4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2015
Página:
1
/
3
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL ‑ PORTOPREV
01
INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL ‑ PORTOPREV
01.01
PORTOPREV
01.01.01
GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
09.272.0009.2047
REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL DO 
3.1.90.01
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 
 6.150.000,00
 0,00
 6.150.000,00
 1.988.322,04
 3.700.657,36
 461.020,60
 4.161.677,96
 0,00
 3.700.657,36
 461.020,60
 4.161.677,96
 0,00
 3.700.657,36
 461.020,60
 4.161.677,96
 0,00
 1
 1
1
PROVENTOS ‑ PESSOAL CIVIL
 3.698.072,30
 461.020,60
 4.159.092,90
 0,00
 3.698.072,30
 461.020,60
 4.159.092,90
 0,00
 3.698.072,30
 461.020,60
 4.159.092,90
 0,00
6
13º SALÁRIO ‑ PESSOAL CIVIL
 2.585,06
 0,00
 2.585,06
 0,00
 2.585,06
 0,00
 2.585,06
 0,00
 2.585,06
 0,00
 2.585,06
 0,00
3.1.90.03
PENSÕES
 1.500.000,00
 0,00
 1.500.000,00
 331.265,18
 1.042.867,89
 125.866,93
 1.168.734,82
 0,00
 1.042.867,89
 125.866,93
 1.168.734,82
 0,00
 1.042.867,89
 125.866,93
 1.168.734,82
 0,00
 2
 1
1
PESSOAL CIVIL
 1.040.427,08
 125.866,93
 1.166.294,01
 0,00
 1.040.427,08
 125.866,93
 1.166.294,01
 0,00
 1.040.427,08
 125.866,93
 1.166.294,01
 0,00
3
13º SALÁRIO ‑ PESSOAL CIVIL ‑ PENSIONIST
 2.440,81
 0,00
 2.440,81
 0,00
 2.440,81
 0,00
 2.440,81
 0,00
 2.440,81
 0,00
 2.440,81
 0,00
3.1.90.05
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
 1.100.000,00
 0,00
 1.100.000,00
 245.722,24
 764.435,77
 89.841,99
 854.277,76
 0,00
 764.435,77
 89.841,99
 854.277,76
 0,00
 764.435,77
 89.841,99
 854.277,76
 0,00
 3
 1
51
AUXÍLIO DOENÇA
 502.409,87
 71.169,23
 573.579,10
 0,00
 502.409,87
 71.169,23
 573.579,10
 0,00
 502.409,87
 71.169,23
 573.579,10
 0,00
56
SALÁRIO MATERNIDADE
 235.956,42
 16.146,58
 252.103,00
 0,00
 235.956,42
 16.146,58
 252.103,00
 0,00
 235.956,42
 16.146,58
 252.103,00
 0,00
99
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS
 26.069,48
 2.526,18
 28.595,66
 0,00
 26.069,48
 2.526,18
 28.595,66
 0,00
 26.069,48
 2.526,18
 28.595,66
 0,00
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
 130.000,00
 0,00
 130.000,00
 130.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 4
 1
09.272.0009.2053
MANUT. ATIVIDADES FINANCEIRAS 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 75.000,00
 0,00
 75.000,00
 43.234,13
 27.352,92
 4.412,95
 31.765,87
 0,00
 27.352,92
 4.412,95
 31.765,87
 0,00
 27.352,92
 4.412,95
 31.765,87
 0,00
 5
 1
51
SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍF
 0,00
 975,73
 975,73
 0,00
 0,00
 975,73
 975,73
 0,00
 0,00
 975,73
 975,73
 0,00
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
 27.352,92
 3.437,22
 30.790,14
 0,00
 27.352,92
 3.437,22
 30.790,14
 0,00
 27.352,92
 3.437,22
 30.790,14
 0,00
99.999.0009.9999
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99
Reserva de Contingência
 15.844.000,00
 0,00
 15.844.000,00
 15.844.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 6
 1
 24.799.000,00
 0,00
 24.799.000,00
 18.582.543,59
 5.535.313,94
 681.142,47
 6.216.456,41
 0,00
 5.535.313,94
 681.142,47
 6.216.456,41
 0,00
 5.535.313,94
 681.142,47
 6.216.456,41
 0,00
Total por Unidade Executora
01.01.02
GESTÃO ADMINISTRATIVA
09.272.0009.2048
