4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2020
Página:
1
/
3
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL ‑ PORTOPREV
01
INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL ‑ PORTOPREV
01.01
PORTOPREV
01.01.01
GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
09.272.0009.2047
REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL DO 
3.1.90.01
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 
 13.000.000,00
 0,00
 13.000.000,00
 12.056.532,88
 0,00
 943.467,12
 943.467,12
 0,00
 0,00
 943.467,12
 943.467,12
 0,00
 0,00
 943.467,12
 943.467,12
 1
 4
 0,00
01
PROVENTOS ‑ PESSOAL CIVIL
 0,00
 882.719,24
 882.719,24
 0,00
 0,00
 882.719,24
 882.719,24
 0,00
 0,00
 882.719,24
 882.719,24
 0,00
06
13º SALÁRIO ‑ PESSOAL CIVIL
 0,00
 36.169,21
 36.169,21
 0,00
 0,00
 36.169,21
 36.169,21
 0,00
 0,00
 36.169,21
 36.169,21
 0,00
51
ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E 
 0,00
 24.578,67
 24.578,67
 0,00
 0,00
 24.578,67
 24.578,67
 0,00
 0,00
 24.578,67
 24.578,67
 0,00
3.1.90.03
PENSÕES
 2.500.000,00
 0,00
 2.500.000,00
 2.320.204,66
 0,00
 179.795,34
 179.795,34
 200,05
 0,00
 179.795,34
 179.795,34
 0,00
 0,00
 179.595,29
 179.595,29
 2
 4
 200,05
01
PESSOAL CIVIL
 0,00
 176.078,36
 176.078,36
 200,05
 0,00
 176.078,36
 176.078,36
 0,00
 0,00
 175.878,31
 175.878,31
 200,05
03
13º SALÁRIO ‑ PESSOAL CIVIL ‑ PENSIONIST
 0,00
 1.605,09
 1.605,09
 0,00
 0,00
 1.605,09
 1.605,09
 0,00
 0,00
 1.605,09
 1.605,09
 0,00
51
ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E 
 0,00
 2.111,89
 2.111,89
 0,00
 0,00
 2.111,89
 2.111,89
 0,00
 0,00
 2.111,89
 2.111,89
 0,00
3.1.90.05
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
 1.080.000,00
 0,00
 1.080.000,00
 989.435,53
 0,00
 90.564,47
 90.564,47
 0,00
 0,00
 90.564,47
 90.564,47
 0,00
 0,00
 90.564,47
 90.564,47
 3
 4
 0,00
21
AUXILIO RECLUSÃO ‑ ATIVO CIVIL
 0,00
 1.234,12
 1.234,12
 0,00
 0,00
 1.234,12
 1.234,12
 0,00
 0,00
 1.234,12
 1.234,12
 0,00
23
SALÁRIO FAMÍLIA ‑ ATIVO CIVIL
 0,00
 3.501,14
 3.501,14
 0,00
 0,00
 3.501,14
 3.501,14
 0,00
 0,00
 3.501,14
 3.501,14
 0,00
29
AUXÍLIO DOENÇA
 0,00
 65.922,69
 65.922,69
 0,00
 0,00
 65.922,69
 65.922,69
 0,00
 0,00
 65.922,69
 65.922,69
 0,00
30
SALÁRIO MATERNIDADE
 0,00
 19.857,90
 19.857,90
 0,00
 0,00
 19.857,90
 19.857,90
 0,00
 0,00
 19.857,90
 19.857,90
 0,00
98
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS ‑ 
 0,00
 48,62
 48,62
 0,00
 0,00
 48,62
 48,62
 0,00
 0,00
 48,62
 48,62
 0,00
3.1.90.91
SENTENÇAS JUDICIAIS
 50.000,00
 0,00
 50.000,00
 50.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 4
 4
 0,00
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
 2.000,00
 0,00
 2.000,00
 2.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 5
 4
 0,00
09.272.0009.2053
MANUT. ATIVIDADES FINANCEIRAS 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 60.000,00
 0,00
 60.000,00
 54.260,85
 0,00
 5.739,15
 5.739,15
 3.804,06
 0,00
 1.935,09
 1.935,09
 3.804,06
 0,00
 1.935,09
 1.935,09
 6
 4
 0,00
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
