4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2019
Página:
1
/
3
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL ‑ PORTOPREV
01
INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL ‑ PORTOPREV
01.01
PORTOPREV
01.01.01
GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
09.272.0009.2047
REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL DO 
3.1.90.01
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 
 13.323.000,00
 0,00
 13.323.000,00
 11.527.277,33
 902.982,88
 892.739,79
 1.795.722,67
 0,00
 902.982,88
 892.739,79
 1.795.722,67
 0,00
 902.982,88
 892.739,79
 1.795.722,67
 1
 4
 0,00
01
PROVENTOS ‑ PESSOAL CIVIL
 902.982,88
 892.739,79
 1.795.722,67
 0,00
 902.982,88
 892.739,79
 1.795.722,67
 0,00
 902.982,88
 892.739,79
 1.795.722,67
 0,00
3.1.90.03
PENSÕES
 2.279.000,00
 0,00
 2.279.000,00
 1.925.150,98
 175.430,51
 178.418,51
 353.849,02
 0,00
 175.430,51
 178.418,51
 353.849,02
 0,00
 175.430,51
 178.418,51
 353.849,02
 2
 4
 0,00
01
PESSOAL CIVIL
 175.430,51
 178.418,51
 353.849,02
 0,00
 175.430,51
 178.418,51
 353.849,02
 0,00
 175.430,51
 178.418,51
 353.849,02
 0,00
3.1.90.05
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
 1.196.000,00
 0,00
 1.196.000,00
 1.045.982,22
 84.210,00
 65.807,78
 150.017,78
 0,00
 84.210,00
 65.807,78
 150.017,78
 0,00
 84.210,00
 65.807,78
 150.017,78
 3
 4
 0,00
10
AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL
 1.193,22
 596,61
 1.789,83
 0,00
 1.193,22
 596,61
 1.789,83
 0,00
 1.193,22
 596,61
 1.789,83
 0,00
51
AUXÍLIO DOENÇA
 62.295,63
 47.534,53
 109.830,16
 0,00
 62.295,63
 47.534,53
 109.830,16
 0,00
 62.295,63
 47.534,53
 109.830,16
 0,00
56
SALÁRIO MATERNIDADE
 17.298,32
 13.654,16
 30.952,48
 0,00
 17.298,32
 13.654,16
 30.952,48
 0,00
 17.298,32
 13.654,16
 30.952,48
 0,00
99
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS
 3.422,83
 4.022,48
 7.445,31
 0,00
 3.422,83
 4.022,48
 7.445,31
 0,00
 3.422,83
 4.022,48
 7.445,31
 0,00
3.1.90.91
SENTENÇAS JUDICIAIS
 100.000,00
 0,00
 100.000,00
 100.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 4
 4
 0,00
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
 20.000,00
 0,00
 20.000,00
 20.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 5
 4
 0,00
09.272.0009.2053
MANUT. ATIVIDADES FINANCEIRAS 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 65.000,00
 0,00
 65.000,00
 56.294,10
 4.344,58
 4.361,32
 8.705,90
 0,00
 4.344,58
 4.361,32
 8.705,90
 0,00
 4.344,58
 4.361,32
 8.705,90
 6
 4
 0,00
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
 4.344,58
 4.361,32
 8.705,90
 0,00
 4.344,58
 4.361,32
 8.705,90
 0,00
 4.344,58
 4.361,32
 8.705,90
 0,00
99.997.0009.9999
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99
Reserva de Contingência
 9.775.000,00
 0,00
 9.775.000,00
 9.775.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 7
 4
 0,00
Total por Unidade Executora
 26.758.000,00
 0,00
 26.758.000,00
 24.449.704,63
 1.166.967,97
 1.141.327,40
 2.308.295,37
 0,00
 1.166.967,97
 1.141.327,40
 2.308.295,37
 0,00
 1.166.967,97
 1.141.327,40
 2.308.295,37
 0,00
01.01.02
GESTÃO ADMINISTRATIVA
09.272.0009.2048
MANUTENÇÃO DO INSTITUTO (PORTOPREV)
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 630.000,00
 0,00
 630.000,00
 549.268,50
 44.742,10
 35.989,40
 80.731,50
 0,00
 44.742,10
 35.989,40
 80.731,50
 0,00
 44.742,10
 35.989,40
 80.731,50
 8
 4
 0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 43.133,86
 35.989,40
 79.123,26
 0,00
 43.133,86
 35.989,40
 79.123,26
 0,00
 43.133,86
 35.989,40
 79.123,26
 0,00
44
FÉRIAS ‑ ABONO PECUNIÁRIO
 804,11
 0,00
 804,11
 0,00
 804,11
 0,00
 804,11
 0,00
 804,11
 0,00
 804,11
 0,00
45
FÉRIAS ‑ ABONO CONSTITUCIONAL
 804,13
 0,00
 804,13
 0,00
 804,13
 0,00
 804,13
 0,00
 804,13
 0,00
 804,13
 0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS ‑ 
 100.000,00
 0,00
 100.000,00
 87.116,92
 6.433,14
 6.449,94
 12.883,08
 6.449,94
 6.433,14
 6.449,94
 12.883,08
 0,00
 6.433,14
 0,00
 6.433,14
 9
 4
 6.449,94
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
 6.433,14
 6.449,94
 12.883,08
 6.449,94
 6.433,14
 6.449,94
 12.883,08
 0,00
 6.433,14
 0,00
 6.433,14
 6.449,94
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 40.000,00
 0,00
 40.000,00
 36.017,22
 1.237,50
 2.745,28
 3.982,78
 2.745,28
 96,00
 1.141,50
 1.237,50
 2.745,28
 96,00
 1.141,50
 1.237,50
 10
 4
 0,00
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
 244,50
 0,00
 244,50
 0,00
 0,00
 244,50
 244,50
 0,00
 0,00
 244,50
 244,50
 0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
 897,00
 2.745,28
 3.642,28
 2.745,28
 0,00
 897,00
 897,00
 2.745,28
 0,00
 897,00
 897,00
 0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 96,00
 0,00
 96,00
 0,00
 96,00
 0,00
 96,00
 0,00
 96,00
 0,00
 96,00
 0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 127.000,00
 0,00
 127.000,00
 93.700,00
 33.300,00
 0,00
 33.300,00
 24.600,00
 2.700,00
 9.300,00
 12.000,00
 21.300,00
 2.700,00
 6.000,00
 8.700,00
 11
 4
 3.300,00