MANUTENÇÃO DO INSTITUTO (PORTOPREV)
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 520.000,00
 0,00
 520.000,00
 258.506,52
 235.578,52
 25.914,96
 261.493,48
 0,00
 235.578,52
 25.914,96
 261.493,48
 0,00
 235.578,52
 25.914,96
 261.493,48
 0,00
 7
 1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 223.362,84
 25.268,04
 248.630,88
 0,00
 223.362,84
 25.268,04
 248.630,88
 0,00
 223.362,84
 25.268,04
 248.630,88
 0,00
43
13º SALÁRIO
 1.476,68
 0,00
 1.476,68
 0,00
 1.476,68
 0,00
 1.476,68
 0,00
 1.476,68
 0,00
 1.476,68
 0,00
44
FÉRIAS ‑ ABONO PECUNIÁRIO
 5.111,77
 0,00
 5.111,77
 0,00
 5.111,77
 0,00
 5.111,77
 0,00
 5.111,77
 0,00
 5.111,77
 0,00
45
FÉRIAS ‑ ABONO CONSTITUCIONAL
 5.627,23
 646,92
 6.274,15
 0,00
 5.627,23
 646,92
 6.274,15
 0,00
 5.627,23
 646,92
 6.274,15
 0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 8
 1
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 20.000,00
 0,00
 20.000,00
 20.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 9
 1
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS ‑ 
 150.000,00
 0,00
 150.000,00
 60.754,93
 79.283,29
 9.961,78
 89.245,07
 0,00
 79.283,29
 9.961,78
 89.245,07
 0,00
 79.283,29
 9.961,78
 89.245,07
 0,00
 10
 1
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
 79.283,29
 9.961,78
 89.245,07
 0,00
 79.283,29
 9.961,78
 89.245,07
 0,00
 79.283,29
 9.961,78
 89.245,07
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 35.000,00
 0,00
 35.000,00
 30.463,09
 4.446,91
 90,00
 4.536,91
 0,00
 4.086,91
 450,00
 4.536,91
 0,00
 4.086,91
 450,00
 4.536,91
 0,00
 11
 1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
 300,00
 0,00
 300,00
 0,00
 300,00
 0,00
 300,00
 0,00
 300,00
 0,00
 300,00
 0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
 1.479,62
 0,00
 1.479,62
 0,00
 1.479,62
 0,00
 1.479,62
 0,00
 1.479,62
 0,00
 1.479,62
 0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 2.030,29
 0,00
 2.030,29
 0,00
 1.670,29
 360,00
 2.030,29
 0,00
 1.670,29
 360,00
 2.030,29
 0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
 0,00
 90,00
 90,00
 0,00
 0,00
 90,00
 90,00
 0,00
 0,00
 90,00
 90,00
 0,00
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
 445,00
 0,00
 445,00
 0,00
 445,00
 0,00
 445,00
 0,00
 445,00
 0,00
 445,00
 0,00
44
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
 120,00
 0,00
 120,00
 0,00
 120,00
 0,00
 120,00
 0,00
 120,00
 0,00
 120,00
 0,00

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2015
Página:
2
/
3
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 72,00
 0,00
 72,00
 0,00
 72,00
 0,00
 72,00
 0,00
 72,00
 0,00
 72,00
 0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 95.000,00
 0,00
 95.000,00
 69.081,32
 25.918,68
 0,00
 25.918,68
 5.729,67
 18.279,12
 1.909,89
 20.189,01
 5.729,67
 18.279,12
 1.909,89
 20.189,01
 0,00
 12
 1
34
SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR 
 25.918,68
 0,00
 25.918,68
 5.729,67
 18.279,12
 1.909,89
 20.189,01
 5.729,67
 18.279,12
 1.909,89
 20.189,01
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 500.000,00
 0,00
 500.000,00
 350.847,24
 147.871,48
 1.281,28
 149.152,76
 32.238,23
 103.712,84
 13.201,69
 116.914,53
 32.238,23
 103.712,84
 13.201,69
 116.914,53
 0,00
 13
 1
1
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
