4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2019
Página:
1
/
3
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL ‑ PORTOPREV
01
INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL ‑ PORTOPREV
01.01
PORTOPREV
01.01.01
GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
09.272.0009.2047
REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL DO 
3.1.90.01
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 
 13.323.000,00
 0,00
 13.323.000,00
 12.420.017,12
 0,00
 902.982,88
 902.982,88
 0,00
 0,00
 902.982,88
 902.982,88
 0,00
 0,00
 902.982,88
 902.982,88
 1
 4
 0,00
01
PROVENTOS ‑ PESSOAL CIVIL
 0,00
 902.982,88
 902.982,88
 0,00
 0,00
 902.982,88
 902.982,88
 0,00
 0,00
 902.982,88
 902.982,88
 0,00
3.1.90.03
PENSÕES
 2.279.000,00
 0,00
 2.279.000,00
 2.103.569,49
 0,00
 175.430,51
 175.430,51
 0,00
 0,00
 175.430,51
 175.430,51
 0,00
 0,00
 175.430,51
 175.430,51
 2
 4
 0,00
01
PESSOAL CIVIL
 0,00
 175.430,51
 175.430,51
 0,00
 0,00
 175.430,51
 175.430,51
 0,00
 0,00
 175.430,51
 175.430,51
 0,00
3.1.90.05
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
 1.196.000,00
 0,00
 1.196.000,00
 1.111.790,00
 0,00
 84.210,00
 84.210,00
 0,00
 0,00
 84.210,00
 84.210,00
 0,00
 0,00
 84.210,00
 84.210,00
 3
 4
 0,00
10
AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL
 0,00
 1.193,22
 1.193,22
 0,00
 0,00
 1.193,22
 1.193,22
 0,00
 0,00
 1.193,22
 1.193,22
 0,00
51
AUXÍLIO DOENÇA
 0,00
 62.295,63
 62.295,63
 0,00
 0,00
 62.295,63
 62.295,63
 0,00
 0,00
 62.295,63
 62.295,63
 0,00
56
SALÁRIO MATERNIDADE
 0,00
 17.298,32
 17.298,32
 0,00
 0,00
 17.298,32
 17.298,32
 0,00
 0,00
 17.298,32
 17.298,32
 0,00
99
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS
 0,00
 3.422,83
 3.422,83
 0,00
 0,00
 3.422,83
 3.422,83
 0,00
 0,00
 3.422,83
 3.422,83
 0,00
3.1.90.91
SENTENÇAS JUDICIAIS
 100.000,00
 0,00
 100.000,00
 100.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 4
 4
 0,00
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
 20.000,00
 0,00
 20.000,00
 20.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 5
 4
 0,00
09.272.0009.2053
MANUT. ATIVIDADES FINANCEIRAS 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 65.000,00
 0,00
 65.000,00
 60.655,42
 0,00
 4.344,58
 4.344,58
 0,00
 0,00
 4.344,58
 4.344,58
 0,00
 0,00
 4.344,58
 4.344,58
 6
 4
 0,00
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
 0,00
 4.344,58
 4.344,58
 0,00
 0,00
 4.344,58
 4.344,58
 0,00
 0,00
 4.344,58
 4.344,58
 0,00
99.997.0009.9999
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99
Reserva de Contingência
 9.775.000,00
 0,00
 9.775.000,00
 9.775.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 7
 4
 0,00
Total por Unidade Executora
 26.758.000,00
 0,00
 26.758.000,00
 25.591.032,03
 0,00
 1.166.967,97
 1.166.967,97
 0,00
 0,00
 1.166.967,97
 1.166.967,97
 0,00
 0,00
 1.166.967,97
 1.166.967,97
 0,00
01.01.02
GESTÃO ADMINISTRATIVA
09.272.0009.2048
MANUTENÇÃO DO INSTITUTO (PORTOPREV)
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 630.000,00
 0,00
 630.000,00
 585.257,90
 0,00
 44.742,10
 44.742,10
 0,00
 0,00
 44.742,10
 44.742,10
 0,00
 0,00
 44.742,10
 44.742,10
 8
 4
 0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 0,00
 43.133,86
 43.133,86
 0,00
 0,00
 43.133,86
 43.133,86
 0,00
 0,00
 43.133,86
 43.133,86
 0,00
44
FÉRIAS ‑ ABONO PECUNIÁRIO
 0,00
 804,11
 804,11
 0,00
 0,00
 804,11
 804,11
 0,00
 0,00
 804,11
 804,11
 0,00
45
FÉRIAS ‑ ABONO CONSTITUCIONAL
 0,00
 804,13
 804,13
 0,00
 0,00
 804,13
 804,13
 0,00
 0,00
 804,13
 804,13
 0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS ‑ 
 100.000,00
 0,00
 100.000,00
 93.566,86
 0,00
 6.433,14
 6.433,14
 0,00
 0,00
 6.433,14
 6.433,14
 0,00
 0,00
 6.433,14
 6.433,14
 9
 4
 0,00
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
 0,00
 6.433,14
 6.433,14
 0,00
 0,00
 6.433,14
 6.433,14
 0,00
 0,00
 6.433,14
 6.433,14
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 40.000,00
 0,00
 40.000,00
 38.762,50
 0,00
 1.237,50
 1.237,50
 1.141,50
 0,00
 96,00
 96,00
 1.141,50
 0,00
 96,00
 96,00
 10
 4
 0,00
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
 0,00
 244,50
 244,50
 244,50
 0,00
 0,00
 0,00
 244,50
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
 0,00
 897,00
 897,00
 897,00
 0,00
 0,00
 0,00
 897,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 0,00
 96,00
 96,00
 0,00
 0,00
 96,00
 96,00
 0,00
 0,00
 96,00
 96,00
 0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 127.000,00
 0,00
 127.000,00
 93.700,00
 0,00
 33.300,00
 33.300,00
 30.600,00
 0,00
 2.700,00
 2.700,00
 30.600,00
 0,00
 2.700,00
 2.700,00
 11
 4
 0,00

