4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2019
Página:
1
/
4
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL ‑ PORTOPREV
01
INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL ‑ PORTOPREV
01.01
PORTOPREV
01.01.01
GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
09.272.0009.2047
REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL DO 
3.1.90.01
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 
 13.323.000,00
 0,00
 13.323.000,00
 6.817.390,21
 5.533.164,12
 972.445,67
 6.505.609,79
 766,74
 5.533.164,12
 972.445,67
 6.505.609,79
 0,00
 5.532.397,38
 972.445,67
 6.504.843,05
 1
 4
 766,74
01
PROVENTOS ‑ PESSOAL CIVIL
 5.532.397,38
 972.445,67
 6.504.843,05
 0,00
 5.532.397,38
 972.445,67
 6.504.843,05
 0,00
 5.532.397,38
 972.445,67
 6.504.843,05
 0,00
06
13º SALÁRIO ‑ PESSOAL CIVIL
 766,74
 0,00
 766,74
 766,74
 766,74
 0,00
 766,74
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 766,74
3.1.90.03
PENSÕES
 2.279.000,00
 0,00
 2.279.000,00
 1.018.740,51
 1.074.091,62
 186.167,87
 1.260.259,49
 0,00
 1.074.091,62
 186.167,87
 1.260.259,49
 0,00
 1.074.091,62
 186.167,87
 1.260.259,49
 2
 4
 0,00
01
PESSOAL CIVIL
 1.073.707,63
 186.167,87
 1.259.875,50
 0,00
 1.073.707,63
 186.167,87
 1.259.875,50
 0,00
 1.073.707,63
 186.167,87
 1.259.875,50
 0,00
03
13º SALÁRIO ‑ PESSOAL CIVIL ‑ PENSIONIST
 383,99
 0,00
 383,99
 0,00
 383,99
 0,00
 383,99
 0,00
 383,99
 0,00
 383,99
 0,00
3.1.90.05
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
 1.196.000,00
 0,00
 1.196.000,00
 576.645,89
 506.644,36
 112.709,75
 619.354,11
 0,00
 506.644,36
 112.709,75
 619.354,11
 0,00
 506.644,36
 112.709,75
 619.354,11
 3
 4
 0,00
10
AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL
 4.278,57
 0,00
 4.278,57
 0,00
 4.278,57
 0,00
 4.278,57
 0,00
 4.278,57
 0,00
 4.278,57
 0,00
11
AUXILIO RECLUSAO INATIVO CIVIL
 0,00
 617,07
 617,07
 0,00
 0,00
 617,07
 617,07
 0,00
 0,00
 617,07
 617,07
 0,00
51
AUXÍLIO DOENÇA
 357.908,45
 85.678,60
 443.587,05
 0,00
 357.908,45
 85.678,60
 443.587,05
 0,00
 357.908,45
 85.678,60
 443.587,05
 0,00
56
SALÁRIO MATERNIDADE
 122.678,10
 22.682,98
 145.361,08
 0,00
 122.678,10
 22.682,98
 145.361,08
 0,00
 122.678,10
 22.682,98
 145.361,08
 0,00
99
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS
 21.779,24
 3.731,10
 25.510,34
 0,00
 21.779,24
 3.731,10
 25.510,34
 0,00
 21.779,24
 3.731,10
 25.510,34
 0,00
3.1.90.91
SENTENÇAS JUDICIAIS
 100.000,00
 0,00
 100.000,00
 82.693,93
 17.306,07
 0,00
 17.306,07
 0,00
 17.306,07
 0,00
 17.306,07
 0,00
 17.306,07
 0,00
 17.306,07
 4
 4
 0,00
06
SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR
 16.976,07
 0,00
 16.976,07
 0,00
 16.976,07
 0,00
 16.976,07
 0,00
 16.976,07
 0,00
 16.976,07
 0,00
36
PRECATÓRIOS ‑ PENSIONISTA  ‑ PESSOAL 
 330,00
 0,00
 330,00
 0,00
 330,00
 0,00
 330,00
 0,00
 330,00
 0,00
 330,00
 0,00
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
 20.000,00
 0,00
 20.000,00
 20.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 5
 4
 0,00
09.272.0009.2053
MANUT. ATIVIDADES FINANCEIRAS 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 65.000,00
 0,00