 2.473,24
 0,00
 2.473,24
 370,54
 1.917,43
 185,27
 2.102,70
 370,54
 1.917,43
 185,27
 2.102,70
 0,00
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
 47.330,28
 84,39
 47.414,67
 9.999,41
 33.972,40
 3.442,86
 37.415,26
 9.999,41
 33.972,40
 3.442,86
 37.415,26
 0,00
11
LOCAÇÃO DE SOFTWARES
 62.907,96
 0,00
 62.907,96
 16.334,85
 41.128,16
 5.444,95
 46.573,11
 16.334,85
 41.128,16
 5.444,95
 46.573,11
 0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 380,00
 0,00
 380,00
 0,00
 380,00
 0,00
 380,00
 0,00
 380,00
 0,00
 380,00
 0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
 3.286,35
 414,54
 3.700,89
 0,00
 3.286,35
 414,54
 3.700,89
 0,00
 3.286,35
 414,54
 3.700,89
 0,00
49
PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
 4.458,10
 337,20
 4.795,30
 0,00
 4.293,10
 502,20
 4.795,30
 0,00
 4.293,10
 502,20
 4.795,30
 0,00
57
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 6.500,00
 0,00
 6.500,00
 4.333,33
 0,00
 2.166,67
 2.166,67
 4.333,33
 0,00
 2.166,67
 2.166,67
 0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 2.824,75
 292,68
 3.117,43
 0,00
 2.824,75
 292,68
 3.117,43
 0,00
 2.824,75
 292,68
 3.117,43
 0,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
 1.050,28
 0,00
 1.050,28
 0,00
 1.050,28
 0,00
 1.050,28
 0,00
 1.050,28
 0,00
 1.050,28
 0,00
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
 3.414,93
 0,00
 3.414,93
 0,00
 3.414,93
 0,00
 3.414,93
 0,00
 3.414,93
 0,00
 3.414,93
 0,00
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 7.363,58
 0,00
 7.363,58
 1.200,10
 5.563,43
 600,05
 6.163,48
 1.200,10
 5.563,43
 600,05
 6.163,48
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 5.882,01
 152,47
 6.034,48
 0,00
 5.882,01
 152,47
 6.034,48
 0,00
 5.882,01
 152,47
 6.034,48
 0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
 50.000,00
 0,00
 50.000,00
 37.633,80
 11.180,40
 1.185,80
 12.366,20
 0,00
 11.180,40
 1.185,80
 12.366,20
 0,00
 11.180,40
 1.185,80
 12.366,20
 0,00
 14
 1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
 11.180,40
 1.185,80
 12.366,20
 0,00
 11.180,40
 1.185,80
 12.366,20
 0,00
 11.180,40
 1.185,80
 12.366,20
 0,00
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
 10.000,00
 0,00
 10.000,00
 6.208,20
 3.409,83
 381,97
 3.791,80
 0,00
 3.409,83
 381,97
 3.791,80
 0,00
 3.409,83
 381,97
 3.791,80
 0,00
 15
 1
18
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ 
 3.399,98
 381,97
 3.781,95
 0,00
 3.399,98
 381,97
 3.781,95
 0,00
 3.399,98
 381,97
 3.781,95
 0,00
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
 9,85
 0,00
 9,85
 0,00
 9,85
 0,00
 9,85
 0,00
 9,85
 0,00
 9,85
 0,00
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 10.000,00
 0,00
 10.000,00
 10.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 16
 1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 60.000,00
 0,00
 60.000,00
 54.611,87
 5.388,13
 0,00
 5.388,13
 0,00
 5.388,13
 0,00
 5.388,13
 0,00
 5.388,13
 0,00
 5.388,13
 0,00
 17
 1
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
 5.388,13
 0,00
 5.388,13
 0,00
 5.388,13
 0,00
 5.388,13
 0,00
 5.388,13
 0,00
 5.388,13
 0,00
4.5.90.61
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
 450.000,00
 0,00
 450.000,00
 450.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 18
 1