 0,00
 5.739,15
 5.739,15
 3.804,06
 0,00
 1.935,09
 1.935,09
 3.804,06
 0,00
 1.935,09
 1.935,09
 0,00
99.997.0009.9999
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99
Reserva de Contingência
 10.736.000,00
 0,00
 10.736.000,00
 10.736.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 7
 4
 0,00
Total por Unidade Executora
 27.428.000,00
 0,00
 27.428.000,00
 26.208.433,92
 0,00
 1.219.566,08
 1.219.566,08
 4.004,11
 0,00
 1.215.762,02
 1.215.762,02
 3.804,06
 0,00
 1.215.561,97
 1.215.561,97
 200,05
01.01.02
GESTÃO ADMINISTRATIVA
09.272.0009.2048
MANUTENÇÃO DO INSTITUTO (PORTOPREV)
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 700.000,00
 0,00
 700.000,00
 666.762,46
 0,00
 33.237,54
 33.237,54
 0,00
 0,00
 33.237,54
 33.237,54
 0,00
 0,00
 33.237,54
 33.237,54
 8
 4
 0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 0,00
 33.237,54
 33.237,54
 0,00
 0,00
 33.237,54
 33.237,54
 0,00
 0,00
 33.237,54
 33.237,54
 0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS ‑ 
 200.000,00
 0,00
 200.000,00
 193.427,50
 0,00
 6.572,50
 6.572,50
 0,00
 0,00
 6.572,50
 6.572,50
 0,00
 0,00
 6.572,50
 6.572,50
 9
 4
 0,00
08
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ RPPS ‑ 
 0,00
 6.572,50
 6.572,50
 0,00
 0,00
 6.572,50
 6.572,50
 0,00
 0,00
 6.572,50
 6.572,50
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 40.000,00
 0,00
 40.000,00
 40.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 10
 4
 0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 142.000,00
 0,00
 142.000,00
 78.140,12
 0,00
 63.859,88
 63.859,88
 54.270,90
 0,00
 9.588,98
 9.588,98
 54.270,90
 0,00
 9.588,98
 9.588,98
 11
 4
 0,00

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2020
Página:
2
/
3
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

01
CONDOMÍNIOS
 0,00
 2.937,08
 2.937,08
 0,00
 0,00
 2.937,08
 2.937,08
 0,00
 0,00
 2.937,08
 2.937,08
 0,00
06
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
 0,00
 13.500,00
 13.500,00
 10.800,00
 0,00
 2.700,00
 2.700,00
 10.800,00
 0,00
 2.700,00
 2.700,00
 0,00
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
 0,00
 47.422,80
 47.422,80
 43.470,90
 0,00
 3.951,90
 3.951,90
 43.470,90
 0,00
 3.951,90
 3.951,90
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 230.000,00
 0,00
 230.000,00
 193.733,54
 0,00
 36.266,46
 36.266,46
 33.975,44
 0,00
 3.585,19
 3.585,19
 32.681,27
 0,00
 2.291,02
 2.291,02
 12
 4
 1.294,17
01
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
 0,00
 1.200,00
 1.200,00
 1.200,00
 0,00
 1.200,00
 1.200,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.200,00
05
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
 0,00
 30.017,90
 30.017,90
 29.600,84
 0,00
 511,23
 511,23
 29.506,67
 0,00
 417,06
 417,06
 94,17
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 0,00
 355,00
 355,00
 355,00
 0,00
 0,00
 0,00
 355,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
 0,00
 636,85
 636,85
 329,50
 0,00
 307,35
 307,35
 329,50
 0,00
 307,35
 307,35
 0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
 0,00
 58,79
