4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2020
Página:
1
/
4
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL ‑ PORTOPREV
01
INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL ‑ PORTOPREV
01.01
PORTOPREV
01.01.01
GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
09.272.0009.2047
REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL DO 
3.1.90.01
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 
 13.000.000,00
 0,00
 13.000.000,00
 11.121.525,26
 943.467,12
 935.007,62
 1.878.474,74
 0,00
 943.467,12
 935.007,62
 1.878.474,74
 0,00
 943.467,12
 935.007,62
 1.878.474,74
 1
 4
 0,00
01
PROVENTOS ‑ PESSOAL CIVIL
 882.719,24
 887.412,40
 1.770.131,64
 0,00
 882.719,24
 887.412,40
 1.770.131,64
 0,00
 882.719,24
 887.412,40
 1.770.131,64
 0,00
06
13º SALÁRIO ‑ PESSOAL CIVIL
 36.169,21
 22.578,55
 58.747,76
 0,00
 36.169,21
 22.578,55
 58.747,76
 0,00
 36.169,21
 22.578,55
 58.747,76
 0,00
51
ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E 
 24.578,67
 25.016,67
 49.595,34
 0,00
 24.578,67
 25.016,67
 49.595,34
 0,00
 24.578,67
 25.016,67
 49.595,34
 0,00
3.1.90.03
PENSÕES
 2.500.000,00
 0,00
 2.500.000,00
 2.137.477,62
 179.795,34
 182.727,04
 362.522,38
 200,05
 179.795,34
 182.727,04
 362.522,38
 0,00
 179.595,29
 182.727,04
 362.322,33
 2
 4
 200,05
01
PESSOAL CIVIL
 176.078,36
 175.878,31
 351.956,67
 200,05
 176.078,36
 175.878,31
 351.956,67
 0,00
 175.878,31
 175.878,31
 351.756,62
 200,05
03
13º SALÁRIO ‑ PESSOAL CIVIL ‑ PENSIONIST
 1.605,09
 4.694,85
 6.299,94
 0,00
 1.605,09
 4.694,85
 6.299,94
 0,00
 1.605,09
 4.694,85
 6.299,94
 0,00
51
ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E 
 2.111,89
 2.153,88
 4.265,77
 0,00
 2.111,89
 2.153,88
 4.265,77
 0,00
 2.111,89
 2.153,88
 4.265,77
 0,00
3.1.90.05
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
 1.080.000,00
 0,00
 1.080.000,00
 989.386,91
 90.564,47
 48,62
 90.613,09
 0,00
 90.564,47
 48,62
 90.613,09
 0,00
 90.564,47
 48,62
 90.613,09
 3
 4
 0,00
21
AUXILIO RECLUSÃO ‑ ATIVO CIVIL
 1.234,12
 0,00
 1.234,12
 0,00
 1.234,12
 0,00
 1.234,12
 0,00
 1.234,12
 0,00
 1.234,12
 0,00
23
SALÁRIO FAMÍLIA ‑ ATIVO CIVIL
 3.501,14
 0,00
 3.501,14
 0,00
 3.501,14
 0,00
 3.501,14
 0,00
 3.501,14
 0,00
 3.501,14
 0,00
29
AUXÍLIO DOENÇA
 65.922,69
 0,00
 65.922,69
 0,00
 65.922,69
 0,00
 65.922,69
 0,00
 65.922,69
 0,00
 65.922,69
 0,00
30
SALÁRIO MATERNIDADE
 19.857,90
 0,00
 19.857,90
 0,00
 19.857,90
 0,00
 19.857,90
 0,00
 19.857,90
 0,00
 19.857,90
 0,00
98
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS ‑ 
 48,62
 48,62
 97,24
 0,00
 48,62
 48,62
 97,24
 0,00
 48,62
 48,62
 97,24
 0,00
3.1.90.91
SENTENÇAS JUDICIAIS
 50.000,00
 0,00
 50.000,00
 50.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 4
 4
 0,00
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
 2.000,00
 0,00
 2.000,00
 2.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 5
 4
 0,00
09.272.0009.2053
MANUT. ATIVIDADES FINANCEIRAS 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 60.000,00
 0,00
 60.000,00
 54.225,92
 5.739,15
 34,93
 5.774,08
 1.902,03
 1.935,09
 1.936,96
 3.872,05
 1.902,03
 1.935,09
 1.936,96
 3.872,05
 6
 4
 0,00
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
 5.739,15
 34,93
 5.774,08
 1.902,03
 1.935,09
 1.936,96
 3.872,05
 1.902,03
 1.935,09
 1.936,96
 3.872,05
 0,00
99.997.0009.9999
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99
Reserva de Contingência