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2019
Página:
2
/
3
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

06
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
 0,00
 13.500,00
 13.500,00
 10.800,00
 0,00
 2.700,00
 2.700,00
 10.800,00
 0,00
 2.700,00
 2.700,00
 0,00
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
 0,00
 19.800,00
 19.800,00
 19.800,00
 0,00
 0,00
 0,00
 19.800,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 200.000,00
 0,00
 200.000,00
 162.644,31
 0,00
 37.355,69
 37.355,69
 35.625,75
 0,00
 1.729,94
 1.729,94
 35.625,75
 0,00
 1.729,94
 1.729,94
 12
 4
 0,00
05
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
 0,00
 30.043,38
 30.043,38
 29.833,48
 0,00
 209,90
 209,90
 29.833,48
 0,00
 209,90
 209,90
 0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
 0,00
 296,77
 296,77
 296,77
 0,00
 0,00
 0,00
 296,77
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
 0,00
 60,48
 60,48
 0,00
 0,00
 60,48
 60,48
 0,00
 0,00
 60,48
 60,48
 0,00
49
PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
 0,00
 1.535,50
 1.535,50
 1.535,50
 0,00
 0,00
 0,00
 1.535,50
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 0,00
 254,56
 254,56
 0,00
 0,00
 254,56
 254,56
 0,00
 0,00
 254,56
 254,56
 0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
 0,00
 245,00
 245,00
 0,00
 0,00
 245,00
 245,00
 0,00
 0,00
 245,00
 245,00
 0,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
 0,00
 4.620,00
 4.620,00
 3.960,00
 0,00
 660,00
 660,00
 3.960,00
 0,00
 660,00
 660,00
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 0,00
 300,00
 300,00
 0,00
 0,00
 300,00
 300,00
 0,00
 0,00
 300,00
 300,00
 0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
 30.000,00
 0,00
 30.000,00
 28.320,00
 0,00
 1.680,00
 1.680,00
 0,00
 0,00
 1.680,00
 1.680,00
 0,00
 0,00
 1.680,00
 1.680,00
 13
 4
 0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
 0,00
 1.680,00
 1.680,00
 0,00
 0,00
 1.680,00
 1.680,00
 0,00
 0,00
 1.680,00
 1.680,00
 0,00
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
 15.000,00
 0,00
 15.000,00
 14.460,00
 0,00
 540,00
 540,00
 0,00
 0,00
 540,00
 540,00
 0,00
 0,00
 540,00
 540,00
 14
 4
 0,00
18
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ 
 0,00
 540,00
 540,00
 0,00
 0,00
 540,00
 540,00
 0,00
 0,00
 540,00
 540,00
 0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 100.000,00
 0,00
 100.000,00
 100.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 15
 4
 0,00
Total por Unidade Executora
 1.242.000,00
 0,00
 1.242.000,00
 1.116.711,57
 0,00
 125.288,43
 125.288,43
 67.367,25
 0,00
 57.921,18
 57.921,18
 67.367,25
 0,00
 57.921,18
 57.921,18
 0,00
Total por Unidade Orçamentária
 28.000.000,00
 0,00
 28.000.000,00
 26.707.743,60
 0,00
 1.292.256,40
 1.292.256,40
 67.367,25
 0,00
 1.224.889,15
 1.224.889,15
 67.367,25
 0,00
 1.224.889,15
 1.224.889,15
 0,00
Total por Órgão
 28.000.000,00
 0,00
 28.000.000,00
 26.707.743,60
 0,00
 1.292.256,40
 1.292.256,40
 67.367,25
 0,00
 1.224.889,15
 1.224.889,15
 67.367,25
 0,00
 1.224.889,15
 1.224.889,15
 0,00
Total Orçamentário INST. DE 
 28.000.000,00
 0,00
 28.000.000,00
 26.707.743,60
 0,00
 1.292.256,40
 1.292.256,40
 67.367,25
 0,00
 1.224.889,15
 1.224.889,15
 67.367,25
 0,00
 1.224.889,15
 1.224.889,15
 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
 28.000.000,00
 0,00
 28.000.000,00
 26.707.743,60
 0,00
 1.292.256,40
 1.292.256,40
 67.367,25
 0,00
 1.224.889,15
 1.224.889,15
 67.367,25
 0,00
 1.224.889,15
 1.224.889,15
 0,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
RP 2018 ‑ GERAL
 0,00
 1.835,80
 1.835,80
 5001
218810102
INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV
 0,00
 297,00
 297,00
 5302
 1
218810104
IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS
 0,00
 37,43
 37,43
 5304
 1
218810199
MENSALIDADE SINDICAL
 0,00
 3.993,42
 3.993,42
 5306
 1
218810199
MENSALIDADE ASPMPF
 0,00
 4.170,00
 4.170,00
 5307
 1
218810110
PENSAO ALIMENTICIA
 0,00
 6.822,50
 6.822,50
 5308
 1
218810199
SINDICATO CONVENIOS
 0,00
 160,00
 160,00
 5309
 1
218810199
ASPMPF CONVÊNIOS
 0,00
 61.028,34
 61.028,34
 5310
 1
218810199
CONVENIO CEF
 0,00
 38.766,73
 38.766,73
 5311
 1
218810104
IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV
 0,00
 51.010,24
 51.010,24
 5313
 1
218810108
DESCONTO ISS
 0,00
 0,00
 0,00
 5322
 1
218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV
 0,00
 2.378,64
 2.378,64
 5323
 1
218810199
CONVENIO B.BRASIL
 0,00
 37.528,80
 37.528,80
 5325
 1
218810199
SOROVALE AD. BENEF. LTDA
 0,00
 22.480,40
 22.480,40
 5328
 1
218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS
 0,00
 3.429,71
 3.429,71
 5331
 1
218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES
 0,00
 355,18
 355,18
 5332
 1