 65.000,00
 18.355,11
 43.967,13
 2.677,76
 46.644,89
 15.216,24
 26.848,86
 4.579,79
 31.428,65
 15.216,24
 26.848,86
 4.579,79
 31.428,65
 6
 4
 0,00
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
 43.967,13
 2.677,76
 46.644,89
 15.216,24
 26.848,86
 4.579,79
 31.428,65
 15.216,24
 26.848,86
 4.579,79
 31.428,65
 0,00
99.997.0009.9999
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99
Reserva de Contingência
 9.775.000,00
‑35.000,00
 9.740.000,00
 9.740.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 7
 4
 0,00
Total por Unidade Executora
 26.758.000,00
‑35.000,00
 26.723.000,00
 18.273.825,65
 7.175.173,30
 1.274.001,05
 8.449.174,35
 15.982,98
 7.158.055,03
 1.275.903,08
 8.433.958,11
 15.216,24
 7.157.288,29
 1.275.903,08
 8.433.191,37
 766,74
01.01.02
GESTÃO ADMINISTRATIVA
09.272.0009.2048
MANUTENÇÃO DO INSTITUTO (PORTOPREV)
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 630.000,00
 0,00
 630.000,00
 362.379,88
 234.179,02
 33.441,10
 267.620,12
 0,00
 234.179,02
 33.441,10
 267.620,12
 0,00
 234.179,02
 33.441,10
 267.620,12
 8
 4
 0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 231.556,48
 33.441,10
 264.997,58
 0,00
 231.556,48
 33.441,10
 264.997,58
 0,00
 231.556,48
 33.441,10
 264.997,58
 0,00
43
13º SALÁRIO
 1.014,30
 0,00
 1.014,30
 0,00
 1.014,30
 0,00
 1.014,30
 0,00
 1.014,30
 0,00
 1.014,30
 0,00
44
FÉRIAS ‑ ABONO PECUNIÁRIO
 804,11
 0,00
 804,11
 0,00
 804,11
 0,00
 804,11
 0,00
 804,11
 0,00
 804,11
 0,00
45
FÉRIAS ‑ ABONO CONSTITUCIONAL
 804,13
 0,00
 804,13
 0,00
 804,13
 0,00
 804,13
 0,00
 804,13
 0,00
 804,13
 0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS ‑ 
 100.000,00
 0,00
 100.000,00
 54.930,88
 38.579,12
 6.490,00
 45.069,12
 0,00
 38.579,12
 6.490,00
 45.069,12
 0,00
 38.579,12
 6.490,00
 45.069,12
 9
 4
 0,00
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
 38.579,12
 6.490,00
 45.069,12
 0,00
 38.579,12
 6.490,00
 45.069,12
 0,00
 38.579,12
 6.490,00
 45.069,12
 0,00

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
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DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 40.000,00
 0,00
 40.000,00
 32.314,47
 6.697,78
 987,75
 7.685,53
 280,00
 6.697,78
 707,75
 7.405,53
 280,00
 5.339,78
 2.065,75
 7.405,53
 10
 4
 0,00
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
 244,50
 280,00
 524,50
 280,00
 244,50
 0,00
 244,50
 280,00
 244,50
 0,00
 244,50
 0,00
11
MATERIAL QUÍMICO
 225,00
 0,00
 225,00
 0,00
 225,00
 0,00
 225,00
 0,00
 225,00
 0,00
 225,00
 0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
 3.927,28
 0,00
 3.927,28
 0,00
 3.927,28
 0,00
 3.927,28
 0,00
 3.927,28
 0,00
 3.927,28
 0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
 0,00
 707,75
 707,75
 0,00
 0,00
 707,75
 707,75
 0,00
 0,00
 707,75
 707,75
 0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
 847,00
 0,00
 847,00
 0,00
 847,00
 0,00
 847,00
 0,00
 847,00
 0,00
 847,00
 0,00
44
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
 135,00
 0,00
 135,00
 0,00
 135,00
 0,00
 135,00
 0,00
 0,00
 135,00
 135,00
 0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 1.319,00
