4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2015
Página:
1
/
3
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL ‑ PORTOPREV
01
INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL ‑ PORTOPREV
01.01
PORTOPREV
01.01.01
GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
09.272.0009.2047
REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL DO 
3.1.90.01
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 
 6.150.000,00
 0,00
 6.150.000,00
 4.276.372,68
 1.472.331,62
 401.295,70
 1.873.627,32
 0,00
 1.472.331,62
 401.295,70
 1.873.627,32
 0,00
 1.472.331,62
 401.295,70
 1.873.627,32
 0,00
 1
 1
1
PROVENTOS ‑ PESSOAL CIVIL
 1.471.707,95
 401.295,70
 1.873.003,65
 0,00
 1.471.707,95
 401.295,70
 1.873.003,65
 0,00
 1.471.707,95
 401.295,70
 1.873.003,65
 0,00
6
13º SALÁRIO ‑ PESSOAL CIVIL
 623,67
 0,00
 623,67
 0,00
 623,67
 0,00
 623,67
 0,00
 623,67
 0,00
 623,67
 0,00
3.1.90.03
PENSÕES
 1.500.000,00
 0,00
 1.500.000,00
 955.349,07
 423.440,65
 121.210,28
 544.650,93
 0,00
 423.440,65
 121.210,28
 544.650,93
 0,00
 423.440,65
 121.210,28
 544.650,93
 0,00
 2
 1
1
PESSOAL CIVIL
 423.440,65
 121.210,28
 544.650,93
 0,00
 423.440,65
 121.210,28
 544.650,93
 0,00
 423.440,65
 121.210,28
 544.650,93
 0,00
3.1.90.05
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
 1.100.000,00
 0,00
 1.100.000,00
 739.313,13
 278.269,73
 82.417,14
 360.686,87
 0,00
 278.269,73
 82.417,14
 360.686,87
 0,00
 278.269,73
 82.417,14
 360.686,87
 0,00
 3
 1
51
AUXÍLIO DOENÇA
 177.747,28
 51.547,16
 229.294,44
 0,00
 177.747,28
 51.547,16
 229.294,44
 0,00
 177.747,28
 51.547,16
 229.294,44
 0,00
56
SALÁRIO MATERNIDADE
 86.451,13
 27.452,08
 113.903,21
 0,00
 86.451,13
 27.452,08
 113.903,21
 0,00
 86.451,13
 27.452,08
 113.903,21
 0,00
99
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS
 14.071,32
 3.417,90
 17.489,22
 0,00
 14.071,32
 3.417,90
 17.489,22
 0,00
 14.071,32
 3.417,90
 17.489,22
 0,00
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
 130.000,00
 0,00
 130.000,00
 130.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 4
 1
09.272.0009.2053
MANUT. ATIVIDADES FINANCEIRAS 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 75.000,00
 0,00
 75.000,00
 61.452,89
 10.128,10
 3.419,01
 13.547,11
 0,00
 10.128,10
 3.419,01
 13.547,11
 0,00
 10.128,10
 3.419,01
 13.547,11
 0,00
 5
 1
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
 10.128,10
 3.419,01
 13.547,11
 0,00
 10.128,10
 3.419,01
 13.547,11
 0,00
 10.128,10
 3.419,01
 13.547,11
 0,00
99.999.0009.9999
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99
Reserva de Contingência
 15.844.000,00
 0,00
 15.844.000,00
 15.844.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 6
 1
 24.799.000,00
 0,00
 24.799.000,00
 22.006.487,77
 2.184.170,10
 608.342,13
 2.792.512,23
 0,00
 2.184.170,10
 608.342,13
 2.792.512,23
 0,00
 2.184.170,10
 608.342,13
 2.792.512,23
 0,00
Total por Unidade Executora
01.01.02
GESTÃO ADMINISTRATIVA
09.272.0009.2048
MANUTENÇÃO DO INSTITUTO (PORTOPREV)
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 520.000,00
 0,00
 520.000,00
 400.133,46
 95.066,38
 24.800,16
 119.866,54
 0,00
 95.066,38
 24.800,16
 119.866,54
 0,00
 95.066,38
 24.800,16
 119.866,54
 0,00
 7
 1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 93.393,40
 24.284,80
 117.678,20
 0,00
 93.393,40
 24.284,80
 117.678,20
 0,00
 93.393,40
 24.284,80
 117.678,20
 0,00
43
13º SALÁRIO
 371,17
 0,00
 371,17
 0,00
 371,17
 0,00
 371,17
 0,00
 371,17
 0,00
 371,17
 0,00
44
FÉRIAS ‑ ABONO PECUNIÁRIO
 650,90
 0,00
 650,90
 0,00
 650,90
 0,00
 650,90
 0,00
 650,90
 0,00
 650,90
 0,00
45
FÉRIAS ‑ ABONO CONSTITUCIONAL
 650,91
 515,36
 1.166,27
 0,00
 650,91
 515,36
 1.166,27
 0,00
 650,91
 515,36
 1.166,27
 0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 1.000,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 8
 1
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 20.000,00
 0,00
 20.000,00
 20.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 9
 1