 10.736.000,00
 0,00
 10.736.000,00
 10.736.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 7
 4
 0,00
Total por Unidade Executora
 27.428.000,00
 0,00
 27.428.000,00
 25.090.615,71
 1.219.566,08
 1.117.818,21
 2.337.384,29
 2.102,08
 1.215.762,02
 1.119.720,24
 2.335.482,26
 1.902,03
 1.215.561,97
 1.119.720,24
 2.335.282,21
 200,05
01.01.02
GESTÃO ADMINISTRATIVA
09.272.0009.2048
MANUTENÇÃO DO INSTITUTO (PORTOPREV)
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 700.000,00
 0,00
 700.000,00
 633.551,24
 33.237,54
 33.211,22
 66.448,76
 0,00
 33.237,54
 33.211,22
 66.448,76
 0,00
 33.237,54
 33.211,22
 66.448,76
 8
 4
 0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 33.237,54
 33.211,22
 66.448,76
 0,00
 33.237,54
 33.211,22
 66.448,76
 0,00
 33.237,54
 33.211,22
 66.448,76
 0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS ‑ 
 200.000,00
 0,00
 200.000,00
 186.862,96
 6.572,50
 6.564,54
 13.137,04
 0,00
 6.572,50
 6.564,54
 13.137,04
 0,00
 6.572,50
 6.564,54
 13.137,04
 9
 4
 0,00
08
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ RPPS ‑ 
 6.572,50
 6.564,54
 13.137,04
 0,00
 6.572,50
 6.564,54
 13.137,04
 0,00
 6.572,50
 6.564,54
 13.137,04
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 40.000,00
 0,00
 40.000,00
 37.267,58
 0,00
 2.732,42
 2.732,42
 2.527,90
 0,00
 2.732,42
 2.732,42
 0,00
 0,00
 204,52
 204,52
 10
 4
 2.527,90
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 0,00
 2.732,42
 2.732,42
 2.527,90
 0,00
 2.732,42
 2.732,42
 0,00
 0,00
 204,52
 204,52
 2.527,90

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BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
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2020
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Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 142.000,00
 0,00
 142.000,00
 75.203,04
 63.859,88
 2.937,08
 66.796,96
 47.619,00
 9.588,98
 9.588,98
 19.177,96
 47.619,00
 9.588,98
 9.588,98
 19.177,96
 11
 4
 0,00
01
CONDOMÍNIOS
 2.937,08
 2.937,08
 5.874,16
 0,00
 2.937,08
 2.937,08
 5.874,16
 0,00
 2.937,08
 2.937,08
 5.874,16
 0,00
06
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
 13.500,00
 0,00
 13.500,00
 8.100,00
 2.700,00
 2.700,00
 5.400,00
 8.100,00
 2.700,00
 2.700,00
 5.400,00
 0,00
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
 47.422,80
 0,00
 47.422,80
 39.519,00
 3.951,90
 3.951,90
 7.903,80
 39.519,00
 3.951,90
 3.951,90
 7.903,80
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 230.000,00
 0,00
 230.000,00
 189.715,50
 36.266,46
 4.018,04
 40.284,50
 28.256,54
 3.585,19
 9.564,73
 13.149,92
 27.134,58
 2.291,02
 9.736,94
 12.027,96
 12
 4
 1.121,96
01
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
 1.200,00
 0,00
 1.200,00
 0,00
 1.200,00
 0,00
 1.200,00
 0,00
 0,00
 1.200,00
 1.200,00
 0,00
05
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
 30.017,90
 130,90
 30.148,80
 23.240,08
 511,23
 6.522,49
 7.033,72
 23.115,08
 417,06
 6.491,66
 6.908,72
 125,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 355,00
 237,00
 592,00
 237,00
 0,00
 355,00
 355,00
 237,00
 0,00
 355,00
 355,00
 0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
 636,85
 293,96
 930,81
 293,96
 307,35
 623,46
 930,81
 0,00
 307,35
 329,50
 636,85
 293,96
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
 58,79
 22,85
 81,64
 0,00
 58,79
 22,85
 81,64
 0,00
 58,79
 22,85
 81,64
 0,00
47
