.263,28
 0,00
 4.263,28
 0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 400,00
 0,00
 400,00
 0,00
 400,00
 0,00
 400,00
 0,00
 400,00
 0,00
 400,00
 0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
 707,75
 256,60
 964,35
 177,60
 707,75
 79,00
 786,75
 177,60
 707,75
 79,00
 786,75
 0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
 1.029,24
 0,00
 1.029,24
 0,00
 1.029,24
 0,00
 1.029,24
 0,00
 1.029,24
 0,00
 1.029,24
 0,00
44
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
 135,00
 0,00
 135,00
 0,00
 135,00
 0,00
 135,00
 0,00
 135,00
 0,00
 135,00
 0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 2.035,90
 0,00
 2.035,90
 0,00
 2.035,90
 0,00
 2.035,90
 0,00
 2.035,90
 0,00
 2.035,90
 0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 127.000,00
 0,00
 127.000,00
 39.538,41
 84.782,66
 2.678,93
 87.461,59
 8.820,40
 69.731,26
 8.909,93
 78.641,19
 8.820,40
 69.731,26
 8.909,93
 78.641,19
 11
 4
 0,00
01
CONDOMÍNIOS
 4.405,62
 2.790,23
 7.195,85
 0,00
 4.405,62
 2.790,23
 7.195,85
 0,00
 4.405,62
 2.790,23
 7.195,85
 0,00
06
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
 32.490,00
 0,00
 32.490,00
 2.700,00
 27.090,00
 2.700,00
 29.790,00
 2.700,00
 27.090,00
 2.700,00
 29.790,00
 0,00
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
 42.867,00
 0,00
 42.867,00
 6.120,40
 33.215,60
 3.531,00
 36.746,60
 6.120,40
 33.215,60
 3.531,00
 36.746,60
 0,00
22
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
 1.380,00
 0,00
 1.380,00
 0,00
 1.380,00
 0,00
 1.380,00
 0,00
 1.380,00
 0,00
 1.380,00
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
 3.640,04
‑111,30
 3.528,74
 0,00
 3.640,04
‑111,30
 3.528,74
 0,00
 3.640,04
‑111,30
 3.528,74
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 200.000,00
‑45.000,00
 155.000,00
 18.595,68
 133.791,12
 2.613,20
 136.404,32
 17.454,79
 110.547,88
 8.526,65
 119.074,53
 17.329,79
 110.547,88
 8.401,65
 118.949,53
 12
 4
 125,00
01
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
 800,00
 0,00
 800,00
 0,00
 800,00
 0,00
 800,00
 0,00
 800,00
 0,00
 800,00
 0,00
05
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
 102.130,49
 1.332,61
 103.463,10
 11.865,42
 84.947,42
 6.775,26
 91.722,68
 11.740,42
 84.947,42
 6.650,26
 91.597,68
 125,00
41
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
 73,80
 0,00
 73,80
 0,00
 73,80
 0,00
 73,80
 0,00
 73,80
 0,00
 73,80
 0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
 3.133,94
 328,07
 3.462,01
 0,00
 3.133,94
 328,07
 3.462,01
 0,00
 3.133,94
 328,07
 3.462,01
 0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
 430,96
 46,81
 477,77
 0,00
 430,96
 46,81
 477,77
 0,00
 430,96
 46,81
 477,77
 0,00
47
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
 140,00
 0,00
 140,00
 0,00
 140,00
 0,00
 140,00
 0,00
 140,00
 0,00
 140,00
 0,00
49
PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
 12.631,80
 0,00
 12.631,80
 5.146,70
 7.174,30
 310,80
 7.485,10
 5.146,70
 7.174,30
 310,80
 7.485,10
 0,00
57
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 1.920,00
 0,00
 1.920,00
 442,67
 1.317,33
 160,00
 1.477,33
 442,67
 1.317,33
 160,00
 1.477,33
 0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 2.669,29
 305,71
 2.975,00
 0,00
 2.669,29
 305,71
 2.975,00
 0,00
 2.669,29
 305,71
 2.975,00
 0,00
59
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
 81,40
 0,00
 81,40
 0,00
 81,40
 0,00
 81,40
 0,00
 81,40
 0,00
 81,40
 0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
 245,00
 0,00
 245,00
 0,00
 245,00
 0,00
 245,00
 0,00
 245,00
 0,00
 245,00
 0,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
 1.549,90
 600,00
 2.149,90
 0,00
 1.549,90
 600,00
 2.149,90
 0,00
 1.549,90
 600,00
 2.149,90
 0,00
80
HOSPEDAGENS
 259,00
 0,00
 259,00
 0,00
 259,00
 0,00
 259,00
 0,00
 259,00
 0,00
 259,00
 0,00
83
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 
 74,52
 0,00
 74,52
 0,00
 74,52
 0,00
 74,52
 0,00
 74,52
 0,00
 74,52
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 7.651,02
 0,00
 7.651,02
 0,00
 7.651,02
 0,00
 7.651,02
 0,00
 7.651,02
 0,00
 7.651,02
 0,00
3.3.90.40
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 0,00
 100.000,00
 100.000,00
 12.671,90
 87.328,10
 0,00
 87.328,10
 15.858,58
 64.735,94
 6.733,58
 71.469,52
 15.858,58
 64.735,94
 6.733,58
 71.469,52
 16
 4
 0,00
01
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE
 71.583,60
 0,00
 71.583,60
 12.100,00
 53.433,60
 6.050,00
 59.483,60
 12.100,00
 53.433,60
 6.050,00
 59.483,60
 0,00
08
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC
 920,00
 0,00
 920,00
 0,00
 920,00
 0,00
 920,00
 0,00
 920,00
 0,00
 920,00
 0,00
09
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 4.835,00
 0,00
 4.835,00
 3.075,00
 1.760,00
 0,00
 1.760,00
 3.075,00
 1.760,00
 0,00
 1.760,00
 0,00
11
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E SERVIÇOS  
 8.037,90
 0,00
 8.037,90
 683,58
 6.670,74
 683,58
 7.354,32
 683,58
 6.670,74
 683,58
 7.354,32
 0,00
99
OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 
 1.951,60
 0,00
 1.951,60
 0,00
 1.951,60
 0,00
 1.951,60
 0,00
 1.951,60
 0,00
 1.951,60
 0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
 30.000,00
 0,00
 30.000,00
 17.466,00
 11.545,00
 989,00
 12.534,00
 0,00
 11.545,00
 989,00
 12.534,00
 0,00
 11.545,00
 989,00
 12.534,00
 13
 4
 0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
 11.545,00
 989,00
 12.534,00
 0,00
 11.545,00
 989,00
 12.534,00
 0,00
 11.545,00
 989,00
 12.534,00
 0,00
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
 15.000,00
 0,00
 15.000,00
 8.784,00
 5.676,00
 540,00
 6.216,00
 0,00
 5.676,00
 540,00
 6.216,00
 0,00
 5.676,00
 540,00
 6.216,00
 14
 4
 0,00