 1.901.000,00
 0,00
 1.901.000,00
 1.349.106,97
 513.077,24
 38.815,79
 551.893,03
 37.967,90
 460.919,04
 53.006,09
 513.925,13
 37.967,90
 460.919,04
 53.006,09
 513.925,13
 0,00
Total por Unidade Executora
 26.700.000,00
 0,00
 26.700.000,00
 19.931.650,56
 6.048.391,18
 719.958,26
 6.768.349,44
 37.967,90
 5.996.232,98
 734.148,56
 6.730.381,54
 37.967,90
 5.996.232,98
 734.148,56
 6.730.381,54
 0,00
Total por Unidade Orçamentária
 26.700.000,00
 0,00
 26.700.000,00
 19.931.650,56
 6.048.391,18
 719.958,26
 6.768.349,44
 37.967,90
 5.996.232,98
 734.148,56
 6.730.381,54
 37.967,90
 5.996.232,98
 734.148,56
 6.730.381,54
 0,00
Total por Órgão
TOTAL ORÇAMENTÁRIO INST. DE 
 26.700.000,00
 0,00
 26.700.000,00
 19.931.650,56
 6.048.391,18
 719.958,26
 6.768.349,44
 37.967,90
 5.996.232,98
 734.148,56
 6.730.381,54
 37.967,90
 5.996.232,98
 734.148,56
 6.730.381,54
 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
 26.700.000,00
 0,00
 26.700.000,00
 19.931.650,56
 6.048.391,18
 719.958,26
 6.768.349,44
 37.967,90
 5.996.232,98
 734.148,56
 6.730.381,54
 37.967,90
 5.996.232,98
 734.148,56
 6.730.381,54
 0,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
213110101
RP 2014 ‑ GERAL
 50,00
 0,00
 50,00
 5001
218810104
IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS
 679,94
 81,67
 761,61
 5304
 1
218810199
MENSALIDADE SINDICAL
 14.100,31
 1.714,17
 15.814,48
 5306
 1
218810199
MENSALIDADE ASPMPF
 17.760,00
 1.968,00
 19.728,00
 5307
 1
218810110
PENSAO ALIMENTICIA
 29.567,84
 3.423,86
 32.991,70
 5308
 1
218810199
SINDICATO CONVENIOS
 832,00
 112,00
 944,00
 5309
 1
218810199
ASPMPF CONVÊNIOS
 181.073,20
 20.956,88
 202.030,08
 5310
 1

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2015
Página:
3
/
3
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

218810199
CONVENIO CEF
 203.142,76
 26.091,09
 229.233,85
 5311
 1
218810104
IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV
 101.091,61
 14.405,93
 115.497,54
 5313
 1
218810108
DESCONTO ISS
 25,46
 0,00
 25,46
 5322
 1
218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV
 15.987,75
 1.893,92
 17.881,67
 5323
 1
218810199
CONVENIO B.BRASIL
 189.488,05
 21.691,59
 211.179,64
 5325
 1
218810199
SOROVALE AD. BENEF. LTDA
 122.755,49
 15.155,20
 137.910,69
 5328
 1
218810113
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
 398,03
 0,00
 398,03
 5330
 1
218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS
 11.722,43
 1.601,36
 13.323,79
 5331
 1
218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES
 3.344,97
 547,22
 3.892,19
 5332
 1
218810113
MENSALIDADE SIPROEM
 825,00
 120,00
 945,00
 5334
 1
218810199
SIPROEM CONVÊNIOS
 14.786,00
 2.859,00
 17.645,00
 5335
 1
113812600
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ‑ INATIVOS
 477.711,97
 56.579,60
 534.291,57
 5807
 1
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO
 1.385.342,81
 169.201,49
 1.554.544,30
TOTAL DA DESPESA PAGA
 7.381.575,79
 903.350,05
 8.284.925,84
SALDO FINANCEIRO DO MÊS
Caixa
 0,00
CONTA Contas RPPS
 91.444.592,55
Caixa/Bancos/Autarquias
 0,00
TOTAL FINANCEIRO
 91.444.592,55
TOTAL DO BALANCETE
 99.729.518,39

CLAUDIANA APARECIDA DE SOUZA
CONTADORA
CRC 1SP227946‑O‑7

VITOR HUGO ANTONIO BOVICE
DIRETOR DO PORTOPREV
 CPF 336.304.568‑98
PORTO FELIZ, 29 de Abril de 2016.