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2019
Página:
3
/
3
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

218810113
MENSALIDADE SIPROEM
 0,00
 506,00
 506,00
 5334
 1
218810199
SIPROEM CONVÊNIOS
 0,00
 10.354,85
 10.354,85
 5335
 1
218810199
CONVENIO BANCO ALFA S.A.
 0,00
 5.739,96
 5.739,96
 5336
 1
218810115
CONVENIO BANCO SICREDI
 0,00
 154,99
 154,99
 5337
 1
218810199
CONVENIO BANCO SANTANDER
 0,00
 0,00
 0,00
 5338
 1
218810199
ASPMPF‑ MENSALIDADE
 0,00
 0,00
 0,00
 5339
 1
218810199
ASPMPF‑ CONVENIOS
 0,00
 0,00
 0,00
 5340
 1
218810102
RETENÇÃO DE INSS‑EMPRESA
 0,00
 0,00
 0,00
 5635
 1
113810600
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ‑ INATIVOS
 0,00
 103.680,00
 103.680,00
 5807
 1
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO
 0,00
 354.729,99
 354.729,99
TOTAL DA DESPESA PAGA
 0,00
 1.579.619,14
 1.579.619,14
SALDO FINANCEIRO DO MÊS
Contas RPPS
 202.810.236,24
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias
 0,00
TOTAL FINANCEIRO
 202.810.236,24
TOTAL DO BALANCETE
 204.389.855,38

CLAUDIANA APARECIDA DE SOUZA
CONTADORA
CRC 1SP227946‑O‑7

DANIELA REGINA RODRIGUES PIRES
DIRETORA 
CPF 149792158‑90
PORTO FELIZ, 22 de Março de 2019.