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2019
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2
/
3
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

06
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
 13.500,00
 0,00
 13.500,00
 8.100,00
 2.700,00
 2.700,00
 5.400,00
 8.100,00
 2.700,00
 2.700,00
 5.400,00
 0,00
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
 19.800,00
 0,00
 19.800,00
 16.500,00
 0,00
 6.600,00
 6.600,00
 13.200,00
 0,00
 3.300,00
 3.300,00
 3.300,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 200.000,00
 0,00
 200.000,00
 115.691,03
 37.355,69
 46.953,28
 84.308,97
 65.692,25
 1.729,94
 17.357,65
 19.087,59
 65.221,38
 1.729,94
 16.886,78
 18.616,72
 12
 4
 470,87
05
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
 30.043,38
 209,90
 30.253,28
 24.036,41
 209,90
 6.006,97
 6.216,87
 24.036,41
 209,90
 6.006,97
 6.216,87
 0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
 296,77
 350,87
 647,64
 350,87
 0,00
 647,64
 647,64
 0,00
 0,00
 296,77
 296,77
 350,87
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
 60,48
 38,12
 98,60
 0,00
 60,48
 38,12
 98,60
 0,00
 60,48
 38,12
 98,60
 0,00
49
PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
 1.535,50
 0,00
 1.535,50
 573,50
 0,00
 962,00
 962,00
 573,50
 0,00
 962,00
 962,00
 0,00
57
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 0,00
 1.920,00
 1.920,00
 1.882,67
 0,00
 37,33
 37,33
 1.882,67
 0,00
 37,33
 37,33
 0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 254,56
 254,56
 509,12
 0,00
 254,56
 254,56
 509,12
 0,00
 254,56
 254,56
 509,12
 0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
 245,00
 0,00
 245,00
 0,00
 245,00
 0,00
 245,00
 0,00
 245,00
 0,00
 245,00
 0,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
 4.620,00
 41.333,60
 45.953,60
 38.728,80
 660,00
 6.564,80
 7.224,80
 38.728,80
 660,00
 6.564,80
 7.224,80
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 300,00
 2.846,23
 3.146,23
 120,00
 300,00
 2.846,23
 3.146,23
 0,00
 300,00
 2.726,23
 3.026,23
 120,00
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
 30.000,00
 0,00
 30.000,00
 26.880,00
 1.680,00
 1.440,00
 3.120,00
 0,00
 1.680,00
 1.440,00
 3.120,00
 0,00
 1.680,00
 1.440,00
 3.120,00
 13
 4
 0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
 1.680,00
 1.440,00
 3.120,00
 0,00
 1.680,00
 1.440,00
 3.120,00
 0,00
 1.680,00
 1.440,00
 3.120,00
 0,00
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
 15.000,00
 0,00
 15.000,00
 13.920,00
 540,00
 540,00
 1.080,00
 0,00
 540,00
 540,00
 1.080,00
 0,00
 540,00
 540,00
 1.080,00
 14
 4
 0,00
18
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ 
 540,00
 540,00
 1.080,00
 0,00
 540,00
 540,00
 1.080,00
 0,00
 540,00
 540,00
 1.080,00
 0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 100.000,00
 0,00
 100.000,00
 100.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 15
 4
 0,00
Total por Unidade Executora
 1.242.000,00
 0,00
 1.242.000,00
 1.022.593,67
 125.288,43
 94.117,90
 219.406,33
 99.487,47
 57.921,18
 72.218,49
 130.139,67
 89.266,66
 57.921,18
 61.997,68
 119.918,86
 10.220,81
Total por Unidade Orçamentária
 28.000.000,00
 0,00
 28.000.000,00
 25.472.298,30
 1.292.256,40
 1.235.445,30
 2.527.701,70
 99.487,47
 1.224.889,15
 1.213.545,89
 2.438.435,04
 89.266,66
 1.224.889,15
 1.203.325,08
 2.428.214,23
 10.220,81
Total por Órgão
 28.000.000,00
 0,00
 28.000.000,00
 25.472.298,30
 1.292.256,40
 1.235.445,30
 2.527.701,70
 99.487,47
 1.224.889,15
 1.213.545,89
 2.438.435,04
 89.266,66
 1.224.889,15
 1.203.325,08
 2.428.214,23
 10.220,81
Total Orçamentário INST. DE 
 28.000.000,00
 0,00
 28.000.000,00
 25.472.298,30
 1.292.256,40
 1.235.445,30
 2.527.701,70
 99.487,47
 1.224.889,15
 1.213.545,89
 2.438.435,04
 89.266,66
 1.224.889,15
 1.203.325,08
 2.428.214,23
 10.220,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
 28.000.000,00
 0,00
 28.000.000,00
 25.472.298,30
 1.292.256,40
 1.235.445,30
 2.527.701,70
 99.487,47
 1.224.889,15
 1.213.545,89
 2.438.435,04
 89.266,66
 1.224.889,15
 1.203.325,08
 2.428.214,23
 10.220,81
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
RP 2018 ‑ GERAL
 1.835,80
 0,00
 1.835,80
 5001
218810102
INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV
 297,00
 297,00
 594,00
 5302
 1
218810104
IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS
 37,43
 37,43
 74,86
 5304
 1
218810199
MENSALIDADE SINDICAL
 3.993,42
 3.964,71
 7.958,13
 5306
 1
218810199
MENSALIDADE ASPMPF
 4.170,00
 4.110,00
 8.280,00
 5307
 1
218810110
PENSAO ALIMENTICIA
 6.822,50
 6.822,50
 13.645,00
 5308
 1
218810199
SINDICATO CONVENIOS
 160,00
 144,00
 304,00
 5309
 1
218810199
ASPMPF CONVÊNIOS
 61.028,34
 60.995,92
 122.024,26
 5310
 1
218810199
CONVENIO CEF
 38.766,73
 39.411,73
 78.178,46
 5311
 1
218810104
IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV
 51.010,24
 51.222,81
 102.233,05
 5313
 1
218810108
DESCONTO ISS
 0,00
 9,80
 9,80
 5322
 1
218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV
 2.378,64
 2.384,85
 4.763,49
 5323
 1
218810199
CONVENIO B.BRASIL
 37.528,80
 34.388,53
 71.917,33
 5325
 1
218810199
SOROVALE AD. BENEF. LTDA
 22.480,40
 22.389,05
 44.869,45
 5328
 1
218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS
 3.429,71
 3.429,71
 6.859,42
 5331
 1