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2019
Página:
3
/
4
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

18
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ 
 5.676,00
 540,00
 6.216,00
 0,00
 5.676,00
 540,00
 6.216,00
 0,00
 5.676,00
 540,00
 6.216,00
 0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 100.000,00
 0,00
 100.000,00
 92.748,90
 5.251,10
 2.000,00
 7.251,10
 0,00
 5.251,10
 2.000,00
 7.251,10
 0,00
 5.251,10
 2.000,00
 7.251,10
 15
 4
 0,00
30
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
 1.167,00
 0,00
 1.167,00
 0,00
 1.167,00
 0,00
 1.167,00
 0,00
 1.167,00
 0,00
 1.167,00
 0,00
36
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE  
 0,00
 2.000,00
 2.000,00
 0,00
 0,00
 2.000,00
 2.000,00
 0,00
 0,00
 2.000,00
 2.000,00
 0,00
99
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
 4.084,10
 0,00
 4.084,10
 0,00
 4.084,10
 0,00
 4.084,10
 0,00
 4.084,10
 0,00
 4.084,10
 0,00
Total por Unidade Executora
 1.242.000,00
 35.000,00
 1.277.000,00
 434.391,62
 790.959,13
 51.649,25
 842.608,38
 42.311,37
 730.072,33
 70.349,68
 800.422,01
 42.186,37
 730.072,33
 70.224,68
 800.297,01
 125,00
Total por Unidade Orçamentária
 28.000.000,00
 0,00
 28.000.000,00
 13.757.203,57
 12.999.538,15
 1.243.258,28
 14.242.796,43
 49.919,49
 12.929.141,20
 1.263.860,74
 14.193.001,94
 49.794,49
 12.929.141,20
 1.263.735,74
 14.192.876,94
 125,00
Total por Órgão
 28.000.000,00
 0,00
 28.000.000,00
 13.757.203,57
 12.999.538,15
 1.243.258,28
 14.242.796,43
 49.919,49
 12.929.141,20
 1.263.860,74
 14.193.001,94
 49.794,49
 12.929.141,20
 1.263.735,74
 14.192.876,94
 125,00
Total Orçamentário INST. DE 
 28.000.000,00
 0,00
 28.000.000,00
 13.757.203,57
 12.999.538,15
 1.243.258,28
 14.242.796,43
 49.919,49
 12.929.141,20
 1.263.860,74
 14.193.001,94
 49.794,49
 12.929.141,20
 1.263.735,74
 14.192.876,94
 125,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
 28.000.000,00
 0,00
 28.000.000,00
 13.757.203,57
 12.999.538,15
 1.243.258,28
 14.242.796,43
 49.919,49
 12.929.141,20
 1.263.860,74
 14.193.001,94
 49.794,49
 12.929.141,20
 1.263.735,74
 14.192.876,94
 125,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
RP 2018 ‑ GERAL
 1.835,80
 0,00
 1.835,80
 5001
218810102
INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV
 3.080,40
 297,00
 3.377,40
 5302
 1
218810104
IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS
 2.459,18
 381,23
 2.840,41
 5304
 1
218810199
MENSALIDADE SINDICAL
 39.492,10
 2.453,17
 41.945,27
 5306
 1
218810199
MENSALIDADE ASPMPF
 8.280,00
 0,00
 8.280,00
 5307
 1
218810110
PENSAO ALIMENTICIA
 69.419,59
 5.601,55
 75.021,14
 5308
 1
218810199
SINDICATO CONVENIOS
 1.600,00
 192,00
 1.792,00
 5309
 1
218810199
ASPMPF CONVÊNIOS
 122.024,26
 0,00
 122.024,26
 5310
 1
218810199
CONVENIO CEF
 380.903,88
 34.730,84
 415.634,72
 5311
 1
218810104
IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV
 561.239,54
 49.021,74
 610.261,28
 5313
 1
218810108
DESCONTO ISS
 201,14
 33,87
 235,01
 5322
 1
218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV
 23.993,69
 2.390,51
 26.384,20
 5323
 1
218810199
CONVENIO B.BRASIL
 363.341,72
 31.002,23
 394.343,95
 5325
 1
218810199
SOROVALE AD. BENEF. LTDA
 226.889,42
 21.543,45
 248.432,87
 5328
 1
218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS
 41.947,39
 3.858,39
 45.805,78
 5331
 1
218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES
 3.853,04
 385,30
 4.238,34
 5332
 1
218810113
MENSALIDADE SIPROEM
 4.876,00
 529,00
 5.405,00
 5334
 1
218810199
SIPROEM CONVÊNIOS
 108.656,82
 12.028,75
 120.685,57
 5335
 1
218810199
CONVENIO BANCO ALFA S.A.
 64.309,25
 4.354,16
 68.663,41
 5336
 1
218810115
CONVENIO BANCO SICREDI
 23.775,35
 3.767,30
 27.542,65
 5337
 1
218810199
CONVENIO BANCO SANTANDER
 184,17
 0,00
 184,17
 5338
 1
218810199
ASPMPF‑ MENSALIDADE
 32.910,00
 3.990,00
 36.900,00
 5339
 1
218810199
ASPMPF‑ CONVENIOS
 505.741,75
 62.349,55
 568.091,30
 5340
 1
218810199
CONVENIO BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A
 24.038,44
 5.705,71
 29.744,15
 5341
 1
218810499
DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO ‑EV 2180
 1.344,04
 386,66
 1.730,70
 5342
 1
218810499
CONTA BB CONCURSO PUBLICO 2019
 0,00
 5.578,76
 5.578,76
 5343
 1
218810102
RETENÇÃO DE INSS‑EMPRESA
 484,87
 67,92
 552,79
 5635
 1
113810600
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ‑ INATIVOS
 1.074.180,15
 108.581,65
 1.182.761,80
 5807
 1
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO
 3.691.061,99
 359.230,74
 4.050.292,73

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2019
Página:
4
/
4
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

TOTAL DA DESPESA PAGA
 16.620.203,19
 1.622.966,48
 18.243.169,67
SALDO FINANCEIRO DO MÊS
Caixa
 0,00
Contas RPPS
 238.689.034,01
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias
 0,00
TOTAL FINANCEIRO
 238.689.034,01
TOTAL DO BALANCETE
 256.932.203,68

CLAUDIANA APARECIDA DE SOUZA
CONTADORA
CRC 1SP227946‑O‑7

DANIELA REGINA RODRIGUES PIRES
SUPERINTENDENTE
CPF 149792158‑90
PORTO FELIZ, 20 de Dezembro de 2019.