 0,00
 1.319,00
 0,00
 1.319,00
 0,00
 1.319,00
 0,00
 96,00
 1.223,00
 1.319,00
 0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 127.000,00
 0,00
 127.000,00
 47.193,89
 78.464,36
 1.341,75
 79.806,11
 33.744,40
 38.488,96
 7.572,75
 46.061,71
 33.744,40
 36.381,60
 9.680,11
 46.061,71
 11
 4
 0,00
06
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
 32.490,00
 0,00
 32.490,00
 13.500,00
 16.290,00
 2.700,00
 18.990,00
 13.500,00
 16.290,00
 2.700,00
 18.990,00
 0,00
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
 42.867,00
 0,00
 42.867,00
 20.244,40
 19.091,60
 3.531,00
 22.622,60
 20.244,40
 19.091,60
 3.531,00
 22.622,60
 0,00
22
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
 0,00
 1.380,00
 1.380,00
 0,00
 0,00
 1.380,00
 1.380,00
 0,00
 0,00
 1.380,00
 1.380,00
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
 3.107,36
‑38,25
 3.069,11
 0,00
 3.107,36
‑38,25
 3.069,11
 0,00
 1.000,00
 2.069,11
 3.069,11
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 200.000,00
‑65.000,00
 135.000,00
 8.356,90
 125.686,71
 956,39
 126.643,10
 42.901,66
 77.002,15
 6.739,29
 83.741,44
 42.901,66
 77.002,15
 6.739,29
 83.741,44
 12
 4
 0,00
01
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
 800,00
 0,00
 800,00
 0,00
 800,00
 0,00
 800,00
 0,00
 800,00
 0,00
 800,00
 0,00
05
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
 100.055,79
 379,00
 100.434,79
 34.000,89
 61.390,96
 5.042,94
 66.433,90
 34.000,89
 61.390,96
 5.042,94
 66.433,90
 0,00
41
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
 73,80
 0,00
 73,80
 0,00
 73,80
 0,00
 73,80
 0,00
 73,80
 0,00
 73,80
 0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
 2.239,57
 299,84
 2.539,41
 0,00
 1.942,91
 596,50
 2.539,41
 0,00
 1.942,91
 596,50
 2.539,41
 0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
 291,83
 45,70
 337,53
 0,00
 291,83
 45,70
 337,53
 0,00
 291,83
 45,70
 337,53
 0,00
47
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
 40,00
 50,00
 90,00
 0,00
 40,00
 50,00
 90,00
 0,00
 40,00
 50,00
 90,00
 0,00
49
PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
 12.631,80
 0,00
 12.631,80
 7.818,10
 4.151,40
 662,30
 4.813,70
 7.818,10
 4.151,40
 662,30
 4.813,70
 0,00
57
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 1.920,00
 0,00
 1.920,00
 1.082,67
 677,33
 160,00
 837,33
 1.082,67
 677,33
 160,00
 837,33
 0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 1.607,50
 251,85
 1.859,35
 0,00
 1.607,50
 251,85
 1.859,35
 0,00
 1.607,50
 251,85
 1.859,35
 0,00
59
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
 0,00
 81,40
 81,40
 0,00
 0,00
 81,40
 81,40
 0,00
 0,00
 81,40
 81,40
 0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
 245,00
 0,00
 245,00
 0,00
 245,00
 0,00
 245,00
 0,00
 245,00
 0,00
 245,00
 0,00
80
HOSPEDAGENS
 259,00
 0,00
 259,00
 0,00
 259,00
 0,00
 259,00
 0,00
 259,00
 0,00
 259,00
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 5.522,42
‑151,40
 5.371,02
 0,00
 5.522,42
‑151,40
 5.371,02
 0,00
 5.522,42
‑151,40
 5.371,02
 0,00
3.3.90.40
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 0,00