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2019
Página:
3
/
3
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES
 355,18
 355,18
 710,36
 5332
 1
218810113
MENSALIDADE SIPROEM
 506,00
 483,00
 989,00
 5334
 1
218810199
SIPROEM CONVÊNIOS
 10.354,85
 10.555,34
 20.910,19
 5335
 1
218810199
CONVENIO BANCO ALFA S.A.
 5.739,96
 5.739,96
 11.479,92
 5336
 1
218810115
CONVENIO BANCO SICREDI
 154,99
 1.851,38
 2.006,37
 5337
 1
218810199
CONVENIO BANCO SANTANDER
 0,00
 0,00
 0,00
 5338
 1
218810199
ASPMPF‑ MENSALIDADE
 0,00
 0,00
 0,00
 5339
 1
218810199
ASPMPF‑ CONVENIOS
 0,00
 0,00
 0,00
 5340
 1
218810102
RETENÇÃO DE INSS‑EMPRESA
 0,00
 53,91
 53,91
 5635
 1
113810600
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ‑ INATIVOS
 103.680,00
 103.860,00
 207.540,00
 5807
 1
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO
 354.729,99
 352.506,81
 707.236,80
TOTAL DA DESPESA PAGA
 1.579.619,14
 1.555.831,89
 3.135.451,03
SALDO FINANCEIRO DO MÊS
Contas RPPS
 204.649.228,30
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias
 0,00
TOTAL FINANCEIRO
 204.649.228,30
TOTAL DO BALANCETE
 207.784.679,33

CLAUDIANA APARECIDA DE SOUZA
CONTADORA
CRC 1SP227946‑O‑7

DANIELA REGINA RODRIGUES PIRES
DIRETORA 
CPF 149792158‑90
PORTO FELIZ, 22 de Março de 2019.