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
 50,00
 50,00
 100,00
 0,00
 50,00
 50,00
 100,00
 0,00
 50,00
 50,00
 100,00
 0,00
48
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
 0,00
 3.024,00
 3.024,00
 3.024,00
 0,00
 0,00
 0,00
 3.024,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
49
PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
 3.045,10
 0,00
 3.045,10
 1.461,50
 555,00
 1.731,60
 2.286,60
 758,50
 555,00
 1.028,60
 1.583,60
 703,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 255,48
 259,33
 514,81
 0,00
 255,48
 259,33
 514,81
 0,00
 255,48
 259,33
 514,81
 0,00
69
SEGUROS EM GERAL
 647,34
 0,00
 647,34
 0,00
 647,34
 0,00
 647,34
 0,00
 647,34
 0,00
 647,34
 0,00
3.3.90.40
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 120.000,00
 0,00
 120.000,00
 51.957,70
 68.042,30
 0,00
 68.042,30
 45.417,90
 15.890,82
 6.733,58
 22.624,40
 45.417,90
 15.890,82
 6.733,58
 22.624,40
 13
 4
 0,00
01
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 
 42.350,00
 0,00
 42.350,00
 36.300,00
 0,00
 6.050,00
 6.050,00
 36.300,00
 0,00
 6.050,00
 6.050,00
 0,00
22
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 5.700,00
 0,00
 5.700,00
 5.700,00
 0,00
 0,00
 0,00
 5.700,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 
 19.992,30
 0,00
 19.992,30
 3.417,90
 15.890,82
 683,58
 16.574,40
 3.417,90
 15.890,82
 683,58
 16.574,40
 0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
 25.000,00
 0,00
 25.000,00
 23.022,00
 989,00
 989,00
 1.978,00
 0,00
 989,00
 989,00
 1.978,00
 0,00
 989,00
 989,00
 1.978,00
 14
 4
 0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
 989,00
 989,00
 1.978,00
 0,00
 989,00
 989,00
 1.978,00
 0,00
 989,00
 989,00
 1.978,00
 0,00
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
 15.000,00
 0,00
 15.000,00
 13.920,00
 540,00
 540,00
 1.080,00
 0,00
 540,00
 540,00
 1.080,00
 0,00
 540,00
 540,00
 1.080,00
 15
 4
 0,00
18
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ 
 540,00
 540,00
 1.080,00
 0,00
 540,00
 540,00
 1.080,00
 0,00
 540,00
 540,00
 1.080,00
 0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 100.000,00
 0,00
 100.000,00
 70.687,21
 24.832,75
 4.480,04
 29.312,79
 4.480,04
 22.937,75
 1.895,00
 24.832,75
 4.480,04
 21.189,75
 3.643,00
 24.832,75
 16
 4
 0,00
12
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
 1.748,00
 0,00
 1.748,00
 0,00
 1.748,00
 0,00
 1.748,00
 0,00
 0,00
 1.748,00
 1.748,00
 0,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
 23.084,75
 0,00
 23.084,75
 0,00
 21.189,75
 1.895,00
 23.084,75
 0,00
 21.189,75
 1.895,00
 23.084,75
 0,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
 0,00
 4.480,04
 4.480,04
 4.480,04
 0,00
 0,00
 0,00
 4.480,04
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
Total por Unidade Executora
 1.572.000,00
 0,00
 1.572.000,00
 1.282.187,23
 234.340,43
 55.472,34
 289.812,77
 128.301,38
 93.341,78
 71.819,47
 165.161,25
 124.651,52
 90.299,61
 71.211,78
 161.511,39
 3.649,86
Total por Unidade Orçamentária
 29.000.000,00
 0,00
 29.000.000,00
 26.372.802,94
 1.453.906,51
 1.173.290,55
 2.627.197,06
 130.403,46
 1.309.103,80
 1.191.539,71
 2.500.643,51
 126.553,55
 1.305.861,58
 1.190.932,02
 2.496.793,60
 3.849,91
Total por Órgão
 29.000.000,00
 0,00
 29.000.000,00
 26.372.802,94
 1.453.906,51
 1.173.290,55
 2.627.197,06
 130.403,46
 1.309.103,80
 1.191.539,71
 2.500.643,51
 126.553,55
 1.305.861,58
 1.190.932,02