 100.000,00
 100.000,00
 48.291,40
 51.708,60
 0,00
 51.708,60
 9.529,80
 34.864,00
 7.314,80
 42.178,80
 9.529,80
 34.864,00
 7.314,80
 42.178,80
 16
 4
 0,00
01
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE
 41.333,60
 0,00
 41.333,60
 5.904,80
 29.524,00
 5.904,80
 35.428,80
 5.904,80
 29.524,00
 5.904,80
 35.428,80
 0,00
08
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC
 920,00
 0,00
 920,00
 0,00
 920,00
 0,00
 920,00
 0,00
 920,00
 0,00
 920,00
 0,00
09
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 4.835,00
 0,00
 4.835,00
 3.625,00
 460,00
 750,00
 1.210,00
 3.625,00
 460,00
 750,00
 1.210,00
 0,00
11
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E SERVIÇOS  
 4.620,00
 0,00
 4.620,00
 0,00
 3.960,00
 660,00
 4.620,00
 0,00
 3.960,00
 660,00
 4.620,00
 0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
 30.000,00
 0,00
 30.000,00
 21.422,00
 7.589,00
 989,00
 8.578,00
 0,00
 7.589,00
 989,00
 8.578,00
 0,00
 7.589,00
 989,00
 8.578,00
 13
 4
 0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
 7.589,00
 989,00
 8.578,00
 0,00
 7.589,00
 989,00
 8.578,00
 0,00
 7.589,00
 989,00
 8.578,00
 0,00
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
 15.000,00
 0,00
 15.000,00
 11.220,00
 3.240,00
 540,00
 3.780,00
 0,00
 3.240,00
 540,00
 3.780,00
 0,00
 3.240,00
 540,00
 3.780,00
 14
 4
 0,00
18
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ 
 3.240,00
 540,00
 3.780,00
 0,00
 3.240,00
 540,00
 3.780,00
 0,00
 3.240,00
 540,00
 3.780,00
 0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 100.000,00
 0,00
 100.000,00
 94.748,90
 1.532,00
 3.719,10
 5.251,10
 629,10
 1.532,00
 3.090,00
 4.622,00
 629,10
 1.532,00
 3.090,00
 4.622,00
 15
 4
 0,00
30
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
 1.167,00
 0,00
 1.167,00
 0,00
 1.167,00
 0,00
 1.167,00
 0,00
 1.167,00
 0,00
 1.167,00
 0,00
99
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
 365,00
 3.719,10
 4.084,10
 629,10
 365,00
 3.090,00
 3.455,00
 629,10
 365,00
 3.090,00
 3.455,00
 0,00
Total por Unidade Executora
 1.242.000,00
 35.000,00
 1.277.000,00
 680.858,32
 547.676,59
 48.465,09
 596.141,68
 87.084,96
 442.172,03
 66.884,69
 509.056,72
 87.084,96
 438.706,67
 70.350,05
 509.056,72
 0,00

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2019
Página:
3
/
4
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

Total por Unidade Orçamentária
 28.000.000,00
 0,00
 28.000.000,00
 18.954.683,97
 7.722.849,89
 1.322.466,14
 9.045.316,03
 103.067,94
 7.600.227,06
 1.342.787,77
 8.943.014,83
 102.301,20
 7.595.994,96
 1.346.253,13
 8.942.248,09
 766,74
Total por Órgão
 28.000.000,00
 0,00
 28.000.000,00
 18.954.683,97
 7.722.849,89
 1.322.466,14
 9.045.316,03
 103.067,94
 7.600.227,06
 1.342.787,77
 8.943.014,83
 102.301,20
 7.595.994,96
 1.346.253,13
 8.942.248,09
 766,74
Total Orçamentário INST. DE 
 28.000.000,00
 0,00
 28.000.000,00
 18.954.683,97
 7.722.849,89
 1.322.466,14
 9.045.316,03
 103.067,94
 7.600.227,06
 1.342.787,77
 8.943.014,83
 102.301,20
 7.595.994,96
 1.346.253,13
 8.942.248,09
 766,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