 58,79
 0,00
 0,00
 58,79
 58,79
 0,00
 0,00
 58,79
 58,79
 0,00
47
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
 0,00
 50,00
 50,00
 0,00
 0,00
 50,00
 50,00
 0,00
 0,00
 50,00
 50,00
 0,00
49
PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
 0,00
 3.045,10
 3.045,10
 2.490,10
 0,00
 555,00
 555,00
 2.490,10
 0,00
 555,00
 555,00
 0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 0,00
 255,48
 255,48
 0,00
 0,00
 255,48
 255,48
 0,00
 0,00
 255,48
 255,48
 0,00
69
SEGUROS EM GERAL
 0,00
 647,34
 647,34
 0,00
 0,00
 647,34
 647,34
 0,00
 0,00
 647,34
 647,34
 0,00
3.3.90.40
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 120.000,00
 0,00
 120.000,00
 51.957,70
 0,00
 68.042,30
 68.042,30
 52.151,48
 0,00
 15.890,82
 15.890,82
 52.151,48
 0,00
 15.890,82
 15.890,82
 13
 4
 0,00
01
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 
 0,00
 42.350,00
 42.350,00
 42.350,00
 0,00
 0,00
 0,00
 42.350,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
22
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 0,00
 5.700,00
 5.700,00
 5.700,00
 0,00
 0,00
 0,00
 5.700,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 
 0,00
 19.992,30
 19.992,30
 4.101,48
 0,00
 15.890,82
 15.890,82
 4.101,48
 0,00
 15.890,82
 15.890,82
 0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
 25.000,00
 0,00
 25.000,00
 24.011,00
 0,00
 989,00
 989,00
 0,00
 0,00
 989,00
 989,00
 0,00
 0,00
 989,00
 989,00
 14
 4
 0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
 0,00
 989,00
 989,00
 0,00
 0,00
 989,00
 989,00
 0,00
 0,00
 989,00
 989,00
 0,00
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
 15.000,00
 0,00
 15.000,00
 14.460,00
 0,00
 540,00
 540,00
 0,00
 0,00
 540,00
 540,00
 0,00
 0,00
 540,00
 540,00
 15
 4
 0,00
18
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ 
 0,00
 540,00
 540,00
 0,00
 0,00
 540,00
 540,00
 0,00
 0,00
 540,00
 540,00
 0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 100.000,00
 0,00
 100.000,00
 75.167,25
 0,00
 24.832,75
 24.832,75
 3.643,00
 0,00
 22.937,75
 22.937,75
 1.895,00
 0,00
 21.189,75
 21.189,75
 16
 4
 1.748,00
12
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
 0,00
 1.748,00
 1.748,00
 1.748,00
 0,00
 1.748,00
 1.748,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.748,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
 0,00
 23.084,75
 23.084,75
 1.895,00
 0,00
 21.189,75
 21.189,75
 1.895,00
 0,00
 21.189,75
 21.189,75
 0,00
Total por Unidade Executora
 1.572.000,00
 0,00
 1.572.000,00
 1.337.659,57
 0,00
 234.340,43
 234.340,43
 144.040,82
 0,00
 93.341,78
 93.341,78
 140.998,65
 0,00
 90.299,61
 90.299,61
 3.042,17
Total por Unidade Orçamentária
 29.000.000,00
 0,00
 29.000.000,00
 27.546.093,49
 0,00
 1.453.906,51
 1.453.906,51
 148.044,93
 0,00
 1.309.103,80
 1.309.103,80
 144.802,71
 0,00
 1.305.861,58
 1.305.861,58
 3.242,22
Total por Órgão
 29.000.000,00
 0,00
 29.000.000,00
 27.546.093,49
 0,00
 1.453.906,51
 1.453.906,51
 148.044,93
 0,00
 1.309.103,80
 1.309.103,80
 144.802,71
 0,00
 1.305.861,58
 1.305.861,58
 3.242,22