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS ‑ 
 150.000,00
 0,00
 150.000,00
 115.813,72
 26.196,01
 7.990,27
 34.186,28
 7.990,27
 26.196,01
 7.990,27
 34.186,28
 0,00
 26.196,01
 0,00
 26.196,01
 7.990,27
 10
 1
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
 26.196,01
 7.990,27
 34.186,28
 7.990,27
 26.196,01
 7.990,27
 34.186,28
 0,00
 26.196,01
 0,00
 26.196,01
 7.990,27
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 35.000,00
 0,00
 35.000,00
 32.789,18
 1.165,00
 1.045,82
 2.210,82
 0,00
 1.165,00
 1.045,82
 2.210,82
 0,00
 1.165,00
 1.045,82
 2.210,82
 0,00
 11
 1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
 300,00
 0,00
 300,00
 0,00
 300,00
 0,00
 300,00
 0,00
 300,00
 0,00
 300,00
 0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
 0,00
 958,82
 958,82
 0,00
 0,00
 958,82
 958,82
 0,00
 0,00
 958,82
 958,82
 0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 300,00
 87,00
 387,00
 0,00
 300,00
 87,00
 387,00
 0,00
 300,00
 87,00
 387,00
 0,00
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
 445,00
 0,00
 445,00
 0,00
 445,00
 0,00
 445,00
 0,00
 445,00
 0,00
 445,00
 0,00
44
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
 120,00
 0,00
 120,00
 0,00
 120,00
 0,00
 120,00
 0,00
 120,00
 0,00
 120,00
 0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 95.000,00
 0,00
 95.000,00
 72.081,32
 22.918,68
 0,00
 22.918,68
 15.279,12
 5.729,67
 1.909,89
 7.639,56
 15.279,12
 5.729,67
 1.909,89
 7.639,56
 0,00
 12
 1
34
SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR 
 22.918,68
 0,00
 22.918,68
 15.279,12
 5.729,67
 1.909,89
 7.639,56
 15.279,12
 5.729,67
 1.909,89
 7.639,56
 0,00

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2015
Página:
2
/
3
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 500.000,00
 0,00
 500.000,00
 403.212,39
 94.331,92
 2.455,69
 96.787,61
 42.618,42
 46.458,47
 7.710,72
 54.169,19
 42.618,42
 46.458,47
 7.710,72
 54.169,19
 0,00
 13
 1
1
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
 2.223,24
 250,00
 2.473,24
 1.546,89
 741,08
 185,27
 926,35
 1.546,89
 741,08
 185,27
 926,35
 0,00
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
 43.437,89
 608,00
 44.045,89
 26.791,76
 17.178,13
 76,00
 17.254,13
 26.791,76
 17.178,13
 76,00
 17.254,13
 0,00
11
LOCAÇÃO DE SOFTWARES
 30.238,26
 0,00
 30.238,26
 10.079,42
 15.119,13
 5.039,71
 20.158,84
 10.079,42
 15.119,13
 5.039,71
 20.158,84
 0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 380,00
 0,00
 380,00
 0,00
 380,00
 0,00
 380,00
 0,00
 380,00
 0,00
 380,00
 0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
 1.631,09
 329,31
 1.960,40
 0,00
 1.631,09
 329,31
 1.960,40
 0,00
 1.631,09
 329,31
 1.960,40
 0,00
49
PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
 2.076,60
 0,00
 2.076,60
 0,00
 1.864,60
 212,00
 2.076,60
 0,00
 1.864,60
 212,00
 2.076,60
 0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 1.183,32
 323,89
 1.507,21
 0,00
 1.183,32
 323,89
 1.507,21
 0,00
 1.183,32
 323,89
 1.507,21
 0,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
 1.050,28
 0,00
 1.050,28
 0,00
 1.050,28
 0,00
 1.050,28
 0,00
 1.050,28
 0,00
 1.050,28
 0,00
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
 3.414,93
 0,00
 3.414,93
 0,00
 3.414,93
 0,00
 3.414,93
 0,00
 3.414,93
 0,00
 3.414,93
 0,00
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 7.363,58
 0,00
 7.363,58
 4.200,35
 2.563,18
 600,05
 3.163,23
 4.200,35
 2.563,18
 600,05
 3.163,23
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 1.332,73
 944,49
 2.277,22
 0,00
 1.332,73
 944,49
 2.277,22
 0,00
 1.332,73
 944,49
 2.277,22
 0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
 50.000,00
 0,00
 50.000,00
 44.240,40
 4.573,80
 1.185,80
 5.759,60
 0,00
 4.573,80
 1.185,80
 5.759,60
 0,00
 4.573,80
 1.185,80
 5.759,60
 0,00
 14
 1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
 4.573,80
 1.185,80
 5.759,60
 0,00
 4.573,80
 1.185,80
 5.759,60
 0,00
 4.573,80
 1.185,80
 5.759,60
 0,00