 28.000.000,00
 0,00
 28.000.000,00
 18.954.683,97
 7.722.849,89
 1.322.466,14
 9.045.316,03
 103.067,94
 7.600.227,06
 1.342.787,77
 8.943.014,83
 102.301,20
 7.595.994,96
 1.346.253,13
 8.942.248,09
 766,74
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
RP 2018 ‑ GERAL
 1.835,80
 0,00
 1.835,80
 5001
218810102
INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV
 1.782,00
 297,00
 2.079,00
 5302
 1
218810104
IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS
 938,62
 379,05
 1.317,67
 5304
 1
218810199
MENSALIDADE SINDICAL
 23.839,74
 3.898,87
 27.738,61
 5306
 1
218810199
MENSALIDADE ASPMPF
 8.280,00
 0,00
 8.280,00
 5307
 1
218810110
PENSAO ALIMENTICIA
 41.307,88
 7.003,63
 48.311,51
 5308
 1
218810199
SINDICATO CONVENIOS
 880,00
 144,00
 1.024,00
 5309
 1
218810199
ASPMPF CONVÊNIOS
 122.024,26
 0,00
 122.024,26
 5310
 1
218810199
CONVENIO CEF
 228.811,33
 37.972,51
 266.783,84
 5311
 1
218810104
IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV
 323.335,17
 60.233,66
 383.568,83
 5313
 1
218810108
DESCONTO ISS
 52,92
 81,04
 133,96
 5322
 1
218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV
 14.376,11
 2.399,66
 16.775,77
 5323
 1
218810199
CONVENIO B.BRASIL
 224.804,38
 35.858,22
 260.662,60
 5325
 1
218810199
SOROVALE AD. BENEF. LTDA
 131.763,74
 22.756,74
 154.520,48
 5328
 1
218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS
 23.663,08
 4.937,72
 28.600,80
 5331
 1
218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES
 2.251,58
 415,43
 2.667,01
 5332
 1
218810113
MENSALIDADE SIPROEM
 2.921,00
 483,00
 3.404,00
 5334
 1
218810199
SIPROEM CONVÊNIOS
 61.835,33
 10.056,66
 71.891,99
 5335
 1
218810199
CONVENIO BANCO ALFA S.A.
 35.978,32
 7.878,31
 43.856,63
 5336
 1
218810115
CONVENIO BANCO SICREDI
 11.710,68
 2.854,01
 14.564,69
 5337
 1
218810199
CONVENIO BANCO SANTANDER
 184,17
 0,00
 184,17
 5338
 1
218810199
ASPMPF‑ MENSALIDADE
 16.590,00
 4.140,00
 20.730,00
 5339
 1
218810199
ASPMPF‑ CONVENIOS
 248.387,52
 63.997,04
 312.384,56
 5340
 1
218810199
CONVENIO BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A
 6.237,91
 3.521,93
 9.759,84
 5341
 1
218810499
DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO ‑EV 2180
 0,00
 0,00
 0,00
 5342
 1
218810499
CONTA BB CONCURSO PUBLICO 2019
 0,00
 0,00
 0,00
 5343
 1
218810102
RETENÇÃO DE INSS‑EMPRESA
 94,34
 118,85
 213,19
 5635
 1
113810600
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ‑ INATIVOS
 634.953,60
 109.098,97
 744.052,57
 5807
 1
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO
 2.168.839,48
 378.526,30
 2.547.365,78
TOTAL DA DESPESA PAGA
 9.764.834,44
 1.724.779,43
 11.489.613,87
SALDO FINANCEIRO DO MÊS
Caixa
 0,00
Contas RPPS
 227.945.117,93
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias
 0,00
TOTAL FINANCEIRO
 227.945.117,93
TOTAL DO BALANCETE
 239.434.731,80

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2019
Página:
4
/
4
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

CLAUDIANA APARECIDA DE SOUZA
CONTADORA
CRC 1SP227946‑O‑7

DANIELA REGINA RODRIGUES PIRES
SUPERINTENDENTE
CPF 149792158‑90
PORTO FELIZ, 20 de Dezembro de 2019.