 2.496.793,60
 3.849,91
Total Orçamentário INST. DE 
 29.000.000,00
 0,00
 29.000.000,00
 26.372.802,94
 1.453.906,51
 1.173.290,55
 2.627.197,06
 130.403,46
 1.309.103,80
 1.191.539,71
 2.500.643,51
 126.553,55
 1.305.861,58
 1.190.932,02
 2.496.793,60
 3.849,91
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
 29.000.000,00
 0,00
 29.000.000,00
 26.372.802,94
 1.453.906,51
 1.173.290,55
 2.627.197,06
 130.403,46
 1.309.103,80
 1.191.539,71
 2.500.643,51
 126.553,55
 1.305.861,58
 1.190.932,02
 2.496.793,60
 3.849,91
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
213110101
RP 2019 ‑ GERAL
 0,00
 0,00
 0,00
 5001
218810102
INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV
 297,00
 297,00
 594,00
 5302
 1
218810104
IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS
 290,48
 381,23
 671,71
 5304
 1
218810110
PENSAO ALIMENTICIA
 5.407,33
 5.421,33
 10.828,66
 5308
 1

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2020
Página:
3
/
4
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

218810199
CONVENIO CEF
 35.012,87
 35.012,87
 70.025,74
 5311
 1
218810104
IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV
 51.048,90
 51.589,27
 102.638,17
 5313
 1
218810108
DESCONTO ISS
 0,00
 27,85
 27,85
 5322
 1
218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV
 2.390,00
 2.387,10
 4.777,10
 5323
 1
218810199
CONVENIO B.BRASIL
 31.448,53
 29.050,51
 60.499,04
 5325
 1
218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS
 3.286,05
 3.286,05
 6.572,10
 5331
 1
218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES
 356,53
 356,53
 713,06
 5332
 1
218810113
MENSALIDADE SIPROEM
 506,00
 552,00
 1.058,00
 5334
 1
218810199
SIPROEM CONVÊNIOS
 12.454,60
 13.106,97
 25.561,57
 5335
 1
218810199
CONVENIO BANCO ALFA S.A.
 4.354,16
 4.354,16
 8.708,32
 5336
 1
218810115
CONVENIO BANCO SICREDI
 4.285,23
 4.307,75
 8.592,98
 5337
 1
218810199
ASPMPF‑ MENSALIDADE
 3.990,00
 3.990,00
 7.980,00
 5339
 1
218810199
ASPMPF‑ CONVENIOS
 61.575,29
 60.681,96
 122.257,25
 5340
 1
218810199
CONVENIO BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A
 6.421,98
 6.598,01
 13.019,99
 5341
 1
218810499
DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO ‑EV 2180
 0,00
 0,00
 0,00
 5342
 1
218810499
CONTA BB CONCURSO PUBLICO 2019
 13,25
 0,00
 13,25
 5343
 1
218810199
SOROVALE ADM DE BENEFICIOS E 
 21.091,36
 21.439,97
 42.531,33
 5344
 1
218810199
SINDICATO SERV PUB DE PORTO FELIZ‑ 
 2.521,26
 2.598,69
 5.119,95
 5345
 1
218810199
SINDICATO SERV PUBL DE PORTO FELIZ 
 192,00
 192,00
 384,00
 5346
 1
218810102
RETENÇÃO DE INSS‑EMPRESA
 50,93
 118,85
 169,78
 5635
 1
113810600
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ‑ INATIVOS
 108.790,06
 108.849,75
 217.639,81
 5807
 1
113810600
RESSARCIMENTO DE PAGTO A MAIOR
 0,00
 0,00
 0,00
 5809
 1
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO
 355.783,81
 354.599,85
 710.383,66
TOTAL DA DESPESA PAGA
 1.661.645,39
 1.545.531,87
 3.207.177,26
SALDO FINANCEIRO DO MÊS
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias
 0,00
Contas RPPS
 248.028.872,03
TOTAL FINANCEIRO
 248.028.872,03
TOTAL DO BALANCETE
 251.236.049,29
PORTO FELIZ, 30 de Março de 2020.

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2020
Página:
4
/
4
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

CLAUDIANA APARECIDA DE SOUZA
CONTADORA
CRC 1SP227946‑O‑7

DANIELA REGINA RODRIGUES PIRES
SUPERINTENDENTE
CPF 149792158‑90