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
 10.000,00
 0,00
 10.000,00
 7.745,93
 1.490,13
 763,94
 2.254,07
 381,97
 1.490,13
 381,97
 1.872,10
 381,97
 1.490,13
 381,97
 1.872,10
 0,00
 15
 1
18
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ 
 1.490,13
 763,94
 2.254,07
 381,97
 1.490,13
 381,97
 1.872,10
 381,97
 1.490,13
 381,97
 1.872,10
 0,00
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 10.000,00
 0,00
 10.000,00
 10.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 16
 1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 60.000,00
 0,00
 60.000,00
 60.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 17
 1
4.5.90.61
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
 450.000,00
 0,00
 450.000,00
 450.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 18
 1
 1.901.000,00
 0,00
 1.901.000,00
 1.617.016,40
 245.741,92
 38.241,68
 283.983,60
 66.269,78
 180.679,46
 45.024,63
 225.704,09
 58.279,51
 180.679,46
 37.034,36
 217.713,82
 7.990,27
Total por Unidade Executora
 26.700.000,00
 0,00
 26.700.000,00
 23.623.504,17
 2.429.912,02
 646.583,81
 3.076.495,83
 66.269,78
 2.364.849,56
 653.366,76
 3.018.216,32
 58.279,51
 2.364.849,56
 645.376,49
 3.010.226,05
 7.990,27
Total por Unidade Orçamentária
 26.700.000,00
 0,00
 26.700.000,00
 23.623.504,17
 2.429.912,02
 646.583,81
 3.076.495,83
 66.269,78
 2.364.849,56
 653.366,76
 3.018.216,32
 58.279,51
 2.364.849,56
 645.376,49
 3.010.226,05
 7.990,27
Total por Órgão
TOTAL ORÇAMENTÁRIO INST. DE 
 26.700.000,00
 0,00
 26.700.000,00
 23.623.504,17
 2.429.912,02
 646.583,81
 3.076.495,83
 66.269,78
 2.364.849,56
 653.366,76
 3.018.216,32
 58.279,51
 2.364.849,56
 645.376,49
 3.010.226,05
 7.990,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
 26.700.000,00
 0,00
 26.700.000,00
 23.623.504,17
 2.429.912,02
 646.583,81
 3.076.495,83
 66.269,78
 2.364.849,56
 653.366,76
 3.018.216,32
 58.279,51
 2.364.849,56
 645.376,49
 3.010.226,05
 7.990,27
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
213110101
RP 2014 ‑ GERAL
 50,00
 0,00
 50,00
 5001
218810104
IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS
 214,20
 75,60
 289,80
 5304
 1
218810199
MENSALIDADE SINDICAL
 5.824,01
 1.550,49
 7.374,50
 5306
 1
218810199
MENSALIDADE ASPMPF
 7.824,00
 2.000,00
 9.824,00
 5307
 1
218810110
PENSAO ALIMENTICIA
 12.323,61
 3.162,12
 15.485,73
 5308
 1
218810199
SINDICATO CONVENIOS
 288,00
 96,00
 384,00
 5309
 1
218810199
ASPMPF CONVÊNIOS
 79.857,24
 19.153,13
 99.010,37
 5310
 1
218810199
CONVENIO CEF
 85.433,94
 21.930,75
 107.364,69
 5311
 1
218810104
IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV
 32.737,45
 9.965,36
 42.702,81
 5313
 1
218810108
DESCONTO ISS
 6,24
 6,26
 12,50
 5322
 1
218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV
 6.526,92
 0,00
 6.526,92
 5323
 1
218810199
CONVENIO B.BRASIL
 83.240,62
 20.914,50
 104.155,12
 5325
 1
218810199
SOROVALE AD. BENEF. LTDA
 52.704,12
 13.856,56
 66.560,68
 5328
 1
218810113
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
 398,03
 0,00
 398,03
 5330
 1

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2015
Página:
3
/
3
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS
 3.090,64
 0,00
 3.090,64
 5331
 1
218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES
 713,87
 0,00
 713,87
 5332
 1
218810113
MENSALIDADE SIPROEM
 360,00
 75,00
 435,00
 5334
 1
218810199
SIPROEM CONVÊNIOS
 6.450,00
 1.106,00
 7.556,00
 5335
 1
113812600
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ‑ INATIVOS
 201.355,00
 55.055,00
 256.410,00
 5807
 1
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO
 579.397,89
 148.946,77
 728.344,66
TOTAL DA DESPESA PAGA
 2.944.247,45
 794.323,26
 3.738.570,71
SALDO FINANCEIRO DO MÊS
Caixa
 0,00
CONTA Contas RPPS
 88.036.835,77
Caixa/Bancos/Autarquias
 0,00
TOTAL FINANCEIRO
 88.036.835,77
TOTAL DO BALANCETE
 91.775.406,48

CLAUDIANA APARECIDA DE SOUZA
CONTADORA
CRC 1SP227946‑O‑7

VITOR HUGO ANTONIO BOVICE
DIRETOR DO PORTOPREV
 CPF 336.304.568‑98
PORTO FELIZ, 29 de Abril de 2016.