Total Orçamentário INST. DE 
 29.000.000,00
 0,00
 29.000.000,00
 27.546.093,49
 0,00
 1.453.906,51
 1.453.906,51
 148.044,93
 0,00
 1.309.103,80
 1.309.103,80
 144.802,71
 0,00
 1.305.861,58
 1.305.861,58
 3.242,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
 29.000.000,00
 0,00
 29.000.000,00
 27.546.093,49
 0,00
 1.453.906,51
 1.453.906,51
 148.044,93
 0,00
 1.309.103,80
 1.309.103,80
 144.802,71
 0,00
 1.305.861,58
 1.305.861,58
 3.242,22
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
213110101
RP 2019 ‑ GERAL
 0,00
 0,00
 0,00
 5001
218810102
INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV
 0,00
 297,00
 297,00
 5302
 1
218810104
IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS
 0,00
 290,48
 290,48
 5304
 1
218810110
PENSAO ALIMENTICIA
 0,00
 5.407,33
 5.407,33
 5308
 1
218810199
CONVENIO CEF
 0,00
 35.012,87
 35.012,87
 5311
 1
218810104
IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV
 0,00
 51.048,90
 51.048,90
 5313
 1
218810108
DESCONTO ISS
 0,00
 0,00
 0,00
 5322
 1

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2020
Página:
3
/
3
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV
 0,00
 2.390,00
 2.390,00
 5323
 1
218810199
CONVENIO B.BRASIL
 0,00
 31.448,53
 31.448,53
 5325
 1
218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS
 0,00
 3.286,05
 3.286,05
 5331
 1
218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES
 0,00
 356,53
 356,53
 5332
 1
218810113
MENSALIDADE SIPROEM
 0,00
 506,00
 506,00
 5334
 1
218810199
SIPROEM CONVÊNIOS
 0,00
 12.454,60
 12.454,60
 5335
 1
218810199
CONVENIO BANCO ALFA S.A.
 0,00
 4.354,16
 4.354,16
 5336
 1
218810115
CONVENIO BANCO SICREDI
 0,00
 4.285,23
 4.285,23
 5337
 1
218810199
ASPMPF‑ MENSALIDADE
 0,00
 3.990,00
 3.990,00
 5339
 1
218810199
ASPMPF‑ CONVENIOS
 0,00
 61.575,29
 61.575,29
 5340
 1
218810199
CONVENIO BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A
 0,00
 6.421,98
 6.421,98
 5341
 1
218810499
DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO ‑EV 2180
 0,00
 0,00
 0,00
 5342
 1
218810499
CONTA BB CONCURSO PUBLICO 2019
 0,00
 13,25
 13,25
 5343
 1
218810199
SOROVALE ADM DE BENEFICIOS E 
 0,00
 21.091,36
 21.091,36
 5344
 1
218810199
SINDICATO SERV PUB DE PORTO FELIZ‑ 
 0,00
 2.521,26
 2.521,26
 5345
 1
218810199
SINDICATO SERV PUBL DE PORTO FELIZ 
 0,00
 192,00
 192,00
 5346
 1
218810102
RETENÇÃO DE INSS‑EMPRESA
 0,00
 50,93
 50,93
 5635
 1
113810600
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ‑ INATIVOS
 0,00
 108.790,06
 108.790,06
 5807
 1
113810600
RESSARCIMENTO DE PAGTO A MAIOR
 0,00
 0,00
 0,00
 5809
 1
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO
 0,00
 355.783,81
 355.783,81
TOTAL DA DESPESA PAGA
 0,00
 1.661.645,39
 1.661.645,39
SALDO FINANCEIRO DO MÊS
Contas RPPS
 247.073.613,01
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias
 0,00
TOTAL FINANCEIRO
 247.073.613,01
TOTAL DO BALANCETE
 248.735.258,40

CLAUDIANA APARECIDA DE SOUZA
CONTADORA
CRC 1SP227946‑O‑7

DANIELA REGINA RODRIGUES PIRES
SUPERINTENDENTE
CPF 149792158‑90
PORTO FELIZ, 28 de Fevereiro de 2020.